(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -17.58%1,957.66亿 | 64.46%4,497.71亿 | 5.34%1,573.44亿 | 341.49%536.15亿 | 103.40%12.82亿 | 58.74%2,375.3亿 | -8.56%2,734.8亿 | 160.17%1,493.66亿 | -71.91%121.44亿 | -164.85%-376.65亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 208.53%264.47亿 | -52.09%1,781.8亿 | -29.92%1,172.09亿 | -98.95%7.76亿 | -44.08%516.23亿 | -77.64%85.72亿 | 54.96%3,718.76亿 | 105.05%1,672.43亿 | 7.36%739.83亿 | 84.93%923.11亿 |
非现金项目调整总额 | -70.06%-431.76亿 | 10,137.87%2,059.77亿 | 42.81%1,012.14亿 | 137.25%546.56亿 | 670.04%754.96亿 | 69.31%-253.89亿 | -101.16%-20.52亿 | -51.42%708.73亿 | -20.01%230.37亿 | -131.12%-132.44亿 |
-折旧与摊销 | -1.24%388.62亿 | 3.54%1,855.64亿 | 20.44%589.29亿 | 7.58%461.98亿 | -3.71%410.89亿 | -11.94%393.48亿 | -3.84%1,792.28亿 | -5.72%489.3亿 | -4.32%429.44亿 | -5.81%426.71亿 |
-联营企业份额 | 47.49%-23.99亿 | 60.25%-111.44亿 | 34.26%-40.45亿 | 96.80%-1.41亿 | 80.48%-23.89亿 | 12.72%-45.69亿 | -102.39%-280.37亿 | -34.93%-61.53亿 | -57.38%-44.13亿 | -345.43%-122.36亿 |
-处置利润 | --0 | 99.71%-1.13亿 | 120.00%100万 | 120.67%1.11亿 | 99.42%-2.25亿 | --0 | -301.74%-391.58亿 | 96.99%-500万 | 92.48%-5.37亿 | -1,485.22%-386.16亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | 21.29%-149.81亿 | 7.85%-53.21亿 | 26.31%-35.79亿 | -7.88%-45.59亿 | 63.56%-15.22亿 | 27.23%-190.34亿 | 0.82%-57.74亿 | -14.34%-48.57亿 | 31.33%-42.26亿 |
-其他非现金项目 | -35.80%-796.39亿 | 149.08%466.51亿 | 52.47%516.5亿 | 219.48%120.67亿 | 5,067.74%415.8亿 | 50.30%-586.46亿 | -334.00%-950.51亿 | -67.59%338.75亿 | -435.81%-101亿 | -109.75%-8.37亿 |
营运资本变动 | -16.45%2,124.95亿 | 168.10%656.14亿 | 31.18%-610.79亿 | 97.86%-18.17亿 | -7.80%-1,258.37亿 | 31.10%2,543.47亿 | 18.46%-963.44亿 | 47.80%-887.5亿 | -55.82%-848.76亿 | -9.41%-1,167.32亿 |
-应收款(增)减 | -7.15%3,176.28亿 | 108.27%61.23亿 | -6.40%-1,938.58亿 | 71.02%-238.12亿 | -29.88%-1,182.93亿 | 21.55%3,420.86亿 | -247.22%-740.1亿 | 15.88%-1,822.02亿 | -270.59%-821.56亿 | 13.57%-910.79亿 |
-存货(增)减 | 10.69%-408.76亿 | 185.41%443.63亿 | 20.29%812.89亿 | 83.72%-24.31亿 | 132.05%112.73亿 | 34.06%-457.68亿 | 24.94%-519.39亿 | 126.89%675.76亿 | 60.13%-149.35亿 | -40.66%-351.74亿 |
-应付款(减)增 | 3.12%-607.02亿 | -372.70%-154.32亿 | 109.63%493.7亿 | -59.90%71.96亿 | -216.24%-93.43亿 | -42.81%-626.55亿 | 177.94%56.59亿 | 9.47%235.51亿 | 120.38%179.43亿 | -81.40%80.38亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -4,270.59%-170.16亿 | 428.85%291.1亿 | 472.26%116.22亿 | 608.27%158.48亿 | -19.58%12.32亿 | 109.85%4.08亿 | 58.26%-88.52亿 | -265.62%-31.22亿 | 25.32%-31.18亿 | 121.06%15.32亿 |
-其他流动资产变动 | -33.61%134.61亿 | -95.58%14.5亿 | -274.44%-95.02亿 | 152.95%13.82亿 | -21,748.98%-107.06亿 | -32.44%202.76亿 | 3,846.81%327.98亿 | 182.37%54.47亿 | -319.70%-26.1亿 | 99.60%-4,900万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -39.93%39.24亿 | 71.54%121.47亿 | 353.85%3.54亿 | 18.95%41.68亿 | 38.18%10.93亿 | 141.21%65.32亿 | -4.34%70.81亿 | -22.00%7,800万 | 1.57%35.04亿 | -31.75%7.91亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -72.61%-17.33亿 | -32.28%-52.7亿 | -33.81%-15.08亿 | -31.89%-13.98亿 | -38.49%-13.6亿 | -23.19%-10.04亿 | -33.07%-39.84亿 | -19.51%-11.27亿 | -63.33%-10.6亿 | -35.26%-9.82亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 61.83%16.62亿 | 115.09%57.17亿 | 68.25%17.7亿 | 112.89%15.03亿 | 153.49%14.17亿 | 201.17%10.27亿 | 153.38%26.58亿 | 292.54%10.52亿 | 212.39%7.06亿 | 64.41%5.59亿 |
已支付退税 | 65.88%-258.73亿 | -159.98%-1,531.44亿 | 71.08%-17.3亿 | -58.21%-413.58亿 | -7,810.59%-342.35亿 | -178.48%-758.21亿 | -4.85%-589.06亿 | -104.27%-59.81亿 | -9.70%-261.42亿 | 106.76%4.44亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 3.26%1,737.46亿 | 40.35%3,092.21亿 | 8.96%1,562.3亿 | 252.38%165.3亿 | 13.70%-318.03亿 | 35.00%1,682.64亿 | -11.28%2,203.29亿 | 165.99%1,433.88亿 | -148.35%-108.48亿 | -84.14%-368.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -3.36%-338.21亿 | -25.28%-1,910.7亿 | -31.63%-484.71亿 | -21.31%-485.76亿 | -76.18%-613.02亿 | 19.91%-327.21亿 | -15.90%-1,525.18亿 | -47.61%-368.24亿 | -4.38%-400.44亿 | 3.38%-347.95亿 |
业务交易净额 | 99.82%-6,700万 | -193.12%-728.46亿 | -570.97%-326.38亿 | -103.35%-11.55亿 | -107.12%-26.16亿 | -44,000.00%-364.37亿 | 647.56%782.25亿 | 266.55%69.3亿 | 407.04%344.48亿 | 4,656.02%367.64亿 |
投资产品交易净额 | -99.89%2,400万 | 439.72%1,004.96亿 | -72.22%29.98亿 | 443.48%689.24亿 | -52.77%66.96亿 | 214.98%218.78亿 | -65.56%186.2亿 | -81.63%107.9亿 | 162.68%126.82亿 | 304.65%141.76亿 |
其他投资变动净额 | -299.87%-93.94亿 | -51.95%61.81亿 | 21.55%43.32亿 | -113.15%-8.07亿 | -211.94%-20.44亿 | 251.01%47亿 | 65.09%128.64亿 | 192.62%35.64亿 | -36.39%61.35亿 | -44.45%18.26亿 |
投资活动现金净额 | -1.59%-432.58亿 | -267.30%-1,572.39亿 | -374.77%-737.79亿 | 39.07%183.86亿 | -429.79%-592.66亿 | 27.17%-425.8亿 | 27.77%-428.09亿 | -160.29%-155.4亿 | 177.32%132.21亿 | 146.17%179.71亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 101.86%320.39亿 | 146.98%275.01亿 | 107.81%39.6亿 | -43.20%130.81亿 | -1,779.17%-54.12亿 | 151.92%158.72亿 | -55.59%-585.32亿 | -679.91%-507.02亿 | 528.92%230.31亿 | 98.09%-2.88亿 |
普通股发行/回购的净额 | 65.52%-1,000万 | 31.26%-1,031.8亿 | -28.79%-1,030.92亿 | 99.95%-3,200万 | -8.00%-2,700万 | -3.57%-2,900万 | -199.22%-1,501.03亿 | -863.83%-800.46亿 | -233.26%-700.04亿 | 99.77%-2,500万 |
租赁融资增减 | -2.48%-133.21亿 | 10.17%-526.09亿 | -1.78%-132.97亿 | 7.25%-128.37亿 | 26.51%-134.76亿 | 2.45%-129.99亿 | 6.04%-585.66亿 | -32.78%-130.64亿 | 21.78%-138.4亿 | -10.93%-183.37亿 |
已支付现金股息 | -5.80%-239.1亿 | -4.18%-470.98亿 | --0 | -3.83%-244.98亿 | --0 | -4.55%-226亿 | -8.47%-452.1亿 | --0 | -8.32%-235.94亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | 71.82%-14.36亿 | -419.76%-61.02亿 | 29.44%4.88亿 | 12.48%-20.12亿 | -86.48%5.18亿 | -65.24%-50.96亿 | 37.98%-11.74亿 | 109.85%3.77亿 | -374.02%-22.99亿 | 78.40%38.32亿 |
融资活动现金净额 | 73.29%-66.38亿 | 42.12%-1,814.88亿 | 21.96%-1,119.41亿 | 69.67%-262.98亿 | -24.15%-183.97亿 | 63.79%-248.52亿 | -61.90%-3,135.85亿 | -403.78%-1,434.35亿 | -54.89%-867.06亿 | 63.18%-148.18亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.87%3,421.39亿 | -26.47%3,559.01亿 | -1.18%3,643.79亿 | -21.15%3,608.05亿 | -5.00%4,659.48亿 | -26.47%3,559.01亿 | 0.45%4,840.2亿 | -13.78%3,687.28亿 | -3.91%4,575.74亿 | -14.92%4,904.97亿 |
现金变动 | 22.83%1,238.5亿 | 78.31%-295.06亿 | -89.20%-294.9亿 | 110.22%86.18亿 | -224.82%-1,094.66亿 | 4,224.01%1,008.32亿 | -2,854.72%-1,360.65亿 | -130.44%-155.87亿 | -66.53%-843.33亿 | 66.02%-337亿 |
汇率变动影响 | 12.66%103.82亿 | 98.14%157.44亿 | 162.68%72.5亿 | -11.77%-50.44亿 | 456.37%43.23亿 | 3.28%92.15亿 | 16.99%79.46亿 | -46.47%27.6亿 | -314.50%-45.13亿 | 168.16%7.77亿 |
期末现金 | 2.24%4,763.71亿 | -3.87%3,421.39亿 | -3.87%3,421.39亿 | -1.18%3,643.79亿 | -21.15%3,608.05亿 | -5.00%4,659.48亿 | -26.47%3,559.01亿 | -26.47%3,559.01亿 | -13.78%3,687.28亿 | -3.91%4,575.74亿 |
自由现金流 | 3.23%1,399.25亿 | 117.08%1,133.82亿 | 13.20%1,029.9亿 | 37.03%-320.46亿 | -29.95%-931.05亿 | 61.77%1,355.43亿 | -50.30%522.31亿 | 425.89%909.84亿 | -219.51%-508.92亿 | -27.89%-716.48亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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