(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -128.65%-3.92亿 | 247.41%13.68亿 | -214.43%-9.28亿 | -42.93%8.11亿 | 365.90%14.21亿 | -75.24%3.05亿 | 61,700.00%12.32亿 | -100.21%-200万 | 9.63%9.45亿 | -53.61%8.62亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -277.45%-11.57亿 | -91.19%6.52亿 | 7,373.74%73.99亿 | 12.50%9,900万 | -71.52%8,800万 | -88.15%3.09亿 | 649.05%26.08亿 | -594.79%-4.75亿 | -89.67%9,600万 | 814.62%9.29亿 |
非现金项目调整总额 | -13.84%14.01亿 | 118.09%16.26亿 | -1,041.05%-89.87亿 | 12.09%9.55亿 | 1.91%8.52亿 | 199.05%8.36亿 | -238.59%-8.44亿 | -44.94%6.09亿 | 151.94%11.06亿 | -57.05%4.39亿 |
-折旧与摊销 | -1.85%10.61亿 | 47.28%10.81亿 | -7.09%7.34亿 | -20.04%7.9亿 | -7.66%9.88亿 | 0.47%10.7亿 | 4.41%10.65亿 | 0.10%10.2亿 | 13.22%10.19亿 | -3.23%9亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2.7亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-1,000万 | 55.56%-800万 | -1,700.00%-1,800万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | -10.61%-7,300万 | ---6,600万 | --0 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -87.16%7,000万 | 105.61%5.45亿 | -5,818.24%-97.21亿 | 225.00%1.7亿 | 15.53%-1.36亿 | 91.26%-1.61亿 | -345.17%-18.43亿 | -535.79%-4.14亿 | 121.44%9,500万 | -448.82%-4.43亿 |
营运资本变动 | 29.97%-6.38亿 | -238.45%-9.11亿 | 368.57%6.58亿 | -150.62%-2.45亿 | 157.62%4.84亿 | -58.19%-8.4亿 | -290.44%-5.31亿 | 47.08%-1.36亿 | 49.21%-2.57亿 | -152.38%-5.06亿 |
-应收款(增)减 | 453.21%6.03亿 | -76.25%1.09亿 | 198.29%4.59亿 | -149.52%-4.67亿 | 336.93%9.43亿 | -378.32%-3.98亿 | -13.86%1.43亿 | 170.64%1.66亿 | 59.62%-2.35亿 | -185.34%-5.82亿 |
-存货(增)减 | -21.95%-10.39亿 | -131.52%-8.52亿 | -268.04%-3.68亿 | 210.05%2.19亿 | 78.56%-1.99亿 | -451.52%-9.28亿 | 760.00%2.64亿 | 56.99%-4,000万 | -1,960.00%-9,300万 | -95.05%500万 |
-应付款(减)增 | -20.24%-2.02亿 | -129.63%-1.68亿 | 19,000.00%5.67亿 | 98.83%-300万 | -191.76%-2.56亿 | 156.14%2.79亿 | -89.69%-4.97亿 | -469.01%-2.62亿 | 0.00%7,100万 | -61.20%7,100万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | 250.00%600万 | -200.00%-400万 | 128.57%400万 | ---1,400万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.27亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 33.33%-400万 | 14.29%-600万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 43.75%6,900万 | 4.35%4,800万 | -25.81%4,600万 | -7.46%6,200万 | -6.94%6,700万 | -22.58%7,200万 | 2.20%9,300万 | -13.33%9,100万 | 31.25%1.05亿 | 70.21%8,000万 |
已支付退税 | 33.85%-1.29亿 | -822.22%-1.95亿 | 107.22%2,700万 | -556.14%-3.74亿 | -11.76%-5,700万 | 15.00%-5,100万 | 32.58%-6,000万 | 34.07%-8,900万 | -31.07%-1.35亿 | 7.21%-1.03亿 |
其他经营现金流入(流出) | -84.85%1,500万 | -52.63%9,900万 | 255.97%2.09亿 | -306.06%-1.34亿 | -3,300万 | 0 | -317.93%-14.34亿 | 65,900.00%6.58亿 | -100.18%-100万 | 13,950.00%5.62亿 |
经营活动现金净额 | -133.31%-4.39亿 | 303.40%13.18亿 | -279.01%-6.48亿 | -74.05%3.62亿 | 331.89%13.95亿 | 287.79%3.23亿 | -126.26%-1.72亿 | -28.02%6.55亿 | -34.77%9.1亿 | -22.11%13.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 44.30%-2.93亿 | 94.41%-5.26亿 | -2,146.54%-94.13亿 | 89.32%-4.19亿 | -1,280.99%-39.22亿 | 38.79%-2.84亿 | -15.71%-4.64亿 | 18.83%-4.01亿 | 71.79%-4.94亿 | -60.49%-17.51亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | -53.21%-7.4亿 | -436.67%-4.83亿 | 64.98%-9,000万 | 40.37%-2.57亿 | 44.67%-4.31亿 | -75.06%-7.79亿 | -11.25%-4.45亿 | -27.39%-4亿 |
投资产品交易净额 | ---5,000万 | --0 | -99.12%600万 | -64.58%6.79亿 | 112.76%19.17亿 | 147.12%9.01亿 | -376.81%-19.12亿 | 34.37%-4.01亿 | -140.73%-6.11亿 | 172.01%15亿 |
其他投资变动净额 | -439.13%-1.24亿 | -100.28%-2,300万 | 91,388.89%82.34亿 | -99.67%900万 | 881.56%27.12亿 | -125.13%-3.47亿 | -65.65%13.81亿 | 5,125.00%40.2亿 | 89.28%-8,000万 | -1,634.88%-7.46亿 |
投资活动现金净额 | 14.94%-4.67亿 | 71.30%-5.49亿 | -793.93%-19.13亿 | -134.68%-2.14亿 | 4,646.15%6.17亿 | 100.91%1,300万 | -158.47%-14.26亿 | 249.63%24.39亿 | -16.68%-16.3亿 | 60.42%-13.97亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
已支付现金股息 | 37.31%-2.47亿 | ---3.94亿 | ---- | 0.00%-9,800万 | 32.88%-9,800万 | -14,500.00%-1.46亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---9,700万 |
其他筹资费用净额 | 340.00%3,600万 | -7.14%-1,500万 | -7.69%-1,400万 | 13.33%-1,300万 | -145.45%-1,500万 | 116.42%3,300万 | -367.44%-2.01亿 | 70.55%-4,300万 | -370.97%-1.46亿 | 81.21%-3,100万 |
融资活动现金净额 | 48.41%-2.11亿 | -2,821.43%-4.09亿 | 87.39%-1,400万 | 1.77%-1.11亿 | 0.00%-1.13亿 | 44.06%-1.13亿 | -369.77%-2.02亿 | 70.55%-4,300万 | -14.06%-1.46亿 | 22.42%-1.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.29%57.55亿 | -32.48%53.64亿 | 0.33%79.44亿 | 32.10%79.18亿 | 3.29%59.94亿 | -23.73%58.03亿 | 65.43%76.08亿 | -14.63%45.99亿 | -1.75%53.87亿 | -25.31%54.83亿 |
现金变动 | -410.28%-11.17亿 | 113.98%3.6亿 | -7,059.46%-25.75亿 | -98.05%3,700万 | 751.57%18.99亿 | 112.39%2.23亿 | -159.00%-18亿 | 452.31%30.51亿 | -566.15%-8.66亿 | 93.17%-1.3亿 |
汇率变动影响 | 3.33%3,100万 | 1,600.00%3,000万 | 81.82%-200万 | -144.00%-1,100万 | 178.13%2,500万 | -966.67%-3,200万 | 92.86%-300万 | -153.85%-4,200万 | 129.41%7,800万 | -27.66%3,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 133.33%100万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -18.89%46.68亿 | 7.29%57.55亿 | -32.48%53.64亿 | 0.33%79.44亿 | 32.10%79.18亿 | 3.29%59.94亿 | -23.73%58.03亿 | 65.43%76.08亿 | -14.63%45.99亿 | -1.75%53.87亿 |
自由现金流 | -192.42%-7.32亿 | 107.33%7.92亿 | -1,878.21%-108.01亿 | 79.14%-5.46亿 | -1,094.98%-26.17亿 | 79.48%-2.19亿 | -103.24%-10.67亿 | -1,710.34%-5.25亿 | 96.16%-2,900万 | -295.85%-7.56亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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