(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -6.77%264.86亿 | 48.08%284.1亿 | 96.40%191.86亿 | -38.07%97.69亿 | -11.84%157.75亿 | -12.86%178.94亿 | -9.39%205.34亿 | 98.25%226.62亿 | -13.48%114.31亿 | 7.87%132.12亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -63.70%95.3亿 | 97.74%262.5亿 | 284.45%132.75亿 | -339.38%-71.97亿 | -118.14%-16.38亿 | 238.79%90.28亿 | -241.97%-65.05亿 | 121.57%45.82亿 | -82.13%20.68亿 | 111.69%115.75亿 |
非现金项目调整总额 | 5.20%215.77亿 | 45.70%205.11亿 | -15.25%140.78亿 | 10.14%166.11亿 | 2.22%150.82亿 | -51.91%147.54亿 | 98.24%306.83亿 | 20.26%154.78亿 | 47.61%128.7亿 | 14.27%87.19亿 |
-折旧与摊销 | 32.99%208.48亿 | 17.65%156.76亿 | 5.05%133.24亿 | 2.30%126.83亿 | 3.53%123.98亿 | 8.19%119.75亿 | 0.21%110.68亿 | -4.73%110.45亿 | 26.98%115.93亿 | 8.28%91.3亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --21.76亿 | --0 | 311.11%7,400万 | -96.49%1,800万 | 331.09%5.13亿 | --1.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --4.51亿 | --0 | -2,525.81%-16.28亿 | 98.43%-6,200万 | -612.07%-39.52亿 | ---5.55亿 | --0 | -87.50%300万 | 101.90%2,400万 | ---12.64亿 |
-以股票支付的报酬 | -26.69%61.39亿 | 122.12%83.74亿 | -26.48%37.7亿 | --51.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -127.10%-80.37亿 | -142.07%-35.39亿 | -26.47%-14.62亿 | -118.88%-11.56亿 | 90.45%61.23亿 | -83.61%32.15亿 | 342.78%196.15亿 | 253.55%44.3亿 | 46.89%12.53亿 | 206.36%8.53亿 |
营运资本变动 | 74.82%-46.21亿 | -124.74%-183.5亿 | -2,413.03%-81.65亿 | -84.84%3.53亿 | 139.53%23.28亿 | -61.61%-58.89亿 | -240.21%-36.44亿 | 174.11%25.99亿 | 50.47%-35.07亿 | -736.88%-70.8亿 |
-应收款(增)减 | 396.37%77.5亿 | -58.58%-26.15亿 | 66.85%-16.49亿 | -508.12%-49.75亿 | -22.21%12.19亿 | 210.98%15.67亿 | -3,183.72%-14.12亿 | -101.71%-4,300万 | 247.33%25.09亿 | -95.75%-17.03亿 |
-存货(增)减 | 66.31%-53.21亿 | -1,173.63%-157.93亿 | -651.11%-12.4亿 | 186.87%2.25亿 | 93.31%-2.59亿 | -9.04%-38.73亿 | -385.76%-35.52亿 | 917.76%12.43亿 | 96.76%-1.52亿 | -869.98%-46.85亿 |
-应付款(减)增 | -772.66%-78.97亿 | 192.73%11.74亿 | -149.71%-12.66亿 | 1,363.79%25.47亿 | 106.03%1.74亿 | -207.81%-28.86亿 | 9.89%26.77亿 | 162.78%24.36亿 | -693.27%-38.8亿 | -38.07%6.54亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 266.56%10.56亿 | 83.03%-6.34亿 | -271.06%-37.36亿 | 76.41%21.84亿 | 873.75%12.38亿 | 76.85%-1.6亿 | 65.76%-6.91亿 | -206.69%-20.18亿 | 51.11%-6.58亿 | -145.17%-13.46亿 |
-其他流动资产变动 | 56.64%-2.09亿 | -75.91%-4.82亿 | -173.66%-2.74亿 | 945.45%3.72亿 | 91.81%-4,400万 | 19.37%-5.37亿 | -167.89%-6.66亿 | 173.98%9.81亿 | ---13.26亿 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -166.94%-25.84亿 | -73.48%-9.68亿 | 38.55%-5.58亿 | -62.43%-9.08亿 | 9.25%-5.59亿 | -2.16%-6.16亿 | 25.46%-6.03亿 | 1.10%-8.09亿 | -4.20%-8.18亿 | -9.64%-7.85亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 154.04%8.18亿 | 175.21%3.22亿 | -0.85%1.17亿 | -58.45%1.18亿 | 35.24%2.84亿 | 82.61%2.1亿 | 69.12%1.15亿 | 44.68%6,800万 | -9.62%4,700万 | 26.83%5,200万 |
已支付退税 | -7.35%-91.92亿 | -68.90%-85.63亿 | -275.56%-50.7亿 | 43.30%-13.5亿 | 17.41%-23.81亿 | 19.83%-28.83亿 | -34.08%-35.96亿 | 6.22%-26.82亿 | -14.17%-28.6亿 | -174.07%-25.05亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 99.95%-100万 | -96,350.00%-19.29亿 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -19.13%155.28亿 | 40.40%192亿 | 79.25%136.75亿 | -41.84%76.29亿 | -10.18%131.18亿 | 0.57%146.04亿 | -24.52%145.21亿 | 146.66%192.37亿 | -21.80%77.99亿 | -6.43%99.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -31.35%-294.38亿 | -62.08%-224.12亿 | -36.98%-138.28亿 | -50.18%-100.95亿 | 65.50%-67.22亿 | -25.15%-194.82亿 | -57.74%-155.67亿 | 1.97%-98.69亿 | 27.54%-100.67亿 | -39.43%-138.93亿 |
无形资产交易净额 | -19.42%-7.81亿 | -6.17%-6.54亿 | 0.65%-6.16亿 | 34.46%-6.2亿 | 20.77%-9.46亿 | -4.55%-11.94亿 | -10.87%-11.42亿 | 1.15%-10.3亿 | 39.98%-10.42亿 | -95.28%-17.36亿 |
业务交易净额 | -2,166.54%-611.74亿 | -196.02%-26.99亿 | 329.47%28.11亿 | ---12.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 251.97%28.48亿 | -96.23%-18.74亿 | -2,373.81%-9.55亿 | --4,200万 | ---- | --1.16亿 | ---- | ---- | ---- | --14.76亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | --0 | -1,125.00%-4,900万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 90.91%-100万 | -37.50%-1,100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 15,300.00%1.54亿 | --100万 | ---- | -50.00%100万 | -75.00%200万 | 60.00%800万 | -16.67%500万 | -57.14%600万 |
其他投资变动净额 | -1,315.00%-5.66亿 | 65.22%-4,000万 | 70.74%-1.15亿 | 38.88%-3.93亿 | 47.47%-6.43亿 | -2,042.86%-12.24亿 | 261.54%6,300万 | 83.68%-3,900万 | -214.47%-2.39亿 | 76.90%-7,600万 |
投资活动现金净额 | -221.94%-891.11亿 | -119.71%-276.79亿 | -2.47%-125.98亿 | -47.92%-122.94亿 | 61.85%-83.11亿 | -30.88%-217.83亿 | -52.26%-166.44亿 | 3.64%-109.31亿 | 20.30%-113.44亿 | -27.36%-142.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 303.14%527.87亿 | 321.22%130.94亿 | 60.88%-59.19亿 | -215.35%-151.29亿 | 1,231.67%131.16亿 | 93.55%-11.59亿 | -655.68%-179.7亿 | -133.23%-23.78亿 | -7.51%71.57亿 | 64.29%77.38亿 |
普通股发行/回购的净额 | 78.46%-1,400万 | -828.57%-6,500万 | -100.02%-700万 | 22,966.18%310.98亿 | -2,166.67%-1.36亿 | 57.14%-600万 | -55.56%-1,400万 | 30.77%-900万 | 50.00%-1,300万 | 3.70%-2,600万 |
租赁融资增减 | -32.42%-7.72亿 | -94.33%-5.83亿 | -566.67%-3亿 | -25.00%-4,500万 | 63.27%-3,600万 | 55.05%-9,800万 | 77.60%-2.18亿 | 22.10%-9.73亿 | 3.40%-12.49亿 | -0.23%-12.93亿 |
已支付现金股息 | 0.28%-7.25亿 | -99.73%-7.27亿 | 0.27%-3.64亿 | 49.59%-3.65亿 | 0.41%-7.24亿 | 7.62%-7.27亿 | -78,600.00%-7.87亿 | 99.88%-100万 | -16.94%-8.49亿 | 0.00%-7.26亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---500万 | --0 | -346,375.00%-138.59亿 | ---400万 | --0 | ---400万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.01%-200万 | 1,938,700.00%193.86亿 | ---100万 | ---- | 3,222,500.00%322.26亿 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -102.13%-100万 |
融资活动现金净额 | 337.80%512.75亿 | 277.67%117.12亿 | -131.26%-65.92亿 | 72.62%210.86亿 | 713.82%122.15亿 | -115.04%-19.9亿 | 493.84%132.33亿 | -166.61%-33.6亿 | -11.38%50.44亿 | 109.73%56.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.09%638.14亿 | -3.96%574.44亿 | 49.90%598.12亿 | 71.34%399.02亿 | -28.55%232.88亿 | 46.57%325.93亿 | 26.02%222.37亿 | 2.44%176.46亿 | 16.23%172.25亿 | 23.13%148.2亿 |
现金变动 | -790.01%-223.08亿 | 158.62%32.33亿 | -133.59%-55.15亿 | -3.53%164.21亿 | 285.65%170.22亿 | -182.53%-91.69亿 | 124.63%111.1亿 | 229.95%49.46亿 | 4.75%14.99亿 | -34.84%14.31亿 |
汇率变动影响 | 110.65%66.08亿 | -0.32%31.37亿 | -9.75%31.47亿 | 954.66%34.87亿 | -204.48%-4.08亿 | 82.25%-1.34亿 | -113.28%-7.55亿 | 67.16%-3.54亿 | -202.57%-10.78亿 | 79.35%10.51亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | --200万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -3,950.00%-7,700万 |
期末现金 | -24.60%481.15亿 | 11.09%638.14亿 | -3.96%574.44亿 | 49.90%598.12亿 | 71.34%399.02亿 | -28.55%232.88亿 | 46.57%325.93亿 | 26.02%222.37亿 | 2.44%176.46亿 | 16.23%172.25亿 |
自由现金流 | -282.09%-148.48亿 | 4.61%-38.86亿 | -28.68%-40.74亿 | -399.24%-31.66亿 | 116.84%10.58亿 | -171.24%-62.82亿 | -127.87%-23.16亿 | 338.68%83.11亿 | 46.95%-34.82亿 | -2,219.43%-65.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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