(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 528.28%4.08亿 | 234.36%2.72亿 | -36.72%5,489.9万 | -36.72%5,489.9万 | -54.93%4,828.8万 | -37.64%6,489.8万 | -26.28%8,127.4万 | -21.86%8,675.3万 | -21.86%8,675.3万 | 3.93%1.07亿 |
-现金及现金等价物 | 207.97%2亿 | 102.38%1.64亿 | -36.35%5,489.9万 | -36.35%5,489.9万 | -54.51%4,828.8万 | -37.04%6,489.8万 | -25.62%8,127.4万 | -19.81%8,624.86万 | -19.81%8,624.86万 | 2.97%1.06亿 |
-其中:现金 | 207.97%2亿 | 102.38%1.64亿 | 20.50%3,496.03万 | 20.50%3,496.03万 | -54.51%4,828.8万 | -37.04%6,489.8万 | -25.62%8,127.4万 | -15.94%2,901.25万 | -15.94%2,901.25万 | 2.97%1.06亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | -65.16%1,993.87万 | -65.16%1,993.87万 | ---- | ---- | ---- | -21.64%5,723.61万 | -21.64%5,723.61万 | ---- |
-短期投资 | --2.08亿 | --1.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.47%50.44万 | -85.47%50.44万 | --99.3万 |
应收款项 | 104.07%1.58亿 | 221.36%2.07亿 | 178.76%1.35亿 | 178.76%1.35亿 | 110.00%1.26亿 | -9.88%7,723.2万 | -10.20%6,444.7万 | -22.71%4,836.54万 | -22.71%4,836.54万 | -14.79%6,019.9万 |
-应收账款净额 | 132.64%1.5亿 | 245.01%1.99亿 | 185.11%9,324.63万 | 185.11%9,324.63万 | 94.67%1.11亿 | -19.97%6,465.6万 | -11.94%5,755.5万 | -32.14%3,270.55万 | -32.14%3,270.55万 | -11.66%5,685.5万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 182.59%9,376.22万 | 182.59%9,376.22万 | ---- | ---- | ---- | -31.87%3,317.9万 | -31.87%3,317.9万 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | -8.94%-51.59万 | -8.94%-51.59万 | ---- | ---- | ---- | 6.26%-47.35万 | 6.26%-47.35万 | ---- |
-其他应收款 | -42.82%719.1万 | 23.82%853.4万 | 165.50%4,157.72万 | 165.50%4,157.72万 | 370.69%1,574万 | 156.18%1,257.6万 | 7.57%689.2万 | 8.88%1,565.99万 | 8.88%1,565.99万 | -46.85%334.4万 |
存货 | 66.50%2.23亿 | 115.17%2.55亿 | 80.11%2.08亿 | 80.11%2.08亿 | 58.42%2亿 | 3.31%1.34亿 | -15.38%1.19亿 | -18.58%1.16亿 | -18.58%1.16亿 | -6.57%1.26亿 |
预付费用 | -12.07%1,265.5万 | 11.48%1,375.6万 | 18.54%1,391.38万 | 18.54%1,391.38万 | -1.93%1,190.2万 | 33.22%1,439.2万 | 7.10%1,233.9万 | -0.71%1,173.77万 | -0.71%1,173.77万 | 17.65%1,213.6万 |
税项资产 | -26.12%102.1万 | 24.56%91.8万 | -72.95%89.53万 | -72.95%89.53万 | -67.74%94.8万 | -50.94%138.2万 | -83.05%73.7万 | -11.95%331.03万 | -11.95%331.03万 | -16.08%293.9万 |
流动资产合计 | 174.72%8.02亿 | 169.93%7.49亿 | 55.30%4.13亿 | 55.30%4.13亿 | 25.57%3.88亿 | -12.36%2.92亿 | -17.94%2.77亿 | -19.75%2.66亿 | -19.75%2.66亿 | -4.35%3.09亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 8.55%1.51亿 | 4.53%1.45亿 | 3.15%1.4亿 | 3.15%1.4亿 | 0.47%1.41亿 | -1.20%1.39亿 | -16.24%1.39亿 | -16.31%1.35亿 | -16.31%1.35亿 | -15.77%1.4亿 |
-物业、厂房及设备 | 8.55%1.51亿 | 4.53%1.45亿 | 4.35%1.99亿 | 4.35%1.99亿 | 0.47%1.41亿 | -1.20%1.39亿 | -16.24%1.39亿 | -10.25%1.91亿 | -10.25%1.91亿 | -15.77%1.4亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -7.30%-5,935.73万 | -7.30%-5,935.73万 | ---- | ---- | ---- | -9.06%-5,531.93万 | -9.06%-5,531.93万 | ---- |
投资物业 | -1.02%2.89亿 | -0.75%2.89亿 | -0.65%2.88亿 | -0.65%2.88亿 | 4.36%2.92亿 | 5.50%2.92亿 | 5.93%2.92亿 | 5.22%2.9亿 | 5.22%2.9亿 | 1.74%2.79亿 |
投资总额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | -7.78%376.35万 | -7.78%376.35万 | ---- | ---- | ---- | -7.22%408.1万 | -7.22%408.1万 | ---- |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -7.78%376.35万 | -7.78%376.35万 | ---- | ---- | ---- | -7.22%408.1万 | -7.22%408.1万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 11.77%4,520.4万 | 9.52%4,388.3万 | 3.30%4,086.71万 | 3.30%4,086.71万 | 2.83%3,994.7万 | 5.06%4,044.5万 | 9.45%4,007万 | 7.83%3,956.11万 | 7.83%3,956.11万 | 17.93%3,884.6万 |
其他非流动资产 | -2.98%6.3亿 | -4.59%6.28亿 | 0.44%6.61亿 | 0.44%6.61亿 | -8.37%5.81亿 | 2.45%6.5亿 | 8.70%6.58亿 | 8.55%6.58亿 | 8.55%6.58亿 | 3.55%6.34亿 |
非流动资产合计 | -0.51%11.15亿 | -1.97%11.07亿 | 0.55%11.33亿 | 0.55%11.33亿 | -3.58%10.54亿 | 2.84%11.21亿 | 4.20%11.29亿 | 3.91%11.27亿 | 3.91%11.27亿 | -0.35%10.93亿 |
总资产 | 35.71%19.18亿 | 31.93%18.55亿 | 11.00%15.46亿 | 11.00%15.46亿 | 2.84%14.41亿 | -0.72%14.13亿 | -1.06%14.06亿 | -1.62%13.93亿 | -1.62%13.93亿 | -1.26%14.02亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -38.84%4,733.8万 | 101.66%1.55亿 | 68.57%1.17亿 | 68.57%1.17亿 | 63.44%1.14亿 | -3.78%7,739.4万 | 18.76%7,675万 | 10.66%6,918.14万 | 10.66%6,918.14万 | 31.14%6,986.1万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | --0 | --0 | --4,303 | --4,303 | --6,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | -38.84%4,733.8万 | 101.66%1.55亿 | 68.56%1.17亿 | 68.56%1.17亿 | 63.43%1.14亿 | -3.78%7,739.4万 | 18.76%7,675万 | 10.66%6,918.14万 | 10.66%6,918.14万 | 31.14%6,986.1万 |
-其中:短期借款 | -38.84%4,733.8万 | 101.66%1.55亿 | 68.56%1.17亿 | 68.56%1.17亿 | 63.43%1.14亿 | -3.78%7,739.4万 | 18.76%7,675万 | 10.66%6,918.14万 | 10.66%6,918.14万 | 31.14%6,986.1万 |
应付款项 | 240.17%2.78亿 | 251.38%2.52亿 | 44.15%1.11亿 | 44.15%1.11亿 | 18.58%9,499.4万 | 9.25%8,160.6万 | 5.21%7,168.1万 | 14.34%7,710.96万 | 14.34%7,710.96万 | 5.29%8,011.2万 |
-应付账款 | 91.31%1.36亿 | 49.77%1.03亿 | 43.72%7,211.1万 | 43.72%7,211.1万 | 30.51%8,545万 | 17.65%7,114.5万 | 10.93%6,867.8万 | 18.84%5,017.46万 | 18.84%5,017.46万 | 8.10%6,547.4万 |
-应交税费 | 2,803.63%1.41亿 | 3,187.28%9,871.7万 | 167.11%745.5万 | 167.11%745.5万 | 52.58%954.4万 | -43.59%487.3万 | -51.74%300.3万 | 18.95%279.1万 | 18.95%279.1万 | -37.01%625.5万 |
-应付股息 | ---- | --5,029.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%558.8万 | ---- | ---- | ---- | 50.02%838.3万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 30.82%3,158.59万 | 30.82%3,158.59万 | ---- | ---- | ---- | 5.57%2,414.4万 | 5.57%2,414.4万 | ---- |
应计及递延所得 | 3.73%2,527万 | 4.18%2,230.2万 | 19.31%2,096.26万 | 19.31%2,096.26万 | 68.03%2,101.5万 | 34.44%2,436.1万 | 44.07%2,140.7万 | 32.44%1,757.05万 | 32.44%1,757.05万 | 36.03%1,250.7万 |
流动负债合计 | 90.99%3.5亿 | 152.56%4.29亿 | 51.79%2.49亿 | 51.79%2.49亿 | 41.67%2.3亿 | 5.83%1.83亿 | 15.05%1.7亿 | 14.41%1.64亿 | 14.41%1.64亿 | 17.27%1.62亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -40.27%1.22亿 | -41.78%1.22亿 | 7.55%2.32亿 | 7.55%2.32亿 | -24.44%1.68亿 | -10.97%2.04亿 | -18.14%2.1亿 | -19.90%2.16亿 | -19.90%2.16亿 | -21.64%2.22亿 |
-长期借款及资本租赁 | -40.26%1.22亿 | -41.77%1.22亿 | 7.58%2.32亿 | 7.58%2.32亿 | -24.43%1.68亿 | -10.93%2.04亿 | -18.08%2.1亿 | -19.81%2.16亿 | -19.81%2.16亿 | -21.51%2.22亿 |
-其中:长期借款 | -40.26%1.22亿 | -41.77%1.22亿 | 7.58%2.32亿 | 7.58%2.32亿 | -24.43%1.68亿 | -10.93%2.04亿 | -18.08%2.1亿 | -19.81%2.16亿 | -19.81%2.16亿 | -21.51%2.22亿 |
-衍生品负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -86.40%1.7万 | -82.48%4.1万 | -86.67%5.22万 | -86.67%5.22万 | -95.69%2万 |
非流动递延所得税负债 | 2.39%3,200.5万 | 0.92%3,178万 | 0.36%3,171.19万 | 0.36%3,171.19万 | -0.21%3,161.5万 | -1.12%3,125.7万 | -2.20%3,149.1万 | -2.07%3,159.84万 | -2.07%3,159.84万 | -1.90%3,168.2万 |
非流动负债合计 | -34.60%1.54亿 | -36.20%1.54亿 | 6.64%2.64亿 | 6.64%2.64亿 | -21.42%1.99亿 | -9.78%2.35亿 | -16.36%2.41亿 | -18.00%2.48亿 | -18.00%2.48亿 | -19.62%2.54亿 |
负债总额 | 20.38%5.04亿 | 41.78%5.83亿 | 24.62%5.13亿 | 24.62%5.13亿 | 3.21%4.3亿 | -3.55%4.19亿 | -5.72%4.11亿 | -7.57%4.11亿 | -7.57%4.11亿 | -8.37%4.16亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 |
-普通股 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 |
留存收益 | 64.99%10.63亿 | 42.83%9.22亿 | 8.07%6.84亿 | 8.07%6.84亿 | 4.12%6.62亿 | 0.74%6.45亿 | 1.66%6.46亿 | 1.70%6.33亿 | 1.70%6.33亿 | 3.03%6.36亿 |
减:库存股 | -4.78%296.6万 | 0.00%311.5万 | 0.00%311.47万 | 0.00%311.47万 | 0.00%311.5万 | 0.00%311.5万 | 0.00%311.5万 | 0.00%311.47万 | 0.00%311.47万 | 0.00%311.5万 |
其他储备 | --0 | --0 | 91.76%-3,270 | 91.76%-3,270 | 66.67%-5,000 | 86.32%-1.3万 | 82.58%-3.1万 | 86.67%-3.97万 | 86.67%-3.97万 | 95.75%-1.5万 |
股东权益 | 44.53%13.6亿 | 29.36%12.19亿 | 5.50%9.8亿 | 5.50%9.8亿 | 2.81%9.59亿 | 0.51%9.41亿 | 1.15%9.42亿 | 1.18%9.29亿 | 1.18%9.29亿 | 2.09%9.33亿 |
非控制性权益 | 0.52%5,369万 | 0.99%5,329.5万 | 1.44%5,324.72万 | 1.44%5,324.72万 | 0.35%5,287.3万 | 0.76%5,341.2万 | -1.60%5,277.5万 | -0.21%5,248.97万 | -0.21%5,248.97万 | 1.99%5,269.1万 |
总权益 | 42.17%14.14亿 | 27.85%12.72亿 | 5.29%10.33亿 | 5.29%10.33亿 | 2.68%10.12亿 | 0.53%9.94亿 | 1.00%9.95亿 | 1.10%9.82亿 | 1.10%9.82亿 | 2.08%9.85亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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