(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 31.22%3.05亿 | 173.93%5.18亿 | 29.87%3.62亿 | 29.87%3.62亿 | 57.78%1.28亿 | -24.28%2.32亿 | -37.37%1.89亿 | 27.10%2.78亿 | 27.10%2.78亿 | 1.12%8,088.2万 |
-现金及现金等价物 | 31.22%3.05亿 | 173.93%5.18亿 | 29.87%3.62亿 | 29.87%3.62亿 | 57.78%1.28亿 | -24.28%2.32亿 | -37.37%1.89亿 | 27.10%2.78亿 | 27.10%2.78亿 | 1.12%8,088.2万 |
应收款项 | -62.75%3,259.8万 | 85.45%1.42亿 | 405.52%1.06亿 | 405.52%1.06亿 | 125.33%3,386.5万 | 517.51%8,752万 | 205.04%7,650.8万 | -42.33%2,105.8万 | -42.33%2,105.8万 | -92.52%1,502.9万 |
-应收账款净额 | -62.75%3,259.8万 | 85.45%1.42亿 | 405.52%1.06亿 | 405.52%1.06亿 | 125.33%3,386.5万 | 517.51%8,752万 | 205.04%7,650.8万 | -42.33%2,105.8万 | -42.33%2,105.8万 | -92.52%1,502.9万 |
-其中:应收账款 | -62.75%3,259.8万 | 85.45%1.42亿 | 405.52%1.06亿 | 405.52%1.06亿 | 125.33%3,386.5万 | 517.51%8,752万 | 205.04%7,650.8万 | -42.33%2,105.8万 | -42.33%2,105.8万 | -92.52%1,502.9万 |
存货 | -1.86%15.18亿 | -7.53%14.3亿 | -4.02%14.58亿 | -4.02%14.58亿 | 0.19%15.82亿 | -1.16%15.47亿 | 0.96%15.46亿 | 2.38%15.19亿 | 2.38%15.19亿 | 8.63%15.79亿 |
预付费用 | 1.91%85.2万 | 27.35%161.1万 | -52.82%409.4万 | -52.82%409.4万 | -45.44%106.5万 | -56.77%83.6万 | -83.82%126.5万 | -24.03%867.7万 | -24.03%867.7万 | -83.49%195.2万 |
税项资产 | 253.34%1,423.6万 | -57.06%595.4万 | -58.09%556.1万 | -58.09%556.1万 | -15.14%957.4万 | -43.45%402.9万 | -70.48%1,386.7万 | -70.78%1,327万 | -70.78%1,327万 | -71.92%1,128.2万 |
其他流动资产 | -24.65%1,072.6万 | -73.12%814.7万 | -63.11%1,367.1万 | -63.11%1,367.1万 | 2.07%1,085万 | 142.20%1,423.4万 | -52.91%3,030.4万 | -50.46%3,705.4万 | -50.46%3,705.4万 | -92.31%1,063万 |
流动资产合计 | -0.23%18.81亿 | 13.36%21.05亿 | 3.82%19.49亿 | 3.82%19.49亿 | 3.90%17.65亿 | -0.80%18.86亿 | -6.09%18.57亿 | 0.35%18.77亿 | 0.35%18.77亿 | -11.74%16.98亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-物业、厂房及设备 | -0.02%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | -3.03%1.99亿 |
-累计折旧 | 0.02%-1.99亿 | 0.00%-1.99亿 | 0.00%-1.99亿 | 0.00%-1.99亿 | 0.00%-1.99亿 | 0.00%-1.99亿 | 0.00%-1.99亿 | 0.00%-1.99亿 | 0.00%-1.99亿 | 3.03%-1.99亿 |
其他非流动资产 | -2.63%2,423.5万 | -2.51%2,442.5万 | -1.42%2,458.8万 | -1.42%2,458.8万 | -10.67%2,475.2万 | -6.68%2,488.9万 | -6.64%2,505.3万 | -1.91%2,494.3万 | -1.91%2,494.3万 | 16.64%2,770.7万 |
非流动资产合计 | -2.63%2,423.5万 | -2.51%2,442.5万 | -1.42%2,458.8万 | -1.42%2,458.8万 | -10.67%2,475.2万 | -6.68%2,488.9万 | -6.64%2,505.3万 | -1.91%2,494.3万 | -1.91%2,494.3万 | 16.64%2,770.7万 |
总资产 | -0.26%19.05亿 | 13.15%21.3亿 | 3.75%19.74亿 | 3.75%19.74亿 | 3.67%17.89亿 | -0.88%19.11亿 | -6.10%18.82亿 | 0.32%19.02亿 | 0.32%19.02亿 | -11.39%17.26亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 313.18%1.32亿 | 623.75%2.32亿 | -83.04%3,206.4万 | -83.04%3,206.4万 | 0.00%3,206.4万 | 0.00%3,206.4万 | 0.00%3,206.4万 | 1,352.33%1.89亿 | 1,352.33%1.89亿 | 346.82%3,206.4万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 313.18%1.32亿 | 623.75%2.32亿 | -83.04%3,206.4万 | -83.04%3,206.4万 | 0.00%3,206.4万 | 0.00%3,206.4万 | 0.00%3,206.4万 | 1,352.33%1.89亿 | 1,352.33%1.89亿 | 346.82%3,206.4万 |
-其中:短期借款 | 313.18%1.32亿 | 623.75%2.32亿 | -83.04%3,206.4万 | -83.04%3,206.4万 | 0.00%3,206.4万 | 0.00%3,206.4万 | 0.00%3,206.4万 | 1,352.33%1.89亿 | 1,352.33%1.89亿 | 346.82%3,206.4万 |
应付款项 | 43.69%1.03亿 | -5.64%6,419.2万 | -27.11%7,832.2万 | -27.11%7,832.2万 | 35.89%6,192.7万 | -12.28%7,178.5万 | -45.80%6,803.1万 | -19.47%1.07亿 | -19.47%1.07亿 | -68.29%4,557万 |
-应付账款 | 65.64%1,242.3万 | 15.81%953万 | -44.47%1,207.7万 | -44.47%1,207.7万 | 32.02%1,107.4万 | -83.79%750万 | -90.65%822.9万 | -73.72%2,175万 | -73.72%2,175万 | -93.27%838.8万 |
-应交税费 | 11.07%1,053.3万 | 17.36%526.6万 | 30.59%1,395.9万 | 30.59%1,395.9万 | 23.60%711.7万 | 21.50%948.3万 | 18.36%448.7万 | 1,160.50%1,068.9万 | 1,160.50%1,068.9万 | 3,926.57%575.8万 |
-其他应付款 | 46.33%8,019.1万 | -10.70%4,939.6万 | -30.30%5,228.6万 | -30.30%5,228.6万 | 39.18%4,373.6万 | 97.44%5,480.2万 | 64.21%5,531.5万 | 50.58%7,502万 | 50.58%7,502万 | 65.99%3,142.4万 |
现行拨备 | ---- | ---- | 84.00%55.2万 | 84.00%55.2万 | 84.00%55.2万 | 84.00%55.2万 | -74.33%55.2万 | -84.27%30万 | -84.27%30万 | -94.72%30万 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | 1.22%599.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.73%591.9万 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -63.41%1,277.1万 | -82.01%1,904.4万 | -92.77%330.3万 | -92.77%330.3万 | 10.25%3,405.2万 | 29.60%3,489.9万 | 332.44%1.06亿 | 850.02%4,569.6万 | 850.02%4,569.6万 | 47.47%3,088.5万 |
其他流动负债 | -13.47%2,928.2万 | 78.45%3,982.3万 | 62.23%5,059万 | 62.23%5,059万 | 9.84%3,381万 | -19.75%3,383.9万 | 3.20%2,231.6万 | -35.97%3,118.5万 | -35.97%3,118.5万 | -33.74%3,078.2万 |
流动负债合计 | 60.38%2.78亿 | 53.84%3.61亿 | -55.90%1.65亿 | -55.90%1.65亿 | 16.34%1.62亿 | -5.54%1.73亿 | 10.24%2.35亿 | 85.13%3.74亿 | 85.13%3.74亿 | -39.69%1.4亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -16.04%1.28亿 | -19.78%1.29亿 | -19.03%1.37亿 | -19.03%1.37亿 | -17.98%1.45亿 | -17.42%1.53亿 | -16.69%1.61亿 | 73.76%1.69亿 | 73.76%1.69亿 | 436.70%1.77亿 |
-长期借款及资本租赁 | -16.04%1.28亿 | -19.78%1.29亿 | -19.03%1.37亿 | -19.03%1.37亿 | -17.98%1.45亿 | -17.42%1.53亿 | -16.69%1.61亿 | 73.76%1.69亿 | 73.76%1.69亿 | 436.70%1.77亿 |
-其中:长期借款 | -21.01%1.21亿 | -19.71%1.29亿 | -18.97%1.37亿 | -18.97%1.37亿 | -17.92%1.45亿 | -17.37%1.53亿 | -16.64%1.61亿 | 74.32%1.69亿 | 74.32%1.69亿 | 469.04%1.77亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 2,935.02%780万 | -57.33%12.8万 | -50.15%17.1万 | -50.15%17.1万 | -44.56%21.4万 | -40.09%25.7万 | -36.31%30万 | -33.27%34.3万 | -33.27%34.3万 | -80.12%38.6万 |
长期拨备 | 1.47%656.1万 | 1.47%653.7万 | 1.48%651.3万 | 1.48%651.3万 | 1.47%648.9万 | 1.49%646.6万 | 1.48%644.2万 | 1.47%641.8万 | 1.47%641.8万 | 1.48%639.5万 |
其他非流动负债 | 100.00%4,000 | 0.00%3,000 | -33.33%2,000 | -33.33%2,000 | -70.00%3,000 | -90.48%2,000 | -94.64%3,000 | -97.22%3,000 | -97.22%3,000 | -93.71%1万 |
非流动负债合计 | -15.33%1.35亿 | -18.96%1.36亿 | -18.28%1.44亿 | -18.28%1.44亿 | -17.30%1.52亿 | -16.80%1.59亿 | -16.13%1.67亿 | 69.18%1.76亿 | 69.18%1.76亿 | 365.03%1.83亿 |
负债总额 | 24.10%4.13亿 | 23.54%4.97亿 | -43.86%3.08亿 | -43.86%3.08亿 | -2.76%3.14亿 | -11.29%3.32亿 | -2.52%4.02亿 | 79.71%5.5亿 | 79.71%5.5亿 | 19.23%3.23亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 14.01%16.27亿 | 22.32%16.27亿 | 34.42%16.27亿 | 34.42%16.27亿 | 28.09%14.27亿 | 28.86%14.27亿 | 24.88%13.3亿 | 21.06%12.11亿 | 21.06%12.11亿 | 11.42%11.14亿 |
-普通股 | 14.01%16.27亿 | 22.32%16.27亿 | 34.42%16.27亿 | 34.42%16.27亿 | 28.09%14.27亿 | 28.86%14.27亿 | 24.88%13.3亿 | 21.06%12.11亿 | 21.06%12.11亿 | 11.42%11.14亿 |
资本公积 | 11.67%19.14亿 | 18.37%19.14亿 | 27.83%19.14亿 | 27.83%19.14亿 | 22.34%17.14亿 | 22.93%17.14亿 | 19.61%16.17亿 | 16.37%14.97亿 | 16.37%14.97亿 | 8.88%14.01亿 |
留存收益 | -31.23%-22.43亿 | -28.74%-20.7亿 | -37.76%-20.23亿 | -37.76%-20.23亿 | -43.45%-18.23亿 | -54.33%-17.09亿 | -69.59%-16.08亿 | -89.32%-14.69亿 | -89.32%-14.69亿 | -92.31%-12.71亿 |
其他储备 | 35.75%1.86亿 | 18.10%1.52亿 | 32.69%1.38亿 | 32.69%1.38亿 | 0.20%1.48亿 | -6.90%1.37亿 | 16.59%1.29亿 | 47.88%1.04亿 | 47.88%1.04亿 | 240.48%1.47亿 |
其他股本权益 | -2.88%896.8万 | -20.09%923.4万 | -2.80%923.4万 | -2.80%923.4万 | -17.77%923.4万 | -18.61%923.4万 | -4.23%1,155.5万 | 3.31%950万 | 3.31%950万 | 41.40%1,123万 |
股东权益 | -5.39%14.93亿 | 10.33%16.33亿 | 23.10%16.65亿 | 23.10%16.65亿 | 5.15%14.75亿 | 1.63%15.78亿 | -7.03%14.8亿 | -14.95%13.53亿 | -14.95%13.53亿 | -16.34%14.03亿 |
总权益 | -5.39%14.93亿 | 10.33%16.33亿 | 23.10%16.65亿 | 23.10%16.65亿 | 5.15%14.75亿 | 1.63%15.78亿 | -7.03%14.8亿 | -14.95%13.53亿 | -14.95%13.53亿 | -16.34%14.03亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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