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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
瑞萨电子 (6723)
- 2611.0
- +298.5+12.91%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
4.88万亿总市值-91.13市盈率(静)
2612.0最高价2477.0最低价1680.64万股成交量2500.0今开2312.5昨收430.47亿成交额3138.052周最高1.04%换手率18.71亿总股本1547.052周最低-28.65每股收益TTM4.23万亿流通值9780.0历史最高亏损市盈率(静)16.21亿流通股198.0历史最低-28.65每股收益(静)5.84%振幅28.00股息TTM1.94市净率100股每手1.07%股息率TTM
瑞萨电子 (6723) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 15.64%4,763.05亿 | 1,185.61亿 | -19.45%1,006.9亿 | 2.52%1,012.72亿 | -30.17%4,118.88亿 | -19.01%1,250.04亿 | -24.15%987.86亿 | 10.73%5,898.24亿 | 33.18%1,579.51亿 | -8.75%1,473.06亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -111.48%-302.75亿 | --1,200.45亿 | -364.11%-1,960.57亿 | -70.82%267.69亿 | -37.51%2,638.33亿 | -34.20%742.33亿 | -28.19%917.52亿 | 16.53%4,221.73亿 | -34.10%785.42亿 | 7.71%1,030.5亿 |
| 非现金项目调整总额 | 120.02%4,810.2亿 | --57.31亿 | 345.75%2,948.88亿 | 64.43%650.75亿 | 49.79%2,186.3亿 | 63.83%661.55亿 | 117.70%395.75亿 | -40.67%1,459.53亿 | 113.37%468.34亿 | -29.79%405.59亿 |
| -折旧与摊销 | -10.50%1,885.97亿 | --447.69亿 | -14.12%437.77亿 | 13.39%542.64亿 | 13.29%2,107.28亿 | 12.22%509.76亿 | 6.29%478.54亿 | -0.02%1,860.09亿 | 1.06%486.6亿 | -2.23%469.04亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 511.28%184.3亿 | --5.37亿 | 40,700.00%65.28亿 | 660.06%72.13亿 | -38.12%30.15亿 | -87.69%1,600万 | 36.94%9.49亿 | -36.88%48.72亿 | 468.99%33.4亿 | -48.29%7.09亿 |
| -处置利润 | 82.36%25.02亿 | ---17.08亿 | 698.66%35.78亿 | 161.43%4,300万 | 610.04%13.72亿 | 295.63%4.48亿 | 84.44%-7,000万 | 97.19%-2.69亿 | 276.87%9.48亿 | 93.80%-5.38亿 |
| -汇兑损益净额 | 1,102.40%29.27亿 | --17.62亿 | -99.43%3,000万 | 36.17%-57.45亿 | 96.15%-2.92亿 | 174.33%52.38亿 | -7,527.97%-90.01亿 | -117.65%-75.89亿 | 113.02%39.44亿 | -127.05%-43.68亿 |
| -以股票支付的报酬 | 2.17%370.85亿 | --90.68亿 | 12.62%103.44亿 | 71.68%96.71亿 | 55.90%362.99亿 | 32.83%91.85亿 | 35.15%56.33亿 | 28.32%232.83亿 | 30.62%59.38亿 | 49.92%62.62亿 |
| -其他非现金项目 | 812.42%2,314.79亿 | ---486.97亿 | 78,883.22%2,306.31亿 | 93.59%-3.71亿 | 46.16%-324.92亿 | 106.07%2.92亿 | 81.40%-57.9亿 | -9,162.01%-603.53亿 | -3,073.81%-159.96亿 | -160.69%-84.1亿 |
| 营运资本变动 | 136.22%255.6亿 | ---72.15亿 | 112.08%18.59亿 | 128.97%94.28亿 | -425.26%-705.75亿 | -1,454.23%-153.84亿 | -107.14%-325.41亿 | 128.70%216.98亿 | 244.54%325.75亿 | -53.72%36.97亿 |
| -应收款（增）减 | -96.58%8.87亿 | --105.42亿 | -179.61%-244.32亿 | 220.87%95.63亿 | 405.62%259.18亿 | 25.01%-87.38亿 | -166.89%-79.12亿 | 165.00%51.26亿 | 274.60%284.17亿 | -254.43%-234.68亿 |
| -存货（增）减 | -69.72%-86.05亿 | ---67.6亿 | 825.39%83.42亿 | 35.46%-28.97亿 | -116.86%-50.7亿 | -107.48%-11.5亿 | -1,259.95%-44.89亿 | 172.38%300.7亿 | 335.06%118.19亿 | 118.44%24.97亿 |
| -预付费用（增）减 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---281.54亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 99.42%-2.08亿 | ---- | 214.45%85.2亿 | -1,289.86%-138.5亿 | -1,558.65%-355.62亿 | 3.11%-74.44亿 | 191.65%11.64亿 | -82.44%24.38亿 | 40.43%-111.66亿 | 185.53%225.57亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -244.24%-88.47亿 | ---1.8亿 | -110.73%-42.04亿 | 283.38%33.98亿 | -242.07%-25.7亿 | -328.11%-19.95亿 | -160.62%-18.53亿 | 120.07%18.09亿 | 154.99%30.3亿 | 94.87%-4,400万 |
| -其他流动资产变动 | 1,605.40%198.85亿 | ---24.21亿 | 51.71%16.81亿 | 424.09%133.33亿 | 117.18%11.66亿 | 130.84%11.08亿 | -3.34%-41.14亿 | 76.84%-67.86亿 | 74.18%-22.45亿 | 166.63%30.33亿 |
| -其他流动负债变动 | 185.34%224.48亿 | ---137.26亿 | 321.59%119.52亿 | 99.22%-1.19亿 | -140.01%-263.03亿 | -69.06%28.35亿 | 30.17%-153.37亿 | -529.83%-109.59亿 | -65.37%27.2亿 | -122.86%-8.78亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 78.29%15.44亿 | 3,000万 | -16.67%2,000万 | -95.19%1,300万 | 123.20%8.66亿 | 100.00%2,400万 | 5.06%2.7亿 | 77.17%3.88亿 | 32.88%9,700万 | 57.14%2,200万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -62.35%104.49亿 | 26.99亿 | -78.21%25.79亿 | -60.67%25.02亿 | 9.75%277.52亿 | 118.37%118.38亿 | 69.49%63.61亿 | 5,049.90%252.86亿 | 11,764.37%103.22亿 | 2,353.39%57.9亿 |
| 已支付退税 | 64.61%-356.1亿 | -226.99亿 | -139.63%-10.41亿 | 81.25%-80.65亿 | 26.13%-1,006.09亿 | 181.79%26.27亿 | 45.63%-430.13亿 | -145.33%-1,362.03亿 | 5.64%-119.01亿 | -143.05%-419.74亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -71.21%1.69亿 | 200万 | 14,900.00%1.5亿 | 0 | -96.61%5.87亿 | -99.90%100万 | 0 | 1,081.46%173.32亿 | 266.67%4,400万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 33.00%4,528.57亿 | --985.93亿 | -26.59%1,023.98亿 | 53.39%957.22亿 | -31.44%3,404.84亿 | -11.47%1,394.94亿 | -12.60%624.04亿 | 3.61%4,966.27亿 | 47.44%1,565.13亿 | -23.28%1,111.44亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | 21.24%-1,337.7亿 | ---325.36亿 | 31.42%-374.41亿 | -8.86%-358.07亿 | -31.53%-1,698.35亿 | -124.49%-545.97亿 | -20.82%-328.92亿 | -46.40%-1,291.27亿 | -121.14%-511.27亿 | -14.15%-264.55亿 |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 496.58%52.38亿 | --32.83亿 | 311.36%18.1亿 | -92.37%2,000万 | -50.76%8.78亿 | 50.17%4.4亿 | -42.16%2.62亿 | -83.22%17.83亿 | -28.23%4.45亿 | -93.22%5.92亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -19.93%-91.72亿 | 2.34%-399.46亿 | -50.79%-110.02亿 | -51.60%-76.48亿 | -85.39%-409.04亿 | -152.32%-150.36亿 | -163.53%-135.27亿 |
| 业务交易净额 | 99.70%-29.1亿 | ---3.46亿 | --43.34亿 | ---27.81亿 | -9,581.43%-9,631.09亿 | ---- | ---- | -12.39%-99.48亿 | 99.93%-500万 | 93.46%-1.21亿 |
| 投资产品交易净额 | 50.06%-7.7亿 | ---5.75亿 | -43.48%-4.29亿 | -161.23%-5.93亿 | 68.35%-15.42亿 | 9.39%-2.99亿 | 42.09%-2.27亿 | -12.41%-48.72亿 | -627.32%-13.31亿 | -187.95%-28.19亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | --0 | --0 | -7.68%-1,552.2亿 | ---798.9亿 | ---753.3亿 | ---1,441.5亿 | --0 | ---1,441.5亿 |
| 其他投资变动净额 | 59.35%75.26亿 | ---4.77亿 | -34.04%67.27亿 | 114.64%2.97亿 | -74.91%47.23亿 | 2,207.02%101.98亿 | -121.30%-20.29亿 | 378.19%188.22亿 | 613.13%28.24亿 | 691.58%69.57亿 |
| 投资活动现金净额 | 90.29%-1,246.86亿 | ---306.51亿 | 85.86%-249.99亿 | 64.74%-388.64亿 | -380.05%-1.28万亿 | -410.17%-1,768.45亿 | -524.88%-1,102.16亿 | -174.29%-2,674.92亿 | -68.13%-491.94亿 | -799.71%-1,659.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -125.63%-1,927.38亿 | ---456.84亿 | -135.46%-256.85亿 | 76.52%-356.85亿 | 726.58%7,519.85亿 | 341.34%724.25亿 | -406.70%-1,520.09亿 | -44.86%-1,200.15亿 | 0.17%-300亿 | 61.72%-300.05亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 75.00%-500亿 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -8.59%-107.84亿 | ---24.82亿 | -7.40%-24.83亿 | -273.38%-24.83亿 | -71.34%-99.31亿 | 2.61%-23.12亿 | -32.47%-6.65亿 | 1.78%-57.96亿 | -84.53%-9.78亿 | -33.47%-19.42亿 |
| 已支付现金股息 | -1.23%-503.11亿 | ---700万 | 41.88%-14.5亿 | -3.48%-488.5亿 | ---497.02亿 | ---24.95亿 | ---472.07亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -5.55%-158.34亿 | ---39.59亿 | -27.37%-46.31亿 | -912.07%-32.69亿 | -176.57%-150.01亿 | -83.27%-36.36亿 | 52.08%-3.23亿 | 8.79%-54.24亿 | -1.06%-24.77亿 | 56.08%-2.89亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-600万 | --0 | ---- | ---- | 50.00%-600万 | ---- | ---- | 83.10%-1,200万 | -50.00%100万 | 140.00%400万 |
| 融资活动现金净额 | -139.81%-2,696.73亿 | ---521.32亿 | -153.54%-342.53亿 | 54.90%-902.87亿 | 473.71%6,773.45亿 | 175.82%639.79亿 | -542.17%-2,002.04亿 | 38.51%-1,812.47亿 | -1.28%-334.54亿 | 59.96%-322.32亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -47.26%2,292.49亿 | --2,111.11亿 | --1,776.01亿 | -47.26%2,292.49亿 | 29.34%4,346.81亿 | ---- | 29.34%4,346.81亿 | -95.91%3,360.68亿 | 26.57%3,925.06亿 | 84.82%4,580.83亿 |
| 现金变动 | 121.97%584.98亿 | --158.1亿 | 62.03%431.46亿 | 86.52%-334.29亿 | -656.04%-2,662.76亿 | -30.87%266.28亿 | -1,197.95%-2,480.16亿 | -44.98%478.88亿 | 68.38%738.65亿 | -289.66%-870.84亿 |
| 汇率变动影响 | -86.61%81.5亿 | --115.15亿 | -132.24%-96.36亿 | -140.33%-182.19亿 | 19.95%608.44亿 | -48.58%298.9亿 | 1,527.93%451.75亿 | 87.09%507.25亿 | -76.89%-316.9亿 | 31.58%215.07亿 |
| 期末现金 | 29.07%2,958.97亿 | --2,384.36亿 | --2,111.11亿 | --1,776.01亿 | -47.26%2,292.49亿 | ---- | ---- | -94.79%4,346.81亿 | -94.79%4,346.81亿 | 26.57%3,925.06亿 |
| 自由现金流 | 86.98%3,190.87亿 | --660.57亿 | -23.49%649.57亿 | 103.02%599.15亿 | -53.56%1,706.49亿 | -36.29%848.97亿 | -33.20%295.12亿 | -6.04%3,675亿 | 26.91%1,053.86亿 | -30.41%846.89亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
