(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -153.56%-15.75亿 | 618.47%194.92亿 | 19.58%93.12亿 | 470.97%32.4亿 | 170.17%39.99亿 | 4,990.51%29.41亿 | -54.91%27.13亿 | 238.64%77.87亿 | -71.41%5.67亿 | -568.27%-56.99亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 28.41%36.03亿 | 169.62%59.12亿 | 64.88%-8.59亿 | 165.99%16.31亿 | 162.36%23.34亿 | -10.53%28.06亿 | -84.94%21.93亿 | -235.29%-24.46亿 | -88.00%6.13亿 | -80.46%8.89亿 |
非现金项目调整总额 | -80.12%-7.57亿 | 125.57%42.14亿 | 162.90%48.23亿 | 64.65%-3,919.3万 | -109.12%-1.49亿 | 71.86%-4.2亿 | 34.63%18.68亿 | 430.13%18.34亿 | -114.13%-1.11亿 | 2,410.24%16.38亿 |
-折旧与摊销 | -8.76%5.42亿 | 16.89%25.67亿 | 20.31%7.01亿 | 16.11%6.47亿 | 19.83%6.25亿 | 11.10%5.94亿 | 17.63%21.96亿 | 25.76%5.83亿 | 22.78%5.57亿 | 11.81%5.21亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --9.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -90.92%48.4万 | -82.51%3,755.2万 | -84.29%3,349.7万 | 111,933.33%336.1万 | -326.70%-463.6万 | 1,210.42%533万 | 202.41%2.15亿 | 192.44%2.13亿 | -99.79%3,000 | -89.19%204.5万 |
-汇兑损益净额 | -7.89%-13.09亿 | -123.75%-22.91亿 | -1,903.38%-13.24亿 | 62.09%8.78亿 | -77.50%-6.32亿 | -6.09%-12.13亿 | 15.66%-10.24亿 | 91.23%-6,608.2万 | 281.22%5.42亿 | -173.92%-3.56亿 |
-以股票支付的报酬 | 1.86%833.3万 | 2.43%3,040.3万 | 1.86%833.3万 | ---- | ---- | 3.99%818.1万 | 19.99%2,968.3万 | 3.98%818.1万 | 4.00%818.1万 | 3.98%545.4万 |
-其他非现金项目 | -99.43%106.4万 | 548.87%29.29亿 | 307.05%44.63亿 | -30.52%-15.9亿 | -108.79%-1.29亿 | 120.77%1.85亿 | -50.91%4.51亿 | 2,647.20%10.96亿 | -296.38%-12.18亿 | 596.63%14.65亿 |
营运资本变动 | -897.24%-44.21亿 | 794.95%93.66亿 | -36.32%53.49亿 | 2,433.52%16.48亿 | 122.06%18.15亿 | 134.99%5.55亿 | 86.43%-13.48亿 | 702.26%83.99亿 | 101.66%6,503.5万 | -141.98%-82.27亿 |
-应收款(增)减 | -185.48%-6.7亿 | -123.26%-5.06亿 | 141.25%52.44亿 | -133.03%-30.58亿 | -385.89%-34.76亿 | 709.12%7.84亿 | 175.02%21.74亿 | -5.66%21.74亿 | 61.29%-13.12亿 | 167.49%12.16亿 |
-存货(增)减 | -18.22%-19.92亿 | 4,217.81%101.03亿 | -38.74%48.16亿 | -11.96%28.2亿 | 184.50%41.52亿 | 73.65%-16.85亿 | 95.41%-2.45亿 | 338.20%78.62亿 | 253.06%32.03亿 | -70.94%-49.14亿 |
-应付款(减)增 | 78.00%37.8亿 | 85.76%-4.29亿 | -140.54%-47.41亿 | 191.39%18.38亿 | 107.34%3.5亿 | -62.99%21.24亿 | -362.34%-30.11亿 | 45.56%-19.71亿 | -249.96%-20.12亿 | -516.79%-47.67亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -44.75%-9.66亿 | 174.30%1.98亿 | -91.02%3,008.4万 | 166.74%4.95亿 | 42.58%3.4亿 | 34.86%-6.68亿 | 90.62%-2.66亿 | -41.15%3.35亿 | -19.29%1.86亿 | 79.75%2.38亿 |
-其他流动资产变动 | ---22.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---23.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -329.26%-6,579.7万 | -7.71%-7,176.9万 | -39.96%-2,021.8万 | 36.99%-1,890.9万 | -57.27%-1,731.4万 | -37.30%-1,532.8万 | -140.47%-6,662.9万 | -194.82%-1,444.6万 | -468.59%-3,001万 | -60.25%-1,100.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 112.93%3,981.4万 | 145.73%5,620.5万 | 348.33%2,899.8万 | -29.04%449.4万 | -22.82%401.5万 | 283.94%1,869.8万 | -41.72%2,287.3万 | -35.07%646.8万 | 21.21%633.3万 | -28.68%520.2万 |
已支付退税 | 74.56%-1.52亿 | 46.31%-20亿 | -36.25%1.95亿 | 35.02%-12.17亿 | -765.25%-3.81亿 | 71.76%-5.97亿 | 40.53%-37.25亿 | -63.98%3.05亿 | 4.77%-18.73亿 | 97.35%-4,399.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -174.67%-17.53亿 | 1,755.60%174.76亿 | 17.70%95.16亿 | 251.11%20.08亿 | 162.71%36.05亿 | 213.84%23.47亿 | -348.18%-10.56亿 | 156.47%80.85亿 | -7,573.22%-13.29亿 | -1,191.34%-57.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 57.09%-1.63亿 | -45.22%-18.49亿 | -67.91%-5.16亿 | 11.04%-4.56亿 | -166.30%-4.99亿 | -42.07%-3.79亿 | 4.17%-12.73亿 | 15.07%-3.07亿 | -46.16%-5.12亿 | 52.87%-1.87亿 |
无形资产交易净额 | 93.98%-962.4万 | -74.74%-4.63亿 | -45.17%-1.43亿 | -52.37%-9,760.3万 | -38.30%-6,263.7万 | -179.49%-1.6亿 | -34.61%-2.65亿 | -79.02%-9,839.6万 | -116.52%-6,405.6万 | -0.79%-4,529万 |
投资产品交易净额 | ---- | 102.39%3,832.1万 | --39.3万 | --41.1万 | --3,751.7万 | --0 | -1,010.57%-16.01亿 | --0 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | -219.54%-46.5万 | -275.27%-722.4万 | -975.87%-352.1万 | -99.32%6.2万 | 47.58%-415.4万 | 111.05%38.9万 | 91.48%-192.5万 | -78.54%40.2万 | 203.53%911.8万 | -52,733.33%-792.5万 |
投资活动现金净额 | 67.92%-1.73亿 | 27.39%-22.81亿 | -63.32%-6.62亿 | 2.53%-5.53亿 | -119.55%-5.28亿 | 72.07%-5.39亿 | -128.90%-31.42亿 | -219.25%-4.05亿 | -13.24%-5.67亿 | 45.63%-2.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -28.57%50亿 | --0 | --0 | --0 | --50亿 | 275.00%70亿 | --0 | --30亿 | 500.00%40亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---17.97亿 | -275.00%-75.15亿 | -397.25%-41.57亿 | -441.49%-23.56亿 | -106.02%-10.02亿 | --0 | 33.33%-20.04亿 | ---8.36亿 | 78.29%-4.35亿 | ---4.86亿 |
租赁融资增减 | -10.57%-2.09亿 | -5.98%-7.95亿 | -11.17%-2.09亿 | -4.33%-1.95亿 | -3.26%-2.01亿 | -5.22%-1.89亿 | -74.14%-7.5亿 | -66.38%-1.88亿 | -104.02%-1.87亿 | -69.88%-1.95亿 |
已支付现金股息 | 6.65%-27.87亿 | 1.74%-31.22亿 | -3.83%-116.6万 | 67.86%-78.7万 | 1.19%-1.35亿 | 1.72%-29.85亿 | -3.17%-31.77亿 | -46.22%-112.3万 | -11.78%-244.9万 | 19.57%-1.36亿 |
融资活动现金净额 | -362.50%-47.93亿 | -701.73%-64.32亿 | -325.89%-43.68亿 | -207.44%-25.52亿 | -142.02%-13.38亿 | 152.72%18.26亿 | 110.16%10.69亿 | -799.51%-10.26亿 | 213.21%23.75亿 | 239.23%31.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 58.46%316.61亿 | -8.30%199.8亿 | 93.12%255.44亿 | 105.46%276.72亿 | 58.95%251.89亿 | -8.30%199.8亿 | -32.00%217.89亿 | -25.38%132.27亿 | -32.09%134.68亿 | -30.76%158.47亿 |
现金变动 | -284.87%-67.18亿 | 380.13%87.64亿 | -32.58%44.86亿 | -328.77%-10.96亿 | 161.98%17.4亿 | 148.75%36.34亿 | 74.20%-31.28亿 | 128.55%66.54亿 | 118.56%4.79亿 | 11.55%-28.07亿 |
汇率变动影响 | 8.49%17.09亿 | 121.10%29.17亿 | 1,543.25%16.31亿 | -43.15%-10.31亿 | 73.66%7.43亿 | 4.12%15.75亿 | -29.45%13.19亿 | -91.38%9,922.9万 | -251.86%-7.2亿 | 263.32%4.28亿 |
期末现金 | 5.80%266.51亿 | 58.46%316.61亿 | 58.46%316.61亿 | 93.12%255.44亿 | 105.46%276.72亿 | 58.95%251.89亿 | -8.30%199.8亿 | -8.30%199.8亿 | -25.38%132.27亿 | -32.09%134.68亿 |
自由现金流 | -206.51%-19.25亿 | 683.82%151.55亿 | 15.30%88.54亿 | 176.22%14.52亿 | 150.85%30.42亿 | 175.71%18.08亿 | -47.17%-25.96亿 | 180.71%76.79亿 | -426.06%-19.05亿 | -573.52%-59.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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