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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
优贝克集团 (6728)
- 9800.0
- +87.0+0.90%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
4836.88亿总市值28.93市盈率(静)
9879.0最高价9477.0最低价68.58万股成交量9563.0今开9713.0昨收66.67亿成交额11420.052周最高1.45%换手率4935.59万总股本4880.052周最低253.36每股收益TTM4633.34亿流通值11450.0历史最高28.93市盈率(静)4727.90万流通股375.0历史最低338.74每股收益(静)4.14%振幅164.00股息TTM2.10市净率100股每手1.67%股息率TTM
优贝克集团 (6728) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 43.81亿 | 74.94亿 | -33.97%95.67亿 | 86.81%408.2亿 | 359.06%144.88亿 | 133.13%218.51亿 | 3.49%55.23亿 | 269.70%54.42亿 | 205.54%77.3亿 | -68.08%31.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --43.99亿 | --65.66亿 | -65.59%23.67亿 | -7.35%273.46亿 | 146.03%68.79亿 | 42.43%295.15亿 | 82.04%89.98亿 | 147.79%96.24亿 | 21.09%80.97亿 | -46.31%27.96亿 |
| 非现金项目调整总额 | --4.74亿 | --30.4亿 | 21.34%27.29亿 | 0.43%128.52亿 | -45.01%22.49亿 | 33.58%127.97亿 | -40.24%40.13亿 | 195.86%20.71亿 | 234.86%26.23亿 | -0.49%40.9亿 |
| -折旧与摊销 | --26.78亿 | --27.1亿 | -0.47%25.63亿 | 17.69%108.05亿 | 24.34%25.75亿 | 11.35%91.81亿 | 15.81%26.51亿 | 12.41%22.83亿 | 11.93%21.76亿 | 4.54%20.71亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --7,900万 | --1.07亿 | --1.14亿 | 1,229.95%28.86亿 | --0 | -90.61%2.17亿 | -99.47%1,200万 | 800.00%900万 | 3,500.00%6,800万 | 245.95%1.28亿 |
| -联营企业份额 | ---1.42亿 | ---1.68亿 | -20.56%-1.29亿 | -32.53%-6.56亿 | 11.57%-1.07亿 | 81.40%-4.95亿 | 22.62%-1.71亿 | 95.62%-9,000万 | 51.50%-1.13亿 | 20.92%-1.21亿 |
| -处置利润 | ---9,500万 | --0 | --0 | -3,114.81%-16.28亿 | --0 | 135.29%5,400万 | 30,100.00%3亿 | -7,750.00%-1.57亿 | 40.67%-8,900万 | --0 |
| -以股票支付的报酬 | --700万 | --600万 | -20.00%400万 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | ---20.53亿 | --3.85亿 | 179.02%1.77亿 | -62.37%14.45亿 | -111.13%-2.24亿 | 108.92%38.4亿 | -48.55%12.21亿 | -96.41%2,600万 | 116.58%5.81亿 | -10.38%20.12亿 |
| 营运资本变动 | ---4.89亿 | ---21.16亿 | -16.57%44.72亿 | 103.04%6.23亿 | 243.70%53.6亿 | 2.22%-204.64亿 | -18.60%-74.93亿 | -100.67%-62.51亿 | 75.22%-29.9亿 | -754.39%-37.3亿 |
| -应收款（增）减 | ---32.92亿 | ---57.35亿 | -53.01%59.42亿 | 215.23%161.65亿 | 694.50%126.45亿 | -490.86%-140.28亿 | 44.28%-38.77亿 | -123.12%-11.02亿 | -30.11%-69.22亿 | -119.16%-21.27亿 |
| -存货（增）减 | ---11.9亿 | --30.78亿 | -129.91%-83.39亿 | -2.49%-70.76亿 | 57.09%-36.27亿 | 44.90%-69.04亿 | -37.27%13.33亿 | 69.12%-18亿 | 153.52%20.16亿 | -67.09%-84.53亿 |
| -应付款（减）增 | ---42.98亿 | --23.64亿 | 235.28%15.3亿 | -75.19%-50.98亿 | -3,327.27%-11.31亿 | 68.81%-29.1亿 | -12.24%-1.65亿 | -179.74%-27.47亿 | 100.97%3,500万 | 99.28%-3,300万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --18.31亿 | ---4.47亿 | 129.25%3.15亿 | -182.21%-10.4亿 | -338.27%-10.77亿 | 1,733.33%12.65亿 | 273.27%16.76亿 | 61.85%-1.77亿 | -329.43%-6.86亿 | 310.23%4.52亿 |
| -其他流动资产变动 | --64.6亿 | ---13.76亿 | 446.48%50.24亿 | -210.18%-23.28亿 | -122.55%-14.5亿 | 177.54%21.13亿 | -261.50%-64.6亿 | 29.87%-4.25亿 | 675.53%25.67亿 | 1,069.98%64.31亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1.38亿 | -1.61亿 | -21.58%-1.69亿 | -18.69%-6.35亿 | 0.71%-1.39亿 | -33.75%-5.35亿 | -102.53%-1.6亿 | -23.81%-1.3亿 | -1.94%-1.05亿 | -23.89%-1.4亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1.38亿 | 3.1亿 | 14.57%3.46亿 | -15.62%13.51亿 | 27.43%3.02亿 | 56.04%16.01亿 | 31.54%3.42亿 | 84.83%6.58亿 | 46.77%3.64亿 | 46.30%2.37亿 |
| 已支付退税 | -35.05亿 | -16.97亿 | -23.19%-39.89亿 | -16.85%-67.26亿 | -67.86%-32.38亿 | 35.95%-57.56亿 | 6.95%-8.3亿 | 13.03%-25.36亿 | -32.47%-4.61亿 | 60.07%-19.29亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | -200万 | 200.00%100万 | 0.00%100万 | -100万 | 200.00%100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | --8.77亿 | --59.44亿 | -49.56%57.56亿 | 102.84%348.11亿 | 761.93%114.12亿 | 1,597.53%171.62亿 | 5.40%48.76亿 | 387.36%34.34亿 | 200.03%75.28亿 | -74.07%13.24亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---32.84亿 | ---32.34亿 | 16.73%-30.16亿 | 42.60%-113.38亿 | -0.84%-36.22亿 | -24.42%-197.53亿 | 12.08%-49.34亿 | -79.90%-67.75亿 | -38.56%-44.52亿 | -9.35%-35.92亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --6,700万 | ---1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --600万 | --500万 | -104.49%-4,600万 | 52.63%-2,700万 | 1,835.59%10.24亿 | 31.33%-5,700万 | -296.00%-1.98亿 | 164.62%2.52亿 | -110.97%-5,200万 | 49.57%-5,900万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | -179.82%-8,700万 | 97.55%5.65亿 | 21.11%1.09亿 | 0.00%2.86亿 | 71.62%1.27亿 | -171.01%-4,900万 | 63.89%1.18亿 | 26.76%9,000万 |
| 投资活动现金净额 | ---34.67亿 | ---30.75亿 | -31.62%-32.76亿 | 44.68%-108亿 | 30.10%-24.89亿 | -24.57%-195.24亿 | 10.43%-50.05亿 | -60.80%-65.72亿 | -64.45%-43.86亿 | -6.90%-35.61亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --11.12亿 | ---17.26亿 | 19.69%-15.3亿 | -197.14%-44.87亿 | -43.45%-19.05亿 | 91.26%46.19亿 | -112.65%-5.51亿 | 496.60%46.6亿 | 154.22%18.38亿 | 10.81%-13.28亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---4.87亿 | --0 | -30,800.00%-3.09亿 | ---6,800万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---2.45亿 | ---3.34亿 | -14.00%-2.85亿 | 0.56%-10.72亿 | 0.40%-2.5亿 | -22.64%-10.78亿 | -6.46%-3.13亿 | -103.57%-2.85亿 | -7.51%-2.29亿 | -8.19%-2.51亿 |
| 已支付现金股息 | ---200万 | ---1.23亿 | -13.67%-79.64亿 | -32.15%-71.03亿 | -32.92%-70.06亿 | 12.10%-53.75亿 | 50.00%-100万 | 90.91%-100万 | 29.66%-1.02亿 | 11.52%-52.71亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---2,200万 | ---400万 | -2.67%-8.86亿 | -31.19%-12.45亿 | -23.64%-8.63亿 | -10.61%-9.49亿 | -28.95%-2.45亿 | -66.67%-1,000万 | -33.33%400万 | -4.49%-6.98亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---100万 | 0.00%-100万 | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | --8.45亿 | ---26.75亿 | -5.68%-106.66亿 | -410.60%-142.15亿 | -33.72%-100.93亿 | 48.80%-27.84亿 | -128.72%-11.11亿 | 427.87%43.64亿 | 308.38%15.11亿 | 9.56%-75.48亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --867.34亿 | --847.45亿 | 9.54%926.09亿 | -3.18%845.41亿 | -3.18%845.41亿 | -18.48%873.17亿 | 1.52%843.62亿 | -8.01%823.67亿 | -22.27%780.35亿 | -18.48%873.17亿 |
| 现金变动 | ---17.45亿 | --1.94亿 | -599.66%-81.86亿 | 290.36%97.96亿 | 88.04%-11.7亿 | 74.40%-51.46亿 | -142.66%-12.4亿 | 118.54%12.26亿 | 147.37%46.53亿 | -48.91%-97.85亿 |
| 汇率变动影响 | --4.72亿 | --17.94亿 | 115.28%3.23亿 | -172.94%-17.28亿 | -520.28%-21.14亿 | 659.29%23.69亿 | 7.75%14.18亿 | 349.71%7.69亿 | 68.90%-3.21亿 | 451.75%5.03亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | --100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | --854.6亿 | --867.34亿 | 4.29%847.45亿 | 9.54%926.09亿 | 4.13%812.58亿 | -3.18%845.41亿 | -3.18%845.41亿 | 1.52%843.62亿 | -8.01%823.67亿 | -22.27%780.35亿 |
| 自由现金流 | ---25.93亿 | --27.1亿 | -64.83%27.4亿 | 962.93%234.63亿 | 443.47%77.9亿 | 82.23%-27.19亿 | 92.92%-7,000万 | 32.59%-33.45亿 | 126.54%29.64亿 | -224.55%-22.68亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
