(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3.91%125.9亿 | -26.61%56.05亿 | 76.99%20亿 | -145.35%-12.66亿 | 61.73%62.51亿 | -11.07%121.16亿 | 19.46%76.37亿 | -23.80%11.3亿 | -132.25%-5.16亿 | -6.82%38.65亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 17.96%135亿 | 52.21%37.23亿 | 7.98%30.16亿 | -9.14%30.61亿 | 30.42%37亿 | -18.42%114.45亿 | -28.04%24.46亿 | -27.36%27.93亿 | 11.48%33.69亿 | -24.63%28.37亿 |
非现金项目调整总额 | -72.64%6.83亿 | -36.42%4.47亿 | -17.52%17.75亿 | -55.72%-14.84亿 | -109.26%-5,500万 | 59.59%24.96亿 | -41.56%7.03亿 | 77.27%21.52亿 | -29.66%-9.53亿 | 603.39%5.94亿 |
-折旧与摊销 | 18.61%32.76亿 | 15.10%9.53亿 | 35.62%9.9亿 | 16.43%7.37亿 | 4.38%5.96亿 | 32.92%27.62亿 | 31.22%8.28亿 | 34.94%7.3亿 | 29.45%6.33亿 | 36.93%5.71亿 |
-处置利润 | 32.76%7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.97%5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -724.07%-26.7亿 | -218.58%-5.83亿 | -44.80%7.85亿 | -40.04%-22.21亿 | -2,930.43%-6.51亿 | 63.22%-3.24亿 | -189.27%-1.83亿 | 111.29%14.22亿 | -29.58%-15.86亿 | 104.30%2,300万 |
营运资本变动 | 12.81%-15.93亿 | -68.01%14.35亿 | 26.85%-27.92亿 | 2.90%-28.43亿 | 503.47%26.07亿 | 7.26%-18.27亿 | 150.61%44.86亿 | -6.74%-38.17亿 | -327.45%-29.28亿 | -13.77%4.32亿 |
-应收款(增)减 | -216.61%-17.9亿 | -70.56%7.47亿 | 40.17%-19.24亿 | -1,742.55%-15.44亿 | -56.08%9.31亿 | -24.35%15.35亿 | -14.23%25.37亿 | 25.19%-32.16亿 | -71.77%9,400万 | -30.19%21.2亿 |
-存货(增)减 | -469.54%-6.43亿 | -78.99%7.2亿 | 231.34%3.52亿 | -308.60%-7.28亿 | 70.40%-9.87亿 | 111.34%1.74亿 | 473.08%34.27亿 | -546.67%-2.68亿 | 127.16%3.49亿 | -267.18%-33.34亿 |
-预付费用(增)减 | 96.97%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.69%-6,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 122.53%8.12亿 | 78.02%-4.47亿 | -630.00%-8.76亿 | 74.20%-9.75亿 | 33.53%31.1亿 | -85.96%-36.04亿 | -17.91%-20.34亿 | -113.13%-1.2亿 | -2,542.66%-37.79亿 | 336.69%23.29亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 318.69%2.34亿 | 62.99%6.21亿 | -61.50%-3.44亿 | -0.98%4.04亿 | 34.55%-4.47亿 | -57.35%-1.07亿 | -8.63%3.81亿 | 15.14%-2.13亿 | -0.49%4.08亿 | -6.06%-6.83亿 |
-其他流动资产变动 | 727.78%1.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.51%1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -258.30%-3.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.77%2.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | 83.33%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 130.68%8.42亿 | 80.69%2.62亿 | 66.38%1.93亿 | 204.62%1.98亿 | 384.62%1.89亿 | 518.64%3.65亿 | 4,733.33%1.45亿 | 625.00%1.16亿 | 983.33%6,500万 | 14.71%3,900万 |
已支付退税 | -13.35%-37.62亿 | 12.11%-1.67亿 | -36.26%-16.16亿 | 71.43%1,200万 | -2.10%-19.91亿 | 17.27%-33.19亿 | 38.51%-1.9亿 | 5.20%-11.86亿 | 250.00%700万 | 20.54%-19.5亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 5.55%96.69亿 | -24.91%57亿 | 860.00%5.76亿 | -138.37%-10.56亿 | 127.80%44.49亿 | -5.21%91.61亿 | 24.69%75.91亿 | -75.61%6,000万 | -127.57%-4.43亿 | 13.28%19.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 83.27%-10.36亿 | 157.01%4.92亿 | 41.01%-6.99亿 | 64.96%-5.2亿 | 88.39%-3.09亿 | -115.37%-61.94亿 | -774.22%-8.63亿 | 49.03%-11.85亿 | -321.59%-14.84亿 | -714.07%-26.62亿 |
无形资产交易净额 | -34.41%-7.46亿 | -137.50%-2.66亿 | -19.10%-2.12亿 | 39.25%-1.13亿 | -96.20%-1.55亿 | -7.77%-5.55亿 | 54.29%-1.12亿 | -212.28%-1.78亿 | -47.62%-1.86亿 | 9.20%-7,900万 |
业务交易净额 | ---51.61亿 | --0 | --0 | ---56.28亿 | --4.67亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
投资产品交易净额 | 1,417.55%42.03亿 | 12.98%-1.14亿 | 4,967.59%52.57亿 | -185.25%-1.74亿 | -3,931.58%-7.66亿 | 88.89%-3.19亿 | 82.60%-1.31亿 | 92.47%-1.08亿 | 54.14%-6,100万 | 96.55%-1,900万 |
其他投资变动净额 | 842.86%3.12亿 | 1,233.33%3,400万 | 361.76%8,900万 | 6,900.00%7,000万 | 2,083.33%1.19亿 | -108.24%-4,200万 | -100.75%-300万 | -117.26%-3,400万 | 101.10%100万 | -300.00%-600万 |
投资活动现金净额 | 65.85%-24.28亿 | 113.17%1.46亿 | 394.68%44.35亿 | -267.92%-63.65亿 | 76.72%-6.44亿 | -25.53%-71.1亿 | -136.46%-11.09亿 | 58.43%-15.05亿 | -146.44%-17.3亿 | -216.84%-27.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -29,131.25%-46.45亿 | ---600万 | 5,533.33%3.38亿 | 120.00%2,200万 | ---49.99亿 | 100.16%1,600万 | --0 | 200.00%600万 | 100.20%1,000万 | --0 |
已支付现金股息 | -7.67%-35.22亿 | --0 | -8.40%-18.32亿 | --0 | -6.89%-16.9亿 | 2.94%-32.71亿 | --0 | 2.37%-16.9亿 | --0 | 3.54%-15.81亿 |
其他筹资费用净额 | ---200万 | ---100万 | --0 | --100万 | -300.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.30%100万 |
融资活动现金净额 | -150.97%-81.69亿 | ---700万 | 11.34%-14.94亿 | 130.00%2,300万 | -323.48%-66.91亿 | 76.96%-32.55亿 | --0 | 2.60%-16.85亿 | 100.18%1,000万 | 8.99%-15.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.97%412.53亿 | 1.26%352亿 | -17.92%314.61亿 | -3.71%386.98亿 | -1.97%412.53亿 | -18.87%420.82亿 | -15.64%347.62亿 | -17.12%383.29亿 | -21.18%401.91亿 | -18.87%420.82亿 |
现金变动 | 22.92%-9.28亿 | -9.92%58.39亿 | 212.36%35.17亿 | -242.02%-73.98亿 | -20.60%-28.86亿 | 88.11%-12.04亿 | 925.63%64.82亿 | 38.68%-31.3亿 | 54.64%-21.63亿 | -170.40%-23.93亿 |
汇率变动影响 | 212.03%11.67亿 | 5,575.00%4.54亿 | 150.80%2.22亿 | -46.51%1.61亿 | -34.26%3.3亿 | 11.64%3.74亿 | -96.71%800万 | -752.24%-4.37亿 | 1,104.00%3.01亿 | --5.02亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -900.00%-800万 | ---900万 | --0 | --0 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 0.56%414.84亿 | 0.56%414.84亿 | 1.26%352亿 | -17.92%314.61亿 | -3.71%386.98亿 | -1.97%412.53亿 | -1.97%412.53亿 | -15.64%347.62亿 | -17.12%383.29亿 | -21.18%401.91亿 |
自由现金流 | 172.43%65.71亿 | -24.64%49.86亿 | 74.29%-3.35亿 | 20.07%-16.89亿 | 557.99%36.09亿 | -61.19%24.12亿 | 10.88%66.16亿 | 40.39%-13.03亿 | -287.99%-21.13亿 | -160.15%-7.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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