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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
宜丽客 (6750)
- 1633
- -11-0.67%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
1505.98亿总市值13.70市盈率(静)
1647最高价1631最低价15.13万股成交量1639今开1644昨收2.48亿成交额205652周最高0.33%换手率9222.14万总股本154852周最低132.58每股收益TTM760.09亿流通值2775历史最高13.70市盈率(静)4654.54万流通股119历史最低119.24每股收益(静)0.97%振幅50.00股息TTM1.29市净率100股每手3.06%股息率TTM
宜丽客 (6750) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -61.23%14.72亿 | -11.49%31.65亿 | -4.20%31.45亿 | 55.38%195.62亿 | 89.85%37.97亿 | 382.46%35.76亿 | -47.48%32.83亿 | 3.91%125.9亿 | -26.61%56.05亿 | 76.99%20亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 198.53%126.25亿 | 34.91%35.63亿 | 21.04%27.33亿 | -3.96%129.65亿 | 40.22%42.29亿 | -13.72%26.41亿 | -38.97%22.58亿 | 17.96%135亿 | 52.21%37.23亿 | 7.98%30.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | -1,527.66%-73.81亿 | -109.22%-1.64亿 | 249.17%12.57亿 | 507.61%41.5亿 | -70.87%5.17亿 | 219.81%17.78亿 | 754.55%3.6亿 | -72.64%6.83亿 | -36.42%4.47亿 | -17.52%17.75亿 |
| -折旧与摊销 | 3.33%10.55亿 | -8.46%8.66亿 | -5.93%8.09亿 | 16.48%38.16亿 | 3.13%10.21亿 | 28.36%9.46亿 | 44.30%8.6亿 | 18.61%32.76亿 | 15.10%9.53亿 | 35.62%9.9亿 |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | 93.51%1.49亿 | ---- | ---- | ---- | 32.76%7,700万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -56.35%-7.88亿 | -223.80%-10.3亿 | 189.60%4.48亿 | 106.93%1.85亿 | -164.20%-5.04亿 | 137.46%8.32亿 | 23.20%-5亿 | -724.07%-26.7亿 | -218.58%-5.83亿 | -44.80%7.85亿 |
| 营运资本变动 | -298.31%-37.72亿 | 72.27%-2.34亿 | -227.26%-8.45亿 | 253.48%24.45亿 | 66.08%-9.47亿 | 70.31%-8.44亿 | -74.53%6.64亿 | 12.81%-15.93亿 | -68.01%14.35亿 | 26.85%-27.92亿 |
| -应收款（增）减 | -57.28%-50亿 | -3,048.89%-14.17亿 | -25.09%17.38亿 | 138.44%6.88亿 | -65.23%-31.79亿 | 97.09%-4,500万 | 149.19%23.2亿 | -216.61%-17.9亿 | -70.56%7.47亿 | 40.17%-19.24亿 |
| -存货（增）减 | -306.64%-14.63亿 | -93.09%1.09亿 | 47.60%-5.57亿 | 241.37%9.09亿 | 101.14%7.08亿 | 316.62%15.77亿 | -7.70%-10.63亿 | -469.54%-6.43亿 | -78.99%7.2亿 | 231.34%3.52亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | 1,300.00%2,400万 | ---- | ---- | ---- | 96.97%-200万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 62.97%29.66亿 | 117.53%5.16亿 | -788.77%-12.88亿 | 4.80%8.51亿 | 307.76%18.2亿 | -201.95%-29.44亿 | -93.99%1.87亿 | 122.53%8.12亿 | 78.02%-4.47亿 | -630.00%-8.76亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 7.09%-2.75亿 | -1.76%5.58亿 | 5.38%-7.38亿 | -66.24%7,900万 | 13.95%-2.96亿 | 40.59%5.68亿 | -74.50%-7.8亿 | 318.69%2.34亿 | 62.99%6.21亿 | -61.50%-3.44亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | -67.11%4,900万 | ---- | ---- | ---- | 727.78%1.49亿 | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | 56.09%-1.55亿 | ---- | ---- | ---- | -258.30%-3.53亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | -100万 | -100万 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 36.03%1.85亿 | -12.00%1.76亿 | -23.91%1.75亿 | -4.87%8.01亿 | -29.53%1.36亿 | 1.01%2亿 | 21.69%2.3亿 | 130.68%8.42亿 | 80.69%2.62亿 | 66.38%1.93亿 |
| 已支付退税 | -36.10%-16.89亿 | -394.44%-8,900万 | -4.54%-17.72亿 | 20.07%-30.07亿 | 23.21%-12.41亿 | -250.00%-1,800万 | 14.87%-16.95亿 | -13.35%-37.62亿 | 12.11%-1.67亿 | -36.26%-16.16亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200万 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | -101.26%-3,400万 | -13.46%32.52亿 | -14.86%15.47亿 | 79.48%173.54亿 | 367.19%26.91亿 | 455.87%37.58亿 | -59.16%18.17亿 | 5.55%96.69亿 | -24.91%57亿 | 860.00%5.76亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 54.64%-10.08亿 | -62.00%5.18亿 | 62.00%-5.18亿 | -212.84%-32.41亿 | -217.88%-22.22亿 | 362.12%13.63亿 | -341.10%-13.63亿 | 83.27%-10.36亿 | 157.01%4.92亿 | 41.01%-6.99亿 |
| 无形资产交易净额 | -70.00%-1.02亿 | 2.94%-1.32亿 | 25.00%-9,600万 | 50.27%-3.71亿 | 71.70%-6,000万 | -20.35%-1.36亿 | 17.42%-1.28亿 | -34.41%-7.46亿 | -137.50%-2.66亿 | -19.10%-2.12亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---51.61亿 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 83.90%-1,900万 | 17.50%-9,900万 | -221.95%-3.96亿 | -117.84%-7.5亿 | -102.24%-1.18亿 | 31.03%-1.2亿 | 83.94%-1.23亿 | 1,417.55%42.03亿 | 12.98%-1.14亿 | 4,967.59%52.57亿 |
| 其他投资变动净额 | -42.86%1,200万 | 134.41%1.81亿 | -160.71%-1,700万 | -118.27%-5,700万 | -76.40%2,100万 | -851.43%-5.26亿 | -76.47%2,800万 | 842.86%3.12亿 | 1,233.33%3,400万 | 361.76%8,900万 |
| 投资活动现金净额 | -58.22%-11.17亿 | 60.26%-4.34亿 | 35.25%-10.27亿 | -82.00%-44.19亿 | -115.92%-7.06亿 | 82.84%-10.92亿 | -146.27%-15.86亿 | 65.85%-24.28亿 | 113.17%1.46亿 | 394.68%44.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --2,100万 | --0 | -50.81%-70.05亿 | --0 | --0 | -40.13%-70.05亿 | -29,131.25%-46.45亿 | ---600万 | 5,533.33%3.38亿 |
| 已支付现金股息 | -8.41%-19.86亿 | --0 | -1.95%-18.32亿 | -3.04%-36.29亿 | 0.00%-18.32亿 | --0 | -6.33%-17.97亿 | -7.67%-35.22亿 | --0 | -8.40%-18.32亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -300.00%-800万 | ---200万 | -300.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---100万 | --0 |
| 融资活动现金净额 | -8.40%-19.88亿 | 1,050.00%1,900万 | 79.17%-18.34亿 | -30.27%-106.42亿 | -22.76%-18.34亿 | -108.70%-200万 | -31.58%-88.04亿 | -150.97%-81.69亿 | ---700万 | 11.34%-14.94亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.71%452.16亿 | 24.36%419.26亿 | 5.39%437.18亿 | 0.56%414.84亿 | 11.67%351.31亿 | -12.88%337.14亿 | 0.56%414.84亿 | -1.97%412.53亿 | 1.26%352亿 | -17.92%314.61亿 |
| 现金变动 | -2,178.81%-31.39亿 | 6.49%28.37亿 | 84.67%-13.14亿 | 347.09%22.93亿 | -95.71%1.51亿 | 136.01%26.64亿 | -197.05%-85.73亿 | 22.92%-9.28亿 | -9.92%58.39亿 | 212.36%35.17亿 |
| 汇率变动影响 | -20.39%9.02亿 | 136.44%4.54亿 | -159.53%-4.78亿 | -104.97%-5,800万 | 410.36%11.33亿 | -873.91%-12.46亿 | 143.33%8.03亿 | 212.03%11.67亿 | 5,575.00%4.54亿 | 150.80%2.22亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 526,750.00%105.37亿 | ---- | ---- | 87.50%-100万 | --200万 | ---- | ---- | -900.00%-800万 | ---900万 | --0 |
| 期末现金 | 46.95%535.16亿 | 28.71%452.16亿 | 24.36%419.26亿 | 5.39%437.18亿 | 3.46%364.17亿 | 11.67%351.31亿 | -12.88%337.14亿 | 0.56%414.84亿 | 0.56%414.84亿 | 1.26%352亿 |
| 自由现金流 | -155.29%-11.44亿 | -17.39%27.36亿 | 186.20%9.33亿 | 108.90%137.27亿 | 717.61%20.69亿 | 296.09%33.12亿 | -90.97%3.26亿 | 172.43%65.71亿 | -24.64%49.86亿 | 74.29%-3.35亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
