FunPep
4881
Liberta
4935
True Data
4416
AR先进技术
5578
Leoclan
7681
(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -235.79%-260.24亿 | 247.28%1,401.02亿 | 58.26%563.77亿 | -15.76%295.11亿 | 335.70%350.49亿 | 224.10%191.65亿 | -60.36%403.43亿 | -45.66%356.22亿 | 1,033.74%350.34亿 | -143.05%-148.7亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -81.73%16.08亿 | 42.45%-1,375.63亿 | 40.69%-1,491.13亿 | 101.19%9,100万 | 127.56%26.57亿 | -70.35%88.02亿 | -366.19%-2,390.43亿 | -4,622.63%-2,514.13亿 | -124.13%-76.75亿 | -136.98%-96.42亿 |
非现金项目调整总额 | 155.45%19.17亿 | -20.58%2,163.85亿 | -24.17%1,760.88亿 | -13.67%214.79亿 | -4.27%222.75亿 | 56.38%-34.57亿 | 588.35%2,724.48亿 | 1,400.65%2,322.25亿 | 83.59%248.8亿 | 340.98%232.69亿 |
-折旧与摊销 | -18.05%126.89亿 | -26.26%662.15亿 | -29.73%170.39亿 | -30.27%170.09亿 | -30.22%166.84亿 | -10.25%154.83亿 | 24.04%897.99亿 | 26.45%242.49亿 | 32.29%243.91亿 | 35.43%239.08亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -263.60%-23.28亿 | -46.74%1,174.69亿 | -48.57%1,131.19亿 | 83.87%10.94亿 | --18.33亿 | --14.23亿 | 931.88%2,205.53亿 | 1,375.14%2,199.58亿 | -92.28%5.95亿 | --0 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2.91亿 | --8.67亿 |
-联营企业份额 | 9.89%-50.22亿 | -162.37%-125.62亿 | -161.14%-15.61亿 | -151.49%-29.73亿 | -135.44%-24.55亿 | -214.06%-55.73亿 | 654.82%201.4亿 | 47.74%25.53亿 | 343.81%57.74亿 | 393.89%69.27亿 |
-处置利润 | -1,426.67%-103.05亿 | 135.39%20.3亿 | -55.95%28.35亿 | 136.41%18.03亿 | 8.91%-19.33亿 | 86.76%-6.75亿 | 46.92%-57.36亿 | 156.62%64.36亿 | 53.22%-49.52亿 | 19.35%-21.22亿 |
-其他非现金项目 | 148.76%68.83亿 | 182.65%432.33亿 | 335.09%446.56亿 | 813.66%45.46亿 | 229.08%81.46亿 | 46.46%-141.15亿 | -31.58%-523.08亿 | 16.87%-189.95亿 | 80.76%-6.37亿 | 71.03%-63.11亿 |
营运资本变动 | -313.72%-295.47亿 | 783.12%612.8亿 | -46.35%294.02亿 | -55.46%79.42亿 | 135.48%101.11亿 | 137.16%138.25亿 | 125.14%69.39亿 | 23.12%548.08亿 | 136.30%178.3亿 | -257.26%-284.96亿 |
-应收款(增)减 | -108.68%-25.84亿 | 22.96%538.4亿 | -49.19%368.61亿 | 110.26%388.43亿 | 21.58%-516.17亿 | 60.04%297.53亿 | 457.87%437.86亿 | 6.60%725.43亿 | 121.67%184.74亿 | -246.04%-658.22亿 |
-存货(增)减 | -383.42%-175.44亿 | 5.86%480.12亿 | -38.16%381.85亿 | -131.82%-36.92亿 | 159.53%73.29亿 | 120.08%61.9亿 | 311.28%453.54亿 | 295.83%617.49亿 | 1,272.12%116.04亿 | 116.80%28.24亿 |
-应付款(减)增 | 78.56%-37.82亿 | 50.64%-405.72亿 | 41.82%-504.77亿 | -746.29%-188.13亿 | 80.00%463.62亿 | 6.98%-176.44亿 | -1,447.56%-822.01亿 | -121.73%-867.67亿 | -105.99%-22.23亿 | 268.25%257.56亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -25.99%-56.37亿 | ---- | ---- | 16.25%-83.96亿 | -8.11%80.37亿 | 25.48%-44.74亿 | ---- | ---- | ---100.25亿 | --87.46亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 28.57%-18.3亿 | 2.88%-86.61亿 | 51.32%-9.78亿 | 12.54%-29.92亿 | -6.18%-21.29亿 | -72.76%-25.62亿 | -100.27%-89.18亿 | -635.90%-20.09亿 | -106.21%-34.21亿 | -2,486.90%-20.05亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -1.51%36.43亿 | 35.01%109.06亿 | 34.90%22.65亿 | 23.96%27.52亿 | 53.15%21.9亿 | 34.56%36.99亿 | 0.96%80.78亿 | 30.46%16.79亿 | -5.13%22.2亿 | -9.09%14.3亿 |
已支付退税 | -25.13%-67.97亿 | 27.92%-100.52亿 | 79.93%-10.16亿 | 52.25%-42.92亿 | -84.14%6.88亿 | -28.33%-54.32亿 | 49.15%-139.46亿 | 28.64%-50.63亿 | -9.01%-89.88亿 | 142.03%43.38亿 |
其他经营现金流入(流出) | 79.35%-11.34亿 | 27.85%-78亿 | 76.45%-2.35亿 | 91.47%-8.37亿 | -12.36亿 | -54.92亿 | -293.99%-108.11亿 | -49,800.00%-9.98亿 | -258.01%-98.13亿 | 0 |
经营活动现金净额 | -442.74%-321.42亿 | 744.26%1,244.95亿 | 92.99%564.13亿 | 60.60%241.42亿 | 411.17%345.62亿 | 150.94%93.78亿 | -80.38%147.46亿 | -50.85%292.31亿 | 206.94%150.32亿 | -142.92%-111.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -4.44%-72.7亿 | -5.89%-357.25亿 | 9.47%-96.32亿 | -120.02%-115.64亿 | -10.27%-75.68亿 | 36.60%-69.61亿 | 12.08%-337.37亿 | -29.73%-106.39亿 | 33.26%-52.56亿 | 29.83%-68.63亿 |
无形资产交易净额 | 19.71%-27.25亿 | 13.01%-116.99亿 | 7.83%-28.49亿 | 21.80%-26.97亿 | 22.04%-27.59亿 | -0.71%-33.94亿 | 13.14%-134.49亿 | 23.07%-30.91亿 | -1.77%-34.49亿 | -5.67%-35.39亿 |
业务交易净额 | ---- | -189.38%-5.3亿 | -538.46%-1.66亿 | ---- | ---- | --0 | -86.10%5.93亿 | -104.26%-2,600万 | --0 | --6,000万 |
投资产品交易净额 | -93.78%29.04亿 | 589.42%473.56亿 | 121.91%4.61亿 | 155.53%26.33亿 | -18.62%-23.95亿 | 5,853.02%466.57亿 | -58.49%-96.76亿 | 58.67%-21.04亿 | -588.87%-47.42亿 | 31.33%-20.19亿 |
其他投资变动净额 | 13.89%22.63亿 | -25.02%114.73亿 | 131.89%42.18亿 | -56.84%27.91亿 | 32.39%24.77亿 | -61.39%19.87亿 | -36.89%153.02亿 | -61.84%18.19亿 | 57.75%64.66亿 | -76.93%18.71亿 |
投资活动现金净额 | -112.61%-48.28亿 | 126.55%108.75亿 | 43.25%-79.68亿 | -31.80%-92.01亿 | 2.34%-102.45亿 | 504.96%382.89亿 | -30.27%-409.67亿 | -17.67%-140.41亿 | -175.06%-69.81亿 | -31.80%-104.9亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 131.38%207.08亿 | -1,027.04%-1,385.65亿 | -202.52%-450.82亿 | -498.98%-367.22亿 | -62.00%92.21亿 | -1,722.20%-659.82亿 | 114.75%149.47亿 | 22.37%-149.02亿 | 199.95%92.04亿 | 209.07%242.66亿 |
已支付现金股息 | ---- | 99.90%-2,500万 | 83.33%-100万 | ---- | ---- | 99.92%-1,900万 | -33.38%-244.25亿 | -50.00%-600万 | -60.00%-800万 | -42.31%-7.77亿 |
其他筹资费用净额 | 33.66%-23.89亿 | -23.02%-110.78亿 | 20.36%-22.81亿 | -26.26%-29.28亿 | 22.99%-22.68亿 | -310.60%-36.01亿 | -94.87%-90.05亿 | -246.73%-28.64亿 | -179.06%-23.19亿 | -123.78%-29.45亿 |
融资活动现金净额 | 126.32%183.19亿 | -709.76%-1,496.68亿 | -166.51%-473.64亿 | -676.91%-396.74亿 | -66.06%69.72亿 | -147.41%-696.02亿 | 85.13%-184.83亿 | 11.26%-177.72亿 | 168.46%68.77亿 | 185.21%205.44亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.06%2,191.28亿 | -13.68%2,066.12亿 | -2.22%2,038.3亿 | 16.07%2,379.75亿 | 0.57%2,004.26亿 | -13.68%2,066.12亿 | -18.25%2,393.59亿 | 4.67%2,084.49亿 | -4.95%2,050.24亿 | -8.60%1,992.97亿 |
现金变动 | 14.97%-186.51亿 | 68.02%-142.98亿 | 141.87%10.81亿 | -265.68%-247.33亿 | 3,071.42%312.89亿 | 60.83%-219.35亿 | 44.52%-447.04亿 | -109.39%-25.82亿 | 156.04%149.28亿 | 82.99%-10.53亿 |
汇率变动影响 | -13.01%136.99亿 | 171.95%268.12亿 | 1,808.19%142.16亿 | 18.18%-94.12亿 | -7.64%62.61亿 | 13.80%157.47亿 | -63.68%98.59亿 | -94.14%7.45亿 | -213.95%-115.03亿 | 76.58%67.79亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -99.90%200万 | --100万 | --0 | -200.00%-100万 | -99.90%200万 | 209,700.00%20.98亿 | --0 | --0 | --100万 |
期末现金 | 6.86%2,141.76亿 | 6.06%2,191.28亿 | 6.06%2,191.28亿 | -2.22%2,038.3亿 | 16.07%2,379.75亿 | 0.57%2,004.26亿 | -13.68%2,066.12亿 | -13.68%2,066.12亿 | 4.67%2,084.49亿 | -4.95%2,050.24亿 |
自由现金流 | -2,315.42%-424.39亿 | 270.16%719.22亿 | 179.25%433.99亿 | 2,275.95%87.91亿 | 186.29%214.89亿 | 94.72%-17.57亿 | -449.78%-422.68亿 | -63.96%155.41亿 | 101.30%3.7亿 | -322.54%-249.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |