(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 86.12%47.87亿 | 86.70%183.82亿 | 356.05%64.12亿 | 1,085.61%32.96亿 | -2.48%61.02亿 | 35.01%25.72亿 | -50.72%98.46亿 | 116.31%14.06亿 | -94.86%2.78亿 | 64.57%62.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 193.68%12.54亿 | -20.00%99.51亿 | 17.80%43.15亿 | 1.40%20.33亿 | 11.24%31.76亿 | -89.09%4.27亿 | -27.48%124.38亿 | -39.48%36.63亿 | -44.06%20.05亿 | -35.52%28.55亿 |
非现金项目调整总额 | -21.08%40.73亿 | 255.52%86.32亿 | 63.67%-6.47亿 | 71.57%29.75亿 | 319.39%11.43亿 | 72.26%51.61亿 | -62.00%24.28亿 | -911.93%-17.81亿 | -47.05%17.34亿 | 81.20%-5.21亿 |
-折旧与摊销 | -0.40%14.95亿 | 3.43%58.88亿 | 8.41%14.18亿 | 2.09%15.13亿 | -0.61%14.56亿 | 4.38%15.01亿 | 10.93%56.93亿 | -2.68%13.08亿 | 15.96%14.82亿 | 15.90%14.65亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --2.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | 806.52%3.25亿 | 10,700.00%3.18亿 | 0.00%300万 | 112.20%500万 | 80.00%-100万 | -113.69%-4,600万 | 70.00%-300万 | -25.00%300万 | -111.75%-4,100万 |
-其他非现金项目 | -29.58%25.78亿 | 167.19%21.63亿 | 14.48%-26.39亿 | 485.94%14.59亿 | 83.65%-3.18亿 | 134.23%36.61亿 | -449.13%-32.19亿 | -104.37%-30.86亿 | -87.51%2.49亿 | 55.63%-19.45亿 |
营运资本变动 | 82.10%-5.4亿 | 96.00%-2.01亿 | 676.47%27.44亿 | 50.53%-17.12亿 | -54.55%17.83亿 | 39.75%-30.16亿 | -41.05%-50.2亿 | 90.89%-4.76亿 | -138.53%-34.61亿 | 82.89%39.23亿 |
-应收款(增)减 | 4.48%23.79亿 | -194.11%-15.5亿 | -0.04%-25.87亿 | -207.66%-2.53亿 | -138.43%-9.87亿 | 59.23%22.77亿 | 63.39%16.47亿 | 52.76%-25.86亿 | -86.53%2.35亿 | 384.07%25.68亿 |
-存货(增)减 | 151.72%6.63亿 | 213.45%35.08亿 | 95.08%38.08亿 | 89.78%-2.39亿 | 237.19%12.21亿 | 29.37%-12.82亿 | 9.01%-30.92亿 | 398.02%19.52亿 | -19.95%-23.39亿 | -266.98%-8.9亿 |
-应付款(减)增 | 25.00%-10.05亿 | -45.96%-16.07亿 | -1,910.00%-2.01亿 | -47.01%5.05亿 | -25.22%-5.71亿 | 15.62%-13.4亿 | -302.39%-11.01亿 | -102.77%-1,000万 | 47.07%9.53亿 | -346.49%-4.56亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 3.52%-25.77亿 | 77.69%-5.52亿 | 926.19%17.24亿 | 25.32%-17.25亿 | -21.51%21.2亿 | 11.94%-26.71亿 | -44.42%-24.74亿 | -68.95%1.68亿 | -21.96%-23.1亿 | 15.87%27.01亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 29.17%3,100万 | 3.85%2,700万 | 0 | 50.00%300万 | 0 | 0.00%2,400万 | 18.18%2,600万 | 0 | 100.00%200万 | 0 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.50%-1,800万 | -28.81%-7,600万 | -76.92%-2,300万 | -5.56%-1,900万 | -38.46%-1,800万 | -6.67%-1,600万 | 16.90%-5,900万 | 31.58%-1,300万 | -50.00%-1,800万 | 53.57%-1,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 63.06%1.81亿 | 81.33%5.73亿 | 39.66%1.62亿 | 70.00%1.7亿 | 106.35%1.3亿 | 200.00%1.11亿 | 290.12%3.16亿 | 427.27%1.16亿 | 376.19%1亿 | 200.00%6,300万 |
已支付退税 | -189.06%-11.36亿 | 41.83%-23.36亿 | -154.35%-3.51亿 | 50.84%-9.92亿 | -188.46%-6亿 | 76.21%-3.93亿 | -0.75%-40.16亿 | -1,354.55%-1.38亿 | -19.06%-20.18亿 | -324.49%-2.08亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%100万 | 200.00%300万 | 200万 | -300.00%-200万 | 200万 | 100万 | -75.00%100万 | 0 | 0.00%100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 67.29%38.46亿 | 171.07%165.73亿 | 352.37%62.02亿 | 248.40%24.56亿 | -7.92%56.16亿 | 668.90%22.99亿 | -61.86%61.14亿 | 106.17%13.71亿 | -144.44%-16.55亿 | 62.77%60.99亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 49.44%-4.06亿 | 35.43%-26.34亿 | 13.47%-7.84亿 | 6.90%-5.53亿 | 69.26%-4.94亿 | 17.39%-8.03亿 | -42.77%-40.79亿 | -146.20%-9.06亿 | 43.16%-5.94亿 | -155.08%-16.07亿 |
无形资产交易净额 | ---3.75亿 | -10.57%-11.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.41亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | 104.14%600万 | --0 | ---- | ---- | 100.80%100万 | -637.04%-1.45亿 | -933.33%-2,500万 | 266.67%500万 | --0 |
其他投资变动净额 | 107.04%2,000万 | 177.55%1.36亿 | 17.62%9.48亿 | -219.17%-8.49亿 | 16,150.00%3.21亿 | 41.92%-2.84亿 | 102.63%4,900万 | 239.45%8.06亿 | 31.97%-2.66亿 | 99.47%-200万 |
投资活动现金净额 | 29.93%-7.61亿 | 30.16%-36.43亿 | 15.35%-9.87亿 | 9.24%-7.76亿 | 50.65%-7.94亿 | 31.53%-10.86亿 | 40.09%-52.16亿 | 76.42%-11.66亿 | 40.58%-8.55亿 | -64.52%-16.09亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---5,700万 | ---100万 | ---100万 | ---100万 | ---5,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 1.56%-50亿 | ---100万 | --0 | ---16.68亿 |
租赁融资增减 | 2.58%-3.02亿 | -11.31%-12.5亿 | -67.42%-3.7亿 | 30.03%-2.54亿 | -26.40%-3.16亿 | -7.27%-3.1亿 | -24.23%-11.23亿 | 11.24%-2.21亿 | -20.60%-3.63亿 | -81.16%-2.5亿 |
已支付现金股息 | -0.08%-26.35亿 | 1.24%-52.66亿 | --0 | 0.00%-26.33亿 | --0 | 2.45%-26.33亿 | 12.26%-53.32亿 | --0 | 2.84%-26.33亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | -110.87%-500万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | 76.92%4,600万 | 0.00%400万 | -133.33%-100万 | ---- |
融资活动现金净额 | 2.03%-29.37亿 | 42.34%-65.78亿 | -70.18%-3.71亿 | 3.47%-28.93亿 | 83.15%-3.16亿 | 52.56%-29.98亿 | 14.83%-114.09亿 | 86.43%-2.18亿 | 27.64%-29.97亿 | 54.07%-18.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.96%456.57亿 | -19.38%368.33亿 | 8.33%397.07亿 | -3.68%413.9亿 | -9.04%363.01亿 | -19.38%368.33亿 | -8.27%456.89亿 | -27.33%366.53亿 | -17.03%429.7亿 | -24.78%399.07亿 |
现金变动 | 108.29%1.48亿 | 160.43%63.52亿 | 37,361.54%48.44亿 | 77.97%-12.13亿 | 72.31%45.06亿 | 76.53%-17.85亿 | -73.16%-105.11亿 | 99.78%-1,300万 | -196.55%-55.07亿 | 299.16%26.15亿 |
汇率变动影响 | 9.18%13.68亿 | 49.37%24.72亿 | 470.10%11.06亿 | 42.12%-4.7亿 | 29.84%5.83亿 | -31.30%12.53亿 | -15.08%16.55亿 | -82.95%1.94亿 | -261.75%-8.12亿 | 747.17%4.49亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
期末现金 | 29.95%471.72亿 | 23.96%456.57亿 | 23.96%456.57亿 | 8.33%397.07亿 | -3.68%413.9亿 | -9.04%363.01亿 | -19.38%368.33亿 | -19.38%368.33亿 | -27.33%366.53亿 | -17.03%429.7亿 |
自由现金流 | 104.88%30.65亿 | 1,273.47%127.87亿 | 840.80%42.67亿 | 211.84%25.22亿 | 1.40%45.02亿 | 320.65%14.96亿 | -92.89%9.31亿 | -354.87%-5.76亿 | -183.83%-22.55亿 | 43.23%44.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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