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6757 OSG

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延时20分钟行情交易中 12/04 13:36 (东京)
52.91亿总市值100.73市盈率(静)

OSG关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
(FY)2017/01/31
(FY)2016/01/31
(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-25.24%4.41亿
-52.65%5.9亿
-12.83%12.46亿
83.58%14.29亿
15.24%7.79亿
1,388.18%6.76亿
-109.03%-5,244.6万
3.10%5.81亿
5.77%5.64亿
0.34%5.33亿
扣除非现金调整前净利润
-63.79%1.54亿
-63.10%4.25亿
-8.24%11.51亿
67.92%12.54亿
160.07%7.47亿
207.89%2.87亿
-147.78%-2.66亿
13.10%5.57亿
45.85%4.93亿
8.94%3.38亿
非现金项目调整总额
338.89%3.4亿
38.06%7,758.1万
-72.35%5,619.3万
90.95%2.03亿
-65.27%1.06亿
87.44%3.06亿
58.56%1.63亿
37.26%1.03亿
-64.67%7,511.8万
56.33%2.13亿
-折旧与摊销
0.66%1.37亿
15.47%1.36亿
11.19%1.18亿
-24.63%1.06亿
-4.08%1.4亿
23.28%1.46亿
11.04%1.19亿
21.85%1.07亿
13.88%8,771.5万
-1.20%7,702.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
696.08%1.54亿
--1,934.1万
--0
----
-95.45%626.4万
1,235.16%1.38亿
--1,030.7万
----
--1,124.8万
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
----
58.33%422.9万
-91.12%267.1万
-联营企业份额
----
----
----
----
----
----
115.15%17万
-134.79%-112.2万
3.66%322.5万
2.67%311.1万
-处置利润
1,642.02%2,358.7万
-78.51%135.4万
--630万
--0
--0
-82.84%62万
444.52%361.4万
-161.09%-104.9万
-82.23%171.7万
--966万
-汇兑损益净额
-60.00%-8,000
54.55%-5,000
-100.11%-1.1万
39.37%1,013.9万
-39.12%727.5万
259.08%1,195万
-69.23%-751.2万
-780.75%-443.9万
-146.41%-50.4万
174.18%108.6万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
----
----
183.14%373.2万
---448.9万
-其他非现金项目
133.25%2,624.3万
-16.56%-7,892.6万
-177.59%-6,771.5万
283.81%8,727.5万
-578.58%-4,748万
-74.04%992.1万
1,248.55%3,821.8万
107.82%283.4万
-129.33%-3,624.4万
367.85%1.24亿
营运资本变动
-160.74%-5,325.6万
126.59%8,767.6万
236.60%3,869.4万
62.15%-2,832.7万
-191.34%-7,484.7万
62.92%8,194.2万
163.38%5,029.7万
-1,748.25%-7,936.4万
75.70%-429.4万
-120.83%-1,766.9万
-应收款（增）减
-122.38%-7,191.7万
553.27%3.21亿
-32.87%4,919万
136.60%7,328万
-502.89%-2亿
-114.45%-3,320.9万
887.68%2.3亿
125.64%2,327万
-241.17%-9,075.8万
-122.93%-2,660.2万
-存货（增）减
169.22%4,385.7万
-640.66%-6,335.6万
88.72%-855.4万
-42.63%-7,586万
-149.40%-5,318.7万
1,071.21%1.08亿
113.63%919.2万
-1,014.02%-6,745.4万
-108.57%-605.5万
771.29%7,067.3万
-应付款（减）增
14.54%-4,263.2万
-171.77%-4,988.4万
45.59%-1,835.5万
-119.36%-3,373.6万
716.25%1.74亿
82.23%-2,828.3万
-329.45%-1.59亿
-140.06%-3,706.4万
249.85%9,251.9万
-199.23%-6,174万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-45.90%1,967.1万
121.55%3,636.3万
105.44%1,641.3万
87.54%798.9万
-88.09%426万
221.04%3,577.6万
-275.34%-2,955.8万
---787.5万
----
----
-其他流动资产变动
98.57%-223.5万
---1.57亿
--0
----
----
----
----
--975.9万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-2.14%-510.1万
-3.67%-499.4万
11.73%-481.7万
-6.48%-545.7万
-1.04%-512.5万
-3.62%-507.2万
-18.18%-489.5万
48.88%-414.2万
11.07%-810.2万
27.61%-911.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-4.00%160.9万
110.55%167.6万
-83.14%79.6万
-1.71%472.1万
-5.32%480.3万
-7.05%507.3万
-50.02%545.8万
45.23%1,092.1万
9.41%752万
34.45%687.3万
已支付退税
110.58%2,972.9万
52.57%-2.81亿
-86.62%-5.92亿
-33.54%-3.17亿
-649.69%-2.38亿
120.88%4,323.8万
8.25%-2.07亿
-38.57%-2.26亿
9.42%-1.63亿
-16.51%-1.8亿
其他经营现金流入（流出）
-1,999,700.00%-1,999.8万
-1,000
0
149.83%658.3万
-97.69%263.5万
1.14亿
0
0
0
0
经营活动现金净额
46.31%4.47亿
-52.94%3.06亿
-41.88%6.5亿
105.77%11.18亿
-34.77%5.43亿
421.57%8.33亿
-171.54%-2.59亿
-9.51%3.62亿
14.08%4亿
-4.99%3.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-7.37%-1.24亿
46.63%-1.15亿
-459.15%-2.16亿
50.47%-3,862.8万
-0.96%-7,799万
80.63%-7,724.6万
-71.48%-3.99亿
-904.50%-2.33亿
-35.50%-2,315.1万
44.53%-1,708.6万
无形资产交易净额
2.80%-3,366万
81.61%-3,463万
-1,744.19%-1.88亿
59.96%-1,021.3万
-3.85%-2,550.7万
-253.90%-2,456.1万
-11.63%-694万
46.15%-621.7万
---1,154.5万
----
业务交易净额
--0
--155万
--0
-64.69%687.6万
--1,947.2万
----
--730.5万
----
----
----
投资产品交易净额
80.00%-500万
---2,500万
--0
--1,989.9万
----
-78.20%-1.76亿
---9,854.1万
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
----
----
---2,143万
----
---435.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
1.13%53.8万
1.14%53.2万
-60.12%52.6万
92.55%131.9万
30.23%68.5万
53.35%52.6万
-95.02%34.3万
199.22%688.2万
-73.86%230万
633.33%880万
其他投资变动净额
-4.81%-6,540万
66.20%-6,240万
69.19%-1.85亿
-464.21%-5.99亿
---1.06亿
----
100.00%1,000
-116.70%-2.9亿
-273.58%-1.34亿
79.57%-3,580万
投资活动现金净额
3.37%-2.27亿
60.02%-2.35亿
5.09%-5.88亿
-227.08%-6.2亿
31.54%-1.9亿
44.25%-2.77亿
8.57%-4.97亿
-226.92%-5.43亿
-242.99%-1.66亿
77.83%-4,843.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
2,207.29%6,418.8万
-105.25%-304.6万
132.05%5,804万
-1,023.01%-1.81亿
109.99%1,962.2万
-120.56%-1.96亿
185.39%9.56亿
254.44%3.35亿
-42.03%-2.17亿
42.07%-1.53亿
普通股发行/回购的净额
6.25%-9万
16.52%-9.6万
-100.02%-11.5万
84,931.69%6.69亿
99.28%-78.9万
-34,002.79%-1.1亿
60.47%-32.3万
-2,925.93%-81.7万
-17.39%-2.7万
-100.08%-2.3万
租赁融资增减
14.45%-1,096.2万
29.77%-1,281.4万
3.95%-1,824.6万
16.35%-1,899.7万
29.42%-2,271万
4.73%-3,217.6万
-23.82%-3,377.2万
10.90%-2,727.6万
-40.24%-3,061.3万
-21.23%-2,182.9万
已支付现金股息
3.60%-2.07亿
-23.17%-2.14亿
-3.39%-1.74亿
-16.72%-1.68亿
2.77%-1.44亿
-0.09%-1.48亿
-19.73%-1.48亿
-37.20%-1.24亿
-0.74%-9,024.5万
0.49%-8,958.3万
非控制性权益现金股息
87.98%-119万
-23.80%-990.4万
-86.74%-800万
---428.4万
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
-100.02%-2,000
1,146,600.00%1,146.5万
100.00%-1,000
-2,028.63%-6.75亿
-0.00%3,499.9万
411.85%3,500万
342,000.00%683.8万
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
融资活动现金净额
32.37%-1.55亿
-60.68%-2.29亿
62.37%-1.42亿
-234.50%-3.78亿
74.98%-1.13亿
-157.97%-4.52亿
326.46%7.8亿
154.17%1.83亿
-27.87%-3.38亿
23.31%-2.64亿
现金净流量
期初现金流
-24.45%4.71亿
-11.00%6.23亿
20.57%7亿
70.61%5.81亿
41.32%3.4亿
17.61%2.41亿
-7.64%2.05亿
-31.72%2.22亿
3.98%3.25亿
-35.35%3.12亿
现金变动
141.17%6,520.1万
-94.86%-1.58亿
-168.13%-8,127.2万
-50.40%1.19亿
131.89%2.41亿
323.19%1.04亿
1,257.03%2,450.8万
101.74%180.6万
-371.93%-1.04亿
119.70%3,816.5万
汇率变动影响
12.22%278.3万
-41.92%248万
3,086.57%427万
155.60%13.4万
94.30%-24.1万
-136.60%-422.7万
161.63%1,154.8万
-2,371.39%-1,873.9万
103.21%82.5万
-211.65%-2,572.6万
现金变动之外的其他现金调整
188.74%1,028.5万
356,100.00%356.2万
--1,000
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
150.00%1,000
-300.00%-2,000
期末现金
16.63%5.49亿
-24.45%4.71亿
-11.00%6.23亿
20.57%7亿
70.61%5.81亿
41.32%3.4亿
17.61%2.41亿
-7.64%2.05亿
-31.72%2.22亿
3.98%3.25亿
自由现金流
86.05%2.9亿
-36.47%1.56亿
-77.06%2.45亿
143.09%10.69亿
-39.85%4.4亿
209.97%7.31亿
-639.30%-6.65亿
-65.89%1.23亿
8.32%3.61亿
-1.13%3.34亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31(FY)2017/01/31(FY)2016/01/31(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -25.24%4.41亿-52.65%5.9亿-12.83%12.46亿83.58%14.29亿15.24%7.79亿1,388.18%6.76亿-109.03%-5,244.6万3.10%5.81亿5.77%5.64亿0.34%5.33亿
扣除非现金调整前净利润 -63.79%1.54亿-63.10%4.25亿-8.24%11.51亿67.92%12.54亿160.07%7.47亿207.89%2.87亿-147.78%-2.66亿13.10%5.57亿45.85%4.93亿8.94%3.38亿
非现金项目调整总额 338.89%3.4亿38.06%7,758.1万-72.35%5,619.3万90.95%2.03亿-65.27%1.06亿87.44%3.06亿58.56%1.63亿37.26%1.03亿-64.67%7,511.8万56.33%2.13亿
-折旧与摊销 0.66%1.37亿15.47%1.36亿11.19%1.18亿-24.63%1.06亿-4.08%1.4亿23.28%1.46亿11.04%1.19亿21.85%1.07亿13.88%8,771.5万-1.20%7,702.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 696.08%1.54亿--1,934.1万--0-----95.45%626.4万1,235.16%1.38亿--1,030.7万------1,124.8万----
-资产准备金与勾销 --------------------------------58.33%422.9万-91.12%267.1万
-联营企业份额 ------------------------115.15%17万-134.79%-112.2万3.66%322.5万2.67%311.1万
-处置利润 1,642.02%2,358.7万-78.51%135.4万--630万--0--0-82.84%62万444.52%361.4万-161.09%-104.9万-82.23%171.7万--966万
-汇兑损益净额 -60.00%-8,00054.55%-5,000-100.11%-1.1万39.37%1,013.9万-39.12%727.5万259.08%1,195万-69.23%-751.2万-780.75%-443.9万-146.41%-50.4万174.18%108.6万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------183.14%373.2万---448.9万
-其他非现金项目 133.25%2,624.3万-16.56%-7,892.6万-177.59%-6,771.5万283.81%8,727.5万-578.58%-4,748万-74.04%992.1万1,248.55%3,821.8万107.82%283.4万-129.33%-3,624.4万367.85%1.24亿
营运资本变动 -160.74%-5,325.6万126.59%8,767.6万236.60%3,869.4万62.15%-2,832.7万-191.34%-7,484.7万62.92%8,194.2万163.38%5,029.7万-1,748.25%-7,936.4万75.70%-429.4万-120.83%-1,766.9万
-应收款（增）减 -122.38%-7,191.7万553.27%3.21亿-32.87%4,919万136.60%7,328万-502.89%-2亿-114.45%-3,320.9万887.68%2.3亿125.64%2,327万-241.17%-9,075.8万-122.93%-2,660.2万
-存货（增）减 169.22%4,385.7万-640.66%-6,335.6万88.72%-855.4万-42.63%-7,586万-149.40%-5,318.7万1,071.21%1.08亿113.63%919.2万-1,014.02%-6,745.4万-108.57%-605.5万771.29%7,067.3万
-应付款（减）增 14.54%-4,263.2万-171.77%-4,988.4万45.59%-1,835.5万-119.36%-3,373.6万716.25%1.74亿82.23%-2,828.3万-329.45%-1.59亿-140.06%-3,706.4万249.85%9,251.9万-199.23%-6,174万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -45.90%1,967.1万121.55%3,636.3万105.44%1,641.3万87.54%798.9万-88.09%426万221.04%3,577.6万-275.34%-2,955.8万---787.5万--------
-其他流动资产变动 98.57%-223.5万---1.57亿--0------------------975.9万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -2.14%-510.1万-3.67%-499.4万11.73%-481.7万-6.48%-545.7万-1.04%-512.5万-3.62%-507.2万-18.18%-489.5万48.88%-414.2万11.07%-810.2万27.61%-911.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -4.00%160.9万110.55%167.6万-83.14%79.6万-1.71%472.1万-5.32%480.3万-7.05%507.3万-50.02%545.8万45.23%1,092.1万9.41%752万34.45%687.3万
已支付退税 110.58%2,972.9万52.57%-2.81亿-86.62%-5.92亿-33.54%-3.17亿-649.69%-2.38亿120.88%4,323.8万8.25%-2.07亿-38.57%-2.26亿9.42%-1.63亿-16.51%-1.8亿
其他经营现金流入（流出） -1,999,700.00%-1,999.8万-1,0000149.83%658.3万-97.69%263.5万1.14亿0000
经营活动现金净额 46.31%4.47亿-52.94%3.06亿-41.88%6.5亿105.77%11.18亿-34.77%5.43亿421.57%8.33亿-171.54%-2.59亿-9.51%3.62亿14.08%4亿-4.99%3.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -7.37%-1.24亿46.63%-1.15亿-459.15%-2.16亿50.47%-3,862.8万-0.96%-7,799万80.63%-7,724.6万-71.48%-3.99亿-904.50%-2.33亿-35.50%-2,315.1万44.53%-1,708.6万
无形资产交易净额 2.80%-3,366万81.61%-3,463万-1,744.19%-1.88亿59.96%-1,021.3万-3.85%-2,550.7万-253.90%-2,456.1万-11.63%-694万46.15%-621.7万---1,154.5万----
业务交易净额 --0--155万--0-64.69%687.6万--1,947.2万------730.5万------------
投资产品交易净额 80.00%-500万---2,500万--0--1,989.9万-----78.20%-1.76亿---9,854.1万------------
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------------------------2,143万-------435.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 1.13%53.8万1.14%53.2万-60.12%52.6万92.55%131.9万30.23%68.5万53.35%52.6万-95.02%34.3万199.22%688.2万-73.86%230万633.33%880万
其他投资变动净额 -4.81%-6,540万66.20%-6,240万69.19%-1.85亿-464.21%-5.99亿---1.06亿----100.00%1,000-116.70%-2.9亿-273.58%-1.34亿79.57%-3,580万
投资活动现金净额 3.37%-2.27亿60.02%-2.35亿5.09%-5.88亿-227.08%-6.2亿31.54%-1.9亿44.25%-2.77亿8.57%-4.97亿-226.92%-5.43亿-242.99%-1.66亿77.83%-4,843.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 2,207.29%6,418.8万-105.25%-304.6万132.05%5,804万-1,023.01%-1.81亿109.99%1,962.2万-120.56%-1.96亿185.39%9.56亿254.44%3.35亿-42.03%-2.17亿42.07%-1.53亿
普通股发行/回购的净额 6.25%-9万16.52%-9.6万-100.02%-11.5万84,931.69%6.69亿99.28%-78.9万-34,002.79%-1.1亿60.47%-32.3万-2,925.93%-81.7万-17.39%-2.7万-100.08%-2.3万
租赁融资增减 14.45%-1,096.2万29.77%-1,281.4万3.95%-1,824.6万16.35%-1,899.7万29.42%-2,271万4.73%-3,217.6万-23.82%-3,377.2万10.90%-2,727.6万-40.24%-3,061.3万-21.23%-2,182.9万
已支付现金股息 3.60%-2.07亿-23.17%-2.14亿-3.39%-1.74亿-16.72%-1.68亿2.77%-1.44亿-0.09%-1.48亿-19.73%-1.48亿-37.20%-1.24亿-0.74%-9,024.5万0.49%-8,958.3万
非控制性权益现金股息 87.98%-119万-23.80%-990.4万-86.74%-800万---428.4万------------------------
其他筹资费用净额 -100.02%-2,0001,146,600.00%1,146.5万100.00%-1,000-2,028.63%-6.75亿-0.00%3,499.9万411.85%3,500万342,000.00%683.8万-100.00%-2,0000.00%-1,0000.00%-1,000
融资活动现金净额 32.37%-1.55亿-60.68%-2.29亿62.37%-1.42亿-234.50%-3.78亿74.98%-1.13亿-157.97%-4.52亿326.46%7.8亿154.17%1.83亿-27.87%-3.38亿23.31%-2.64亿
现金净流量
期初现金流 -24.45%4.71亿-11.00%6.23亿20.57%7亿70.61%5.81亿41.32%3.4亿17.61%2.41亿-7.64%2.05亿-31.72%2.22亿3.98%3.25亿-35.35%3.12亿
现金变动 141.17%6,520.1万-94.86%-1.58亿-168.13%-8,127.2万-50.40%1.19亿131.89%2.41亿323.19%1.04亿1,257.03%2,450.8万101.74%180.6万-371.93%-1.04亿119.70%3,816.5万
汇率变动影响 12.22%278.3万-41.92%248万3,086.57%427万155.60%13.4万94.30%-24.1万-136.60%-422.7万161.63%1,154.8万-2,371.39%-1,873.9万103.21%82.5万-211.65%-2,572.6万
现金变动之外的其他现金调整 188.74%1,028.5万356,100.00%356.2万--1,000----0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000----150.00%1,000-300.00%-2,000
期末现金 16.63%5.49亿-24.45%4.71亿-11.00%6.23亿20.57%7亿70.61%5.81亿41.32%3.4亿17.61%2.41亿-7.64%2.05亿-31.72%2.22亿3.98%3.25亿
自由现金流 86.05%2.9亿-36.47%1.56亿-77.06%2.45亿143.09%10.69亿-39.85%4.4亿209.97%7.31亿-639.30%-6.65亿-65.89%1.23亿8.32%3.61亿-1.13%3.34亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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