(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 33.05%1.84亿 | 3.86%1.55亿 | 21.23%1.08亿 | 21.23%1.08亿 | -23.24%1.41亿 | -27.15%1.38亿 | -20.65%1.5亿 | 53.29%8,927.35万 | 53.29%8,927.35万 | 90.74%1.83亿 |
-现金及现金等价物 | 35.54%1.74亿 | 4.12%1.46亿 | 23.81%9,852.2万 | 23.81%9,852.2万 | -24.54%1.31亿 | -28.61%1.29亿 | -21.77%1.4亿 | 63.94%7,957.35万 | 63.94%7,957.35万 | 100.91%1.74亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | -68.51%1,541.3万 | -68.51%1,541.3万 | ---- | ---- | ---- | 204.49%4,894.3万 | 204.49%4,894.3万 | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | 171.33%8,310.9万 | 171.33%8,310.9万 | ---- | ---- | ---- | -5.65%3,063.05万 | -5.65%3,063.05万 | ---- |
-短期投资 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 | 0.00%970万 |
应收款项 | 58.87%1.18亿 | 72.75%8,850.3万 | 114.85%8,697.3万 | 114.85%8,697.3万 | 31.31%8,213.8万 | -2.92%7,424.3万 | -41.74%5,123.3万 | -72.41%4,048.1万 | -72.41%4,048.1万 | -47.42%6,255.2万 |
-应收账款净额 | 18.51%5,648.7万 | -11.79%2,759.2万 | 28.44%3,636.1万 | 28.44%3,636.1万 | -27.88%4,411.2万 | -36.49%4,766.5万 | -63.60%3,128万 | -28.17%2,830.9万 | -28.17%2,830.9万 | 188.48%6,116.1万 |
-其他应收款 | 131.25%6,146.1万 | 205.27%6,091.1万 | 315.81%5,061.2万 | 315.81%5,061.2万 | 2,633.72%3,802.6万 | 1,774.33%2,657.8万 | 897.15%1,995.3万 | -88.66%1,217.2万 | -88.66%1,217.2万 | -98.58%139.1万 |
存货 | -13.33%1.61亿 | -9.57%1.82亿 | -9.32%1.81亿 | -9.32%1.81亿 | -9.29%1.79亿 | -5.39%1.86亿 | -1.79%2.01亿 | -4.51%1.99亿 | -4.51%1.99亿 | -13.92%1.98亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -22.99%557.2万 | -22.99%557.2万 | ---- | ---- | ---- | 16.92%723.5万 | 16.92%723.5万 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | -41.59%3,768.6万 | -41.59%3,768.6万 | ---- | ---- | ---- | 60.83%6,451.45万 | 60.83%6,451.45万 | ---- |
税项资产 | -42.30%153.7万 | 90.95%365.1万 | 59.12%282.6万 | 59.12%282.6万 | -2.89%370.2万 | 127.30%266.4万 | 151.91%191.2万 | 127.69%177.6万 | 127.69%177.6万 | -8.76%381.2万 |
递延资产 | -12.93%2,687.6万 | 39.91%3,136.5万 | 82.75%3,479.1万 | 82.75%3,479.1万 | 143.35%3,432.9万 | 209.54%3,086.7万 | 707.27%2,241.8万 | 14,890.55%1,903.8万 | 14,890.55%1,903.8万 | 26.86%1,410.7万 |
流动资产合计 | 13.80%4.91亿 | 8.09%4.61亿 | 8.34%4.57亿 | 8.34%4.57亿 | -4.61%4.4亿 | -8.86%4.32亿 | -12.07%4.26亿 | -8.52%4.22亿 | -8.52%4.22亿 | 0.32%4.62亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -46.45%1,780.5万 | -45.43%1,846.5万 | -58.27%1,337.1万 | -58.27%1,337.1万 | 1.13%3,299.2万 | 0.30%3,325.1万 | -0.13%3,383.7万 | 11.75%3,204万 | 11.75%3,204万 | 17.78%3,262.4万 |
-物业、厂房及设备 | -46.45%1,780.5万 | -45.43%1,846.5万 | -33.22%3,367.4万 | -33.22%3,367.4万 | 1.13%3,299.2万 | 0.30%3,325.1万 | -0.13%3,383.7万 | 12.05%5,042.4万 | 12.05%5,042.4万 | 17.78%3,262.4万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -10.44%-2,030.3万 | -10.44%-2,030.3万 | ---- | ---- | ---- | -12.58%-1,838.4万 | -12.58%-1,838.4万 | ---- |
投资物业 | 5.23%4,039.5万 | 4.62%4,037.5万 | 4.05%4,065.3万 | 4.05%4,065.3万 | -8.40%3,818.4万 | -8.39%3,838.7万 | -8.80%3,859.1万 | -7.71%3,907.2万 | -7.71%3,907.2万 | 1,205.54%4,168.6万 |
长期预付费用 | 1.78%4,450万 | 2.30%4,450万 | 2.30%4,450万 | 2.30%4,450万 | 871.62%4,372.3万 | 0.51%4,372.3万 | 12.99%4,350万 | 12.99%4,350万 | 12.99%4,350万 | -88.31%450万 |
投资总额 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | ---- |
-其他投资 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | ---- | ---- | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | ---- | ---- | 0.00%1.8万 |
非流动递延所得税资产 | 58.47%552.1万 | 58.47%552.1万 | 58.47%552.1万 | 58.47%552.1万 | -23.26%348.4万 | -23.26%348.4万 | -23.26%348.4万 | -23.26%348.4万 | -23.26%348.4万 | 98.51%454万 |
其他非流动资产 | 7.28%2.85亿 | 7.11%2.85亿 | 8.74%2.84亿 | 8.74%2.84亿 | -11.37%2.66亿 | 4.39%2.66亿 | 4.50%2.66亿 | 2.85%2.61亿 | 2.85%2.61亿 | 17.48%3.01亿 |
非流动资产合计 | 2.27%3.94亿 | 2.17%3.93亿 | 2.32%3.88亿 | 2.32%3.88亿 | 0.22%3.85亿 | 1.83%3.85亿 | 3.11%3.85亿 | 3.07%3.79亿 | 3.07%3.79亿 | 17.22%3.84亿 |
总资产 | 8.36%8.85亿 | 5.28%8.54亿 | 5.49%8.45亿 | 5.49%8.45亿 | -2.42%8.25亿 | -4.11%8.17亿 | -5.46%8.11亿 | -3.38%8.01亿 | -3.38%8.01亿 | 7.35%8.46亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -82.24%73.4万 | -30.63%72.7万 | --0 | --0 | -99.72%65万 | -98.21%413.4万 | -99.55%104.8万 | -6.19%2.07亿 | -6.19%2.07亿 | -5.20%2.31亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -82.24%73.4万 | -30.63%72.7万 | --0 | --0 | -99.72%65万 | -98.21%413.4万 | -99.55%104.8万 | -6.19%2.07亿 | -6.19%2.07亿 | -5.20%2.31亿 |
-其中:短期借款 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.81%43.1万 | -98.39%369.7万 | -99.83%39.5万 | -6.23%2.06亿 | -6.23%2.06亿 | -5.23%2.3亿 |
-其中:资本租赁负债 | 67.96%73.4万 | 11.33%72.7万 | --0 | --0 | -73.84%21.9万 | -47.79%43.7万 | -21.98%65.3万 | 3.58%86.7万 | 3.58%86.7万 | 3.59%83.7万 |
应付款项 | 57.75%5,812.2万 | 29.36%4,976.8万 | 8.90%4,722.4万 | 8.90%4,722.4万 | -40.11%3,975.9万 | -48.84%3,684.5万 | -48.85%3,847.1万 | -46.93%4,336.4万 | -46.93%4,336.4万 | 116.64%6,639.2万 |
-应付账款 | 40.23%5,166.7万 | 23.68%4,589.9万 | 4.21%4,222.7万 | 4.21%4,222.7万 | -39.24%3,975.9万 | -48.17%3,684.5万 | -50.58%3,711.2万 | -48.89%4,052.2万 | -48.89%4,052.2万 | 114.29%6,543.2万 |
-应交税费 | --645.5万 | 184.69%386.9万 | 63.31%203万 | 63.31%203万 | --0 | --0 | 1,023.14%135.9万 | 39.04%124.3万 | 39.04%124.3万 | 764.86%96万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 85.55%296.7万 | 85.55%296.7万 | ---- | ---- | ---- | 4.51%159.9万 | 4.51%159.9万 | ---- |
应计及递延所得 | 50.36%627万 | --156.2万 | 658.81%805.1万 | 658.81%805.1万 | -49.70%672.7万 | -72.56%417万 | --0 | -23.56%106.1万 | -23.56%106.1万 | 353.97%1,337.4万 |
流动负债合计 | 44.25%6,512.6万 | 31.73%5,205.7万 | -78.03%5,527.5万 | -78.03%5,527.5万 | -84.82%4,713.6万 | -85.80%4,514.9万 | -88.07%3,951.9万 | -17.22%2.52亿 | -17.22%2.52亿 | 12.09%3.11亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 1.66%2.24亿 | 1.75%2.24亿 | --2.2亿 | --2.2亿 | 90,809.09%2.2亿 | 48,572.57%2.2亿 | 33,233.33%2.2亿 | --0 | --0 | -78.00%24.2万 |
-长期借款及资本租赁 | 1.66%2.24亿 | 1.75%2.24亿 | --2.2亿 | --2.2亿 | 90,809.09%2.2亿 | 48,572.57%2.2亿 | 33,233.33%2.2亿 | --0 | --0 | -78.00%24.2万 |
-其中:长期借款 | 0.00%2.2亿 | 0.00%2.2亿 | --2.2亿 | --2.2亿 | --2.2亿 | --2.2亿 | --2.2亿 | --0 | --0 | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | --365.9万 | --384.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.00%24.2万 |
非流动递延所得税负债 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 |
非流动负债合计 | 1.66%2.24亿 | 1.75%2.24亿 | 1,466,666.67%2.2亿 | 1,466,666.67%2.2亿 | 85,508.95%2.2亿 | 47,012.42%2.2亿 | 32,494.81%2.2亿 | -98.30%1.5万 | -98.30%1.5万 | -76.95%25.7万 |
负债总额 | 8.91%2.89亿 | 6.31%2.76亿 | 9.41%2.75亿 | 9.41%2.75亿 | -14.06%2.67亿 | -16.75%2.65亿 | -21.84%2.6亿 | -17.46%2.52亿 | -17.46%2.52亿 | 11.73%3.11亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 |
-普通股 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 | 0.00%2.31亿 |
留存收益 | 13.94%3.65亿 | 8.25%3.47亿 | 6.37%3.39亿 | 6.37%3.39亿 | 7.66%3.27亿 | 6.07%3.2亿 | 8.70%3.21亿 | 8.60%3.18亿 | 8.60%3.18亿 | 9.07%3.04亿 |
股东权益 | 8.10%5.96亿 | 4.79%5.78亿 | 3.69%5.7亿 | 3.69%5.7亿 | 4.35%5.58亿 | 3.44%5.52亿 | 4.88%5.52亿 | 4.81%5.5亿 | 4.81%5.5亿 | 4.95%5.35亿 |
非控制性权益 | -2.91%-10.6万 | -2.91%-10.6万 | -2.94%-10.5万 | -2.94%-10.5万 | -2.97%-10.4万 | -5.10%-10.3万 | -10.75%-10.3万 | -12.09%-10.2万 | -12.09%-10.2万 | -12.22%-10.1万 |
总权益 | 8.10%5.96亿 | 4.79%5.78亿 | 3.69%5.7亿 | 3.69%5.7亿 | 4.35%5.58亿 | 3.44%5.51亿 | 4.88%5.52亿 | 4.81%5.49亿 | 4.81%5.49亿 | 4.95%5.35亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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