(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -41.81%36.98亿 | -19.86%36.84亿 | 73.33%226亿 | -6.33%55.35亿 | 90.91%61.13亿 | 72.88%63.55亿 | 1,724.21%45.97亿 | 449.01%130.39亿 | 457.47%59.09亿 | 6,141.51%32.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -88.88%2.69亿 | -71.41%4.64亿 | -10.38%58.56亿 | -83.20%3.87亿 | -49.66%14.26亿 | 168.29%24.2亿 | 227.22%16.23亿 | 67.62%65.34亿 | 880.00%23.03亿 | 142.55%28.33亿 |
非现金项目调整总额 | 131.17%41.01亿 | 57.73%36.72亿 | -10.63%103.92亿 | -18.34%20.61亿 | 52.62%42.29亿 | -55.82%17.74亿 | 0.43%23.28亿 | 28.01%116.28亿 | 3.23%25.24亿 | 50.93%27.71亿 |
-折旧与摊销 | 26.17%28.2亿 | 22.14%26.26亿 | 15.28%93.61亿 | 15.98%25.69亿 | 14.29%24.07亿 | 12.65%22.35亿 | 18.46%21.5亿 | 21.78%81.2亿 | 25.85%22.15亿 | 26.56%21.06亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | -30.51%4,100万 | -88.64%500万 | --3,400万 | --0 | -86.67%200万 | -21.33%5,900万 | -20.00%4,400万 | --0 |
-处置利润 | 101.57%600万 | 113.95%600万 | -282.18%-3.86亿 | 143.00%4,300万 | -50.00%-300万 | -7,760.00%-3.83亿 | -975.00%-4,300万 | -124.11%-1.01亿 | -123.87%-1亿 | ---200万 |
-其他非现金项目 | 1,734.62%12.75亿 | 374.89%10.4亿 | -61.24%13.76亿 | -252.33%-5.56亿 | 168.52%17.91亿 | -103.85%-7,800万 | -55.49%2.19亿 | 84.70%35.5亿 | 72.99%3.65亿 | 316.88%6.67亿 |
营运资本变动 | -131.10%-6.72亿 | -169.97%-4.52亿 | 223.99%63.52亿 | 185.30%30.87亿 | 119.07%4.58亿 | 274.13%21.61亿 | 125.21%6.46亿 | 51.70%-51.23亿 | 124.97%10.82亿 | 21.43%-24.02亿 |
-应收款(增)减 | -287.72%-6.27亿 | -148.02%-7.02亿 | 178.15%40.16亿 | 51.55%15.11亿 | 122.35%7.09亿 | 155.85%3.34亿 | 161.79%14.62亿 | -51.77%-51.39亿 | 148.47%9.97亿 | -1,322.42%-31.72亿 |
-存货(增)减 | -111.34%-1.26亿 | 38.70%14.48亿 | 442.16%33.6亿 | 328.88%11.81亿 | -98.49%2,400万 | 159.38%11.11亿 | 661.29%10.44亿 | 88.76%-9.82亿 | 75.63%-5.16亿 | 152.46%15.91亿 |
-应付款(减)增 | -88.69%8,100万 | 35.59%-11.98亿 | -202.61%-10.24亿 | -34.28%3.95亿 | 66.50%-2.75亿 | -41.69%7.16亿 | -18,500.00%-18.6亿 | -34.26%9.98亿 | 477.99%6.01亿 | -512.56%-8.21亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -21.02%-6.16亿 | -30.21%-6.94亿 | -61.13%-24.17亿 | -40.79%-6.42亿 | -55.96%-7.33亿 | -66.89%-5.09亿 | -98.14%-5.33亿 | -48.22%-15亿 | -81.67%-4.56亿 | -58.25%-4.7亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%900万 | 75.00%1,400万 | 5.26%4,000万 | -9.09%1,000万 | 8.33%1,300万 | -10.00%900万 | 60.00%800万 | 153.33%3,800万 | 175.00%1,100万 | 140.00%1,200万 |
已支付退税 | 12.66%-3.38亿 | 44.78%-4.34亿 | -86.22%-18.79亿 | 22.88%-2.09亿 | -92.64%-4.97亿 | -236.52%-3.87亿 | -115.34%-7.86亿 | -29.36%-10.09亿 | -168.32%-2.71亿 | -4.03%-2.58亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | 175.00%300万 | -166.67%-200万 | -100万 | -200.00%-200万 | -200.00%-100万 | -300.00%-400万 |
经营活动现金净额 | -49.63%27.53亿 | -21.74%25.71亿 | 73.60%183.43亿 | -9.61%46.93亿 | 97.38%48.99亿 | 67.21%54.66亿 | 971.35%32.85亿 | 1,661.00%105.66亿 | 359.60%51.92亿 | 519.97%24.82亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 11.12%-22.7亿 | -51.25%-23.08亿 | -33.32%-95.99亿 | -86.54%-31.47亿 | -17.19%-23.72亿 | -37.61%-25.54亿 | 6.55%-15.26亿 | -26.40%-72亿 | 11.95%-16.87亿 | -40.56%-20.24亿 |
无形资产交易净额 | 12.27%-2.36亿 | 21.54%-2.04亿 | -14.43%-11.1亿 | 11.71%-3.09亿 | -44.68%-2.72亿 | -20.63%-2.69亿 | -24.40%-2.6亿 | -4.86%-9.7亿 | -16.28%-3.5亿 | 17.90%-1.88亿 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 275.00%700万 | 0.00%400万 | -450.00%-1,100万 | ---- | ---- | 95.60%-400万 | 105.63%400万 | ---200万 |
投资活动现金净额 | 12.10%-24.69亿 | -40.65%-25.12亿 | -30.93%-107.02亿 | -69.80%-34.52亿 | -19.92%-26.55亿 | -34.98%-28.09亿 | 3.25%-17.86亿 | -21.78%-81.74亿 | 11.15%-20.33亿 | -32.65%-22.14亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 70.81%-10.84亿 | 209.39%38.55亿 | -200.50%-59.77亿 | 129.46%9.14亿 | -191.37%-44.23亿 | -1,747.76%-37.14亿 | -56.02%12.46亿 | -130.13%-19.89亿 | -171.28%-31.03亿 | -151.53%-15.18亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --66.98亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -416.50%-3.26亿 | 61.61%-3.09亿 | -32.12%-16.29亿 | 16.78%-3.52亿 | -113.75%-5.75亿 | 140.08%1.03亿 | -183.45%-8.05亿 | -35.35%-12.33亿 | -93.15%-4.23亿 | -9.35%-2.69亿 |
已支付现金股息 | --0 | -1.90%-9.13亿 | -141.91%-16.45亿 | 200.00%100万 | -96.58%-7.47亿 | -200.00%-300万 | -200.67%-8.96亿 | 3.95%-6.8亿 | 99.67%-100万 | -369.14%-3.8亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-5,700万 | 3.39%-5,700万 | -3.70%-5,600万 | ---- | ---- | ---5,700万 |
其他筹资费用净额 | --100万 | 0.00%-200万 | -2,193.42%-52.29亿 | ---- | ---- | --0 | 33.33%-200万 | 1.30%-2.28亿 | -294.74%-2.25亿 | 96.72%-200万 |
融资活动现金净额 | -146.55%-14.09亿 | 612.87%26.31亿 | -88.43%-77.82亿 | -25.52%-44.96亿 | -160.56%-58亿 | 686.63%30.27亿 | -123.38%-5.13亿 | -186.93%-41.3亿 | -194.89%-35.82亿 | -187.02%-22.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 50.80%60.02亿 | 5.54%31.07亿 | -30.52%29.44亿 | 80.97%64.39亿 | 80.32%99.03亿 | -10.40%39.8亿 | -30.52%29.44亿 | -19.09%42.37亿 | -23.73%35.58亿 | 26.08%54.92亿 |
现金变动 | -119.79%-11.25亿 | 172.82%26.9亿 | 91.89%-1.41亿 | -669.50%-32.55亿 | -81.61%-35.56亿 | 745.83%56.84亿 | 3,500.00%9.86亿 | -27.70%-17.38亿 | 17.54%-4.23亿 | -757.05%-19.58亿 |
汇率变动影响 | 17.30%2.78亿 | 308.00%2.04亿 | -31.69%3.04亿 | 60.00%-7,600万 | 272.00%9,300万 | -36.80%2.37亿 | -78.72%5,000万 | 23.61%4.45亿 | -323.53%-1.9亿 | 127.27%2,500万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
期末现金 | -47.93%51.56亿 | 50.80%60.02亿 | 5.54%31.07亿 | 5.54%31.07亿 | 80.97%64.39亿 | 80.32%99.03亿 | -10.40%39.8亿 | -30.52%29.44亿 | -30.52%29.44亿 | -23.73%35.58亿 |
自由现金流 | -92.06%2.4亿 | -101.73%-1,700万 | 433.69%74.29亿 | -47.08%11.79亿 | 776.56%22.44亿 | 154.29%30.21亿 | 143.20%9.85亿 | 122.68%13.92亿 | 152.45%22.28亿 | 111.16%2.56亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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