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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
多摩川控股 (6838)
- 1329
- +47+3.67%
延时20分钟行情交易中 04/15 09:47 (东京)
93.95亿总市值32.54市盈率(静)
1342最高价1302最低价6.41万股成交量1310今开1282昨收8478.84万成交额166952周最高1.22%换手率706.90万总股本64252周最低40.84每股收益TTM69.79亿流通值10833历史最高32.54市盈率(静)525.13万流通股243历史最低40.84每股收益(静)3.12%振幅5.00股息TTM1.66市净率100股每手0.38%股息率TTM
多摩川控股 (6838) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -83.46%5,082.5万 | 117.01%3.07亿 | -7,588.79%-18.07亿 | -98.18%2,412.8万 | -16.19%13.27亿 | 198.64%15.83亿 | 220.66%5.3亿 | -350.25%-4.39亿 | -90.47%1.76亿 | 259.18%18.43亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 402.92%3.61亿 | 73.84%-1.19亿 | -248.85%-4.56亿 | 134.70%3.06亿 | -76.35%1.3亿 | 265.29%5.52亿 | 188.31%1.51亿 | -254.98%-1.71亿 | -59.01%1.1亿 | -48.14%2.69亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1,179.50%3.63亿 | -83.23%2,835.5万 | -35.50%1.69亿 | 56.87%2.62亿 | -50.37%1.67亿 | 359.55%3.37亿 | -141.94%-1.3亿 | 25.30%3.09亿 | 78.38%2.47亿 | -22.56%1.38亿 |
| -折旧与摊销 | 103.54%3.48亿 | -13.59%1.71亿 | 8.12%1.98亿 | -40.45%1.83亿 | -16.99%3.07亿 | -12.54%3.7亿 | 73.82%4.23亿 | 37.26%2.43亿 | -4.99%1.77亿 | 75.68%1.87亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --1,755.6万 | --0 | ---- | 764.08%7,402.6万 | -92.21%856.7万 | 1,147.23%1.1亿 | --882万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,648.07%-3,594.4万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | 434.74%2,028.8万 | -29.11%379.4万 | 108.86%535.2万 | -991.46%-6,040.5万 | 3,557.14%677.6万 | -101.74%-19.6万 | --1,123.6万 | ---- |
| -处置利润 | -294.51%-1.31亿 | 185.77%6,721.9万 | -318.55%-7,837.1万 | 1,109.54%3,585.9万 | -105.72%-355.2万 | 125.98%6,206.9万 | -8,551.56%-2.39亿 | 6.37%-276.2万 | 94.85%-295万 | -1,194.73%-5,722.7万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.34%794.3万 |
| -其他非现金项目 | 169.51%1.46亿 | -1,859.83%-2.1亿 | -69.96%1,191.7万 | 127.98%3,966.7万 | -30.18%-1.42亿 | 66.91%-1.09亿 | -702.35%-3.29亿 | -178.11%-4,102.3万 | 41.78%5,252.1万 | -49.20%3,704.5万 |
| 营运资本变动 | -269.04%-6.73亿 | 126.19%3.98亿 | -179.38%-15.2亿 | -152.86%-5.44亿 | 48.11%10.3亿 | 36.57%6.95亿 | 188.08%5.09亿 | -218.14%-5.78亿 | -112.66%-1.82亿 | 876.67%14.35亿 |
| -应收款（增）减 | -263.36%-7.35亿 | -46.02%4.5亿 | 246.88%8.34亿 | -130.56%-5.68亿 | -272.41%-2.46亿 | 191.29%1.43亿 | -301.73%-1.56亿 | 116.44%7,753.9万 | -220.12%-4.72亿 | 248.17%3.93亿 |
| -存货（增）减 | -407.53%-4.12亿 | 95.53%-8,112.3万 | -11,468.78%-18.15亿 | -101.19%-1,568.8万 | 81.10%13.23亿 | 504.48%7.31亿 | -227.74%-1.81亿 | -121.41%-5,512.1万 | -101.95%-2,489.5万 | 1,377.52%12.79亿 |
| -预付费用（增）减 | -385.80%-2,380.9万 | 88.64%-490.1万 | -260.37%-4,314万 | -119.32%-1,197.1万 | 162.33%6,194.7万 | -18.83%-9,938.3万 | 84.97%-8,363.8万 | -2,049.62%-5.57亿 | ---2,589.1万 | ---- |
| -应付款（减）增 | 495.19%9,161.7万 | 106.75%1,539.3万 | -222.95%-2.28亿 | 2,646.63%1.85亿 | 89.92%-728.3万 | -156.06%-7,228.5万 | -32.83%1.29亿 | -24.21%1.92亿 | 187.12%2.53亿 | -298.59%-2.91亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,170.87%3.02亿 | 25.95%-2,816.1万 | -209.66%-3,802.9万 | -49.80%3,467.8万 | 162.40%6,908.4万 | -55.77%2,632.8万 | 201.98%5,952.3万 | -12.97%1,971.1万 | --2,264.8万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 122.51%1.04亿 | 120.41%4,693.8万 | -36.03%-2.3亿 | 1.35%-1.69亿 | -418.48%-1.71亿 | -104.46%-3,304.9万 | 390.22%7.41亿 | -493.92%-2.55亿 | 19.24%6,483.5万 | 60.35%5,437.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -75.88%-5,588.9万 | -18.93%-3,177.7万 | -87.05%-2,672万 | -14.33%-1,428.5万 | 30.12%-1,249.5万 | 64.75%-1,788万 | -32.68%-5,073万 | -2.14%-3,823.6万 | -108.39%-3,743.6万 | -51.10%-1,796.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 239.43%107.6万 | -91.12%31.7万 | 24.89%356.8万 | 29.63%285.7万 | -72.06%220.4万 | -61.56%788.7万 | 2,621.49%2,052万 | 88.50%75.4万 | -70.10%40万 | 70.66%133.8万 |
| 已支付退税 | -20.39%-2,174.5万 | 66.48%-1,806.2万 | -82.65%-5,387.9万 | 64.12%-2,949.8万 | -10.48%-8,222.4万 | -54,226.28%-7,442.7万 | 99.76%-13.7万 | -56.40%-5,716.1万 | 82.77%-3,654.8万 | -85.13%-2.12亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -109.98%-2,573.2万 | 113.68%2.58亿 | -11,115.18%-18.84亿 | -101.36%-1,679.8万 | -17.64%12.35亿 | 199.88%14.99亿 | 193.59%5亿 | -623.48%-5.34亿 | -93.68%1.02亿 | 316.67%16.14亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -656.44%-5.97亿 | 49.01%-7,895.5万 | -70.36%-1.55亿 | -47.97%-9,089万 | -144.18%-6,142.6万 | -83.03%1.39亿 | 211.94%8.19亿 | -157.75%-7.32亿 | -40.30%-2.84亿 | 72.24%-2.02亿 |
| 无形资产交易净额 | 23.60%-431.9万 | 76.80%-565.3万 | -64.42%-2,436.9万 | 34.28%-1,482.1万 | 25.53%-2,255.2万 | 14.91%-3,028.3万 | -37.53%-3,559.1万 | -590.97%-2,587.9万 | 103.03%527.1万 | -30.84%-1.74亿 |
| 投资产品交易净额 | --1.26亿 | --0 | -554.75%-1.77亿 | 120.53%3,882.6万 | -668.22%-1.89亿 | 2,767.15%3,328.6万 | 52.87%-124.8万 | 95.57%-264.8万 | -2,674.11%-5,978.2万 | -15.06%-215.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 18.33%-4,164.6万 | 36.84%-5,099.5万 | -44.88%-8,073.6万 | ---5,572.5万 | ---- | ---- | ---1.06亿 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --1.25亿 | ---- | ---- | 7.08%5,490.3万 | --5,127.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 129.45%366.7万 | -1,234.41%-1,245万 | 98.05%-93.3万 | -112.70%-4,796.7万 | 4,248.73%3.78亿 | -109.56%-910.4万 | 251.01%9,524.2万 | 65.62%-6,306.8万 | -1,270.37%-1.83亿 | -738.72%-1,338.6万 |
| 投资活动现金净额 | -386.58%-4.72亿 | 64.50%-9,705.8万 | -64.86%-2.73亿 | -795.46%-1.66亿 | -81.95%2,384.7万 | -85.78%1.32亿 | 212.81%9.29亿 | -31.11%-8.23亿 | -60.32%-6.28亿 | 54.73%-3.92亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -78.76%8,873.2万 | -61.07%4.18亿 | 508.77%10.73亿 | 8.09%1.76亿 | 1,129.18%1.63亿 | 101.32%1,326.9万 | -2,271.42%-10.02亿 | 111.34%4,613万 | -2,523.35%-4.07亿 | -92.47%1,678万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --2,064万 | --0 | -18.18%9,971.8万 | -85.13%1.22亿 | 115.63%8.2亿 | 749.48%3.8亿 | -68.38%4,475.9万 | --1.42亿 | ---- | -27.97%4,139.1万 |
| 租赁融资增减 | -95.91%-1,360.4万 | 41.95%-694.4万 | 97.51%-1,196.2万 | 75.20%-4.8亿 | -138.90%-19.37亿 | -97.68%-8.11亿 | -1,380.49%-4.1亿 | -106.75%-2,770.2万 | --4.1亿 | ---- |
| 发行费用 | ---- | --0 | 31.34%-141.1万 | 96.57%-205.5万 | ---5,985.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -0.41%-1,930.8万 | 52.72%-1,922.9万 | -3.29%-4,067万 | -34.42%-3,937.4万 | -35.79%-2,929.1万 | 1.67%-2,157.1万 | 47.75%-2,193.8万 | 32.32%-4,198.9万 | -52.68%-6,204.1万 | ---4,063.5万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | -41.42%3,133万 | -70.39%5,348.1万 | 172.19%1.81亿 | 65.94%-2.5亿 | -189.91%-7.34亿 | 54,389.53%8.17亿 | 107.66%149.9万 | -175.84%-1,958.1万 |
| 融资活动现金净额 | -80.47%7,645.9万 | -65.96%3.92亿 | 776.20%11.5亿 | 80.28%-1.7亿 | -25.18%-8.62亿 | 67.55%-6.89亿 | -327.15%-21.23亿 | 1,744.38%9.35亿 | -2,679.85%-5,684.8万 | -100.86%-204.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 43.42%17.36亿 | -40.39%12.11亿 | -14.13%20.31亿 | 20.36%23.65亿 | 91.38%19.65亿 | -40.24%10.27亿 | -20.29%17.18亿 | -21.25%21.55亿 | 79.59%27.37亿 | -13.60%15.24亿 |
| 现金变动 | -176.32%-4.22亿 | 154.84%5.52亿 | -185.52%-10.07亿 | -189.08%-3.53亿 | -57.97%3.96亿 | 235.66%9.42亿 | -64.28%-6.95亿 | 27.47%-4.23亿 | -147.77%-5.83亿 | 608.87%12.2亿 |
| 汇率变动影响 | 167.37%1,798万 | -185.06%-2,668.8万 | 68.75%3,137.6万 | 347.59%1,859.3万 | 203.67%415.4万 | -224.52%-400.7万 | 122.21%321.8万 | -1,206.72%-1,448.7万 | 118.18%130.9万 | -3,771.51%-720.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | -23.24%13.33亿 | 64.56%17.36亿 | -48.05%10.55亿 | -14.13%20.31亿 | 20.36%23.65亿 | 91.38%19.65亿 | -40.24%10.27亿 | -20.29%17.18亿 | -21.25%21.55亿 | 79.59%27.37亿 |
| 自由现金流 | -467.95%-6.37亿 | 108.21%1.73亿 | -1,596.32%-21.08亿 | -110.80%-1.24亿 | -17.97%11.51亿 | 568.30%14.03亿 | 115.82%2.1亿 | -184.15%-13.27亿 | -149.04%-4.67亿 | 298.76%9.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
