(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 29.78%3.2亿 | 34.84%2.47亿 | -86.21%1.83亿 | 3,509.51%13.28亿 | 113.05%3,679.6万 | -45.75%-2.82亿 | -156.53%-1.94亿 | -136.77%-7,543万 | 86.26%2.05亿 | 228.52%1.1亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -39.12%6.28亿 | 47.52%10.31亿 | 2.36%6.99亿 | -31.85%6.83亿 | 134.91%10.02亿 | 312.98%4.27亿 | 141.44%1.03亿 | -254.45%-2.49亿 | 322.19%1.61亿 | -488.57%-7,262.7万 |
非现金项目调整总额 | 461.59%3.9亿 | 169.49%6,943.9万 | -65.71%2,576.7万 | 123.06%7,513.6万 | -843.77%-3.26亿 | -69.53%4,380.5万 | -57.88%1.44亿 | 195.14%3.41亿 | -43.40%1.16亿 | 2,277.27%2.04亿 |
-折旧与摊销 | 91.98%1.18亿 | 39.40%6,139.1万 | 38.81%4,403.9万 | 41.02%3,172.7万 | -24.50%2,249.9万 | -37.53%2,980.1万 | -57.39%4,770.8万 | 23.57%1.12亿 | 40.64%9,061.3万 | 121.20%6,442.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2.17亿 | --0 | --4,867万 | --0 | ---- | ---- | -93.31%1,632.1万 | --2.44亿 | ---- | --1.28亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,877.27%3,958万 | 100.77%8.8万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --881.8万 | --0 | ---3.66亿 | --0 | -34,945.83%-2,523.3万 | -103.19%-7.2万 | --226万 | ---- |
-汇兑损益净额 | -125.52%-588.2万 | 1,656.31%2,304.9万 | -27.89%-148.1万 | -589.29%-115.8万 | -15.86%-16.8万 | 86.51%-14.5万 | -132.18%-107.5万 | ---46.3万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | -56.01%121.5万 | --276.2万 |
-其他非现金项目 | 506.33%6,095.4万 | 79.80%-1,500.1万 | -266.67%-7,427.9万 | 297.52%4,456.7万 | -259.47%-2,256.3万 | -86.66%1,414.9万 | 863.51%1.06亿 | 22.85%-1,389万 | -293.01%-1,800.4万 | 135.51%932.8万 |
营运资本变动 | 18.32%-6.97亿 | -57.61%-8.54亿 | -194.99%-5.42亿 | 189.18%5.7亿 | 15.02%-6.39亿 | -70.78%-7.52亿 | -162.94%-4.41亿 | -132.97%-1.68亿 | -233.18%-7,192万 | 77.28%-2,158.6万 |
-应收款(增)减 | 33.01%-4.78亿 | -679.96%-7.14亿 | 86.37%-9,153.9万 | -81.18%-6.72亿 | 61.41%-3.71亿 | -150.31%-9.6亿 | -243.82%-3.84亿 | 50.96%-1.12亿 | -946.34%-2.28亿 | 91.42%-2,175万 |
-存货(增)减 | -312.46%-2.37亿 | 121.88%1.12亿 | -181.92%-5.11亿 | 216.17%6.23亿 | -352.03%-5.37亿 | 53.83%-1.19亿 | -88.55%-2.57亿 | -852.86%-1.36亿 | -172.25%-1,431.3万 | 117.31%1,981.1万 |
-预付费用(增)减 | 101.22%16.7万 | -480.14%-1,364.5万 | -227.55%-235.2万 | 168.25%184.4万 | -151.78%-270.2万 | 203.18%521.8万 | -764.52%-505.7万 | 901.32%76.1万 | 119.14%7.6万 | -100.42%-39.7万 |
-应付款(减)增 | 107.54%2,000.8万 | -1,402.72%-2.65亿 | -96.48%2,037.1万 | 173.10%5.79亿 | -13.88%2.12亿 | 14.70%2.46亿 | 366.75%2.15亿 | -76.40%4,598.7万 | 1,112.44%1.95亿 | -110.83%-1,925万 |
-应计费用(减)增 | 357.20%3,840.2万 | -138.85%-1,493.1万 | 48.54%3,843.6万 | -33.31%2,587.5万 | 35.09%3,880.1万 | 106.93%2,872.2万 | -22.92%1,388万 | 55.17%1,800.8万 | --1,160.5万 | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -101.26%-77.4万 | 1,314.89%6,119.4万 | -64.87%432.5万 | -33.05%1,231.3万 | -59.36%1,839万 | 235.51%4,525.5万 | -252.48%-3,339.6万 | --2,190.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -111.08%-3,927.8万 | -17,290.65%-1,860.8万 | 87.14%-10.7万 | -156.68%-83.2万 | 6.92%146.8万 | -80.98%137.3万 | 215.88%721.8万 | 82.98%-622.9万 | ---3,660.2万 | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --299.5万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 1.98%-1,880.1万 | -2.65%-1,918.1万 | -18.47%-1,868.6万 | -22.34%-1,577.3万 | -33.80%-1,289.3万 | -84.53%-963.6万 | 4.59%-522.2万 | 5.43%-547.3万 | -63.94%-578.7万 | -278.35%-353万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%8.4万 | -31.15%8.4万 | -42.72%12.2万 | -47.15%21.3万 | 492.65%40.3万 | -37.61%6.8万 | 51.39%10.9万 | -62.89%7.2万 | 41.61%19.4万 | -65.14%13.7万 |
已支付退税 | -31.44%-3.43亿 | 18.26%-2.61亿 | 5.80%-3.19亿 | -46.92%-3.39亿 | -126.53%-2.31亿 | -89.74%-1.02亿 | 54.79%-5,365.3万 | -40.89%-1.19亿 | -73.68%-8,423.8万 | -432.64%-4,850.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -96.04%49.8万 | 71.35%1,257.9万 | 129.22%734.1万 | 37.19%-2,512.2万 | -3,999.8万 | 0 | -2,712,933.33%-8,138.5万 | 400.00%3,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -98.67%-4,066.3万 | 86.10%-2,046.8万 | -115.52%-1.47亿 | 485.16%9.49亿 | 37.39%-2.46亿 | -17.91%-3.93亿 | -67.23%-3.34亿 | -273.06%-2亿 | 97.99%1.15亿 | 161.08%5,822.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -133.64%-8,145.2万 | 52.10%-3,486.2万 | -12.15%-7,277.9万 | -4.53%-6,489.7万 | -477.16%-6,208.5万 | 58.20%-1,075.7万 | -334.39%-2,573.3万 | 71.84%-592.4万 | -592.01%-2,103.7万 | -38.31%-304万 |
无形资产交易净额 | -2,185.32%-9,027万 | -8.10%-395万 | 24.80%-365.4万 | -123.92%-485.9万 | -1,636.00%-217万 | 98.35%-12.5万 | 76.47%-756万 | ---3,213万 | ---- | ---15万 |
业务交易净额 | --0 | -1,291.15%-3.79亿 | -69.73%-2,726.5万 | -104.20%-1,606.4万 | --3.83亿 | ---- | 74.57%4,733.8万 | 127.12%2,711.7万 | ---1亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -244.10%-3,637.3万 | 250.55%2,524.1万 | 2.94%-1,676.6万 | -125.61%-1,727.3万 | 477.14%6,743.6万 | -1,749.12%-1,788.1万 | 95.30%-96.7万 | -40.73%-2,056.9万 | 92.00%-1,461.6万 | -11.65%-1.83亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 13.10%454.2万 | 178.89%401.6万 | --144万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -505.55%-480.2万 | -120.69%-79.3万 | 104.55%383.3万 | -696.31%-8,427.4万 | -29.52%-1,058.3万 | -40.03%-817.1万 | -121.74%-583.5万 | 640.17%2,684.6万 | 1,722.61%362.7万 | -88.36%19.9万 |
投资活动现金净额 | 45.92%-2.13亿 | -251.20%-3.94亿 | 38.87%-1.12亿 | -149.98%-1.83亿 | 1,093.23%3.67亿 | -609.93%-3,693.4万 | 255.43%724.3万 | 96.47%-466万 | 28.87%-1.32亿 | -3.23%-1.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,078.63%9.77亿 | -67.30%8,285.4万 | -36.13%2.53亿 | -55.02%3.97亿 | -10.40%8.82亿 | 61.17%9.84亿 | 405.66%6.11亿 | 297.27%1.21亿 | -112.08%-6,121.8万 | 244.04%5.07亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 92.82%-3.1万 | 48.63%-43.2万 | -187.03%-84.1万 | -23.63%-29.3万 | -47.20%-23.7万 | 47.39%-16.1万 | -74.86%-30.6万 | ---17.5万 |
其他筹资费用净额 | -311.38%-549.6万 | -133,500.00%-133.6万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | -489,900.00%-490万 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 1,091.20%9.71亿 | -67.82%8,151.8万 | -36.06%2.53亿 | -55.02%3.96亿 | -10.46%8.81亿 | 61.18%9.84亿 | 406.15%6.1亿 | 281.57%1.21亿 | -113.11%-6,642.4万 | 243.92%5.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.91%33.96亿 | -0.12%37.28亿 | 45.17%37.33亿 | 63.80%25.71亿 | 54.47%15.7亿 | 38.79%10.16亿 | -10.24%7.32亿 | -9.25%8.16亿 | 73.11%8.99亿 | -19.75%5.19亿 |
现金变动 | 315.71%7.17亿 | -5,448.16%-3.33亿 | -100.52%-599.5万 | 15.97%11.62亿 | 80.92%10.02亿 | 94.91%5.54亿 | 439.88%2.84亿 | -0.48%-8,356.7万 | -121.92%-8,316.5万 | 396.77%3.79亿 |
汇率变动影响 | -71.43%12.4万 | -70.70%43.4万 | --148.1万 | --0 | --0 | --0 | 90.00%-1,000 | ---1万 | --0 | 35,700.00%35.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末现金 | 21.13%41.14亿 | -8.91%33.96亿 | -0.12%37.28亿 | 45.17%37.33亿 | 63.80%25.71亿 | 54.47%15.7亿 | 38.79%10.16亿 | -10.24%7.32亿 | -9.25%8.16亿 | 73.11%8.99亿 |
自由现金流 | -258.27%-2.12亿 | 73.76%-5,928万 | -125.71%-2.26亿 | 383.01%8.79亿 | 23.18%-3.11亿 | -10.18%-4.04亿 | -54.46%-3.67亿 | -352.06%-2.38亿 | 71.24%9,424.8万 | 156.43%5,503.8万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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