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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -100.74%-600.8万 | -62.56%8.14亿 | 40.53%21.75亿 | -19.68%15.47亿 | -19.60%19.26亿 | 74.47%23.96亿 | 5.79%13.73亿 | -42.81%12.98亿 | 42.38%22.7亿 | -23.30%15.94亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 62.72%13.09亿 | -24.11%8.04亿 | 19.87%10.6亿 | -39.25%8.84亿 | -7.09%14.56亿 | 10.54%15.67亿 | 3.70%14.17亿 | -29.22%13.67亿 | 1.28%19.31亿 | 26.77%19.07亿 |
非现金项目调整总额 | -21.53%4.53亿 | 16.33%5.77亿 | -25.98%4.96亿 | 31.04%6.7亿 | -21.03%5.11亿 | -25.29%6.48亿 | 74.12%8.67亿 | 10.02%4.98亿 | 25.24%4.53亿 | -41.98%3.61亿 |
-折旧与摊销 | -6.06%5.27亿 | -10.62%5.61亿 | -10.49%6.27亿 | 8.40%7.01亿 | 0.37%6.46亿 | -8.80%6.44亿 | 1.59%7.06亿 | 8.59%6.95亿 | 57.10%6.4亿 | 6.34%4.07亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --1,538.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.59%-3,386.2万 | 162.15%2,190.4万 |
-处置利润 | -175.45%-1.4亿 | 40.33%-5,073.2万 | -414.51%-8,502.2万 | -524.59%-1,652.5万 | 107.36%389.2万 | 0.35%-5,286.9万 | ---5,305.4万 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | --1,575.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.25%-1.09亿 | ---6,211.4万 |
-其他非现金项目 | -25.29%5,017.1万 | 245.50%6,715.2万 | -56.84%-4,615.2万 | 78.81%-2,942.6万 | -345.95%-1.39亿 | -73.59%5,646.9万 | 208.42%2.14亿 | -339.81%-1.97亿 | -660.05%-4,484.3万 | -102.15%-590万 |
营运资本变动 | -211.59%-17.68亿 | -191.73%-5.67亿 | 8,808.73%6.18亿 | 82.56%-710.2万 | -122.40%-4,072.8万 | 119.96%1.82亿 | -60.77%-9.11亿 | -397.14%-5.67亿 | 83.09%-1.14亿 | -1,293.91%-6.74亿 |
-应收款(增)减 | -427.15%-12.6亿 | -22.39%3.85亿 | -17.03%4.96亿 | 1,085.67%5.98亿 | -2,338.13%-6,069.8万 | 100.68%271.2万 | -712.11%-3.97亿 | 71.67%-4,893万 | 34.50%-1.73亿 | -198.41%-2.64亿 |
-存货(增)减 | 40.97%-5.09亿 | -529.66%-8.63亿 | 229.59%2.01亿 | -982.28%-1.55亿 | -103.29%-1,432.4万 | 288.56%4.35亿 | 26.56%-2.31亿 | -1,669.59%-3.14亿 | 95.94%-1,776万 | 3.97%-4.37亿 |
-应付款(减)增 | 334.83%1.77亿 | -76.45%4,062.2万 | 157.83%1.72亿 | -287.14%-2.98亿 | 250.51%1.59亿 | 3.59%-1.06亿 | -34.28%-1.1亿 | -206.93%-8,180万 | 185.34%7,649.6万 | -80.70%2,680.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -303.11%-1.07亿 | 186.18%5,261.9万 | 34.09%-6,105.8万 | -158.40%-9,263.3万 | 22.51%1.59亿 | 174.87%1.29亿 | -2,162.55%-1.73亿 | ---764.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 62.89%-6,779.3万 | 3.97%-1.83亿 | -220.06%-1.9亿 | 79.05%-5,943.4万 | -1.44%-2.84亿 | ---2.8亿 | ---- | ---1.14亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1.65%-994.7万 | 13.13%-978.6万 | 7.33%-1,126.5万 | 18.88%-1,215.6万 | 15.65%-1,498.5万 | 11.49%-1,776.5万 | 5.89%-2,007.1万 | 21.39%-2,132.7万 | 9.64%-2,712.9万 | 33.34%-3,002.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.71%5,811.6万 | 18.24%5,770.9万 | 3.51%4,880.7万 | -3.73%4,715.2万 | -8.12%4,897.9万 | 0.70%5,330.9万 | 19.11%5,294.1万 | -9.20%4,444.9万 | 11.74%4,895.2万 | 31.13%4,380.7万 |
已支付退税 | -7.06%-2.99亿 | -7.01%-2.79亿 | 21.15%-2.61亿 | 17.09%-3.31亿 | 3.66%-3.99亿 | 9.98%-4.14亿 | -45.54%-4.6亿 | 54.69%-3.16亿 | -0.95%-6.98亿 | -46.23%-6.91亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -3,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -144.06%-2.57亿 | -70.13%5.83亿 | 55.91%19.51亿 | -19.85%12.51亿 | -22.61%15.61亿 | 113.26%20.17亿 | -5.87%9.46亿 | -36.94%10.05亿 | 73.86%15.94亿 | -42.50%9.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -88.18%-2.52亿 | 57.93%-1.34亿 | 62.40%-3.18亿 | -16.88%-8.46亿 | -126.22%-7.24亿 | 25.67%-3.2亿 | 45.58%-4.3亿 | 46.71%-7.91亿 | -130.08%-14.84亿 | -163.53%-6.45亿 |
无形资产交易净额 | -41.24%-1.96亿 | -409.61%-1.39亿 | -142.77%-2,729.7万 | 76.13%-1,124.4万 | 17.47%-4,710.8万 | -324.50%-5,708.3万 | 71.56%-1,344.7万 | 19.79%-4,728.6万 | 9.40%-5,895.4万 | -91.99%-6,506.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,186万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 163.26%2.16亿 | -52.50%8,201.6万 | --1.73亿 | --0 | ---9,250.7万 | ---- | ---- | ---- | -1,019.72%-3,464.4万 | -168.76%-309.4万 |
其他投资变动净额 | -5,260.92%-1.38亿 | 136.30%267.9万 | -130.33%-738万 | 77.14%2,433.6万 | -49.36%1,373.8万 | 305.36%2,713.1万 | 609.00%669.3万 | 137.39%94.4万 | -103.04%-252.5万 | 936.18%8,294.9万 |
投资活动现金净额 | -96.90%-3.71亿 | -4.48%-1.88亿 | 78.37%-1.8亿 | 1.98%-8.33亿 | -142.83%-8.5亿 | 9.20%-3.5亿 | 53.98%-3.85亿 | 47.02%-8.37亿 | -150.73%-15.8亿 | -121.86%-6.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -7,399.42%-4.17亿 | 98.14%-555.6万 | -185.00%-2.98亿 | 56.41%-1.05亿 | 40.50%-2.4亿 | 4.93%-4.04亿 | -730.88%-4.25亿 | -26.17%6,731.4万 | -83.95%9,117.2万 | 197.73%5.68亿 |
普通股发行/回购的净额 | 28.50%-7,187.4万 | ---1.01亿 | --0 | ---- | ---- | -285.94%-1.44亿 | -34.86%7,763.2万 | 209.35%1.19亿 | -238.63%-1.09亿 | -91.19%7,861.6万 |
已支付现金股息 | -17.05%-3.55亿 | -9.95%-3.03亿 | 16.63%-2.76亿 | 0.10%-3.3亿 | -18.36%-3.31亿 | -0.12%-2.8亿 | 0.03%-2.79亿 | ---2.79亿 | ---- | -37.62%-2.75亿 |
非控制性权益现金股息 | ---9,514.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.77亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | -12.40%-4,435.2万 | -46.68%-3,945.8万 | 4.12%-2,690万 | -8.58%-2,805.5万 | -9.81%-2,583.7万 | 12.32%-2,352.8万 | 0.43%-2,683.4万 | 10.70%-2,694.9万 | -59.65%-3,017.8万 | -52.55%-1,890.3万 |
融资活动现金净额 | -119.10%-9.83亿 | 25.36%-4.48亿 | -29.70%-6.01亿 | 22.39%-4.63亿 | 29.87%-5.97亿 | -30.33%-8.51亿 | -445.44%-6.53亿 | 63.13%-1.2亿 | -191.97%-3.25亿 | 254.48%3.53亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.34%73.54亿 | 20.48%73.3亿 | -0.98%60.84亿 | 1.64%61.44亿 | 15.65%60.45亿 | -1.95%52.27亿 | 0.00%53.31亿 | -5.19%53.31亿 | 14.66%56.23亿 | 44.21%49.04亿 |
现金变动 | -2,886.40%-16.1亿 | -104.61%-5,391.4万 | 2,717.72%11.7亿 | -138.96%-4,470.1万 | -85.95%1.15亿 | 983.38%8.16亿 | -292.65%-9,241.8万 | 115.40%4,797.2万 | -148.71%-3.11亿 | -54.65%6.39亿 |
汇率变动影响 | -41.57%4,585.2万 | 3.73%7,847.4万 | 583.07%7,565.4万 | -1.05%-1,566.1万 | -1,067.42%-1,549.8万 | 113.71%160.2万 | 75.60%-1,168.1万 | -59.36%-4,787.4万 | -137.69%-3,004.2万 | -14.77%7,970.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 4,959,600.00%4,959.7万 | 0.00%1,000 |
期末现金 | -21.27%57.9亿 | 0.34%73.54亿 | 20.48%73.3亿 | -0.98%60.84亿 | 1.64%61.44亿 | 15.65%60.45亿 | -1.95%52.27亿 | 0.00%53.31亿 | -5.19%53.31亿 | 14.66%56.23亿 |
自由现金流 | -349.32%-7.2亿 | -82.01%2.89亿 | 307.33%16.06亿 | -50.12%3.94亿 | -51.82%7.9亿 | 226.71%16.4亿 | 201.09%5.02亿 | 230.81%1.67亿 | -75.58%5,041万 | -84.31%2.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |