(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -1.82%76.46亿 | 10.80%71.13亿 | 15.92%73.22亿 | 15.92%73.22亿 | 15.55%76.76亿 | 4.21%77.87亿 | -9.38%64.2亿 | -8.33%63.17亿 | -8.33%63.17亿 | -7.02%66.43亿 |
-现金及现金等价物 | -8.25%71.45亿 | 2.98%66.11亿 | 7.96%68.2亿 | 7.96%68.2亿 | 7.98%71.73亿 | 4.21%77.87亿 | -9.38%64.2亿 | -8.33%63.17亿 | -8.33%63.17亿 | -5.70%66.43亿 |
-短期投资 | --5.01亿 | --5.02亿 | --5.02亿 | --5.02亿 | --5.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 7.78%25.07亿 | -25.42%31.58亿 | -17.81%31.27亿 | -17.81%31.27亿 | -22.60%25.21亿 | -14.63%23.26亿 | 20.36%42.34亿 | 18.66%38.04亿 | 18.66%38.04亿 | 24.44%32.58亿 |
-应收账款净额 | 7.78%25.07亿 | -25.42%31.58亿 | -17.81%31.27亿 | -17.81%31.27亿 | -22.60%25.21亿 | -14.63%23.26亿 | 20.36%42.34亿 | 18.66%38.04亿 | 18.66%38.04亿 | 24.44%32.58亿 |
-其中:应收账款 | 7.78%25.07亿 | -25.42%31.58亿 | -17.81%31.27亿 | -17.81%31.27亿 | -22.60%25.21亿 | -14.63%23.26亿 | 20.36%42.34亿 | 18.66%38.04亿 | 18.66%38.04亿 | 24.44%32.58亿 |
存货 | 1.19%29.23亿 | 11.02%29.65亿 | 13.75%28.39亿 | 13.75%28.39亿 | 12.24%31.51亿 | 14.31%28.89亿 | 7.39%26.7亿 | -7.46%24.96亿 | -7.46%24.96亿 | -4.92%28.08亿 |
其他流动资产 | 3.77%11.75亿 | 20.78%17.88亿 | 15.58%15.38亿 | 15.58%15.38亿 | 27.78%14.33亿 | 8.69%11.32亿 | 38.44%14.8亿 | 11.57%13.31亿 | 11.57%13.31亿 | -2.76%11.21亿 |
流动资产合计 | 0.82%142.51亿 | 1.48%150.23亿 | 6.30%148.26亿 | 6.30%148.26亿 | 6.89%147.82亿 | 2.67%141.34亿 | 4.57%148.05亿 | -0.28%139.48亿 | -0.28%139.48亿 | -0.28%138.3亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 27.61%16.24亿 | 17.01%14.97亿 | 2.95%12.92亿 | 2.95%12.92亿 | 1.07%13.02亿 | 8.41%12.73亿 | 16.08%12.79亿 | 12.94%12.55亿 | 12.94%12.55亿 | 5.49%12.88亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 2.95%12.92亿 | 2.95%12.92亿 | ---- | ---- | ---- | 12.94%12.55亿 | 12.94%12.55亿 | ---- |
投资总额 | 20.75%23.84亿 | 9.32%20.87亿 | -17.11%16.7亿 | -17.11%16.7亿 | -19.54%15.45亿 | 0.86%19.75亿 | -9.05%19.1亿 | -6.68%20.15亿 | -6.68%20.15亿 | -2.94%19.2亿 |
-金融资产投资 | 20.75%23.84亿 | 9.32%20.87亿 | -17.11%16.7亿 | -17.11%16.7亿 | -19.54%15.45亿 | 0.86%19.75亿 | -9.05%19.1亿 | -6.68%20.15亿 | -6.68%20.15亿 | -2.94%19.2亿 |
-其中:可供出售证券 | 20.75%23.84亿 | 9.32%20.87亿 | -17.11%16.7亿 | -17.11%16.7亿 | -19.54%15.45亿 | 0.86%19.75亿 | -9.05%19.1亿 | -6.68%20.15亿 | -6.68%20.15亿 | -2.94%19.2亿 |
商誉及其他无形资产 | -14.70%8.85亿 | -14.37%9.16亿 | -13.02%9.53亿 | -13.02%9.53亿 | -10.07%10.08亿 | -7.87%10.38亿 | -7.26%10.7亿 | -8.39%10.96亿 | -8.39%10.96亿 | -8.51%11.21亿 |
-商誉 | -13.33%7.53亿 | -12.90%7.82亿 | -12.50%8.11亿 | -12.50%8.11亿 | -12.12%8.4亿 | -11.76%8.69亿 | -11.43%8.98亿 | -11.11%9.27亿 | -11.11%9.27亿 | -10.81%9.56亿 |
-其他无形资产 | -21.74%1.32亿 | -22.00%1.34亿 | -15.87%1.42亿 | -15.87%1.42亿 | 1.81%1.68亿 | 19.16%1.69亿 | 22.91%1.72亿 | 10.10%1.69亿 | 10.10%1.69亿 | 7.57%1.65亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -44.41%1.88亿 | -44.41%1.88亿 | ---- | ---- | ---- | 355.97%3.39亿 | 355.97%3.39亿 | ---- |
其他非流动资产 | -55.47%1.65亿 | -47.76%1.95亿 | -9.52%1.46亿 | -9.52%1.46亿 | 4.52%4.54亿 | 10.27%3.7亿 | 26.50%3.73亿 | 1.58%1.61亿 | 1.58%1.61亿 | 54.21%4.35亿 |
非流动资产合计 | 8.67%50.58亿 | 1.38%46.95亿 | -12.66%42.49亿 | -12.66%42.49亿 | -9.55%43.09亿 | 1.34%46.55亿 | -0.40%46.31亿 | 3.53%48.65亿 | 3.53%48.65亿 | 1.22%47.64亿 |
总资产 | 2.77%193.09亿 | 1.45%197.18亿 | 1.39%190.75亿 | 1.39%190.75亿 | 2.68%190.91亿 | 2.34%187.89亿 | 3.34%194.36亿 | 0.68%188.13亿 | 0.68%188.13亿 | 0.10%185.94亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.00%9.96亿 | 0.00%9.96亿 | 5.91%8.96亿 | 5.91%8.96亿 | 0.00%9.96亿 | -1.97%9.96亿 | -1.97%9.96亿 | -4.08%8.46亿 | -4.08%8.46亿 | -3.49%9.96亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.00%9.96亿 | 0.00%9.96亿 | 5.91%8.96亿 | 5.91%8.96亿 | 0.00%9.96亿 | -1.97%9.96亿 | -1.97%9.96亿 | -4.08%8.46亿 | -4.08%8.46亿 | -3.49%9.96亿 |
-其中:短期借款 | 0.00%9.96亿 | 0.00%9.96亿 | 5.91%8.96亿 | 5.91%8.96亿 | 0.00%9.96亿 | -1.97%9.96亿 | -1.97%9.96亿 | -4.08%8.46亿 | -4.08%8.46亿 | -3.49%9.96亿 |
应付款项 | 0.36%22.62亿 | -1.73%29.49亿 | 1.96%25.25亿 | 1.96%25.25亿 | 6.47%23.89亿 | -1.99%22.54亿 | 9.44%30.01亿 | -9.47%24.76亿 | -9.47%24.76亿 | -7.64%22.44亿 |
-应付账款 | -9.69%19.43亿 | -4.26%27.38亿 | 7.31%24.36亿 | 7.31%24.36亿 | 3.74%23.19亿 | 2.16%21.52亿 | 9.08%28.6亿 | -7.58%22.7亿 | -7.58%22.7亿 | 0.10%22.35亿 |
-应交税费 | 211.87%3.19亿 | 49.56%2.11亿 | -56.76%8,946.5万 | -56.76%8,946.5万 | 697.28%7,022.4万 | -47.17%1.02亿 | 17.11%1.41亿 | -25.99%2.07亿 | -25.99%2.07亿 | -95.52%880.8万 |
现行拨备 | 21.25%2.86亿 | 112.03%2.95亿 | 163.15%3.16亿 | 163.15%3.16亿 | -74.65%2.18亿 | -58.84%2.36亿 | -67.21%1.39亿 | -73.87%1.2亿 | -73.87%1.2亿 | --8.61亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 21.52%987.2万 | -1.14%9,809.4万 | ---- | ---- | -12.89%1.09亿 | -61.83%812.4万 | -0.96%9,922.2万 | ---- | ---- | -3.54%1.26亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -1.33%4.6亿 | -1.33%4.6亿 | ---- | ---- | ---- | 2.56%4.67亿 | 2.56%4.67亿 | ---- |
其他流动负债 | -27.62%7.44亿 | 0.31%9亿 | -10.07%5.2亿 | -10.07%5.2亿 | -18.51%10.21亿 | -10.02%10.28亿 | -24.89%8.98亿 | -1.90%5.79亿 | -1.90%5.79亿 | 16.46%12.52亿 |
流动负债合计 | -4.96%42.98亿 | 2.05%52.38亿 | 5.12%47.17亿 | 5.12%47.17亿 | -13.61%47.33亿 | -10.50%45.22亿 | -6.29%51.33亿 | -12.37%44.88亿 | -12.37%44.88亿 | 17.40%54.79亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -37.54%4.92亿 | -34.32%5.66亿 | -31.61%6.4亿 | -31.61%6.4亿 | -29.29%7.14亿 | -27.29%7.88亿 | -25.55%8.62亿 | -24.02%9.36亿 | -24.02%9.36亿 | -22.66%10.1亿 |
-长期借款及资本租赁 | -37.54%4.92亿 | -34.32%5.66亿 | -31.61%6.4亿 | -31.61%6.4亿 | -29.29%7.14亿 | -27.29%7.88亿 | -25.55%8.62亿 | -24.02%9.36亿 | -24.02%9.36亿 | -22.66%10.1亿 |
-其中:长期借款 | -37.54%4.92亿 | -34.32%5.66亿 | -31.61%6.4亿 | -31.61%6.4亿 | -29.29%7.14亿 | -27.29%7.88亿 | -25.55%8.62亿 | -24.02%9.36亿 | -24.02%9.36亿 | -22.66%10.1亿 |
长期拨备 | -20.31%5.9亿 | 0.88%6.74亿 | 8.72%7.83亿 | 8.72%7.83亿 | 4,325.48%10.56亿 | 3,003.27%7.4亿 | 2,701.12%6.68亿 | 2,921.35%7.21亿 | 2,921.35%7.21亿 | 0.00%2,385.2万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -30.63%2.21亿 | -31.00%2.27亿 | -29.11%2.39亿 | -29.11%2.39亿 | 7.24%3.12亿 | -2.70%3.19亿 | -2.53%3.29亿 | -2.63%3.37亿 | -2.63%3.37亿 | -29.27%2.91亿 |
其他非流动负债 | 916.08%1.6亿 | 116.35%3,771.4万 | -19.93%1,512.2万 | -19.93%1,512.2万 | -29.84%1,427.1万 | -52.74%1,572.8万 | -50.46%1,743.2万 | -49.35%1,888.7万 | -49.35%1,888.7万 | -87.14%2,034.1万 |
非流动负债合计 | -21.46%14.63亿 | -19.81%15.05亿 | -16.64%16.78亿 | -16.64%16.78亿 | 55.81%20.96亿 | 26.82%18.63亿 | 20.71%18.77亿 | 22.53%20.13亿 | 22.53%20.13亿 | -29.17%13.45亿 |
负债总额 | -9.77%57.61亿 | -3.80%67.43亿 | -1.62%63.95亿 | -1.62%63.95亿 | 0.07%68.29亿 | -2.09%63.85亿 | -0.32%70.1亿 | -3.90%65.01亿 | -3.90%65.01亿 | 3.93%68.24亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 |
-普通股 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 | 0.00%9.97亿 |
资本公积 | 0.00%14.61亿 | 0.00%14.61亿 | 0.00%14.61亿 | 0.00%14.61亿 | 0.00%14.61亿 | 0.00%14.61亿 | 0.00%14.61亿 | 0.00%14.61亿 | 0.00%14.61亿 | 0.00%14.61亿 |
留存收益 | 6.73%98.45亿 | 1.16%94.77亿 | -0.11%93.3亿 | -0.11%93.3亿 | 3.14%89.9亿 | 4.41%92.24亿 | 6.32%93.69亿 | 5.03%93.4亿 | 5.03%93.4亿 | -4.21%87.16亿 |
减:库存股 | 0.00%4.14亿 | -0.44%4.14亿 | -0.66%4.14亿 | -0.66%4.14亿 | -0.65%4.14亿 | -2.85%4.14亿 | -2.42%4.15亿 | -2.20%4.16亿 | -2.20%4.16亿 | 21.58%4.16亿 |
其他储备 | 45.93%16.6亿 | 43.21%14.54亿 | 40.24%13.07亿 | 40.24%13.07亿 | 21.32%12.28亿 | 16.87%11.37亿 | 8.90%10.16亿 | -6.60%9.32亿 | -6.60%9.32亿 | 27.32%10.12亿 |
股东权益 | 9.22%135.48亿 | 4.42%129.75亿 | 2.98%126.8亿 | 2.98%126.8亿 | 4.18%122.62亿 | 4.78%124.05亿 | 5.52%124.26亿 | 3.28%123.13亿 | 3.28%123.13亿 | -1.99%117.7亿 |
总权益 | 9.22%135.48亿 | 4.42%129.75亿 | 2.98%126.8亿 | 2.98%126.8亿 | 4.18%122.62亿 | 4.78%124.05亿 | 5.52%124.26亿 | 3.28%123.13亿 | 3.28%123.13亿 | -1.99%117.7亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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