(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 19.92%209.58亿 | 15.80%211.27亿 | 3.87%190.45亿 | -16.53%179.89亿 | -16.53%179.89亿 | -11.30%174.76亿 | -8.68%182.45亿 | 6.07%183.35亿 | 12.24%215.52亿 | 12.24%215.52亿 |
-现金及现金等价物 | 19.92%209.58亿 | 15.80%211.27亿 | 3.87%190.45亿 | -16.53%179.89亿 | -16.53%179.89亿 | -11.30%174.76亿 | -8.68%182.45亿 | 6.07%183.35亿 | 12.24%215.52亿 | 12.24%215.52亿 |
应收款项 | 33.28%74.89亿 | 26.73%81.51亿 | -14.91%72.38亿 | -0.81%82.24亿 | -0.81%82.24亿 | -24.73%56.19亿 | -13.17%64.32亿 | -7.13%85.06亿 | -19.41%82.91亿 | -19.41%82.91亿 |
-应收账款净额 | 33.28%74.89亿 | 26.73%81.51亿 | -14.91%72.38亿 | -0.81%82.24亿 | -0.81%82.24亿 | -24.73%56.19亿 | -13.17%64.32亿 | -7.13%85.06亿 | -19.41%82.91亿 | -19.41%82.91亿 |
-其中:应收账款 | 33.28%74.89亿 | 26.73%81.51亿 | -14.91%72.38亿 | -0.81%82.24亿 | -0.81%82.24亿 | -24.73%56.19亿 | -13.17%64.32亿 | -7.13%85.06亿 | -19.41%82.91亿 | -19.41%82.91亿 |
存货 | 12.24%90.89亿 | 17.93%86.18亿 | 14.91%83.7亿 | -1.62%75.28亿 | -1.62%75.28亿 | -5.30%80.98亿 | -1.47%73.08亿 | 19.94%72.84亿 | 42.07%76.52亿 | 42.07%76.52亿 |
税项资产 | ---- | ---- | ---- | 3.59%4.33亿 | 3.59%4.33亿 | ---- | ---- | ---- | -22.01%4.18亿 | -22.01%4.18亿 |
其他流动资产 | 75.41%23.61亿 | 43.16%14.03亿 | 146.90%15.53亿 | -8.53%3.97亿 | -8.53%3.97亿 | 22.25%13.46亿 | 9.25%9.8亿 | -27.20%6.29亿 | 41.37%4.34亿 | 41.37%4.34亿 |
流动资产合计 | 22.61%398.97亿 | 19.21%392.99亿 | 4.18%362.06亿 | -9.85%345.71亿 | -9.85%345.71亿 | -11.63%325.39亿 | -7.66%329.65亿 | 4.11%347.54亿 | 7.36%383.47亿 | 7.36%383.47亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 36.30%229.61亿 | 31.95%198.12亿 | 34.01%182.22亿 | 34.92%177.81亿 | 34.92%177.81亿 | 32.84%168.46亿 | 30.61%150.15亿 | 21.93%135.98亿 | 19.65%131.79亿 | 19.65%131.79亿 |
-物业、厂房及设备 | 36.30%229.6亿 | 31.94%198.1亿 | 34.01%182.22亿 | 15.55%468.39亿 | 15.55%468.39亿 | 32.85%168.45亿 | 30.61%150.14亿 | 21.94%135.97亿 | 9.88%405.36亿 | 9.88%405.36亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -6.21%-290.58亿 | -6.21%-290.58亿 | ---- | ---- | ---- | -5.73%-273.58亿 | -5.73%-273.58亿 |
投资总额 | 157.21%21.04亿 | 67.74%15.13亿 | 44.06%11.51亿 | 7.21%7.73亿 | 7.21%7.73亿 | 24.51%8.18亿 | 32.45%9.02亿 | 5.55%7.99亿 | -22.72%7.21亿 | -22.72%7.21亿 |
-金融资产投资 | 157.21%21.04亿 | 67.74%15.13亿 | 44.06%11.51亿 | 7.21%7.73亿 | 7.21%7.73亿 | 24.51%8.18亿 | 32.45%9.02亿 | 5.55%7.99亿 | -22.72%7.21亿 | -22.72%7.21亿 |
-其中:可供出售证券 | 157.21%21.04亿 | 67.74%15.13亿 | 44.06%11.51亿 | 7.21%7.73亿 | 7.21%7.73亿 | 24.51%8.18亿 | 32.45%9.02亿 | 5.55%7.99亿 | -22.72%7.21亿 | -22.72%7.21亿 |
商誉及其他无形资产 | 12.20%10.76亿 | 9.72%10.61亿 | 5.58%10.22亿 | 1.41%10.04亿 | 1.41%10.04亿 | -3.13%9.59亿 | -2.52%9.67亿 | -1.12%9.68亿 | 1.02%9.9亿 | 1.02%9.9亿 |
确认的养老金福利 | 137.35%1.97亿 | 112.12%2.1亿 | 98.08%2.06亿 | 91.82%2.11亿 | 91.82%2.11亿 | -43.92%8,300万 | -34.87%9,900万 | -33.76%1.04亿 | -32.10%1.1亿 | -32.10%1.1亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | 185.82%4.03亿 | 185.82%4.03亿 | ---- | ---- | ---- | 101.43%1.41亿 | 101.43%1.41亿 |
其他非流动资产 | 79.49%21亿 | 101.85%19.62亿 | 77.09%17.16亿 | 23.24%11.03亿 | 23.24%11.03亿 | 17.59%11.7亿 | -2.90%9.72亿 | 5.44%9.69亿 | 4.80%8.95亿 | 4.80%8.95亿 |
非流动资产合计 | 43.08%284.38亿 | 36.78%245.58亿 | 35.76%223.17亿 | 32.67%212.75亿 | 32.67%212.75亿 | 28.47%198.76亿 | 25.37%179.55亿 | 17.72%164.38亿 | 14.43%160.36亿 | 14.43%160.36亿 |
总资产 | 30.37%683.38亿 | 25.40%638.58亿 | 14.32%585.26亿 | 2.69%558.49亿 | 2.69%558.49亿 | 0.24%524.17亿 | 1.79%509.22亿 | 8.12%511.94亿 | 9.35%543.85亿 | 9.35%543.85亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -7.03%6.61亿 | -10.91%6.78亿 | 4.00%6.76亿 | 15.83%9.66亿 | 15.83%9.66亿 | -7.30%7.11亿 | -21.95%7.61亿 | -2.69%6.5亿 | -13.03%8.34亿 | -13.03%8.34亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -7.03%6.61亿 | -10.91%6.78亿 | 4.00%6.76亿 | 15.83%9.66亿 | 15.83%9.66亿 | -7.30%7.11亿 | -21.95%7.61亿 | -2.69%6.5亿 | -13.03%8.34亿 | -13.03%8.34亿 |
-其中:短期借款 | -7.03%6.61亿 | -10.91%6.78亿 | 4.00%6.76亿 | 15.83%9.66亿 | 15.83%9.66亿 | -7.30%7.11亿 | -21.95%7.61亿 | -2.69%6.5亿 | -13.03%8.34亿 | -13.03%8.34亿 |
应付款项 | 113.56%97.17亿 | 101.51%92.03亿 | 42.70%75.29亿 | -10.52%76.38亿 | -10.52%76.38亿 | -32.95%45.5亿 | -34.66%45.67亿 | -22.06%52.76亿 | -13.24%85.36亿 | -13.24%85.36亿 |
-应付账款 | 51.87%67.75亿 | 67.00%67.52亿 | 41.94%61.8亿 | -6.39%50.1亿 | -6.39%50.1亿 | -20.83%44.61亿 | -24.68%40.43亿 | -22.31%43.54亿 | -13.50%53.52亿 | -13.50%53.52亿 |
-应交税费 | 3,205.62%29.42亿 | 367.75%24.51亿 | 46.31%13.49亿 | -66.54%4.42亿 | -66.54%4.42亿 | -92.27%8,900万 | -67.69%5.24亿 | -20.86%9.22亿 | -41.47%13.21亿 | -41.47%13.21亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 17.34%21.86亿 | 17.34%21.86亿 | ---- | ---- | ---- | 33.55%18.63亿 | 33.55%18.63亿 |
现行拨备 | 121.70%7.56亿 | 168.28%7.78亿 | 114.24%6.32亿 | 77.41%4.79亿 | 77.41%4.79亿 | 24.91%3.41亿 | 17.89%2.9亿 | 48.24%2.95亿 | 33.00%2.7亿 | 33.00%2.7亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 55.53%23.08亿 | 62.61%14.44亿 | 2.82%18.2亿 | -21.73%12.68亿 | -21.73%12.68亿 | -21.56%14.84亿 | -30.95%8.88亿 | -0.62%17.7亿 | 9.46%16.2亿 | 9.46%16.2亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | 52.74%6.4亿 | 52.74%6.4亿 | ---- | ---- | ---- | 138.07%4.19亿 | 138.07%4.19亿 |
其他流动负债 | 50.15%56.44亿 | 14.96%43.33亿 | 11.81%36.16亿 | -25.07%10.94亿 | -25.07%10.94亿 | -11.70%37.59亿 | 6.29%37.69亿 | -7.28%32.34亿 | -6.53%14.6亿 | -6.53%14.6亿 |
流动负债合计 | 75.99%190.86亿 | 59.96%164.36亿 | 27.15%142.73亿 | -8.02%120.85亿 | -8.02%120.85亿 | -22.40%108.45亿 | -21.22%102.75亿 | -13.02%112.25亿 | -7.60%131.39亿 | -7.60%131.39亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 6.09%5.05亿 | -14.91%1.94亿 | -18.58%2.76亿 | -15.26%3.72亿 | -15.26%3.72亿 | -19.19%4.76亿 | -66.91%2.28亿 | 18.53%3.39亿 | 18.33%4.39亿 | 18.33%4.39亿 |
-长期借款及资本租赁 | 6.09%5.05亿 | -14.91%1.94亿 | -18.58%2.76亿 | -15.26%3.72亿 | -15.26%3.72亿 | -19.19%4.76亿 | -66.91%2.28亿 | 18.53%3.39亿 | 18.33%4.39亿 | 18.33%4.39亿 |
-其中:长期借款 | 6.09%5.05亿 | -14.91%1.94亿 | -18.58%2.76亿 | -15.26%3.72亿 | -15.26%3.72亿 | -19.19%4.76亿 | -66.91%2.28亿 | 18.53%3.39亿 | 18.33%4.39亿 | 18.33%4.39亿 |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | 3.70%2,800万 | 3.70%2,800万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,700万 | 0.00%2,700万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -1.88%21.36亿 | -1.30%21.22亿 | 0.47%21.37亿 | 1.09%21.27亿 | 1.09%21.27亿 | 4.97%21.77亿 | 5.44%21.5亿 | 5.72%21.27亿 | 3.75%21.04亿 | 3.75%21.04亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动负债 | 0.00%6,500万 | -2.99%6,500万 | -10.14%6,200万 | -17.78%3,700万 | -17.78%3,700万 | 6.56%6,500万 | 11.67%6,700万 | 16.95%6,900万 | 36.36%4,500万 | 36.36%4,500万 |
非流动负债合计 | -0.44%27.06亿 | -2.62%23.81亿 | -2.37%24.75亿 | -1.95%25.64亿 | -1.95%25.64亿 | -0.22%27.18亿 | -12.30%24.45亿 | 7.55%25.35亿 | 6.30%26.15亿 | 6.30%26.15亿 |
负债总额 | 60.67%217.92亿 | 47.93%188.17亿 | 21.72%167.48亿 | -7.01%146.49亿 | -7.01%146.49亿 | -18.78%135.63亿 | -19.65%127.2亿 | -9.84%137.6亿 | -5.55%157.54亿 | -5.55%157.54亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 |
-普通股 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 | 0.00%50.18亿 |
资本公积 | 1.03%60.91亿 | 1.03%60.91亿 | 0.07%60.29亿 | 0.40%60.29亿 | 0.40%60.29亿 | 1.14%60.29亿 | 1.14%60.29亿 | 1.24%60.25亿 | 0.92%60.05亿 | 0.92%60.05亿 |
留存收益 | 25.75%335.2亿 | 20.70%314.59亿 | 11.60%290.45亿 | 6.81%290.47亿 | 6.81%290.47亿 | 10.56%266.56亿 | 15.65%260.63亿 | 24.40%260.27亿 | 22.56%271.94亿 | 22.56%271.94亿 |
减:库存股 | -0.71%12.66亿 | -0.71%12.66亿 | -0.78%12.76亿 | -2.82%12.75亿 | -2.82%12.75亿 | -6.93%12.75亿 | -6.93%12.75亿 | -6.88%12.86亿 | -5.13%13.12亿 | -5.13%13.12亿 |
其他储备 | 31.22%31.82亿 | 57.99%37.38亿 | 79.45%29.61亿 | 43.69%23.81亿 | 43.69%23.81亿 | 36.54%24.25亿 | 21.40%23.66亿 | 11.71%16.5亿 | 39.83%16.57亿 | 39.83%16.57亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.31%6,800万 | -31.31%6,800万 |
股东权益 | 19.80%465.45亿 | 17.90%450.4亿 | 11.60%417.77亿 | 6.65%412亿 | 6.65%412亿 | 9.16%388.53亿 | 11.72%382.01亿 | 16.67%374.34亿 | 16.86%386.3亿 | 16.86%386.3亿 |
总权益 | 19.80%465.46亿 | 17.90%450.41亿 | 11.60%417.78亿 | 6.65%412亿 | 6.65%412亿 | 9.16%388.54亿 | 11.72%382.02亿 | 16.67%374.34亿 | 16.86%386.31亿 | 16.86%386.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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