Sakurasaku Plus
7097
Timee
215A
Wintest
6721
Heartseed
219A
Raksul
4384
(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -112.17%-6.98亿 | 16.05%108.85亿 | 9.78%74.94亿 | -146.74%-17.75亿 | 69.03%-5.67亿 | 876.78%57.34亿 | 42.17%93.8亿 | -46.62%68.26亿 | 154.69%37.98亿 | 17.96%-18.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 134.03%36.41亿 | -19.94%82.24亿 | 24.44%43.08亿 | -69.20%8.06亿 | -39.37%15.54亿 | -4.56%15.56亿 | -71.75%102.72亿 | 153.45%34.62亿 | -91.63%26.17亿 | 5.55%25.63亿 |
非现金项目调整总额 | -1,296.30%-26.72亿 | 43.24%-16.69亿 | -16.41%-33.28亿 | 212.46%7.09亿 | 9,082.61%7.27亿 | 170.75%2.23亿 | 89.74%-29.4亿 | -1,192.82%-28.59亿 | 100.78%2.27亿 | -96.91%791.9万 |
-折旧与摊销 | 30.25%1.45亿 | 29.29%5.24亿 | 29.15%1.59亿 | 24.55%1.34亿 | 27.62%1.2亿 | 37.72%1.11亿 | 31.75%4.06亿 | 43.94%1.23亿 | 37.54%1.07亿 | 27.58%9,432.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.97%3.88亿 | --0 | --0 | ---- |
-联营企业份额 | --0 | 428.20%18.6亿 | 288.56%3.54亿 | 3,814.04%4.95亿 | 238.11%6.71亿 | 314.58%3.4亿 | 0.15%-5.67亿 | 119.56%9,100.9万 | 96.64%-1,333.8万 | -1,205.09%-4.86亿 |
-处置利润 | ---30.7亿 | -24.76%-37.17亿 | -23.29%-37.29亿 | -181.24%-40.7万 | -69.15%1,330.5万 | --0 | 89.58%-29.79亿 | -897.24%-30.25亿 | 100.00%50.1万 | --4,312.4万 |
-汇兑损益净额 | 125.16%9,843万 | -5.21%-6.5亿 | -186.38%-1.17亿 | -20.08%9,265.2万 | -5.29%-2.35亿 | 16.80%-3.91亿 | -1.38%-6.18亿 | 88.80%-4,081.7万 | 155.23%1.16亿 | -169.77%-2.23亿 |
-其他非现金项目 | -5.63%1.54亿 | -27.25%3.13亿 | 173.81%552万 | -174.75%-1,231.6万 | -18.08%1.57亿 | -29.09%1.63亿 | -25.52%4.3亿 | 87.82%-747.9万 | -92.92%1,647.7万 | -13.42%1.92亿 |
营运资本变动 | -142.14%-16.67亿 | 111.47%43.3亿 | 4.68%65.14亿 | -444.94%-32.91亿 | 35.30%-28.48亿 | 643.81%39.55亿 | 285.72%20.48亿 | -46.55%62.23亿 | 110.64%9.54亿 | 10.47%-44.02亿 |
-应收款(增)减 | -254.60%-32.75亿 | 94.98%-1.21亿 | 325.17%55.24亿 | -217.72%-9.24亿 | -37.98%-68.38亿 | 352.30%21.18亿 | -13,225.87%-24.03亿 | -88.57%12.99亿 | 114.66%7.85亿 | 28.14%-49.56亿 |
-存货(增)减 | 70.73%-1.69亿 | 226.31%8.54亿 | -82.73%5.91亿 | 145.73%4.31亿 | 115.49%4.1亿 | -13.31%-5.78亿 | -264.37%-6.76亿 | 337.87%34.24亿 | -261.49%-9.42亿 | -399.78%-26.49亿 |
-应付款(减)增 | 90.94%-2.76亿 | -538.88%-48.36亿 | -122.33%-3.17亿 | 55.33%-36.29亿 | -42.78%21.58亿 | -240.12%-30.48亿 | 45.33%-7.57亿 | 236.01%14.2亿 | -38.29%-81.24亿 | -21.32%37.71亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -9.51%-4.86亿 | -201.09%-1.36亿 | -42.60%1.91亿 | -256.50%-5,095.8万 | -44.67%1.68亿 | 8.96%-4.44亿 | -33.83%1.34亿 | -8.20%3.33亿 | -128.63%-1,429.4万 | 31.31%3.04亿 |
-其他流动资产变动 | -90.53%5.27亿 | 48.78%95.86亿 | 282.09%6.06亿 | -84.15%14.59亿 | 193.43%19.48亿 | 279.92%55.72亿 | 1,283.39%64.43亿 | -116.25%-3.33亿 | 434.80%92.08亿 | 143.10%6.64亿 |
-其他流动负债变动 | 500.11%20.13亿 | -46.66%-10.17亿 | -201.27%-8,057.9万 | -1,532.13%-5.77亿 | 54.78%-6.95亿 | -53.65%3.35亿 | -401.63%-6.93亿 | -77.00%7,956.5万 | 144.37%4,027.5万 | -57.63%-15.37亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -47.33%-22.1万 | 40.87%-435.9万 | 90.11%-12.6万 | 36.70%-201.1万 | 27.12%-207.2万 | -92.31%-15万 | 75.09%-737.2万 | 55.75%-127.4万 | 43.50%-317.7万 | 66.30%-284.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 35.91%6,627.1万 | 66.70%4.38亿 | 135.94%7,449.3万 | 33.78%2.52亿 | 47.81%6,212万 | 13,912.07%4,876.2万 | 119.21%2.63亿 | -72.23%3,157.3万 | 3,891.77%1.89亿 | 4,827.08%4,202.8万 |
已支付退税 | -24.74%-22.25亿 | 62.38%-31.58亿 | -64.33%-173.2万 | -74.85%-12.61亿 | -105.47%-1.11亿 | 76.58%-17.84亿 | -21.94%-83.94亿 | -134.23%-105.4万 | -62.72%-7.21亿 | 18.38%-5,378.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1,000 | 300.00%2,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | 0 | 0 | -150.00%-1,000 | 133.33%1,000 | -200.00%-2,000 |
经营活动现金净额 | -171.46%-28.57亿 | 557.38%81.61亿 | 10.37%75.66亿 | -185.41%-27.86亿 | 66.54%-6.18亿 | 156.88%39.99亿 | 735.71%12.41亿 | -46.86%68.55亿 | 144.15%32.62亿 | 19.94%-18.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 37.91%-4.35亿 | -19.59%-9.44亿 | 10.11%-1.39亿 | 90.51%-3,309.1万 | 52.53%-7,076.8万 | -410.76%-7.01亿 | -0.13%-7.89亿 | 59.66%-1.54亿 | -263.97%-3.49亿 | -27.53%-1.49亿 |
无形资产交易净额 | -21.46%-4,052.1万 | -7.20%-1.68亿 | -94.10%-5,076.2万 | 1.08%-3,811.3万 | -5.62%-4,605.4万 | 31.50%-3,336.1万 | 68.09%-1.57亿 | 84.29%-2,615.3万 | 76.30%-3,853万 | 48.01%-4,360.5万 |
业务交易净额 | ---- | 4.19%70.31亿 | 53.13%70.31亿 | ---- | ---- | ---- | -72.29%67.48亿 | 20,866.73%45.92亿 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | 1,776.92%49.63亿 | 55.53%-42.02亿 | -1,123.22%-33.13亿 | -5.22%-3.53亿 | 97.29%-2.39亿 | -1,099.73%-2.96亿 | -489.46%-94.48亿 | 74.18%-2.71亿 | -710.97%-3.35亿 | -3,337.26%-88.17亿 |
其他投资变动净额 | 6.92%-5.25亿 | 19.80%-15.04亿 | -115.56%-3,511.5万 | -1.48%-8.78亿 | 36.24%-2,633万 | 52.74%-5.64亿 | -29.24%-18.75亿 | 131.57%2.26亿 | -29.35%-8.65亿 | -1,992.95%-4,129.4万 |
投资活动现金净额 | 348.40%39.62亿 | 103.88%2.14亿 | -19.99%34.93亿 | 17.99%-13.02亿 | 94.45%-3.82亿 | -13.53%-15.95亿 | -127.58%-55.2亿 | 287.04%43.66亿 | -106.69%-15.87亿 | -1,401.13%-68.94亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.72%-30亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 44.39%-11.03亿 | -46,610.61%-39.35亿 | -11,286.99%-9.44亿 | --0 | -725,163.31%-10.08亿 | ---19.84亿 | 99.92%-842.5万 | 99.71%-828.6万 | --0 | 100.00%-13.9万 |
已支付现金股息 | -15.70%-19.77亿 | -0.13%-17.25亿 | 27.11%-33.6万 | 34.59%-41.6万 | 19.54%-1,561.9万 | -0.37%-17.09亿 | 0.81%-17.23亿 | -38.86%-46.1万 | -2.75%-63.6万 | 0.18%-1,941.3万 |
其他筹资费用净额 | -102.06%-170.5万 | 4,183.50%2.68亿 | 2,914.06%4,983.7万 | 5,476.15%7,730.9万 | 3,585.42%5,810.2万 | 5,004.80%8,279.3万 | 9.97%-656.4万 | 4.84%-177.1万 | 14.96%-143.8万 | 6.45%-166.7万 |
融资活动现金净额 | 14.62%-30.82亿 | -210.25%-53.93亿 | 77.71%-8.94亿 | 102.56%7,689.3万 | -113.84%-9.66亿 | -111.81%-36.1亿 | 89.49%-17.38亿 | 51.93%-40.11亿 | 68.59%-30.02亿 | 238.09%69.79亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.45%251.6亿 | -19.61%207.17亿 | 8.82%146亿 | 22.58%188.02亿 | 22.46%204.24亿 | -19.61%207.17亿 | 20.37%257.69亿 | -41.55%134.17亿 | -3.00%153.39亿 | 1.84%166.78亿 |
现金变动 | -63.96%-19.78亿 | 149.56%29.82亿 | 40.98%101.66亿 | -202.28%-40.11亿 | -11.60%-19.66亿 | 88.10%-12.06亿 | -282.96%-60.17亿 | 224.22%72.11亿 | -119.54%-13.27亿 | -151.30%-17.61亿 |
汇率变动影响 | -66.59%3.05亿 | 51.35%14.61亿 | 340.71%3.94亿 | 68.05%-1.9亿 | -18.62%3.44亿 | -12.89%9.13亿 | -10.05%9.65亿 | -84.82%8,941万 | -268.55%-5.95亿 | 209.97%4.22亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 15.00%234.87亿 | 21.45%251.6亿 | 21.45%251.6亿 | 8.82%146亿 | 22.58%188.02亿 | 22.46%204.24亿 | -19.61%207.17亿 | -19.61%207.17亿 | -41.55%134.17亿 | -3.00%153.39亿 |
自由现金流 | -202.12%-33.33亿 | 2,286.86%70.49亿 | 10.52%73.77亿 | -199.39%-28.58亿 | 63.97%-7.34亿 | 145.23%32.64亿 | 120.02%2.95亿 | -45.96%66.75亿 | 137.59%28.75亿 | 18.67%-20.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |