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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
容百科技 (688005)
- 31.00
- -1.33-4.11%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
221.56亿总市值-138.39市盈率TTM
32.85最高价30.80最低价2040.53万手成交量32.50今开32.33昨收6.43亿成交额2.86%换手率亏损市盈率(静)7.15亿总股本40.8052周最高2.85市净率221.53亿流通值17.8152周最低38.80涨停价7.15亿流通股112.76历史最高25.86跌停价6.34%振幅12.59历史最低--股息TTM31.50平均价1046.31万手内盘--股息率TTM1股每手873.71万手外盘
容百科技 (688005) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.51%47.23亿 | 27.48%205.13亿 | 39.49%159.39亿 | 46.33%106.36亿 | 68.45%45.19亿 | -18.76%160.92亿 | -30.39%114.26亿 | -35.21%72.69亿 | -54.87%26.83亿 | -17.63%198.08亿 |
| 收到的税费返还 | 1,451.53%4,227.45万 | 326.23%3,512.51万 | 1,628.69%7,931.57万 | 154.38%834.01万 | 7.04%272.47万 | -92.06%824.09万 | -95.32%458.82万 | -84.36%327.85万 | -94.66%254.54万 | 31.36%1.04亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.77%7.56亿 | -19.60%28.04亿 | 4.47%25.53亿 | -9.51%15.99亿 | -28.15%7.94亿 | -38.79%34.88亿 | -49.51%24.44亿 | -47.99%17.67亿 | 1,676.85%11.05亿 | -22.93%56.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.86%55.22亿 | 19.22%233.52亿 | 33.85%185.71亿 | 35.45%122.43亿 | 40.24%53.16亿 | -23.51%195.87亿 | -35.02%138.75亿 | -38.25%90.39亿 | -37.38%37.91亿 | -18.75%256.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.65%50.51亿 | 27.93%187.25亿 | 25.65%144.05亿 | 21.05%96.22亿 | 7.10%41.86亿 | -17.35%146.37亿 | -24.87%114.64亿 | -22.38%79.49亿 | -32.98%39.09亿 | -19.16%177.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.79%2.43亿 | -2.24%8.74亿 | 2.91%6.89亿 | 5.79%4.75亿 | 8.74%2.55亿 | 15.37%8.94亿 | 16.64%6.69亿 | 13.58%4.49亿 | 8.99%2.34亿 | 15.23%7.75亿 |
| 支付的各项税费 | -16.92%7,415.15万 | -38.80%1.72亿 | -5.42%2.24亿 | 17.81%1.69亿 | 48.13%8,925.01万 | -40.80%2.81亿 | -38.45%2.37亿 | -54.98%1.43亿 | -72.20%6,025.17万 | -11.50%4.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -44.01%7.79亿 | -24.77%24.47亿 | -5.39%18.82亿 | -18.79%10.87亿 | 136.25%13.91亿 | -33.01%32.52亿 | -53.16%19.89亿 | -50.99%13.38亿 | 550.53%5.89亿 | -43.84%48.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.80%61.47亿 | 16.54%222.17亿 | 19.78%172亿 | 14.91%113.52亿 | 23.56%59.22亿 | -19.95%190.64亿 | -29.83%143.6亿 | -27.81%98.79亿 | -24.59%47.92亿 | -25.02%238.14亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.29%-6.25亿 | 116.89%11.35亿 | 382.92%13.71亿 | 206.17%8.92亿 | 39.58%-6.05亿 | -70.85%5.23亿 | -154.45%-4.85亿 | -188.11%-8.4亿 | -232.94%-10.01亿 | 845.03%17.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 33.40%2,746.32万 | 87.96%3,824.06万 | 2.80%2,091.36万 | --2,128.23万 | --2,058.69万 | --2,034.46万 | --2,034.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 187.60%1,337.69万 | 44.19%2,998.05万 | -0.98%1,284.11万 | 166.40%852.1万 | 2,182.29%465.12万 | 265.55%2,079.28万 | 1,055.80%1,296.83万 | 185.07%319.85万 | -94.50%20.38万 | 40.73%568.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 455.62%81.16万 | -1.49%74.33万 | 1,343.35%74.33万 | ---- | -62.93%14.61万 | 114.21%75.46万 | -85.38%5.15万 | --1.15万 | -85.05%39.4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -72.84%5.6亿 | -25.15%57.93亿 | -17.48%44.83亿 | 55.00%35.41亿 | 115.92%20.62亿 | 295.91%77.4亿 | 1,349.13%54.33亿 | 562.76%22.85亿 | --9.55亿 | 3.59%19.55亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -71.21%6.01亿 | -24.66%58.62亿 | -17.36%45.18亿 | 56.11%35.72亿 | 118.51%20.87亿 | 296.78%77.81亿 | 1,352.50%54.67亿 | 560.87%22.88亿 | 1,949.07%9.55亿 | 3.55%19.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.38%3.16亿 | -67.88%5.7亿 | -56.02%5.98亿 | -25.46%4.99亿 | -16.92%3.74亿 | 8.48%17.76亿 | 14.28%13.6亿 | -29.36%6.69亿 | -22.07%4.5亿 | -47.04%16.37亿 |
| 投资支付的现金 | --1.42亿 | --2.37亿 | --1.44亿 | --3,180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 508,701.51%5,068.47万 | ---- | ---- | ---- | --9,961.58 | --1.05万 | --1.04万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -68.67%6.06亿 | -36.45%52.83亿 | -22.97%51.52亿 | -3.87%40.62亿 | 114.89%19.34亿 | 312.38%83.13亿 | 1,325.98%66.88亿 | 1,026.63%42.25亿 | --9亿 | 16.80%20.16亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -53.90%10.64亿 | -39.13%61.41亿 | -26.77%58.94亿 | -6.17%45.92亿 | 70.98%23.08亿 | 176.19%100.89亿 | 385.02%80.48亿 | 270.06%48.94亿 | 127.47%13.5亿 | -26.30%36.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110.10%-4.63亿 | 87.93%-2.78亿 | 46.69%-13.76亿 | 60.84%-10.21亿 | 44.14%-2.2亿 | -36.40%-23.07亿 | -101.19%-25.81亿 | -166.96%-26.07亿 | 27.86%-3.94亿 | 44.76%-16.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.84%14.01亿 |
| 取得借款收到的现金 | -19.79%12.73亿 | 17.86%40.07亿 | 12.96%37.07亿 | -45.10%16.37亿 | 6.65%15.87亿 | -13.02%34亿 | -4.01%32.82亿 | 38.96%29.82亿 | 29.41%14.88亿 | -27.67%39.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.79%12.73亿 | 17.86%40.07亿 | 12.96%37.07亿 | -45.10%16.37亿 | 6.65%15.87亿 | -35.97%34亿 | -31.94%32.82亿 | 38.66%29.82亿 | 28.07%14.88亿 | -16.00%53.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.06%4.82亿 | 40.64%35.82亿 | 20.52%21.89亿 | -2.14%10.68亿 | 64.98%4.64亿 | -25.76%25.47亿 | -33.24%18.16亿 | -32.19%10.91亿 | -6.11%2.81亿 | 111.80%34.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.81%3,874.47万 | 39.23%4.53亿 | 42.34%4.11亿 | 283.92%3.43亿 | -11.53%4,027.78万 | -4.87%3.26亿 | -4.96%2.88亿 | -66.24%8,928.7万 | 144.49%4,552.52万 | 78.84%3.42亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 433.51%2,795.72万 | 433.51%2,795.72万 | ---- | ---- | -88.70%524.02万 | --524.02万 | --524.02万 | ---- | --4,638.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -57.93%42.24万 | -58.58%4.52亿 | -49.62%2.03亿 | -98.36%200.81万 | -98.92%100.41万 | 638.03%10.92亿 | 896.93%4.03亿 | 324.91%1.23亿 | -39.66%9,268.73万 | 346.39%1.48亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.31%5.22亿 | 13.20%44.87亿 | 11.76%28.02亿 | 8.40%14.13亿 | 20.44%5.05亿 | 1.11%39.64亿 | -18.17%25.08亿 | -31.50%13.03亿 | -11.09%4.19亿 | 112.60%39.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30.57%7.51亿 | 14.90%-4.8亿 | 16.85%9.05亿 | -86.63%2.24亿 | 1.24%10.82亿 | -140.60%-5.64亿 | -55.94%7.74亿 | 576.62%16.79亿 | 54.82%10.69亿 | -68.97%13.89亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.00%-526.4万 | 76.55%-1,909.02万 | 73.59%-618.35万 | 63.48%-532.23万 | -13.94%-496.6万 | -1,138.58%-8,140.93万 | -106.68%-2,340.95万 | -1,089.36%-1,457.4万 | 43.78%-435.85万 | -137.77%-657.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -235.67%-3.42亿 | 114.72%3.58亿 | 138.63%8.94亿 | 105.05%9,005.82万 | 176.06%2.52亿 | -263.43%-24.3亿 | -271.00%-23.15亿 | -887.45%-17.82亿 | -100.99%-3.31亿 | 24.77%14.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.25%16.23亿 | -65.74%12.66亿 | -65.74%12.66亿 | -65.74%12.66亿 | -65.74%12.66亿 | 67.30%36.95亿 | 67.30%36.95亿 | 67.30%36.95亿 | 67.30%36.95亿 | 117.11%22.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.55%12.82亿 | 28.25%16.23亿 | 56.46%21.6亿 | -29.14%13.56亿 | -54.89%15.18亿 | -65.74%12.66亿 | -61.25%13.81亿 | -21.42%19.14亿 | 64.59%33.64亿 | 67.30%36.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
