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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
中微公司 (688012)
- 475.80
- -14.53-2.96%
已收盘 05/21 15:00 (北京)
2992.03亿总市值109.63市盈率TTM
533.33最高价473.00最低价3652.99万手成交量490.62今开490.33昨收182.42亿成交额5.81%换手率141.69市盈率(静)6.29亿总股本533.3352周最高12.22市净率2992.03亿流通值164.5852周最低588.40涨停价6.29亿流通股533.33历史最高392.26跌停价12.30%振幅59.28历史最低0.30股息TTM499.38平均价1559.45万手内盘0.06%股息率TTM1股每手1538.78万手外盘
中微公司 (688012) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.98%25.27亿 | 20.73%141.22亿 | 28.89%105.81亿 | 5.49%56.76亿 | 60.81%27.76亿 | 153.95%116.97亿 | 175.20%82.09亿 | 149.56%53.8亿 | 47.16%17.26亿 | -20.29%46.06亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.85%1.79亿 | 59.56%7.76亿 | 56.68%3.29亿 | 178.13%2.41亿 | 756.72%1.49亿 | 40.54%4.86亿 | 206.84%2.1亿 | 63.06%8,648.92万 | 8.60%1,741.67万 | -10.14%3.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.51%27.06亿 | 22.28%148.98亿 | 29.58%109.1亿 | 8.22%59.16亿 | 67.76%29.25亿 | 146.03%121.83亿 | 175.91%84.2亿 | 147.49%54.67亿 | 46.64%17.44亿 | -19.65%49.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.09%19.88亿 | 13.28%101.92亿 | 10.46%75.78亿 | 2.07%42.97亿 | -3.37%16.98亿 | 95.85%89.97亿 | 107.41%68.61亿 | 91.91%42.1亿 | 50.22%17.57亿 | 0.86%45.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.79%6.36亿 | 26.18%16.95亿 | 35.58%13.53亿 | 56.57%9.7亿 | 42.64%5.64亿 | 55.75%13.43亿 | 50.98%9.98亿 | 30.96%6.2亿 | 36.76%3.95亿 | 26.13%8.62亿 |
| 支付的各项税费 | -34.64%1.69亿 | 115.53%5.45亿 | 150.22%5.4亿 | 80.53%3.73亿 | 60.48%2.59亿 | -16.49%2.53亿 | -24.48%2.16亿 | 16.25%2.07亿 | 130.69%1.61亿 | 38.77%3.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155.98%7,117.9万 | 29.83%1.71亿 | 81.05%1.41亿 | 50.53%7,308.08万 | 70.24%2,780.61万 | -22.36%1.32亿 | 5.70%7,776.13万 | -1.54%4,854.87万 | 104.60%1,633.39万 | 90.99%1.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.40%28.64亿 | 17.51%126.02亿 | 17.91%96.12亿 | 12.36%57.13亿 | 9.36%25.48亿 | 80.89%107.25亿 | 88.35%81.52亿 | 75.71%50.85亿 | 51.63%23.3亿 | 6.91%59.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142.12%-1.59亿 | 57.39%22.95亿 | 385.23%12.98亿 | -46.87%2.03亿 | 164.25%3.77亿 | 249.28%14.58亿 | 120.96%2.68亿 | 155.75%3.82亿 | -68.69%-5.86亿 | -258.20%-9.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 37.64%23.24亿 | -32.36%68.91亿 | -32.12%57.54亿 | -38.70%43.26亿 | -64.29%16.89亿 | -38.90%101.87亿 | -35.12%84.77亿 | -27.29%70.57亿 | -11.81%47.29亿 | 5.84%166.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,649.73%4.83亿 | 222.99%4.84亿 | -59.86%6,639.55万 | -77.14%3,486.73万 | -88.49%1,017.72万 | -82.58%1.5亿 | -79.13%1.65亿 | -76.43%1.53亿 | -23.35%8,840.23万 | 534.07%8.6亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.27万 | 173.05%827.3万 | ---- | ---- | ---- | -19.48%302.98万 | ---- | ---- | ---- | 197.45%376.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,483.2万 | --1,483.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 66.14%28.23亿 | -28.46%73.98亿 | -32.65%58.21亿 | -39.51%43.61亿 | -64.74%16.99亿 | -41.04%103.4亿 | -37.65%86.43亿 | -30.37%72.1亿 | -12.05%48.18亿 | 10.36%175.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.96%1.91亿 | -4.48%8.55亿 | -27.78%5.02亿 | -5.98%3.94亿 | 35.90%2.98亿 | 2.83%8.95亿 | 6.41%6.95亿 | -9.54%4.19亿 | -36.56%2.19亿 | -42.17%8.7亿 |
| 投资支付的现金 | 91.96%25.43亿 | -4.11%76.28亿 | -5.28%58.89亿 | -20.59%36.45亿 | -34.37%13.25亿 | -45.03%79.55亿 | -44.28%62.17亿 | -43.40%45.89亿 | -45.25%20.19亿 | -15.49%144.72亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | 118.13%3.42亿 | 20.85%10.2亿 | 10.00%6.2亿 | -18.64%2.95亿 | 21.00%1.57亿 | 129.33%8.44亿 | 141.68%5.63亿 | 179.31%3.62亿 | 117.17%1.3亿 | 148.35%3.68亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 72.85%30.76亿 | -1.98%95.02亿 | -6.22%70.1亿 | -19.32%43.34亿 | -24.83%17.8亿 | -38.30%96.94亿 | -37.93%74.75亿 | -38.28%53.71亿 | -42.15%23.68亿 | -16.34%157.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213.85%-2.54亿 | -425.61%-21.05亿 | -201.87%-11.9亿 | -98.49%2,776.25万 | -103.30%-8,083.22万 | -64.63%6.46亿 | -35.78%11.68亿 | 11.25%18.39亿 | 76.86%24.5亿 | 163.29%18.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4.91亿 | 54.50%4.03亿 | 135.45%2.37亿 | 135.45%2.37亿 | ---- | -29.86%2.61亿 | -52.21%1.01亿 | -52.21%1.01亿 | ---- | --3.72亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 231.32%828.29万 | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5亿 | --2.5亿 | --2.5亿 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.33%55万 | ---- | ---- | -2.29%3,962.22万 | --150万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --4.91亿 | -60.12%4.03亿 | -32.47%2.37亿 | -32.47%2.37亿 | ---- | 170.66%10.12亿 | 66.63%3.51亿 | 66.63%3.51亿 | -2.29%3,962.22万 | -25.24%3.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -98.16%920万 | -98.16%460万 | -98.16%460万 | ---- | --5.01亿 | --2.5亿 | --2.5亿 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.92%444.05万 | 2.35%2.05亿 | 1.73%1.99亿 | -95.04%955.22万 | 39.79%477.05万 | 45.61%2亿 | 46.04%1.96亿 | 2,618.39%1.93亿 | -6.19%341.25万 | 4,069.38%1.38亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.48%1,132.21万 | -97.61%744.42万 | -98.80%375.03万 | -98.78%375.03万 | -95.47%1,053.44万 | 2,193.12%3.12亿 | 5,252.68%3.11亿 | 5,179.66%3.07亿 | 7,018.90%2.32亿 | -9.71%1,359.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.99%1,576.26万 | -78.12%2.22亿 | -72.57%2.08亿 | -97.61%1,790.25万 | -93.51%1,530.49万 | 570.14%10.13亿 | 440.93%7.57亿 | 5,710.29%7.5亿 | 3,316.32%2.36亿 | 723.39%1.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,206.57%4.75亿 | 12,212.52%1.82亿 | 107.13%2,900.43万 | 154.81%2.19亿 | 92.20%-1,530.49万 | -100.67%-150.04万 | -677.97%-4.07亿 | -302.17%-3.99亿 | -682.96%-1.96亿 | -53.78%2.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---2,498.8万 | -326.65%-3,088.14万 | -56.33%-1,197万 | -164.27%-336.06万 | ---- | 9.03%1,362.49万 | -140.38%-765.67万 | -81.48%522.89万 | 109.10%97.66万 | -82.10%1,249.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86.44%3,804.91万 | -83.87%3.42亿 | -87.67%1.26亿 | -75.58%4.46亿 | -83.18%2.81亿 | 95.02%21.17亿 | 61.79%10.21亿 | 53.05%18.27亿 | 57.32%16.69亿 | 163.18%10.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.04%59.97亿 | 59.83%56.55亿 | 59.83%56.55亿 | 59.83%56.55亿 | 59.83%56.55亿 | 44.25%35.38亿 | 44.25%35.38亿 | 44.25%35.38亿 | 44.25%35.38亿 | -41.19%24.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.67%60.35亿 | 6.04%59.97亿 | 26.80%57.81亿 | 13.72%61.01亿 | 14.00%59.36亿 | 59.83%56.55亿 | 47.84%45.59亿 | 47.13%53.65亿 | 48.20%52.07亿 | 44.25%35.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
