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688013 天臣医疗

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17.50
-0.16-0.91%

已收盘 01/09 15:00 (北京)

14.20亿总市值24.93市盈率TTM

天臣医疗关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.41%2.09亿

-14.77%1.24亿

-11.71%5,970.68万

14.20%2.92亿

6.02%2.06亿

24.90%1.46亿

21.22%6,762.49万

8.86%2.56亿

15.92%1.94亿

6.20%1.17亿

收到的税费返还

62.38%475.43万

15.25%337.44万

--8.25万

--292.78万

----

收到其他与经营活动有关的现金

335.20%1,254.93万

1,012.03%1,123.8万

2,775.08%1,059.41万

86.08%490.53万

-43.41%288.36万

-43.92%101.06万

-75.30%36.85万

-38.48%263.61万

12.81%509.55万

-19.82%180.21万

经营活动现金流入小计

6.80%2.26亿

-7.24%1.39亿

3.52%7,038.34万

14.97%2.97亿

6.23%2.12亿

26.32%1.5亿

18.70%6,799.34万

7.94%2.59亿

15.83%1.99亿

5.68%1.18亿

购买商品、接受劳务支付的现金

39.88%9,668.84万

40.07%6,085.7万

76.81%2,462.55万

-8.96%1.04亿

-5.00%6,912.17万

2.69%4,344.88万

-39.55%1,392.76万

30.69%1.14亿

23.61%7,275.72万

4.00%4,230.87万

支付给职工以及为职工支付的现金

7.92%4,853.42万

6.66%3,343.57万

5.91%1,908.46万

14.89%6,127.45万

29.37%4,497.44万

18.24%3,134.89万

16.11%1,801.97万

10.07%5,333.34万

0.02%3,476.41万

11.76%2,651.39万

支付的各项税费

-29.48%1,360万

-49.51%803.14万

-15.87%763.62万

80.28%1,791.76万

143.11%1,928.66万

345.88%1,590.69万

223.31%907.65万

-35.89%993.85万

-43.59%793.32万

-58.63%356.75万

支付其他与经营活动有关的现金

-1.31%2,863.89万

-15.93%1,651.63万

18.20%1,024.43万

1.52%3,154.3万

-24.42%2,901.93万

16.31%1,964.54万

36.21%866.66万

12.82%3,106.99万

71.67%3,839.32万

36.44%1,689.03万

经营活动现金流出小计

15.43%1.87亿

7.69%1.19亿

23.95%6,159.07万

2.97%2.14亿

5.56%1.62亿

23.60%1.1亿

4.11%4,969.04万

16.57%2.08亿

18.30%1.54亿

4.53%8,928.04万

经营活动产生的现金流量净额

-21.69%3,852.07万

-49.26%1,990.71万

-51.96%879.27万

64.57%8,294.67万

8.50%4,918.79万

34.66%3,923.25万

91.65%1,830.3万

-17.35%5,040.15万

8.18%4,533.48万

9.35%2,913.4万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1.37%5.63亿

-34.20%3.05亿

-24.08%1.73亿

-50.38%6.58亿

-51.05%5.55亿

-38.19%4.63亿

-42.41%2.27亿

10.95%13.26亿

32.80%11.34亿

47.53%7.49亿

取得投资收益收到的现金

-31.11%315.68万

-56.02%173.24万

-46.30%109.96万

24.31%556.5万

44.56%458.27万

508.01%393.91万

-29.66%204.77万

-57.25%447.68万

-58.96%317.01万

-86.36%64.79万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-90.41%6.16万

-90.34%6.2万

-85.98%6.2万

投资活动现金流入小计

1.10%5.66亿

-34.38%3.07亿

-24.27%1.74亿

-50.13%6.64亿

-50.78%5.6亿

-37.73%4.67亿

-42.31%2.29亿

10.31%13.31亿

31.89%11.37亿

46.18%7.5亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

217.71%2,989.85万

352.28%2,684.89万

214.77%531.17万

-61.38%1,841.09万

29.74%941.06万

0.10%593.64万

34.35%168.75万

417.60%4,767.05万

73.93%725.34万

127.53%593.05万

投资支付的现金

62.84%7.38亿

19.90%4.26亿

-37.07%1.55亿

-58.29%5.47亿

-54.18%4.53亿

-40.46%3.55亿

-19.61%2.46亿

1.12%13.13亿

2.92%9.9亿

-0.94%5.96亿

投资活动现金流出小计

65.99%7.68亿

25.36%4.53亿

-35.36%1.6亿

-58.40%5.66亿

-53.57%4.63亿

-40.06%3.61亿

-19.39%2.48亿

4.06%13.6亿

3.22%9.97亿

-0.38%6.02亿

投资活动产生的现金流量净额

-308.71%-2.02亿

-237.55%-1.46亿

173.15%1,348.79万

435.16%9,797.41万

-31.03%9,694.21万

-28.22%1.06亿

-120.45%-1,843.98万

70.94%-2,923.21万

236.06%1.41亿

261.77%1.48亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

72.20%2,715.61万

----

12.78%1,577.04万

----

--1,398.28万

取得借款收到的现金

--3,505.18万

----

--3,730.2万

--2,535.2万

--905.2万

筹资活动现金流入小计

294.46%6,220.79万

72.20%2,715.61万

----

-69.25%1,577.04万

-59.91%1,577.04万

-31.54%1,577.04万

----

--5,128.48万

--3,933.48万

--2,303.48万

偿还债务支付的现金

--3,505.18万

----

--3,730.2万

--905.2万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-99.35%12.94万

----

24.19%1,980.16万

25.25%1,980.16万

25.07%1,873.43万

----

-0.35%1,594.43万

-1.19%1,580.98万

-6.38%1,497.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

6,026.15%4,057.36万

8,375.08%3,646.7万

19,369.76%3,589.27万

-98.92%70.76万

-98.68%66.23万

-97.71%43.03万

-97.90%18.44万

--6,543.28万

--5,025.97万

--1,875.85万

筹资活动现金流出小计

270.19%7,575.48万

90.28%3,646.7万

19,369.76%3,589.27万

-82.72%2,050.92万

-72.76%2,046.39万

-55.21%1,916.46万

-98.97%18.44万

641.74%1.19亿

369.51%7,512.14万

167.44%4,278.97万

筹资活动产生的现金流量净额

-188.63%-1,354.69万

-174.32%-931.09万

-19,369.76%-3,589.27万

92.97%-473.88万

86.88%-469.35万

82.82%-339.42万

97.90%-18.44万

-321.21%-6,739.44万

-123.67%-3,578.67万

-23.47%-1,975.49万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-19.31%45.66万

-164.96%-21.93万

121.04%20.83万

-40.41%229.93万

188.46%56.59万

156.09%33.76万

110.15%9.42万

-9.28%385.89万

-118.06%-63.97万

-127.30%-60.19万

现金及现金等价物净增加额

-224.57%-1.77亿

-195.30%-1.36亿

-5,807.53%-1,340.38万

521.28%1.78亿

-4.99%1.42亿

-9.15%1.42亿

-100.25%-22.69万

17.52%-4,236.61万

302.38%1.49亿

299.40%1.57亿

加:期初现金及现金等价物余额

540.00%2.12亿

-56.17%3,305.23万

-40.51%7,541.84万

期末现金及现金等价物余额

-80.21%3,463.48万

-56.73%7,589.39万

503.59%1.98亿

540.00%2.12亿

-22.16%1.75亿

-24.43%1.75亿

-80.16%3,282.54万

-56.17%3,305.23万

324.89%2.25亿

381.33%2.32亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.41%2.09亿	-14.77%1.24亿	-11.71%5,970.68万	14.20%2.92亿	6.02%2.06亿	24.90%1.46亿	21.22%6,762.49万	8.86%2.56亿	15.92%1.94亿	6.20%1.17亿
收到的税费返还	62.38%475.43万	15.25%337.44万	--8.25万	--8.25万	--292.78万	--292.78万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	335.20%1,254.93万	1,012.03%1,123.8万	2,775.08%1,059.41万	86.08%490.53万	-43.41%288.36万	-43.92%101.06万	-75.30%36.85万	-38.48%263.61万	12.81%509.55万	-19.82%180.21万
经营活动现金流入小计	6.80%2.26亿	-7.24%1.39亿	3.52%7,038.34万	14.97%2.97亿	6.23%2.12亿	26.32%1.5亿	18.70%6,799.34万	7.94%2.59亿	15.83%1.99亿	5.68%1.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	39.88%9,668.84万	40.07%6,085.7万	76.81%2,462.55万	-8.96%1.04亿	-5.00%6,912.17万	2.69%4,344.88万	-39.55%1,392.76万	30.69%1.14亿	23.61%7,275.72万	4.00%4,230.87万
支付给职工以及为职工支付的现金	7.92%4,853.42万	6.66%3,343.57万	5.91%1,908.46万	14.89%6,127.45万	29.37%4,497.44万	18.24%3,134.89万	16.11%1,801.97万	10.07%5,333.34万	0.02%3,476.41万	11.76%2,651.39万
支付的各项税费	-29.48%1,360万	-49.51%803.14万	-15.87%763.62万	80.28%1,791.76万	143.11%1,928.66万	345.88%1,590.69万	223.31%907.65万	-35.89%993.85万	-43.59%793.32万	-58.63%356.75万
支付其他与经营活动有关的现金	-1.31%2,863.89万	-15.93%1,651.63万	18.20%1,024.43万	1.52%3,154.3万	-24.42%2,901.93万	16.31%1,964.54万	36.21%866.66万	12.82%3,106.99万	71.67%3,839.32万	36.44%1,689.03万
经营活动现金流出小计	15.43%1.87亿	7.69%1.19亿	23.95%6,159.07万	2.97%2.14亿	5.56%1.62亿	23.60%1.1亿	4.11%4,969.04万	16.57%2.08亿	18.30%1.54亿	4.53%8,928.04万
经营活动产生的现金流量净额	-21.69%3,852.07万	-49.26%1,990.71万	-51.96%879.27万	64.57%8,294.67万	8.50%4,918.79万	34.66%3,923.25万	91.65%1,830.3万	-17.35%5,040.15万	8.18%4,533.48万	9.35%2,913.4万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1.37%5.63亿	-34.20%3.05亿	-24.08%1.73亿	-50.38%6.58亿	-51.05%5.55亿	-38.19%4.63亿	-42.41%2.27亿	10.95%13.26亿	32.80%11.34亿	47.53%7.49亿
取得投资收益收到的现金	-31.11%315.68万	-56.02%173.24万	-46.30%109.96万	24.31%556.5万	44.56%458.27万	508.01%393.91万	-29.66%204.77万	-57.25%447.68万	-58.96%317.01万	-86.36%64.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-90.41%6.16万	-90.34%6.2万	-85.98%6.2万
投资活动现金流入小计	1.10%5.66亿	-34.38%3.07亿	-24.27%1.74亿	-50.13%6.64亿	-50.78%5.6亿	-37.73%4.67亿	-42.31%2.29亿	10.31%13.31亿	31.89%11.37亿	46.18%7.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217.71%2,989.85万	352.28%2,684.89万	214.77%531.17万	-61.38%1,841.09万	29.74%941.06万	0.10%593.64万	34.35%168.75万	417.60%4,767.05万	73.93%725.34万	127.53%593.05万
投资支付的现金	62.84%7.38亿	19.90%4.26亿	-37.07%1.55亿	-58.29%5.47亿	-54.18%4.53亿	-40.46%3.55亿	-19.61%2.46亿	1.12%13.13亿	2.92%9.9亿	-0.94%5.96亿
投资活动现金流出小计	65.99%7.68亿	25.36%4.53亿	-35.36%1.6亿	-58.40%5.66亿	-53.57%4.63亿	-40.06%3.61亿	-19.39%2.48亿	4.06%13.6亿	3.22%9.97亿	-0.38%6.02亿
投资活动产生的现金流量净额	-308.71%-2.02亿	-237.55%-1.46亿	173.15%1,348.79万	435.16%9,797.41万	-31.03%9,694.21万	-28.22%1.06亿	-120.45%-1,843.98万	70.94%-2,923.21万	236.06%1.41亿	261.77%1.48亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	72.20%2,715.61万	72.20%2,715.61万	----	12.78%1,577.04万	12.78%1,577.04万	12.78%1,577.04万	----	--1,398.28万	--1,398.28万	--1,398.28万
取得借款收到的现金	--3,505.18万	----	----	----	----	----	----	--3,730.2万	--2,535.2万	--905.2万
筹资活动现金流入小计	294.46%6,220.79万	72.20%2,715.61万	----	-69.25%1,577.04万	-59.91%1,577.04万	-31.54%1,577.04万	----	--5,128.48万	--3,933.48万	--2,303.48万
偿还债务支付的现金	--3,505.18万	----	----	----	----	----	----	--3,730.2万	--905.2万	--905.2万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-99.35%12.94万	----	----	24.19%1,980.16万	25.25%1,980.16万	25.07%1,873.43万	----	-0.35%1,594.43万	-1.19%1,580.98万	-6.38%1,497.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	6,026.15%4,057.36万	8,375.08%3,646.7万	19,369.76%3,589.27万	-98.92%70.76万	-98.68%66.23万	-97.71%43.03万	-97.90%18.44万	--6,543.28万	--5,025.97万	--1,875.85万
筹资活动现金流出小计	270.19%7,575.48万	90.28%3,646.7万	19,369.76%3,589.27万	-82.72%2,050.92万	-72.76%2,046.39万	-55.21%1,916.46万	-98.97%18.44万	641.74%1.19亿	369.51%7,512.14万	167.44%4,278.97万
筹资活动产生的现金流量净额	-188.63%-1,354.69万	-174.32%-931.09万	-19,369.76%-3,589.27万	92.97%-473.88万	86.88%-469.35万	82.82%-339.42万	97.90%-18.44万	-321.21%-6,739.44万	-123.67%-3,578.67万	-23.47%-1,975.49万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19.31%45.66万	-164.96%-21.93万	121.04%20.83万	-40.41%229.93万	188.46%56.59万	156.09%33.76万	110.15%9.42万	-9.28%385.89万	-118.06%-63.97万	-127.30%-60.19万
现金及现金等价物净增加额	-224.57%-1.77亿	-195.30%-1.36亿	-5,807.53%-1,340.38万	521.28%1.78亿	-4.99%1.42亿	-9.15%1.42亿	-100.25%-22.69万	17.52%-4,236.61万	302.38%1.49亿	299.40%1.57亿
加:期初现金及现金等价物余额	540.00%2.12亿	540.00%2.12亿	540.00%2.12亿	-56.17%3,305.23万	-56.17%3,305.23万	-56.17%3,305.23万	-56.17%3,305.23万	-40.51%7,541.84万	-40.51%7,541.84万	-40.51%7,541.84万
期末现金及现金等价物余额	-80.21%3,463.48万	-56.73%7,589.39万	503.59%1.98亿	540.00%2.12亿	-22.16%1.75亿	-24.43%1.75亿	-80.16%3,282.54万	-56.17%3,305.23万	324.89%2.25亿	381.33%2.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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