Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST瀚川 (688022)
- 9.38
- +0.43+4.80%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
16.50亿总市值81.57市盈率TTM
9.44最高价8.91最低价347.39万手成交量9.00今开8.95昨收3215.42万成交额1.98%换手率50.98市盈率(静)1.76亿总股本18.1052周最高2.50市净率16.50亿流通值8.8452周最低10.74涨停价1.76亿流通股71.74历史最高7.16跌停价5.92%振幅8.17历史最低--股息TTM9.26平均价135.69万手内盘--股息率TTM1股每手203.42万手外盘
ST瀚川 (688022) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.08%1.88亿 | -25.95%6.32亿 | -50.07%4.73亿 | -57.75%3.48亿 | -49.19%2.27亿 | -24.79%8.54亿 | -4.15%9.48亿 | 20.31%8.24亿 | 32.66%4.47亿 | 27.24%11.35亿 |
| 收到的税费返还 | -77.33%255.16万 | -26.07%1,711.47万 | -15.64%1,598.93万 | 4.39%1,417.07万 | 32.19%1,125.52万 | -48.32%2,314.9万 | -41.65%1,895.31万 | -37.59%1,357.47万 | -15.30%851.43万 | -26.62%4,479.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.73%406.42万 | 130.55%4,160.49万 | 16.77%2,163.04万 | -35.70%925.73万 | -38.81%370.37万 | -40.48%1,804.63万 | -79.83%1,852.35万 | -45.04%1,439.82万 | -59.07%605.27万 | 47.10%3,032.15万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -19.47%1.95亿 | -22.80%6.91亿 | -48.15%5.11亿 | -56.38%3.72亿 | -47.55%2.42亿 | -26.05%8.95亿 | -11.48%9.85亿 | 16.26%8.52亿 | 27.57%4.61亿 | 24.29%12.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -62.74%4,521.87万 | -41.77%4亿 | -64.25%2.99亿 | -72.30%2.2亿 | -68.48%1.21亿 | -28.25%6.87亿 | -23.63%8.35亿 | 13.21%7.93亿 | 25.61%3.85亿 | 25.70%9.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.08%4,054.16万 | -33.47%1.93亿 | -45.42%1.34亿 | -43.36%9,366.76万 | -47.15%5,203.11万 | -19.51%2.9亿 | -8.81%2.46亿 | -8.46%1.65亿 | 1.59%9,845.26万 | 29.96%3.6亿 |
| 支付的各项税费 | -47.45%760.89万 | 23.55%5,394.54万 | 40.04%3,367.41万 | 34.00%2,483.07万 | 57.75%1,447.9万 | -15.58%4,366.2万 | -52.37%2,404.61万 | -44.34%1,853.02万 | -25.04%917.82万 | 28.66%5,171.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32%1,549.72万 | -31.45%6,954.75万 | 41.10%9,367.63万 | 22.26%6,067.62万 | -33.40%1,529.45万 | -39.08%1.01亿 | -22.56%6,638.79万 | 2.34%4,963.07万 | -25.72%2,296.41万 | 80.44%1.67亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -46.41%1.09亿 | -36.15%7.16亿 | -52.19%5.6亿 | -61.15%3.99亿 | -60.60%2.03亿 | -26.95%11.22亿 | -21.88%11.71亿 | 6.60%10.26亿 | 15.46%5.16亿 | 31.12%15.36亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121.93%8,589.72万 | 88.89%-2,518.43万 | 73.60%-4,908.78万 | 84.41%-2,717.4万 | 170.96%3,870.38万 | 30.29%-2.27亿 | 51.85%-1.86亿 | 24.16%-1.74亿 | 35.97%-5,454.18万 | -64.86%-3.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -89.62%2,480.66万 | -88.56%2,012万 | -75.91%2,012万 | -61.91%3,000万 | 497.42%2.39亿 | 1,463.42%1.76亿 | --8,351.96万 | --7,875.98万 | --4,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -57.28%135.33万 | -76.06%90.37万 | -11.92%88.33万 | --88.33万 | 944.17%316.76万 | --377.46万 | --100.28万 | ---- | -91.95%30.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.79%984.06 | -4.51%571.58万 | 45.65%305.3万 | 16.00%243.15万 | -77.41%47.35万 | 108.78%598.6万 | 48.37%209.62万 | 54.21%209.62万 | 243.75%209.62万 | 4,450.99%286.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --233万 | -92.46%300万 | --300万 | --300万 | ---- | 283.06%3,980.75万 | ---- | ---- | ---- | 3,655.14%1,039.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | -92.57%233.1万 | -87.89%3,487.57万 | -85.11%2,707.67万 | -69.48%2,643.47万 | -61.22%3,135.67万 | 437.55%2.88亿 | 717.07%1.82亿 | 691.52%8,661.86万 | 8,341.92%8,085.59万 | -75.88%5,356.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -99.11%46.32万 | -61.31%6,462.98万 | -41.82%6,195.98万 | -30.71%5,760.34万 | -8.14%5,178.01万 | -40.60%1.67亿 | 6.39%1.07亿 | 175.09%8,313.37万 | --5,637.11万 | 74.26%2.81亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -75.00%300万 | ---- | ---- | -53.86%1,015万 | -96.23%1,200万 | -97.38%919万 | -99.23%200万 | 24.81%2,200万 | 854.58%3.19亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.76%78.75万 | -52.47%1,078.75万 | -52.47%1,078.75万 | ---- | --3,512万 |
| 投资活动现金流出小计 | -99.25%46.32万 | -62.39%6,762.98万 | -51.01%6,195.98万 | -39.95%5,760.34万 | -20.98%6,193.01万 | -71.68%1.8亿 | -73.30%1.26亿 | -69.42%9,592.12万 | 344.60%7,837.11万 | 226.05%6.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106.11%186.78万 | -130.30%-3,275.4万 | -163.07%-3,488.31万 | -235.05%-3,116.86万 | -1,330.41%-3,057.33万 | 118.59%1.08亿 | 112.25%5,530.77万 | 96.93%-930.27万 | 114.91%248.48万 | -2,224.28%-5.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,401.01%9.65亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 303.85%888.48万 |
| 取得借款收到的现金 | -76.61%3,264.75万 | -21.17%8.73亿 | -38.74%6.69亿 | -36.11%4.04亿 | -68.11%1.4亿 | 5.40%11.08亿 | 32.08%10.92亿 | 4.55%6.32亿 | 63.30%4.38亿 | 1.98%10.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -71.57%1,237.73万 | -86.42%1,198万 | --1,051.57万 | -66.04%461.53万 | 457.30%4,353.03万 | -25.67%8,820.06万 | ---- | -76.56%1,358.97万 | -56.14%781.1万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -77.37%3,264.75万 | -23.08%8.86亿 | -42.30%6.81亿 | -34.45%4.15亿 | -68.04%1.44亿 | -43.12%11.51亿 | -37.87%11.8亿 | -59.92%6.32亿 | -64.69%4.51亿 | 89.16%20.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -78.00%4,354.4万 | -5.76%8.72亿 | -12.92%6.84亿 | -10.92%4.4亿 | -53.31%1.98亿 | -0.06%9.25亿 | -6.53%7.85亿 | -32.92%4.94亿 | 67.74%4.24亿 | 17.05%9.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.93%885.73万 | -3.79%3,464.54万 | -0.82%2,510.34万 | -4.01%1,618.03万 | -10.94%751.07万 | -21.47%3,601.12万 | -30.57%2,530.97万 | -45.46%1,685.62万 | 28.39%843.33万 | 95.66%4,585.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 109.44%4,484.28万 | -80.19%1,545.76万 | -56.58%523.44万 | -63.92%358.67万 | -86.17%2,141.08万 | -15.56%7,802万 | 0.55%1,205.6万 | -81.80%994.1万 | 385.23%1.55亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.93%5,240.13万 | -3.18%9.51亿 | -18.48%7.24亿 | -11.75%4.61亿 | -52.74%2.09亿 | -12.77%9.82亿 | -8.30%8.89亿 | -32.90%5.23亿 | 40.90%4.42亿 | 33.12%11.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69.49%-1,975.38万 | -138.85%-6,560.43万 | -114.99%-4,365.25万 | -142.79%-4,685.91万 | -811.18%-6,474.61万 | -81.19%1.69亿 | -68.68%2.91亿 | -86.28%1.1亿 | -99.06%910.41万 | 300.93%8.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.63%-133.76万 | -179.78%-211.6万 | -50.91%279.55万 | 90.61%258.49万 | 97.86%150.92万 | 263.90%265.22万 | 321.48%569.44万 | 163.94%135.61万 | 132.01%76.28万 | 164.43%72.88万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 220.99%6,667.36万 | -337.31%-1.26亿 | -175.05%-1.25亿 | -41.05%-1.03亿 | -30.61%-5,510.65万 | 755.66%5,295.15万 | 85.44%1.66亿 | -127.60%-7,275.25万 | -104.90%-4,219.01万 | -115.26%-807.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -71.71%4,956.73万 | 43.31%1.75亿 | 43.31%1.75亿 | 43.31%1.75亿 | 43.31%1.75亿 | -6.20%1.22亿 | -6.20%1.22亿 | -6.20%1.22亿 | -6.20%1.22亿 | 68.36%1.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.23%1.16亿 | -71.71%4,956.73万 | -82.54%5,039.8万 | 46.62%7,260.91万 | 49.99%1.2亿 | 43.31%1.75亿 | 31.16%2.89亿 | -87.43%4,952.18万 | -91.92%8,008.41万 | -6.20%1.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
