(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.15%2.64亿 | 28.43%1.29亿 | -31.42%4.66亿 | -34.99%3.33亿 | -41.39%2.06亿 | -46.44%1亿 | -16.32%6.79亿 | -14.93%5.13亿 | 12.16%3.51亿 | 35.56%1.87亿 |
收到的税费返还 | -19.11%321.25万 | -2.34%227.01万 | -10.21%1,149.91万 | -39.86%626.53万 | -44.56%397.13万 | -23.40%232.46万 | -78.09%1,280.69万 | -75.97%1,041.86万 | -75.49%716.34万 | -80.95%303.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13.37%2,092.18万 | 23.65%1,387.27万 | -33.99%2,557.68万 | 96.96%2,514.94万 | 252.39%1,845.48万 | -48.84%1,121.97万 | 76.62%3,874.65万 | -49.91%1,276.86万 | -34.67%523.7万 | 207.30%2,193.15万 |
经营活动现金流入小计 | 26.13%2.88亿 | 27.33%1.45亿 | -31.18%5.03亿 | -31.94%3.65亿 | -37.22%2.28亿 | -46.36%1.14亿 | -18.08%7.3亿 | -20.20%5.36亿 | 3.78%3.64亿 | 31.65%2.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.34%1.7亿 | 56.13%7,011.45万 | -39.03%2.14亿 | -32.01%1.62亿 | -45.53%1.04亿 | -65.29%4,490.82万 | -20.52%3.5亿 | -22.37%2.38亿 | -13.29%1.91亿 | 24.19%1.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.77%5,991.02万 | 4.37%2,710.49万 | -20.78%1.18亿 | -26.42%8,396.94万 | -31.03%5,718.51万 | -24.22%2,596.88万 | -7.59%1.49亿 | -6.39%1.14亿 | 4.78%8,291.32万 | 12.49%3,426.68万 |
支付的各项税费 | 140.90%1,205.31万 | 105.61%631.18万 | -63.82%1,262.3万 | -77.47%795.71万 | -79.73%500.33万 | -65.08%306.98万 | -14.42%3,488.69万 | 0.58%3,532.11万 | 0.92%2,468.44万 | 14.39%879.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.67%3,061.51万 | -13.43%612.39万 | -21.35%2,364.21万 | 31.23%3,582.56万 | 99.80%2,436.13万 | -62.75%707.43万 | 9.23%3,005.95万 | 14.85%2,730.05万 | -57.02%1,219.27万 | -5.64%1,899.22万 |
经营活动现金流出小计 | 42.99%2.73亿 | 35.34%1.1亿 | -34.81%3.68亿 | -30.18%2.89亿 | -38.68%1.91亿 | -57.67%8,102.11万 | -15.82%5.64亿 | -14.90%4.14亿 | -11.76%3.11亿 | 17.84%1.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59.01%1,546.69万 | 7.55%3,530.5万 | -18.88%1.35亿 | -37.93%7,559.52万 | -28.65%3,773.7万 | 57.71%3,282.57万 | -24.93%1.66亿 | -34.15%1.22亿 | 3,051.32%5,288.67万 | 1,794.76%2,081.36万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --46.58万 | --27.27万 | --7,044.95 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.92%7.5万 | -92.11%7.5万 | 356.45%167.5万 | 356.31%163.18万 | --106万 | --95万 | 1,234.36%36.7万 | --35.76万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -49.45%1.05亿 | -9.94%6,250万 | 320.35%4.67亿 | 2,152.00%4.57亿 | --2.08亿 | --6,940万 | 325.41%1.11亿 | --2,031.19万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -49.73%1.05亿 | -11.06%6,257.5万 | 320.46%4.68亿 | 2,123.19%4.6亿 | --2.1亿 | --7,035.7万 | 306.54%1.11亿 | --2,066.95万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.48%3,242.06万 | -41.89%2,644.55万 | 6.08%1.84亿 | -4.72%1.47亿 | 10.79%1.06亿 | -20.41%4,551.07万 | -37.91%1.73亿 | -40.29%1.54亿 | -30.68%9,586.52万 | 14.23%5,717.88万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.47%2,806万 | --2,806万 | --2,000万 | --2,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.38%1.92亿 | -9.94%6,250万 | -11.06%3.52亿 | --2.97亿 | --1.73亿 | --6,940万 | --3.96亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -19.41%2.25亿 | -22.60%8,894.55万 | -10.27%5.36亿 | 143.50%4.44亿 | 140.75%2.79亿 | 48.89%1.15亿 | 93.29%5.97亿 | -29.42%1.82亿 | -16.22%1.16亿 | 42.78%7,717.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72.16%-1.19亿 | 40.81%-2,637.05万 | 86.12%-6,742.55万 | 109.66%1,561.2万 | 40.11%-6,939.5万 | 42.27%-4,455.37万 | -72.53%-4.86亿 | 37.42%-1.62亿 | 16.22%-1.16亿 | -42.78%-7,717.88万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.43亿 | --759.51万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 | ---- | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.34亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --397.85万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,113.23%4.43亿 | 2,109.48%4.42亿 | --397.85万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39,800.00%1,995万 | --1,995万 | --1,995万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -80.56%220万 | ---- | -81.21%1,131.95万 | -81.21%1,131.95万 | -81.21%1,131.95万 | ---- | 390.90%6,024.11万 | 398.81%6,024.11万 | --6,024.11万 | --19.2万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 612.73%2,240.62万 | 1,088.66%2,095.75万 | -20.96%663.32万 | -49.82%489.56万 | -50.46%314.37万 | -22.58%176.31万 | -2.24%839.27万 | 97.64%975.67万 | 97.29%634.61万 | 141.78%227.73万 |
筹资活动现金流出小计 | 70.13%2,460.62万 | 1,088.66%2,095.75万 | -79.73%1,795.27万 | -81.97%1,621.51万 | -83.29%1,446.32万 | -28.60%176.31万 | 323.71%8,858.38万 | 428.68%8,994.78万 | 2,590.35%8,653.72万 | 162.17%246.93万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70.13%-2,460.62万 | -1,088.66%-2,095.75万 | -105.07%-1,795.27万 | -104.61%-1,621.51万 | 82.48%-1,446.32万 | 28.60%-176.31万 | 39,149.92%3.54亿 | 11,684.78%3.52亿 | -2,466.66%-8,255.87万 | -180.75%-246.93万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.95%-74.39万 | -9.94%-119.09万 | -54.84%544.41万 | -54.96%565.44万 | 28.42%747.76万 | 35.87%-108.32万 | 303.18%1,205.44万 | 435.29%1,255.38万 | 286.51%582.27万 | -1,319.93%-168.9万 |
现金及现金等价物净增加额 | -234.74%-1.29亿 | 9.33%-1,321.4万 | 17.76%5,487.23万 | -75.16%8,064.64万 | 72.34%-3,864.35万 | 75.92%-1,457.43万 | 169.57%4,659.7万 | 538.09%3.25亿 | 4.59%-1.4亿 | -15.63%-6,052.34万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17.70%3.65亿 | 17.70%3.65亿 | 17.69%3.1亿 | 17.69%3.1亿 | 17.69%3.1亿 | 17.69%3.1亿 | -20.27%2.63亿 | -20.27%2.63亿 | -20.27%2.63亿 | -12.16%2.63亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.20%2.36亿 | 19.03%3.52亿 | 17.70%3.65亿 | -33.57%3.91亿 | 119.32%2.71亿 | 45.60%2.95亿 | 17.69%3.1亿 | 129.44%5.88亿 | -32.75%1.24亿 | -18.04%2.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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