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688030 山石网科

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已收盘 11/29 15:00 (北京)

31.20亿总市值-21746市盈率TTM

山石网科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-9.42%6.95亿

-21.99%4.38亿

-4.02%2.64亿

39.51%10.72亿

35.37%7.67亿

33.07%5.61亿

25.60%2.75亿

-7.26%7.68亿

27.48%5.67亿

65.08%4.22亿

收到的税费返还

41.49%4,940.53万

81.08%3,792.12万

1,822.38%2,543.25万

110.02%4,628.42万

249.81%3,491.71万

124.40%2,094.13万

-84.40%132.3万

-39.27%2,203.76万

-55.31%998.18万

-17.72%933.24万

收到其他与经营活动有关的现金

286.31%9,058.77万

306.78%6,496.57万

419.07%4,632.39万

131.52%7,442.14万

16.24%2,344.96万

-5.05%1,597.08万

8.47%892.44万

-43.08%3,214.45万

40.76%2,017.27万

160.19%1,682.08万

经营活动现金流入小计

1.13%8.35亿

-9.60%5.41亿

17.66%3.36亿

45.00%11.92亿

38.31%8.26亿

33.55%5.98亿

21.05%2.86亿

-10.72%8.22亿

24.03%5.97亿

63.89%4.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-31.73%1.64亿

-23.31%1.06亿

-23.84%6,049.79万

3.49%2.85亿

19.06%2.41亿

-2.60%1.38亿

2.58%7,943.86万

-18.90%2.75亿

-25.11%2.02亿

-12.18%1.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.65%5.11亿

9.96%3.36亿

12.72%1.85亿

1.93%6.75亿

3.36%5.14亿

-9.56%3.06亿

21.45%1.64亿

33.52%6.63亿

32.24%4.98亿

38.60%3.38亿

支付的各项税费

18.59%8,832.39万

15.63%6,093.04万

281.61%3,832.82万

87.81%9,349.31万

166.76%7,448.13万

108.03%5,269.49万

-38.16%1,004.37万

-19.87%4,978.02万

-28.39%2,792.09万

17.20%2,533.09万

支付其他与经营活动有关的现金

47.24%1.68亿

36.68%1.08亿

40.78%6,332.16万

17.86%1.97亿

-16.58%1.14亿

-12.24%7,871.64万

-4.74%4,497.93万

17.25%1.67亿

49.26%1.37亿

54.34%8,969.96万

经营活动现金流出小计

-1.28%9.31亿

6.16%6.11亿

16.27%3.47亿

8.31%12.51亿

9.16%9.43亿

-3.30%5.75亿

8.16%2.98亿

11.01%11.55亿

11.27%8.64亿

22.65%5.95亿

经营活动产生的现金流量净额

18.23%-9,622.53万

-407.28%-7,003.21万

15.20%-1,070.85万

82.47%-5,825.44万

55.96%-1.18亿

115.50%2,279.07万

68.27%-1,262.81万

-179.13%-3.32亿

9.52%-2.67亿

30.56%-1.47亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-27.59%2.1亿

-36.84%1.2亿

--3,000万

-31.13%5.2亿

-45.79%2.9亿

-29.63%1.9亿

----

-28.89%7.55亿

-36.00%5.35亿

-55.45%2.7亿

取得投资收益收到的现金

-12.41%138.8万

-18.18%74.18万

--18.7万

-49.75%269.94万

-60.15%158.46万

-54.90%90.65万

----

-20.20%537.17万

-15.52%397.64万

-30.00%201.01万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-53.77%2.17万

22.65%1.52万

-54.49%2,638.7

-44.35%5.54万

-56.27%4.7万

-85.05%1.24万

-68.51%5,797.57

187.84%9.96万

220.90%10.76万

214.63%8.28万

投资活动现金流入小计

-27.51%2.11亿

-36.75%1.21亿

520,628.94%3,018.96万

-31.26%5.23亿

-45.90%2.92亿

-29.83%1.91亿

-99.99%5,797.57

-28.83%7.6亿

-35.88%5.39亿

-55.31%2.72亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-12.33%4,853.81万

-47.02%2,107.89万

-46.55%560.92万

-13.03%5,981.3万

11.66%5,536.75万

41.12%3,978.43万

-34.72%1,049.47万

-16.38%6,877.67万

-1.31%4,958.54万

-0.78%2,819.14万

投资支付的现金

-30.77%2.7亿

-37.93%1.8亿

-25.00%9,000万

-18.52%5.5亿

-39.53%3.9亿

-31.76%2.9亿

-7.69%1.2亿

-40.36%6.75亿

-32.86%6.45亿

-47.58%4.25亿

投资活动现金流出小计

-28.48%3.19亿

-39.03%2.01亿

-26.73%9,560.92万

-18.01%6.1亿

-35.88%4.45亿

-27.23%3.3亿

-10.67%1.3亿

-38.73%7.44亿

-31.29%6.95亿

-45.99%4.53亿

投资活动产生的现金流量净额

30.32%-1.07亿

42.16%-8,032.19万

49.87%-6,541.96万

-621.47%-8,705.81万

1.14%-1.54亿

23.32%-1.39亿

-270.78%-1.3亿

111.48%1,669.46万

8.64%-1.56亿

21.34%-1.81亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--800万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--800万

发行债券收到的现金

----

--2.63亿

----

取得借款收到的现金

659.32%2.24亿

1,900.00%1.5亿

700.00%6,000万

106.29%1.44亿

--2,950万

--750万

--7,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-86.68%3,496.7万

----

--6,566.77万

--2.63亿

筹资活动现金流入小计

247.46%2.24亿

1,900.00%1.5亿

700.00%6,000万

-64.46%1.44亿

-76.17%6,446.7万

-97.23%750万

-97.14%750万

--4.06亿

--2.71亿

偿还债务支付的现金

95.75%1.23亿

47.81%9,250万

--750万

--1.55亿

--6,258万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

87.86%584.48万

70.69%406.27万

64.60%278.25万

-82.03%409.73万

-86.29%311.13万

-89.39%238.02万

--169.05万

23.83%2,279.93万

24.75%2,269.66万

23.25%2,242.41万

支付其他与筹资活动有关的现金

46.54%3,228.53万

67.26%2,709.92万

-38.60%538.54万

18.58%2,929.79万

23.32%2,203.22万

95.24%1,620.14万

55.58%877.15万

30.28%2,470.81万

16.21%1,786.51万

-23.80%829.83万

筹资活动现金流出小计

83.11%1.61亿

52.36%1.24亿

49.76%1,566.79万

295.68%1.88亿

116.27%8,772.34万

164.18%8,116.16万

85.56%1,046.19万

27.10%4,750.73万

20.84%4,056.17万

5.64%3,072.24万

筹资活动产生的现金流量净额

372.48%6,336.99万

135.76%2,633.81万

1,596.72%4,433.21万

-112.15%-4,357.52万

-110.11%-2,325.65万

-130.71%-7,366.16万

-101.15%-296.19万

1,059.78%3.59亿

785.26%2.3亿

924.74%2.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-216.95%-33.74万

-150.27%-12.94万

31.37%-3.49万

-65.13%13.75万

-38.94%28.85万

105.67%25.73万

40.85%-5.08万

207.02%39.45万

253.77%47.25万

155.31%12.51万

现金及现金等价物净增加额

52.33%-1.4亿

34.48%-1.24亿

78.22%-3,183.09万

-533.73%-1.89亿

-53.14%-2.94亿

-114.95%-1.89亿

-180.35%-1.46亿

114.40%4,351.82万

61.51%-1.92亿

81.29%-8,815.14万

加:期初现金及现金等价物余额

-36.92%3.22亿

9.31%5.11亿

-39.26%4.68亿

期末现金及现金等价物余额

-16.00%1.82亿

-38.36%1.98亿

-20.39%2.91亿

-36.92%3.22亿

-21.29%2.17亿

-15.23%3.22亿

-43.80%3.65亿

9.31%5.11亿

1.82%2.75亿

27.06%3.8亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-9.42%6.95亿	-21.99%4.38亿	-4.02%2.64亿	39.51%10.72亿	35.37%7.67亿	33.07%5.61亿	25.60%2.75亿	-7.26%7.68亿	27.48%5.67亿	65.08%4.22亿
收到的税费返还	41.49%4,940.53万	81.08%3,792.12万	1,822.38%2,543.25万	110.02%4,628.42万	249.81%3,491.71万	124.40%2,094.13万	-84.40%132.3万	-39.27%2,203.76万	-55.31%998.18万	-17.72%933.24万
收到其他与经营活动有关的现金	286.31%9,058.77万	306.78%6,496.57万	419.07%4,632.39万	131.52%7,442.14万	16.24%2,344.96万	-5.05%1,597.08万	8.47%892.44万	-43.08%3,214.45万	40.76%2,017.27万	160.19%1,682.08万
经营活动现金流入小计	1.13%8.35亿	-9.60%5.41亿	17.66%3.36亿	45.00%11.92亿	38.31%8.26亿	33.55%5.98亿	21.05%2.86亿	-10.72%8.22亿	24.03%5.97亿	63.89%4.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-31.73%1.64亿	-23.31%1.06亿	-23.84%6,049.79万	3.49%2.85亿	19.06%2.41亿	-2.60%1.38亿	2.58%7,943.86万	-18.90%2.75亿	-25.11%2.02亿	-12.18%1.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.65%5.11亿	9.96%3.36亿	12.72%1.85亿	1.93%6.75亿	3.36%5.14亿	-9.56%3.06亿	21.45%1.64亿	33.52%6.63亿	32.24%4.98亿	38.60%3.38亿
支付的各项税费	18.59%8,832.39万	15.63%6,093.04万	281.61%3,832.82万	87.81%9,349.31万	166.76%7,448.13万	108.03%5,269.49万	-38.16%1,004.37万	-19.87%4,978.02万	-28.39%2,792.09万	17.20%2,533.09万
支付其他与经营活动有关的现金	47.24%1.68亿	36.68%1.08亿	40.78%6,332.16万	17.86%1.97亿	-16.58%1.14亿	-12.24%7,871.64万	-4.74%4,497.93万	17.25%1.67亿	49.26%1.37亿	54.34%8,969.96万
经营活动现金流出小计	-1.28%9.31亿	6.16%6.11亿	16.27%3.47亿	8.31%12.51亿	9.16%9.43亿	-3.30%5.75亿	8.16%2.98亿	11.01%11.55亿	11.27%8.64亿	22.65%5.95亿
经营活动产生的现金流量净额	18.23%-9,622.53万	-407.28%-7,003.21万	15.20%-1,070.85万	82.47%-5,825.44万	55.96%-1.18亿	115.50%2,279.07万	68.27%-1,262.81万	-179.13%-3.32亿	9.52%-2.67亿	30.56%-1.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-27.59%2.1亿	-36.84%1.2亿	--3,000万	-31.13%5.2亿	-45.79%2.9亿	-29.63%1.9亿	----	-28.89%7.55亿	-36.00%5.35亿	-55.45%2.7亿
取得投资收益收到的现金	-12.41%138.8万	-18.18%74.18万	--18.7万	-49.75%269.94万	-60.15%158.46万	-54.90%90.65万	----	-20.20%537.17万	-15.52%397.64万	-30.00%201.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53.77%2.17万	22.65%1.52万	-54.49%2,638.7	-44.35%5.54万	-56.27%4.7万	-85.05%1.24万	-68.51%5,797.57	187.84%9.96万	220.90%10.76万	214.63%8.28万
投资活动现金流入小计	-27.51%2.11亿	-36.75%1.21亿	520,628.94%3,018.96万	-31.26%5.23亿	-45.90%2.92亿	-29.83%1.91亿	-99.99%5,797.57	-28.83%7.6亿	-35.88%5.39亿	-55.31%2.72亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-12.33%4,853.81万	-47.02%2,107.89万	-46.55%560.92万	-13.03%5,981.3万	11.66%5,536.75万	41.12%3,978.43万	-34.72%1,049.47万	-16.38%6,877.67万	-1.31%4,958.54万	-0.78%2,819.14万
投资支付的现金	-30.77%2.7亿	-37.93%1.8亿	-25.00%9,000万	-18.52%5.5亿	-39.53%3.9亿	-31.76%2.9亿	-7.69%1.2亿	-40.36%6.75亿	-32.86%6.45亿	-47.58%4.25亿
投资活动现金流出小计	-28.48%3.19亿	-39.03%2.01亿	-26.73%9,560.92万	-18.01%6.1亿	-35.88%4.45亿	-27.23%3.3亿	-10.67%1.3亿	-38.73%7.44亿	-31.29%6.95亿	-45.99%4.53亿
投资活动产生的现金流量净额	30.32%-1.07亿	42.16%-8,032.19万	49.87%-6,541.96万	-621.47%-8,705.81万	1.14%-1.54亿	23.32%-1.39亿	-270.78%-1.3亿	111.48%1,669.46万	8.64%-1.56亿	21.34%-1.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--800万	--800万	--800万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--800万
发行债券收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--2.63亿	----	----
取得借款收到的现金	659.32%2.24亿	1,900.00%1.5亿	700.00%6,000万	106.29%1.44亿	--2,950万	--750万	--750万	--7,000万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	-86.68%3,496.7万	----	----	--6,566.77万	--2.63亿	--2.63亿
筹资活动现金流入小计	247.46%2.24亿	1,900.00%1.5亿	700.00%6,000万	-64.46%1.44亿	-76.17%6,446.7万	-97.23%750万	-97.14%750万	--4.06亿	--2.71亿	--2.71亿
偿还债务支付的现金	95.75%1.23亿	47.81%9,250万	--750万	--1.55亿	--6,258万	--6,258万	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87.86%584.48万	70.69%406.27万	64.60%278.25万	-82.03%409.73万	-86.29%311.13万	-89.39%238.02万	--169.05万	23.83%2,279.93万	24.75%2,269.66万	23.25%2,242.41万
支付其他与筹资活动有关的现金	46.54%3,228.53万	67.26%2,709.92万	-38.60%538.54万	18.58%2,929.79万	23.32%2,203.22万	95.24%1,620.14万	55.58%877.15万	30.28%2,470.81万	16.21%1,786.51万	-23.80%829.83万
筹资活动现金流出小计	83.11%1.61亿	52.36%1.24亿	49.76%1,566.79万	295.68%1.88亿	116.27%8,772.34万	164.18%8,116.16万	85.56%1,046.19万	27.10%4,750.73万	20.84%4,056.17万	5.64%3,072.24万
筹资活动产生的现金流量净额	372.48%6,336.99万	135.76%2,633.81万	1,596.72%4,433.21万	-112.15%-4,357.52万	-110.11%-2,325.65万	-130.71%-7,366.16万	-101.15%-296.19万	1,059.78%3.59亿	785.26%2.3亿	924.74%2.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-216.95%-33.74万	-150.27%-12.94万	31.37%-3.49万	-65.13%13.75万	-38.94%28.85万	105.67%25.73万	40.85%-5.08万	207.02%39.45万	253.77%47.25万	155.31%12.51万
现金及现金等价物净增加额	52.33%-1.4亿	34.48%-1.24亿	78.22%-3,183.09万	-533.73%-1.89亿	-53.14%-2.94亿	-114.95%-1.89亿	-180.35%-1.46亿	114.40%4,351.82万	61.51%-1.92亿	81.29%-8,815.14万
加:期初现金及现金等价物余额	-36.92%3.22亿	-36.92%3.22亿	-36.92%3.22亿	9.31%5.11亿	9.31%5.11亿	9.31%5.11亿	9.31%5.11亿	-39.26%4.68亿	-39.26%4.68亿	-39.26%4.68亿
期末现金及现金等价物余额	-16.00%1.82亿	-38.36%1.98亿	-20.39%2.91亿	-36.92%3.22亿	-21.29%2.17亿	-15.23%3.22亿	-43.80%3.65亿	9.31%5.11亿	1.82%2.75亿	27.06%3.8亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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