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688031 星环科技-U

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已收盘 11/13 15:00 (北京)

51.97亿总市值-16638市盈率TTM

星环科技-U关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.69%2.69亿

6.70%1.66亿

2.54%8,646.61万

23.68%4.08亿

12.03%2.35亿

21.36%1.56亿

10.36%8,432.05万

-6.20%3.3亿

1.26%2.1亿

5.63%1.28亿

收到的税费返还

8.50%520.13万

38.23%358.54万

-98.05%5.05万

-18.83%620.73万

-30.16%479.38万

2,159.28%259.38万

--259.38万

-33.94%764.72万

142.25%686.37万

-95.94%11.48万

收到其他与经营活动有关的现金

44.72%1,759.75万

48.52%1,265.74万

18.35%565.4万

-54.36%2,212.24万

-59.15%1,215.94万

-61.33%852.22万

135.61%477.74万

24.72%4,846.85万

33.12%2,976.75万

33.42%2,203.58万

经营活动现金流入小计

16.03%2.92亿

9.33%1.82亿

0.52%9,217.05万

13.05%4.37亿

2.25%2.52亿

10.88%1.67亿

16.90%9,169.17万

-4.01%3.86亿

6.05%2.46亿

6.85%1.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.13%6,140.19万

19.99%4,493.95万

52.35%3,151.14万

15.39%7,845.21万

-1.46%5,575.63万

8.55%3,745.33万

-14.12%2,068.33万

-11.71%6,798.98万

-2.91%5,657.96万

9.36%3,450.22万

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.63%4.46亿

-0.71%3.1亿

3.64%1.9亿

14.90%5.94亿

15.37%4.48亿

13.14%3.12亿

14.61%1.84亿

15.89%5.17亿

19.55%3.89亿

19.33%2.76亿

支付的各项税费

17.31%1,709.04万

25.01%1,404.6万

42.49%999.04万

-10.99%2,044.58万

-22.81%1,456.9万

-26.18%1,123.59万

-40.97%701.15万

-10.67%2,297.01万

8.65%1,887.52万

31.35%1,522.08万

支付其他与经营活动有关的现金

-1.99%8,561.76万

11.34%5,871.2万

21.69%2,760.1万

39.58%1.09亿

56.90%8,736.02万

61.70%5,273.21万

67.35%2,268.05万

-14.97%7,803.59万

-16.18%5,567.96万

-8.35%3,261.2万

经营活动现金流出调整项目

----

0.00%0.01

经营活动现金流出小计

0.59%6.1亿

3.40%4.28亿

10.85%2.59亿

16.89%8.02亿

16.60%6.06亿

15.45%4.14亿

11.57%2.34亿

7.09%6.86亿

11.26%5.2亿

15.59%3.58亿

经营活动产生的现金流量净额

10.37%-3.18亿

0.61%-2.45亿

-17.51%-1.67亿

-21.83%-3.65亿

-29.52%-3.54亿

-18.75%-2.47亿

-8.39%-1.42亿

-25.82%-3亿

-16.41%-2.74亿

-22.86%-2.08亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-46.09%26.81亿

-57.72%15.19亿

-62.07%8亿

189.21%64.9亿

207.37%49.74亿

226.35%35.93亿

229.11%21.1亿

-12.86%22.44亿

-20.03%16.18亿

-21.27%11.01亿

取得投资收益收到的现金

-35.06%1,331.01万

-49.03%763.29万

-59.70%391.26万

189.58%2,704.86万

199.29%2,049.46万

206.64%1,497.59万

190.22%970.96万

-36.57%934.08万

-35.79%684.78万

-21.46%488.39万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.42万

--1.37万

-58.50%8,930

----

53.99%2.15万

----

-93.24%920

投资活动现金流入小计

-46.04%26.95亿

-57.68%15.27亿

-62.06%8.04亿

189.21%65.17亿

207.33%49.94亿

226.26%36.08亿

228.91%21.19亿

-13.00%22.53亿

-20.12%16.25亿

-21.27%11.06亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-2.54%6,033.91万

260.81%3,773.04万

2,290.24%583.43万

330.10%1.33亿

508.60%6,190.99万

30.76%1,045.7万

-93.25%24.41万

162.76%3,098.97万

158.19%1,017.24万

87.50%799.7万

投资支付的现金

-47.81%22.96亿

-54.53%14.69亿

-71.52%5.13亿

95.41%59.5亿

238.47%44亿

258.50%32.31亿

437.76%18.02亿

14.65%30.45亿

-38.88%13亿

-42.55%9.01亿

投资活动现金流出小计

-47.18%23.56亿

-53.51%15.07亿

-71.20%5.19亿

97.77%60.83亿

240.57%44.61亿

256.50%32.41亿

432.09%18.02亿

15.31%30.76亿

-38.51%13.1亿

-42.20%9.09亿

投资活动产生的现金流量净额

-36.48%3.38亿

-94.49%2,022.88万

-10.19%2.85亿

152.81%4.34亿

69.10%5.33亿

86.58%3.67亿

3.87%3.18亿

-962.68%-8.22亿

427.22%3.15亿

217.10%1.97亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

2,651.02%13.76亿

----

取得借款收到的现金

-40.74%4,000万

-52.94%2,000万

----

--8,550万

--6,750万

--4,250万

--3,000万

----

筹资活动现金流入小计

-40.74%4,000万

-52.94%2,000万

----

-93.78%8,550万

--6,750万

--4,250万

--3,000万

2,651.02%13.76亿

----

偿还债务支付的现金

--3,750万

----

--3,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

505.75%109.85万

78,207.32%76.13万

--38.19万

--120.11万

--18.14万

--972.22

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-5.09%1,590.51万

-3.76%1,076.66万

-12.93%440.03万

-58.31%2,267.82万

-10.19%1,675.79万

37.86%1,118.76万

-14.10%505.35万

171.33%5,439.13万

30.40%1,865.86万

-16.95%811.49万

筹资活动现金流出小计

221.76%5,450.36万

338.20%4,902.79万

-5.37%478.23万

-0.94%5,387.93万

-9.21%1,693.92万

37.88%1,118.86万

-14.10%505.35万

171.33%5,439.13万

30.40%1,865.86万

-16.95%811.49万

筹资活动产生的现金流量净额

-128.69%-1,450.36万

-192.71%-2,902.79万

-119.17%-478.23万

-97.61%3,162.07万

370.98%5,056.08万

485.85%3,131.14万

524.04%2,494.65万

4,310.56%13.21亿

-152.28%-1,865.86万

-120.17%-811.49万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-238.71%-53.89万

-169.50%-31.67万

-396.30%-34.13万

-21.39%21.72万

50.19%38.85万

157.97%45.57万

216.27%11.52万

40.85%27.62万

607.12%25.87万

103.04%17.67万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-97.51%571.04万

-267.25%-2.54亿

-43.68%1.13亿

-49.47%1.01亿

896.67%2.29亿

900.84%1.52亿

18.82%2亿

169.73%1.99亿

107.78%2,300.07万

93.60%-1,899.4万

加:期初现金及现金等价物余额

24.86%3.53亿

39.92%3.53亿

24.86%3.53亿

376.27%2.52亿

428.05%2.83亿

376.27%2.52亿

433.72%2.83亿

-84.36%5,293.36万

-84.22%5,350.14万

-84.36%5,293.36万

期末现金及现金等价物余额

-29.96%3.58亿

-75.67%9,833.99万

-3.57%4.66亿

39.92%3.53亿

568.94%5.12亿

1,091.00%4.04亿

117.98%4.83亿

376.27%2.52亿

75.96%7,650.21万

-18.57%3,393.96万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.69%2.69亿	6.70%1.66亿	2.54%8,646.61万	23.68%4.08亿	12.03%2.35亿	21.36%1.56亿	10.36%8,432.05万	-6.20%3.3亿	1.26%2.1亿	5.63%1.28亿
收到的税费返还	8.50%520.13万	38.23%358.54万	-98.05%5.05万	-18.83%620.73万	-30.16%479.38万	2,159.28%259.38万	--259.38万	-33.94%764.72万	142.25%686.37万	-95.94%11.48万
收到其他与经营活动有关的现金	44.72%1,759.75万	48.52%1,265.74万	18.35%565.4万	-54.36%2,212.24万	-59.15%1,215.94万	-61.33%852.22万	135.61%477.74万	24.72%4,846.85万	33.12%2,976.75万	33.42%2,203.58万
经营活动现金流入小计	16.03%2.92亿	9.33%1.82亿	0.52%9,217.05万	13.05%4.37亿	2.25%2.52亿	10.88%1.67亿	16.90%9,169.17万	-4.01%3.86亿	6.05%2.46亿	6.85%1.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.13%6,140.19万	19.99%4,493.95万	52.35%3,151.14万	15.39%7,845.21万	-1.46%5,575.63万	8.55%3,745.33万	-14.12%2,068.33万	-11.71%6,798.98万	-2.91%5,657.96万	9.36%3,450.22万
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.63%4.46亿	-0.71%3.1亿	3.64%1.9亿	14.90%5.94亿	15.37%4.48亿	13.14%3.12亿	14.61%1.84亿	15.89%5.17亿	19.55%3.89亿	19.33%2.76亿
支付的各项税费	17.31%1,709.04万	25.01%1,404.6万	42.49%999.04万	-10.99%2,044.58万	-22.81%1,456.9万	-26.18%1,123.59万	-40.97%701.15万	-10.67%2,297.01万	8.65%1,887.52万	31.35%1,522.08万
支付其他与经营活动有关的现金	-1.99%8,561.76万	11.34%5,871.2万	21.69%2,760.1万	39.58%1.09亿	56.90%8,736.02万	61.70%5,273.21万	67.35%2,268.05万	-14.97%7,803.59万	-16.18%5,567.96万	-8.35%3,261.2万
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00%0.01
经营活动现金流出小计	0.59%6.1亿	3.40%4.28亿	10.85%2.59亿	16.89%8.02亿	16.60%6.06亿	15.45%4.14亿	11.57%2.34亿	7.09%6.86亿	11.26%5.2亿	15.59%3.58亿
经营活动产生的现金流量净额	10.37%-3.18亿	0.61%-2.45亿	-17.51%-1.67亿	-21.83%-3.65亿	-29.52%-3.54亿	-18.75%-2.47亿	-8.39%-1.42亿	-25.82%-3亿	-16.41%-2.74亿	-22.86%-2.08亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-46.09%26.81亿	-57.72%15.19亿	-62.07%8亿	189.21%64.9亿	207.37%49.74亿	226.35%35.93亿	229.11%21.1亿	-12.86%22.44亿	-20.03%16.18亿	-21.27%11.01亿
取得投资收益收到的现金	-35.06%1,331.01万	-49.03%763.29万	-59.70%391.26万	189.58%2,704.86万	199.29%2,049.46万	206.64%1,497.59万	190.22%970.96万	-36.57%934.08万	-35.79%684.78万	-21.46%488.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.42万	--1.42万	--1.37万	-58.50%8,930	----	----	----	53.99%2.15万	----	-93.24%920
投资活动现金流入小计	-46.04%26.95亿	-57.68%15.27亿	-62.06%8.04亿	189.21%65.17亿	207.33%49.94亿	226.26%36.08亿	228.91%21.19亿	-13.00%22.53亿	-20.12%16.25亿	-21.27%11.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-2.54%6,033.91万	260.81%3,773.04万	2,290.24%583.43万	330.10%1.33亿	508.60%6,190.99万	30.76%1,045.7万	-93.25%24.41万	162.76%3,098.97万	158.19%1,017.24万	87.50%799.7万
投资支付的现金	-47.81%22.96亿	-54.53%14.69亿	-71.52%5.13亿	95.41%59.5亿	238.47%44亿	258.50%32.31亿	437.76%18.02亿	14.65%30.45亿	-38.88%13亿	-42.55%9.01亿
投资活动现金流出小计	-47.18%23.56亿	-53.51%15.07亿	-71.20%5.19亿	97.77%60.83亿	240.57%44.61亿	256.50%32.41亿	432.09%18.02亿	15.31%30.76亿	-38.51%13.1亿	-42.20%9.09亿
投资活动产生的现金流量净额	-36.48%3.38亿	-94.49%2,022.88万	-10.19%2.85亿	152.81%4.34亿	69.10%5.33亿	86.58%3.67亿	3.87%3.18亿	-962.68%-8.22亿	427.22%3.15亿	217.10%1.97亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	2,651.02%13.76亿	----	----
取得借款收到的现金	-40.74%4,000万	-52.94%2,000万	----	--8,550万	--6,750万	--4,250万	--3,000万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-40.74%4,000万	-52.94%2,000万	----	-93.78%8,550万	--6,750万	--4,250万	--3,000万	2,651.02%13.76亿	----	----
偿还债务支付的现金	--3,750万	--3,750万	----	--3,000万	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505.75%109.85万	78,207.32%76.13万	--38.19万	--120.11万	--18.14万	--972.22	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-5.09%1,590.51万	-3.76%1,076.66万	-12.93%440.03万	-58.31%2,267.82万	-10.19%1,675.79万	37.86%1,118.76万	-14.10%505.35万	171.33%5,439.13万	30.40%1,865.86万	-16.95%811.49万
筹资活动现金流出小计	221.76%5,450.36万	338.20%4,902.79万	-5.37%478.23万	-0.94%5,387.93万	-9.21%1,693.92万	37.88%1,118.86万	-14.10%505.35万	171.33%5,439.13万	30.40%1,865.86万	-16.95%811.49万
筹资活动产生的现金流量净额	-128.69%-1,450.36万	-192.71%-2,902.79万	-119.17%-478.23万	-97.61%3,162.07万	370.98%5,056.08万	485.85%3,131.14万	524.04%2,494.65万	4,310.56%13.21亿	-152.28%-1,865.86万	-120.17%-811.49万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238.71%-53.89万	-169.50%-31.67万	-396.30%-34.13万	-21.39%21.72万	50.19%38.85万	157.97%45.57万	216.27%11.52万	40.85%27.62万	607.12%25.87万	103.04%17.67万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	----	----
现金及现金等价物净增加额	-97.51%571.04万	-267.25%-2.54亿	-43.68%1.13亿	-49.47%1.01亿	896.67%2.29亿	900.84%1.52亿	18.82%2亿	169.73%1.99亿	107.78%2,300.07万	93.60%-1,899.4万
加:期初现金及现金等价物余额	24.86%3.53亿	39.92%3.53亿	24.86%3.53亿	376.27%2.52亿	428.05%2.83亿	376.27%2.52亿	433.72%2.83亿	-84.36%5,293.36万	-84.22%5,350.14万	-84.36%5,293.36万
期末现金及现金等价物余额	-29.96%3.58亿	-75.67%9,833.99万	-3.57%4.66亿	39.92%3.53亿	568.94%5.12亿	1,091.00%4.04亿	117.98%4.83亿	376.27%2.52亿	75.96%7,650.21万	-18.57%3,393.96万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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