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688035 德邦科技

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交易中 12/05 10:38 (北京)

53.00亿总市值66.77市盈率TTM

德邦科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.37%6.53亿

43.87%4.89亿

38.60%2.24亿

32.12%7.54亿

48.24%6.08亿

33.88%3.4亿

25.85%1.62亿

17.59%5.71亿

25.51%4.1亿

53.03%2.54亿

收到的税费返还

-86.08%381.17万

-82.66%381.17万

4,404.31%381.17万

9,742.99%2,739.5万

--2,737.53万

--2,197.92万

--8.46万

--27.83万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-64.79%1,656.91万

-10.11%1,008.81万

33.97%581.17万

51.90%4,684.26万

108.40%4,705.15万

-43.81%1,122.29万

246.19%433.82万

177.90%3,083.72万

530.92%2,257.78万

986.54%1,997.17万

经营活动现金流入小计

-1.36%6.73亿

34.80%5.03亿

40.71%2.34亿

37.62%8.29亿

57.70%6.82亿

36.24%3.73亿

28.04%1.66亿

21.22%6.02亿

30.98%4.33亿

63.25%2.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.59%2.98亿

-25.54%1.88亿

-20.42%9,437.28万

13.33%5.43亿

22.10%3.71亿

28.82%2.53亿

21.34%1.19亿

47.37%4.79亿

31.58%3.04亿

39.57%1.96亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.98%1.01亿

-4.44%7,052.34万

-5.12%4,008.03万

14.87%1.27亿

21.00%1亿

27.64%7,380.22万

26.72%4,224.23万

24.34%1.11亿

23.24%8,282.8万

24.25%5,782.19万

支付的各项税费

-6.67%4,318.9万

-22.07%2,836.83万

-39.65%1,101.62万

26.82%5,726.01万

23.80%4,627.42万

67.88%3,640.32万

41.81%1,825.53万

57.44%4,515.15万

85.93%3,737.76万

40.88%2,168.38万

支付其他与经营活动有关的现金

-17.54%4,720.47万

-0.76%3,164.16万

-27.00%1,206.56万

24.59%6,195.04万

11.86%5,724.28万

25.47%3,188.51万

52.92%1,652.81万

20.65%4,972.32万

67.40%5,117.26万

28.58%2,541.17万

经营活动现金流出小计

-14.76%4.9亿

-19.28%3.19亿

-19.47%1.58亿

15.29%7.9亿

20.94%5.75亿

31.12%3.95亿

26.40%1.96亿

41.44%6.85亿

36.25%4.75亿

35.48%3.01亿

经营活动产生的现金流量净额

70.25%1.83亿

940.89%1.84亿

357.03%7,606.48万

146.90%3,887.86万

352.59%1.08亿

20.07%-2,189.86万

-17.94%-2,959.43万

-769.12%-8,290.46万

-130.19%-4,258.94万

49.84%-2,739.83万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-35.00%20.65亿

-48.69%13.02亿

-65.23%5.32亿

708.14%40.41亿

--31.77亿

12,583.50%25.37亿

7,548.50%15.3亿

--5亿

----

--2,000万

取得投资收益收到的现金

-41.65%585.3万

-48.33%402.74万

-63.09%180.1万

492.11%1,276.45万

15,748.15%1,002.99万

12,216.48%779.48万

7,609.08%487.89万

--215.58万

--6.33万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

47.52%20.19万

55.51%20.18万

26.67%380

965.10%14.21万

1,592.64%13.69万

1,504.82%12.98万

-91.69%300

-89.14%1.33万

-91.88%8,085

-83.68%8,085

投资活动现金流入小计

-35.02%20.71亿

-48.69%13.06亿

-65.22%5.34亿

707.22%40.54亿

4,465,007.97%31.87亿

12,577.88%25.45亿

7,547.32%15.35亿

2,645.43%5.02亿

-99.35%7.14万

83.38%2,007.14万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-29.55%1.32亿

-20.52%1.02亿

-2.06%6,920.68万

82.34%2.42亿

148.14%1.87亿

141.28%1.29亿

73.11%7,066.34万

-22.00%1.33亿

-51.42%7,533.74万

-17.51%5,334.42万

投资支付的现金

-30.17%19.41亿

-42.80%11.25亿

-67.27%3.27亿

241.77%41.39亿

--27.8亿

9,729.00%19.66亿

4,889.00%9.98亿

--12.11亿

----

--2,000万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--14.11万

--519.45万

----

投资活动现金流出小计

-30.14%20.73亿

-41.42%12.27亿

-62.47%4.01亿

226.04%43.8亿

3,837.94%29.67亿

2,755.73%20.95亿

1,656.78%10.68亿

690.49%13.43亿

-51.42%7,533.74万

13.42%7,334.42万

投资活动产生的现金流量净额

-100.78%-171.51万

-82.49%7,879.58万

-71.51%1.33亿

61.17%-3.27亿

392.46%2.2亿

944.93%4.5亿

1,243.77%4.66亿

-454.72%-8.41亿

47.76%-7,526.6万

0.83%-5,327.28万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

1,150.94%15.04亿

----

取得借款收到的现金

784.92%8,438.91万

-90.55%953.64万

-83.75%953.64万

-76.18%953.64万

47.57%1.01亿

344.41%1.01亿

2,073.04%5,867.22万

收到其他与筹资活动有关的现金

18.30%4,318.33万

804.59%4,318.33万

176.16%1,318.33万

827.97%9,628.81万

--3,650.44万

--477.38万

177.77%1,037.62万

----

筹资活动现金流入小计

177.09%1.28亿

791.48%1.28亿

581.84%9,757.24万

-93.45%1.06亿

-97.13%4,604.08万

-75.61%1,431.02万

-64.26%1,431.02万

739.88%16.15亿

996.50%16.05亿

-52.54%5,867.22万

偿还债务支付的现金

119.83%1.22亿

270.15%1.02亿

-25.94%1,169.64万

-19.55%6,198.64万

172.12%5,533.83万

9,535.87%2,746.22万

15,692.98%1,579.3万

76,947.79%7,704.78万

40,572.11%2,033.61万

--28.5万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-16.84%3,735.95万

-10.34%3,571.13万

-12.99%76.84万

915.22%4,535.27万

1,295.74%4,492.48万

2,282.68%3,982.77万

125.31%88.31万

819.98%446.73万

1,564.49%321.87万

2,026.96%167.16万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,377.16%5,261.97万

1,703.70%4,171.21万

7,604.04%3,809.98万

-60.21%884.73万

-81.03%356.22万

177.29%231.26万

-25.07%49.45万

236.32%2,223.57万

5,400.78%1,878.2万

285.63%83.4万

筹资活动现金流出小计

103.83%2.12亿

157.28%1.79亿

194.48%5,056.45万

11.99%1.16亿

145.24%1.04亿

2,394.22%6,960.26万

1,390.55%1,717.07万

1,341.58%1.04亿

7,139.31%4,233.68万

846.41%279.06万

筹资活动产生的现金流量净额

-45.47%-8,405.76万

6.86%-5,150.17万

1,743.35%4,700.79万

-100.69%-1,036.19万

-103.70%-5,778.45万

-198.95%-5,529.24万

-107.36%-286.05万

716.49%15.12亿

971.86%15.63亿

-54.69%5,588.16万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-785.75%-58.06万

129.82%30.04万

-278.40%-7,795.02

-171.70%-11.63万

-38.81%8.47万

92.63%13.07万

225.25%4,369.51

702.36%16.22万

1,574.13%13.84万

747.03%6.78万

现金及现金等价物净增加额

-64.15%9,679.93万

-43.24%2.12亿

-41.00%2.56亿

-150.76%-2.98亿

-81.31%2.7亿

1,609.02%3.73亿

1,708.23%4.34亿

1,181.86%5.88亿

8,696.17%14.45亿

-265.12%-2,472.16万

加:期初现金及现金等价物余额

-44.31%3.75亿

687.20%6.73亿

115.56%8,550.62万

期末现金及现金等价物余额

-49.99%4.72亿

-43.93%5.87亿

-43.01%6.31亿

-44.31%3.75亿

-38.38%9.43亿

1,621.10%10.46亿

1,790.60%11.07亿

687.20%6.73亿

6,595.77%15.3亿

11.25%6,078.45万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.37%6.53亿	43.87%4.89亿	38.60%2.24亿	32.12%7.54亿	48.24%6.08亿	33.88%3.4亿	25.85%1.62亿	17.59%5.71亿	25.51%4.1亿	53.03%2.54亿
收到的税费返还	-86.08%381.17万	-82.66%381.17万	4,404.31%381.17万	9,742.99%2,739.5万	--2,737.53万	--2,197.92万	--8.46万	--27.83万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-64.79%1,656.91万	-10.11%1,008.81万	33.97%581.17万	51.90%4,684.26万	108.40%4,705.15万	-43.81%1,122.29万	246.19%433.82万	177.90%3,083.72万	530.92%2,257.78万	986.54%1,997.17万
经营活动现金流入小计	-1.36%6.73亿	34.80%5.03亿	40.71%2.34亿	37.62%8.29亿	57.70%6.82亿	36.24%3.73亿	28.04%1.66亿	21.22%6.02亿	30.98%4.33亿	63.25%2.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.59%2.98亿	-25.54%1.88亿	-20.42%9,437.28万	13.33%5.43亿	22.10%3.71亿	28.82%2.53亿	21.34%1.19亿	47.37%4.79亿	31.58%3.04亿	39.57%1.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.98%1.01亿	-4.44%7,052.34万	-5.12%4,008.03万	14.87%1.27亿	21.00%1亿	27.64%7,380.22万	26.72%4,224.23万	24.34%1.11亿	23.24%8,282.8万	24.25%5,782.19万
支付的各项税费	-6.67%4,318.9万	-22.07%2,836.83万	-39.65%1,101.62万	26.82%5,726.01万	23.80%4,627.42万	67.88%3,640.32万	41.81%1,825.53万	57.44%4,515.15万	85.93%3,737.76万	40.88%2,168.38万
支付其他与经营活动有关的现金	-17.54%4,720.47万	-0.76%3,164.16万	-27.00%1,206.56万	24.59%6,195.04万	11.86%5,724.28万	25.47%3,188.51万	52.92%1,652.81万	20.65%4,972.32万	67.40%5,117.26万	28.58%2,541.17万
经营活动现金流出小计	-14.76%4.9亿	-19.28%3.19亿	-19.47%1.58亿	15.29%7.9亿	20.94%5.75亿	31.12%3.95亿	26.40%1.96亿	41.44%6.85亿	36.25%4.75亿	35.48%3.01亿
经营活动产生的现金流量净额	70.25%1.83亿	940.89%1.84亿	357.03%7,606.48万	146.90%3,887.86万	352.59%1.08亿	20.07%-2,189.86万	-17.94%-2,959.43万	-769.12%-8,290.46万	-130.19%-4,258.94万	49.84%-2,739.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-35.00%20.65亿	-48.69%13.02亿	-65.23%5.32亿	708.14%40.41亿	--31.77亿	12,583.50%25.37亿	7,548.50%15.3亿	--5亿	----	--2,000万
取得投资收益收到的现金	-41.65%585.3万	-48.33%402.74万	-63.09%180.1万	492.11%1,276.45万	15,748.15%1,002.99万	12,216.48%779.48万	7,609.08%487.89万	--215.58万	--6.33万	--6.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47.52%20.19万	55.51%20.18万	26.67%380	965.10%14.21万	1,592.64%13.69万	1,504.82%12.98万	-91.69%300	-89.14%1.33万	-91.88%8,085	-83.68%8,085
投资活动现金流入小计	-35.02%20.71亿	-48.69%13.06亿	-65.22%5.34亿	707.22%40.54亿	4,465,007.97%31.87亿	12,577.88%25.45亿	7,547.32%15.35亿	2,645.43%5.02亿	-99.35%7.14万	83.38%2,007.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-29.55%1.32亿	-20.52%1.02亿	-2.06%6,920.68万	82.34%2.42亿	148.14%1.87亿	141.28%1.29亿	73.11%7,066.34万	-22.00%1.33亿	-51.42%7,533.74万	-17.51%5,334.42万
投资支付的现金	-30.17%19.41亿	-42.80%11.25亿	-67.27%3.27亿	241.77%41.39亿	--27.8亿	9,729.00%19.66亿	4,889.00%9.98亿	--12.11亿	----	--2,000万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--14.11万	--519.45万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-30.14%20.73亿	-41.42%12.27亿	-62.47%4.01亿	226.04%43.8亿	3,837.94%29.67亿	2,755.73%20.95亿	1,656.78%10.68亿	690.49%13.43亿	-51.42%7,533.74万	13.42%7,334.42万
投资活动产生的现金流量净额	-100.78%-171.51万	-82.49%7,879.58万	-71.51%1.33亿	61.17%-3.27亿	392.46%2.2亿	944.93%4.5亿	1,243.77%4.66亿	-454.72%-8.41亿	47.76%-7,526.6万	0.83%-5,327.28万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	1,150.94%15.04亿	1,150.94%15.04亿	----
取得借款收到的现金	784.92%8,438.91万	784.92%8,438.91万	784.92%8,438.91万	-90.55%953.64万	-90.55%953.64万	-83.75%953.64万	-76.18%953.64万	47.57%1.01亿	344.41%1.01亿	2,073.04%5,867.22万
收到其他与筹资活动有关的现金	18.30%4,318.33万	804.59%4,318.33万	176.16%1,318.33万	827.97%9,628.81万	--3,650.44万	--477.38万	--477.38万	177.77%1,037.62万	----	----
筹资活动现金流入小计	177.09%1.28亿	791.48%1.28亿	581.84%9,757.24万	-93.45%1.06亿	-97.13%4,604.08万	-75.61%1,431.02万	-64.26%1,431.02万	739.88%16.15亿	996.50%16.05亿	-52.54%5,867.22万
偿还债务支付的现金	119.83%1.22亿	270.15%1.02亿	-25.94%1,169.64万	-19.55%6,198.64万	172.12%5,533.83万	9,535.87%2,746.22万	15,692.98%1,579.3万	76,947.79%7,704.78万	40,572.11%2,033.61万	--28.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16.84%3,735.95万	-10.34%3,571.13万	-12.99%76.84万	915.22%4,535.27万	1,295.74%4,492.48万	2,282.68%3,982.77万	125.31%88.31万	819.98%446.73万	1,564.49%321.87万	2,026.96%167.16万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,377.16%5,261.97万	1,703.70%4,171.21万	7,604.04%3,809.98万	-60.21%884.73万	-81.03%356.22万	177.29%231.26万	-25.07%49.45万	236.32%2,223.57万	5,400.78%1,878.2万	285.63%83.4万
筹资活动现金流出小计	103.83%2.12亿	157.28%1.79亿	194.48%5,056.45万	11.99%1.16亿	145.24%1.04亿	2,394.22%6,960.26万	1,390.55%1,717.07万	1,341.58%1.04亿	7,139.31%4,233.68万	846.41%279.06万
筹资活动产生的现金流量净额	-45.47%-8,405.76万	6.86%-5,150.17万	1,743.35%4,700.79万	-100.69%-1,036.19万	-103.70%-5,778.45万	-198.95%-5,529.24万	-107.36%-286.05万	716.49%15.12亿	971.86%15.63亿	-54.69%5,588.16万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-785.75%-58.06万	129.82%30.04万	-278.40%-7,795.02	-171.70%-11.63万	-38.81%8.47万	92.63%13.07万	225.25%4,369.51	702.36%16.22万	1,574.13%13.84万	747.03%6.78万
现金及现金等价物净增加额	-64.15%9,679.93万	-43.24%2.12亿	-41.00%2.56亿	-150.76%-2.98亿	-81.31%2.7亿	1,609.02%3.73亿	1,708.23%4.34亿	1,181.86%5.88亿	8,696.17%14.45亿	-265.12%-2,472.16万
加:期初现金及现金等价物余额	-44.31%3.75亿	-44.31%3.75亿	-44.31%3.75亿	687.20%6.73亿	687.20%6.73亿	687.20%6.73亿	687.20%6.73亿	115.56%8,550.62万	115.56%8,550.62万	115.56%8,550.62万
期末现金及现金等价物余额	-49.99%4.72亿	-43.93%5.87亿	-43.01%6.31亿	-44.31%3.75亿	-38.38%9.43亿	1,621.10%10.46亿	1,790.60%11.07亿	687.20%6.73亿	6,595.77%15.3亿	11.25%6,078.45万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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