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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
传音控股 (688036)
- 52.74
- +0.57+1.09%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
607.13亿总市值23.52市盈率TTM
53.35最高价52.33最低价627.42万手成交量52.54今开52.17昨收3.32亿成交额0.55%换手率23.52市盈率(静)11.51亿总股本104.9052周最高2.96市净率607.13亿流通值50.8052周最低62.60涨停价11.51亿流通股175.89历史最高41.74跌停价1.96%振幅14.93历史最低2.30股息TTM52.92平均价273.50万手内盘4.36%股息率TTM1股每手310.72万手外盘
传音控股 (688036) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.49%668.01亿 | -8.31%502.19亿 | -18.20%291.29亿 | -24.30%137.65亿 | 6.74%678.14亿 | 23.58%547.69亿 | 38.13%356.08亿 | 82.82%181.83亿 | 31.85%635.33亿 | 17.91%443.17亿 |
| 收到的税费返还 | 24.51%72.08亿 | 23.55%57.23亿 | 17.63%36.58亿 | 23.46%20.19亿 | -4.51%57.89亿 | 13.95%46.32亿 | 51.58%31.1亿 | 98.68%16.35亿 | 11.22%60.63亿 | -4.00%40.65亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.94%15.77亿 | -42.24%13.66亿 | -50.75%10.65亿 | -64.87%1.54亿 | 108.17%26.7亿 | 132.38%23.65亿 | 170.87%21.62亿 | -24.71%4.38亿 | -0.76%12.83亿 | 10.79%10.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.90%755.87亿 | -7.22%573.08亿 | -17.19%338.52亿 | -21.32%159.38亿 | 7.61%762.74亿 | 25.03%617.66亿 | 42.80%408.8亿 | 78.46%202.56亿 | 29.03%708.79亿 | 15.59%494亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.27%619.48亿 | -11.99%450.76亿 | -22.06%274.31亿 | -18.70%140.26亿 | 28.68%611.72亿 | 72.44%512.14亿 | 115.40%351.95亿 | 146.57%172.52亿 | 9.49%475.39亿 | -15.64%297亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.28%46.19亿 | 3.22%34.88亿 | -0.23%25.34亿 | 1.48%11.67亿 | 23.58%43.46亿 | 18.98%33.79亿 | 26.62%25.4亿 | 21.85%11.5亿 | -3.44%35.17亿 | 11.13%28.4亿 |
| 支付的各项税费 | -0.73%21.48亿 | -7.32%16.52亿 | -19.69%10.58亿 | -28.76%6.06亿 | 6.59%21.64亿 | 11.65%17.83亿 | 33.51%13.17亿 | 107.62%8.51亿 | 41.96%20.3亿 | 23.92%15.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.11%54.52亿 | -8.22%38.08亿 | -12.47%28.18亿 | -20.93%8.78亿 | -2.68%57.45亿 | 7.04%41.49亿 | 37.78%32.2亿 | 10.41%11.11亿 | 32.29%59.03亿 | 38.92%38.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.01%741.66亿 | -10.74%540.23亿 | -19.94%338.41亿 | -18.10%166.78亿 | 24.48%734.26亿 | 59.23%605.25亿 | 95.08%422.72亿 | 117.64%203.64亿 | 11.40%589.88亿 | -9.14%380.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.13%14.2亿 | 164.66%32.85亿 | 100.74%1,035.14万 | -583.95%-7.41亿 | -76.05%28.48亿 | -89.10%12.41亿 | -120.00%-13.92亿 | -105.43%-1.08亿 | 500.70%118.9亿 | 1,165.29%113.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.23%204.04亿 | 42.30%172.39亿 | 54.98%146.78亿 | 587.51%83.88亿 | 100.72%193.9亿 | 133.58%121.14亿 | 90.07%94.71亿 | -49.85%12.2亿 | -19.46%96.6亿 | -22.03%51.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.13%5.02亿 | -9.39%3.29亿 | -2.37%2.43亿 | 218.53%1.22亿 | 129.84%6.05亿 | -0.04%3.63亿 | -30.95%2.49亿 | -85.39%3,824.85万 | 79.99%2.63亿 | 262.67%3.63亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -36.84%479.12万 | 848.56%435.6万 | 1,042.85%402.67万 | -20.11%18.53万 | -60.58%758.53万 | -95.60%45.92万 | -87.33%35.23万 | -88.77%23.19万 | 403.51%1,924.29万 | 394.93%1,044.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.56亿 | --1.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.57亿 | --1.57亿 | --1.57亿 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.99%210.68亿 | 39.89%177.29亿 | 55.16%150.83亿 | 584.24%86.11亿 | 103.75%202.59亿 | 127.96%126.74亿 | 81.80%97.21亿 | -53.33%12.58亿 | -18.12%99.43亿 | -17.69%55.6亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.57%9.83亿 | 57.84%6.97亿 | 89.35%6.46亿 | 18.23%2.98亿 | -22.17%6.4亿 | -16.58%4.41亿 | -0.05%3.41亿 | 15.77%2.52亿 | -2.08%8.23亿 | -11.63%5.29亿 |
| 投资支付的现金 | -1.72%183.56亿 | 31.83%139.07亿 | 6.95%82.66亿 | 42.48%51.7亿 | 22.46%186.76亿 | 11.04%105.49亿 | 0.26%77.29亿 | -10.99%36.29亿 | 14.36%152.51亿 | 7.84%95亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,922.29%1.57亿 | ---- | ---- | ---- | --391.07万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -0.69%193.39亿 | 32.88%146.03亿 | 10.44%89.12亿 | 40.90%54.68亿 | 21.13%194.74亿 | 9.58%109.9亿 | 0.25%80.7亿 | -9.63%38.81亿 | 13.41%160.77亿 | 6.60%100.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120.27%17.29亿 | 85.66%31.26亿 | 273.79%61.71亿 | 219.86%31.43亿 | 112.80%7.85亿 | 137.67%16.84亿 | 161.08%16.51亿 | -64.11%-26.22亿 | -201.84%-61.34亿 | -68.42%-44.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -10.86%3.13亿 | -9.58%3.13亿 | 175.53%2,790万 | ---- | 220.73%3.51亿 | 437.34%3.46亿 | 32.99%1,012.59万 | 97.54%1,012.59万 | 58.62%1.1亿 | -7.10%6,448.45万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84.62%2,790万 | 175.53%2,790万 | 175.53%2,790万 | ---- | -69.53%1,511.22万 | 125.27%1,012.59万 | 125.27%1,012.59万 | 97.54%1,012.59万 | 276.00%4,960.39万 | -66.75%449.51万 |
| 取得借款收到的现金 | -19.37%24.64亿 | -48.05%10.96亿 | -25.02%10.54亿 | -6.70%10.54亿 | 35.80%30.56亿 | -6.21%21.1亿 | -9.34%14.05亿 | 12.93%11.29亿 | -8.91%22.5亿 | 1.35%22.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.91%83.48万 | --235.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.50%27.77亿 | -22.38%19.07亿 | -23.59%10.82亿 | -7.53%10.54亿 | 44.34%34.07亿 | 6.04%24.57亿 | -9.13%14.15亿 | 13.36%11.39亿 | -7.06%23.6亿 | 1.20%23.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 26.49%29.99亿 | 21.66%20.27亿 | 35.01%13.05亿 | 92.82%10.39亿 | 37.75%23.71亿 | 36.57%16.66亿 | 7.36%9.66亿 | --5.39亿 | -14.62%17.21亿 | -3.81%12.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.95%27.09亿 | 6.59%26.69亿 | -29.37%17.28亿 | -15.23%838.6万 | 7.44%42.3亿 | 67.22%25.04亿 | 65.34%24.47亿 | 93.77%989.27万 | 218.72%39.37亿 | 21.55%14.98亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -7.26%3,067.3万 | -74.05%790.08万 | --54.47万 | ---- | 154.38%3,307.58万 | 77,788.71%3,045.04万 | ---- | ---- | 81.99%1,300.25万 | -97.98%3.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.70%1.67亿 | 46.70%1亿 | 7.58%4,795.4万 | 35.40%3,244.19万 | 4.72%9,677.59万 | 36.30%6,827.62万 | 27.81%4,457.34万 | 59.54%2,395.92万 | -10.63%9,241.21万 | 19.19%5,009.16万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -12.28%58.75亿 | 13.16%47.96亿 | -10.91%30.81亿 | 88.55%10.8亿 | 16.47%66.97亿 | 53.15%42.39亿 | 43.19%34.58亿 | 2,745.96%5.73亿 | 71.43%57.5亿 | 8.86%27.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.84%-30.98亿 | -62.15%-28.89亿 | 2.12%-19.99亿 | -104.63%-2,623.09万 | 2.94%-32.9亿 | -295.28%-17.82亿 | -138.26%-20.42亿 | -42.46%5.67亿 | -316.08%-33.9亿 | -78.24%-4.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.13%-2.39亿 | 51.41%-6,682.95万 | -181.60%-4,147.51万 | 39.66%1,094.9万 | -474.04%-6,190.94万 | -662.25%-1.38亿 | 60.28%5,082.81万 | 109.01%783.99万 | -87.66%1,655.16万 | -115.40%-1,804.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -166.74%-1.88亿 | 243.64%34.54亿 | 339.03%41.41亿 | 210.73%23.87亿 | -88.21%2.81亿 | -84.41%10.05亿 | -150.50%-17.32亿 | -266.63%-21.56亿 | 424.86%23.83亿 | 441.32%64.49亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.55%113.1亿 | 2.55%113.1亿 | 2.55%113.1亿 | 2.55%113.1亿 | 27.56%110.29亿 | 27.56%110.29亿 | 27.56%110.29亿 | 27.56%110.29亿 | -7.82%86.46亿 | -7.82%86.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.66%111.23亿 | 22.69%147.64亿 | 66.20%154.51亿 | 54.37%136.97亿 | 2.55%113.1亿 | -20.28%120.34亿 | -23.02%92.97亿 | -10.73%88.73亿 | 27.56%110.29亿 | 101.54%150.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
