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688036 传音控股

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1050.38亿总市值18.91市盈率TTM

传音控股关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
23.58%547.69亿
38.13%356.08亿
82.82%181.83亿
31.85%635.33亿
17.91%443.17亿
3.99%257.78亿
-13.76%99.46亿
-5.39%481.87亿
1.44%375.85亿
0.10%247.89亿
收到的税费返还
13.95%46.32亿
51.58%31.1亿
98.68%16.35亿
11.22%60.63亿
-4.00%40.65亿
-31.81%20.52亿
-46.15%8.23亿
1.48%54.51亿
2.70%42.35亿
6.70%30.09亿
收到其他与经营活动有关的现金
132.38%23.65亿
170.87%21.62亿
-24.71%4.38亿
-0.76%12.83亿
10.79%10.18亿
-2.64%7.98亿
204.36%5.81亿
-2.39%12.93亿
-25.72%9.19亿
-21.28%8.2亿
经营活动现金流入小计
25.03%617.66亿
42.80%408.8亿
78.46%202.56亿
29.03%708.79亿
15.59%494亿
0.04%286.28亿
-14.35%113.5亿
-4.68%549.31亿
0.77%427.38亿
-0.03%286.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金
72.44%512.14亿
115.40%351.95亿
146.57%172.52亿
9.49%475.39亿
-15.64%297亿
-33.70%163.39亿
-36.10%69.97亿
-4.86%434.18亿
0.17%352.04亿
0.77%246.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金
18.98%33.79亿
26.62%25.4亿
21.85%11.5亿
-3.44%35.17亿
11.13%28.4亿
1.86%20.06亿
1.16%9.44亿
27.00%36.42亿
18.63%25.56亿
28.13%19.69亿
支付的各项税费
11.65%17.83亿
33.51%13.17亿
107.62%8.51亿
41.96%20.3亿
23.92%15.97亿
15.76%9.87亿
-19.12%4.1亿
0.02%14.3亿
28.57%12.88亿
30.15%8.52亿
支付其他与经营活动有关的现金
7.04%41.49亿
37.78%32.2亿
10.41%11.11亿
32.29%59.03亿
38.92%38.76亿
28.76%23.37亿
35.76%10.06亿
21.88%44.62亿
6.13%27.9亿
-18.60%18.15亿
经营活动现金流出小计
59.23%605.25亿
95.08%422.72亿
117.64%203.64亿
11.40%589.88亿
-9.14%380.12亿
-25.99%216.69亿
-28.74%93.57亿
-1.19%529.52亿
2.22%418.38亿
1.40%292.8亿
经营活动产生的现金流量净额
-89.10%12.41亿
-120.00%-13.92亿
-105.43%-1.08亿
500.70%118.9亿
1,165.29%113.88亿
1,150.64%69.59亿
1,525.13%19.94亿
-50.99%19.79亿
-39.25%9亿
-165.28%-6.62亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
133.58%121.14亿
90.07%94.71亿
-49.85%12.2亿
-19.46%96.6亿
-22.03%51.86亿
-16.52%49.83亿
-33.54%24.33亿
-10.54%119.94亿
-27.92%66.52亿
16.63%59.69亿
取得投资收益收到的现金
-0.04%3.63亿
-30.95%2.49亿
-85.39%3,824.85万
79.99%2.63亿
262.67%3.63亿
338.55%3.61亿
1,508.98%2.62亿
-16.84%1.46亿
34.36%1亿
196.66%8,229.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-95.60%45.92万
-87.33%35.23万
-88.77%23.19万
403.51%1,924.29万
394.93%1,044.23万
312.33%278.17万
162.94%206.6万
-96.56%382.17万
32.72%210.99万
-35.90%67.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--1.96亿
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
127.96%126.74亿
81.80%97.21亿
-53.33%12.58亿
-18.12%99.43亿
-17.69%55.6亿
-11.66%53.47亿
-26.68%26.97亿
-11.32%121.44亿
-27.41%67.54亿
17.59%60.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-16.58%4.41亿
-0.05%3.41亿
15.77%2.52亿
-2.08%8.23亿
-11.63%5.29亿
-14.25%3.41亿
12.28%2.18亿
13.50%8.4亿
26.22%5.99亿
28.27%3.98亿
投资支付的现金
11.04%105.49亿
0.26%77.29亿
-10.99%36.29亿
14.36%152.51亿
7.84%95亿
11.80%77.09亿
145.57%40.77亿
-29.04%133.36亿
-39.55%88.09亿
-17.23%68.95亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--391.07万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
9.58%109.9亿
0.25%80.7亿
-9.63%38.81亿
13.41%160.77亿
6.60%100.29亿
10.38%80.5亿
131.63%42.94亿
-27.43%141.76亿
-37.47%94.08亿
-15.60%72.93亿
投资活动产生的现金流量净额
137.67%16.84亿
161.08%16.51亿
-64.11%-26.22亿
-201.84%-61.34亿
-68.42%-44.7亿
-117.92%-27.03亿
-187.61%-15.98亿
65.20%-20.32亿
53.78%-26.54亿
64.49%-12.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
437.34%3.46亿
32.99%1,012.59万
97.54%1,012.59万
58.62%1.1亿
-7.10%6,448.45万
-69.05%761.4万
--512.59万
-60.45%6,909.01万
-50.57%6,941.51万
80.43%2,459.78万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
125.27%1,012.59万
125.27%1,012.59万
97.54%1,012.59万
276.00%4,960.39万
-66.75%449.51万
--449.51万
--512.59万
-89.88%1,319.26万
-85.93%1,351.76万
----
取得借款收到的现金
-6.21%21.1亿
-9.34%14.05亿
12.93%11.29亿
-8.91%22.5亿
1.35%22.5亿
-18.42%15.5亿
100.00%10亿
47.65%24.7亿
54.59%22.2亿
94.86%19亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
56.91%83.48万
--235.25万
----
----
--53.2万
----
----
筹资活动现金流入小计
6.04%24.57亿
-9.13%14.15亿
13.36%11.39亿
-7.06%23.6亿
1.20%23.17亿
-19.07%15.58亿
101.03%10.05亿
37.45%25.4亿
45.22%22.89亿
94.66%19.25亿
偿还债务支付的现金
36.57%16.66亿
7.36%9.66亿
--5.39亿
-14.62%17.21亿
-3.81%12.2亿
17.15%9亿
----
8.76%20.16亿
25.95%12.68亿
44.74%7.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
67.22%25.04亿
65.34%24.47亿
93.77%989.27万
218.72%39.37亿
21.55%14.98亿
22.00%14.8亿
10.96%510.54万
39.19%12.35亿
39.88%12.32亿
39.29%12.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
77,788.71%3,045.04万
----
----
81.99%1,300.25万
-97.98%3.91万
----
----
-13.42%714.46万
-76.77%193.67万
--190万
支付其他与筹资活动有关的现金
36.30%6,827.62万
27.81%4,457.34万
59.54%2,395.92万
-10.63%9,241.21万
19.19%5,009.16万
20.85%3,487.41万
-3.71%1,501.79万
17.51%1.03亿
16.59%4,202.66万
27.11%2,885.63万
筹资活动现金流出小计
53.15%42.39亿
43.19%34.58亿
2,745.96%5.73亿
71.43%57.5亿
8.86%27.68亿
20.13%24.15亿
-96.12%2,012.33万
18.58%33.54亿
32.15%25.42亿
41.12%20.1亿
筹资活动产生的现金流量净额
-295.28%-17.82亿
-138.26%-20.42亿
-42.46%5.67亿
-316.08%-33.9亿
-78.24%-4.51亿
-902.09%-8.57亿
5,382.86%9.85亿
16.96%-8.15亿
27.18%-2.53亿
80.37%-8,554.15万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-662.25%-1.38亿
60.28%5,082.81万
109.01%783.99万
-87.66%1,655.16万
-115.40%-1,804.2万
-75.84%3,171.14万
-573.33%-8,696.84万
164.21%1.34亿
218.40%1.17亿
237.58%1.31亿
现金及现金等价物净增加额
-84.41%10.05亿
-150.50%-17.32亿
-266.63%-21.56亿
424.86%23.83亿
441.32%64.49亿
284.73%34.31亿
-33.52%12.94亿
75.48%-7.33亿
59.86%-18.9亿
56.55%-18.57亿
加:期初现金及现金等价物余额
27.56%110.29亿
27.56%110.29亿
27.56%110.29亿
-7.82%86.46亿
-7.82%86.46亿
-7.82%86.46亿
-7.82%86.46亿
-24.18%93.8亿
-24.18%93.8亿
-24.18%93.8亿
期末现金及现金等价物余额
-20.28%120.34亿
-23.02%92.97亿
-10.73%88.73亿
27.56%110.29亿
101.54%150.96亿
60.54%120.77亿
-12.24%99.4亿
-7.82%86.46亿
-2.27%74.9亿
-7.10%75.23亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23.58%547.69亿38.13%356.08亿82.82%181.83亿31.85%635.33亿17.91%443.17亿3.99%257.78亿-13.76%99.46亿-5.39%481.87亿1.44%375.85亿0.10%247.89亿
收到的税费返还 13.95%46.32亿51.58%31.1亿98.68%16.35亿11.22%60.63亿-4.00%40.65亿-31.81%20.52亿-46.15%8.23亿1.48%54.51亿2.70%42.35亿6.70%30.09亿
收到其他与经营活动有关的现金 132.38%23.65亿170.87%21.62亿-24.71%4.38亿-0.76%12.83亿10.79%10.18亿-2.64%7.98亿204.36%5.81亿-2.39%12.93亿-25.72%9.19亿-21.28%8.2亿
经营活动现金流入小计 25.03%617.66亿42.80%408.8亿78.46%202.56亿29.03%708.79亿15.59%494亿0.04%286.28亿-14.35%113.5亿-4.68%549.31亿0.77%427.38亿-0.03%286.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金 72.44%512.14亿115.40%351.95亿146.57%172.52亿9.49%475.39亿-15.64%297亿-33.70%163.39亿-36.10%69.97亿-4.86%434.18亿0.17%352.04亿0.77%246.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.98%33.79亿26.62%25.4亿21.85%11.5亿-3.44%35.17亿11.13%28.4亿1.86%20.06亿1.16%9.44亿27.00%36.42亿18.63%25.56亿28.13%19.69亿
支付的各项税费 11.65%17.83亿33.51%13.17亿107.62%8.51亿41.96%20.3亿23.92%15.97亿15.76%9.87亿-19.12%4.1亿0.02%14.3亿28.57%12.88亿30.15%8.52亿
支付其他与经营活动有关的现金 7.04%41.49亿37.78%32.2亿10.41%11.11亿32.29%59.03亿38.92%38.76亿28.76%23.37亿35.76%10.06亿21.88%44.62亿6.13%27.9亿-18.60%18.15亿
经营活动现金流出小计 59.23%605.25亿95.08%422.72亿117.64%203.64亿11.40%589.88亿-9.14%380.12亿-25.99%216.69亿-28.74%93.57亿-1.19%529.52亿2.22%418.38亿1.40%292.8亿
经营活动产生的现金流量净额 -89.10%12.41亿-120.00%-13.92亿-105.43%-1.08亿500.70%118.9亿1,165.29%113.88亿1,150.64%69.59亿1,525.13%19.94亿-50.99%19.79亿-39.25%9亿-165.28%-6.62亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 133.58%121.14亿90.07%94.71亿-49.85%12.2亿-19.46%96.6亿-22.03%51.86亿-16.52%49.83亿-33.54%24.33亿-10.54%119.94亿-27.92%66.52亿16.63%59.69亿
取得投资收益收到的现金 -0.04%3.63亿-30.95%2.49亿-85.39%3,824.85万79.99%2.63亿262.67%3.63亿338.55%3.61亿1,508.98%2.62亿-16.84%1.46亿34.36%1亿196.66%8,229.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -95.60%45.92万-87.33%35.23万-88.77%23.19万403.51%1,924.29万394.93%1,044.23万312.33%278.17万162.94%206.6万-96.56%382.17万32.72%210.99万-35.90%67.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --1.96亿------------------------------------
投资活动现金流入小计 127.96%126.74亿81.80%97.21亿-53.33%12.58亿-18.12%99.43亿-17.69%55.6亿-11.66%53.47亿-26.68%26.97亿-11.32%121.44亿-27.41%67.54亿17.59%60.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -16.58%4.41亿-0.05%3.41亿15.77%2.52亿-2.08%8.23亿-11.63%5.29亿-14.25%3.41亿12.28%2.18亿13.50%8.4亿26.22%5.99亿28.27%3.98亿
投资支付的现金 11.04%105.49亿0.26%77.29亿-10.99%36.29亿14.36%152.51亿7.84%95亿11.80%77.09亿145.57%40.77亿-29.04%133.36亿-39.55%88.09亿-17.23%68.95亿
支付其他与投资活动有关的现金 --------------391.07万------------------------
投资活动现金流出小计 9.58%109.9亿0.25%80.7亿-9.63%38.81亿13.41%160.77亿6.60%100.29亿10.38%80.5亿131.63%42.94亿-27.43%141.76亿-37.47%94.08亿-15.60%72.93亿
投资活动产生的现金流量净额 137.67%16.84亿161.08%16.51亿-64.11%-26.22亿-201.84%-61.34亿-68.42%-44.7亿-117.92%-27.03亿-187.61%-15.98亿65.20%-20.32亿53.78%-26.54亿64.49%-12.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 437.34%3.46亿32.99%1,012.59万97.54%1,012.59万58.62%1.1亿-7.10%6,448.45万-69.05%761.4万--512.59万-60.45%6,909.01万-50.57%6,941.51万80.43%2,459.78万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 125.27%1,012.59万125.27%1,012.59万97.54%1,012.59万276.00%4,960.39万-66.75%449.51万--449.51万--512.59万-89.88%1,319.26万-85.93%1,351.76万----
取得借款收到的现金 -6.21%21.1亿-9.34%14.05亿12.93%11.29亿-8.91%22.5亿1.35%22.5亿-18.42%15.5亿100.00%10亿47.65%24.7亿54.59%22.2亿94.86%19亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------56.91%83.48万--235.25万----------53.2万--------
筹资活动现金流入小计 6.04%24.57亿-9.13%14.15亿13.36%11.39亿-7.06%23.6亿1.20%23.17亿-19.07%15.58亿101.03%10.05亿37.45%25.4亿45.22%22.89亿94.66%19.25亿
偿还债务支付的现金 36.57%16.66亿7.36%9.66亿--5.39亿-14.62%17.21亿-3.81%12.2亿17.15%9亿----8.76%20.16亿25.95%12.68亿44.74%7.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67.22%25.04亿65.34%24.47亿93.77%989.27万218.72%39.37亿21.55%14.98亿22.00%14.8亿10.96%510.54万39.19%12.35亿39.88%12.32亿39.29%12.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 77,788.71%3,045.04万--------81.99%1,300.25万-97.98%3.91万---------13.42%714.46万-76.77%193.67万--190万
支付其他与筹资活动有关的现金 36.30%6,827.62万27.81%4,457.34万59.54%2,395.92万-10.63%9,241.21万19.19%5,009.16万20.85%3,487.41万-3.71%1,501.79万17.51%1.03亿16.59%4,202.66万27.11%2,885.63万
筹资活动现金流出小计 53.15%42.39亿43.19%34.58亿2,745.96%5.73亿71.43%57.5亿8.86%27.68亿20.13%24.15亿-96.12%2,012.33万18.58%33.54亿32.15%25.42亿41.12%20.1亿
筹资活动产生的现金流量净额 -295.28%-17.82亿-138.26%-20.42亿-42.46%5.67亿-316.08%-33.9亿-78.24%-4.51亿-902.09%-8.57亿5,382.86%9.85亿16.96%-8.15亿27.18%-2.53亿80.37%-8,554.15万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -662.25%-1.38亿60.28%5,082.81万109.01%783.99万-87.66%1,655.16万-115.40%-1,804.2万-75.84%3,171.14万-573.33%-8,696.84万164.21%1.34亿218.40%1.17亿237.58%1.31亿
现金及现金等价物净增加额 -84.41%10.05亿-150.50%-17.32亿-266.63%-21.56亿424.86%23.83亿441.32%64.49亿284.73%34.31亿-33.52%12.94亿75.48%-7.33亿59.86%-18.9亿56.55%-18.57亿
加:期初现金及现金等价物余额 27.56%110.29亿27.56%110.29亿27.56%110.29亿-7.82%86.46亿-7.82%86.46亿-7.82%86.46亿-7.82%86.46亿-24.18%93.8亿-24.18%93.8亿-24.18%93.8亿
期末现金及现金等价物余额 -20.28%120.34亿-23.02%92.97亿-10.73%88.73亿27.56%110.29亿101.54%150.96亿60.54%120.77亿-12.24%99.4亿-7.82%86.46亿-2.27%74.9亿-7.10%75.23亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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