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688039 当虹科技

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33.31亿总市值-29879市盈率TTM

当虹科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
44.74%2.21亿
35.52%1.44亿
76.04%7,428.77万
-38.67%2.77亿
-52.57%1.53亿
-52.06%1.06亿
-57.37%4,219.88万
55.01%4.51亿
112.35%3.22亿
136.67%2.21亿
收到的税费返还
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-46.28%634.48万
-33.45%609.29万
-71.93%215.53万
收到其他与经营活动有关的现金
33.52%977.3万
-1.83%609.75万
160.20%557.28万
-65.78%1,667.4万
-34.68%731.92万
-30.33%621.12万
-37.07%214.17万
101.50%4,872.33万
-22.76%1,120.54万
-21.46%891.49万
经营活动现金流入小计
44.23%2.31亿
33.46%1.5亿
80.11%7,986.05万
-42.04%2.94亿
-52.83%1.6亿
-51.67%1.12亿
-56.70%4,434.05万
54.79%5.06亿
93.58%3.4亿
106.49%2.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-10.20%1.16亿
-3.31%8,061.59万
84.23%5,036.63万
-38.48%2.01亿
-52.46%1.29亿
-64.27%8,337.22万
-79.45%2,733.91万
70.16%3.27亿
115.49%2.71亿
164.40%2.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金
3.64%1.06亿
5.64%7,244.2万
11.09%4,255.19万
19.81%1.39亿
15.60%1.02亿
12.44%6,857.22万
7.09%3,830.53万
17.83%1.16亿
14.79%8,839.57万
12.25%6,098.55万
支付的各项税费
180.53%152.64万
182.07%122.32万
224.35%92.03万
-97.24%81.52万
-98.13%54.41万
-98.48%43.37万
-84.40%28.37万
12.37%2,950.77万
25.36%2,916.51万
46.66%2,853.06万
支付其他与经营活动有关的现金
56.14%4,785.33万
29.59%2,934.67万
71.27%1,908.73万
-30.01%5,006.95万
-18.30%3,064.73万
-28.89%2,264.55万
-55.41%1,114.47万
29.41%7,153.61万
9.58%3,750.99万
78.39%3,184.61万
经营活动现金流出调整项目
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0.00%-0.01
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经营活动现金流出小计
3.34%2.71亿
4.92%1.84亿
46.52%1.13亿
-28.10%3.91亿
-38.46%2.62亿
-50.65%1.75亿
-60.60%7,707.28万
46.17%5.44亿
63.71%4.26亿
97.17%3.55亿
经营活动产生的现金流量净额
60.91%-3,986.06万
46.21%-3,372.73万
-1.02%-3,306.54万
-158.21%-9,784.52万
-18.10%-1.02亿
48.73%-6,270.16万
64.89%-3,273.22万
16.17%-3,789.33万
-1.87%-8,634.55万
-81.61%-1.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--57.29万
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取得投资收益收到的现金
23.36%476.1万
390.90%411.5万
292.53%264.93万
16.70%720.21万
1,587.62%385.96万
266.53%83.83万
-75.84%67.49万
-68.58%617.15万
--22.87万
--22.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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-89.71%1.7万
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442.03%16.53万
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收到其他与投资活动有关的现金
198.39%1.48亿
191.99%8,151.24万
1.97%2,123.1万
-42.06%1.37亿
-57.89%4,956.36万
-76.28%2,791.65万
-79.18%2,082万
-71.15%2.36亿
-85.05%1.18亿
-61.54%1.18亿
投资活动现金流入小计
185.74%1.53亿
197.79%8,562.74万
11.10%2,388.03万
-40.36%1.45亿
-54.70%5,342.32万
-75.62%2,875.48万
-79.09%2,149.49万
-71.08%2.43亿
-85.02%1.18亿
-61.46%1.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-62.40%3,706.3万
-62.02%3,015.21万
-67.66%1,490.82万
-56.12%1.15亿
-48.56%9,857.18万
-47.37%7,939.39万
-61.54%4,609.12万
187.83%2.63亿
213.57%1.92亿
236.94%1.51亿
投资支付的现金
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93.22%1.55亿
92.74%1.55亿
92.74%1.55亿
支付其他与投资活动有关的现金
216.84%1.88亿
537.13%1.32亿
302,159.81%3,823.1万
63.68%8,042.63万
187.22%5,930.12万
--2,064.15万
--1.26万
-93.97%4,913.63万
-97.28%2,064.63万
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投资活动现金流出小计
42.49%2.25亿
61.61%1.62亿
15.26%5,313.92万
-58.08%1.96亿
-57.01%1.58亿
-67.29%1亿
-79.50%4,610.38万
-52.65%4.67亿
-59.25%3.67亿
-54.35%3.06亿
投资活动产生的现金流量净额
30.78%-7,230.2万
-6.67%-7,603.7万
-18.90%-2,925.89万
77.26%-5,098.44万
58.11%-1.04亿
62.07%-7,128.06万
79.84%-2,460.89万
-52.55%-2.24亿
-118.56%-2.49亿
48.37%-1.88亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--298万
--160万
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-45.57%870万
--30万
--25万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--298万
--160万
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--870万
--30万
--25万
取得借款收到的现金
-49.00%9,390万
-43.14%8,490万
-44.43%4,990万
46.39%2.44亿
17.45%1.84亿
9.17%1.49亿
-6.51%8,980万
657.59%1.67亿
931.61%1.57亿
1,339.66%1.37亿
筹资活动现金流入小计
-47.38%9,688万
-42.06%8,650万
-44.43%4,990万
39.13%2.44亿
17.23%1.84亿
8.97%1.49亿
-6.51%8,980万
361.80%1.75亿
933.58%1.57亿
1,342.29%1.37亿
偿还债务支付的现金
60.29%1.59亿
55.27%1.09亿
64.20%6,584.29万
41.48%1.6亿
6.70%9,910万
-19.06%7,010万
--4,010万
--1.13亿
--9,288万
--8,660.48万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
0.60%358.48万
25.68%261.62万
99.76%135.21万
-78.43%491.58万
-84.21%356.34万
-90.59%208.16万
-14.82%67.69万
-43.43%2,279.44万
-43.80%2,256.73万
-44.48%2,212.25万
支付其他与筹资活动有关的现金
-8.99%360万
8.06%325.41万
-60.93%15万
-90.43%535.08万
-92.58%395.56万
-82.45%301.15万
--38.4万
1,193.09%5,591.91万
--5,333.23万
--1,716.05万
筹资活动现金流出小计
55.72%1.66亿
52.56%1.15亿
63.61%6,734.5万
-11.21%1.7亿
-36.83%1.07亿
-40.27%7,519.3万
5,079.41%4,116.09万
330.02%1.92亿
320.31%1.69亿
215.92%1.26亿
筹资活动产生的现金流量净额
-189.22%-6,914.77万
-138.07%-2,821.32万
-135.87%-1,744.5万
549.56%7,375.61万
761.75%7,750.68万
565.88%7,410.94万
-48.94%4,863.91万
-147.71%-1,640.62万
53.07%-1,171.24万
136.67%1,112.95万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
19.41%-4.52万
2,148.48%5.64万
107.36%1.63万
78.64%-77.29万
-108.18%-5.61万
102.74%2,510.51
-23.71%-22.13万
-794.92%-361.81万
741.68%68.67万
47.78%-9.17万
影响现金及现金等价物的调整项目
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---0.01
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现金及现金等价物净增加额
-40.62%-1.81亿
-130.37%-1.38亿
-793.76%-7,975.3万
73.12%-7,584.63万
62.80%-1.29亿
79.99%-5,987.03万
92.58%-892.33万
-41.63%-2.82亿
-54.84%-3.47亿
35.22%-2.99亿
加:期初现金及现金等价物余额
-22.79%2.57亿
-22.79%2.57亿
-22.79%2.57亿
-45.88%3.33亿
-45.88%3.33亿
-45.88%3.33亿
-45.88%3.33亿
-24.47%6.15亿
-24.47%6.15亿
-24.47%6.15亿
期末现金及现金等价物余额
-62.91%7,559.9万
-56.39%1.19亿
-45.29%1.77亿
-22.79%2.57亿
-24.02%2.04亿
-13.57%2.73亿
-34.54%3.24亿
-45.88%3.33亿
-54.55%2.68亿
-10.38%3.16亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44.74%2.21亿35.52%1.44亿76.04%7,428.77万-38.67%2.77亿-52.57%1.53亿-52.06%1.06亿-57.37%4,219.88万55.01%4.51亿112.35%3.22亿136.67%2.21亿
收到的税费返还 -----------------------------46.28%634.48万-33.45%609.29万-71.93%215.53万
收到其他与经营活动有关的现金 33.52%977.3万-1.83%609.75万160.20%557.28万-65.78%1,667.4万-34.68%731.92万-30.33%621.12万-37.07%214.17万101.50%4,872.33万-22.76%1,120.54万-21.46%891.49万
经营活动现金流入小计 44.23%2.31亿33.46%1.5亿80.11%7,986.05万-42.04%2.94亿-52.83%1.6亿-51.67%1.12亿-56.70%4,434.05万54.79%5.06亿93.58%3.4亿106.49%2.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -10.20%1.16亿-3.31%8,061.59万84.23%5,036.63万-38.48%2.01亿-52.46%1.29亿-64.27%8,337.22万-79.45%2,733.91万70.16%3.27亿115.49%2.71亿164.40%2.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.64%1.06亿5.64%7,244.2万11.09%4,255.19万19.81%1.39亿15.60%1.02亿12.44%6,857.22万7.09%3,830.53万17.83%1.16亿14.79%8,839.57万12.25%6,098.55万
支付的各项税费 180.53%152.64万182.07%122.32万224.35%92.03万-97.24%81.52万-98.13%54.41万-98.48%43.37万-84.40%28.37万12.37%2,950.77万25.36%2,916.51万46.66%2,853.06万
支付其他与经营活动有关的现金 56.14%4,785.33万29.59%2,934.67万71.27%1,908.73万-30.01%5,006.95万-18.30%3,064.73万-28.89%2,264.55万-55.41%1,114.47万29.41%7,153.61万9.58%3,750.99万78.39%3,184.61万
经营活动现金流出调整项目 ----------------------------0.00%-0.01--------
经营活动现金流出小计 3.34%2.71亿4.92%1.84亿46.52%1.13亿-28.10%3.91亿-38.46%2.62亿-50.65%1.75亿-60.60%7,707.28万46.17%5.44亿63.71%4.26亿97.17%3.55亿
经营活动产生的现金流量净额 60.91%-3,986.06万46.21%-3,372.73万-1.02%-3,306.54万-158.21%-9,784.52万-18.10%-1.02亿48.73%-6,270.16万64.89%-3,273.22万16.17%-3,789.33万-1.87%-8,634.55万-81.61%-1.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------57.29万------------------------
取得投资收益收到的现金 23.36%476.1万390.90%411.5万292.53%264.93万16.70%720.21万1,587.62%385.96万266.53%83.83万-75.84%67.49万-68.58%617.15万--22.87万--22.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -------------89.71%1.7万------------442.03%16.53万--------
收到其他与投资活动有关的现金 198.39%1.48亿191.99%8,151.24万1.97%2,123.1万-42.06%1.37亿-57.89%4,956.36万-76.28%2,791.65万-79.18%2,082万-71.15%2.36亿-85.05%1.18亿-61.54%1.18亿
投资活动现金流入小计 185.74%1.53亿197.79%8,562.74万11.10%2,388.03万-40.36%1.45亿-54.70%5,342.32万-75.62%2,875.48万-79.09%2,149.49万-71.08%2.43亿-85.02%1.18亿-61.46%1.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -62.40%3,706.3万-62.02%3,015.21万-67.66%1,490.82万-56.12%1.15亿-48.56%9,857.18万-47.37%7,939.39万-61.54%4,609.12万187.83%2.63亿213.57%1.92亿236.94%1.51亿
投资支付的现金 ----------------------------93.22%1.55亿92.74%1.55亿92.74%1.55亿
支付其他与投资活动有关的现金 216.84%1.88亿537.13%1.32亿302,159.81%3,823.1万63.68%8,042.63万187.22%5,930.12万--2,064.15万--1.26万-93.97%4,913.63万-97.28%2,064.63万----
投资活动现金流出小计 42.49%2.25亿61.61%1.62亿15.26%5,313.92万-58.08%1.96亿-57.01%1.58亿-67.29%1亿-79.50%4,610.38万-52.65%4.67亿-59.25%3.67亿-54.35%3.06亿
投资活动产生的现金流量净额 30.78%-7,230.2万-6.67%-7,603.7万-18.90%-2,925.89万77.26%-5,098.44万58.11%-1.04亿62.07%-7,128.06万79.84%-2,460.89万-52.55%-2.24亿-118.56%-2.49亿48.37%-1.88亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --298万--160万---------------------45.57%870万--30万--25万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --298万--160万----------------------870万--30万--25万
取得借款收到的现金 -49.00%9,390万-43.14%8,490万-44.43%4,990万46.39%2.44亿17.45%1.84亿9.17%1.49亿-6.51%8,980万657.59%1.67亿931.61%1.57亿1,339.66%1.37亿
筹资活动现金流入小计 -47.38%9,688万-42.06%8,650万-44.43%4,990万39.13%2.44亿17.23%1.84亿8.97%1.49亿-6.51%8,980万361.80%1.75亿933.58%1.57亿1,342.29%1.37亿
偿还债务支付的现金 60.29%1.59亿55.27%1.09亿64.20%6,584.29万41.48%1.6亿6.70%9,910万-19.06%7,010万--4,010万--1.13亿--9,288万--8,660.48万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.60%358.48万25.68%261.62万99.76%135.21万-78.43%491.58万-84.21%356.34万-90.59%208.16万-14.82%67.69万-43.43%2,279.44万-43.80%2,256.73万-44.48%2,212.25万
支付其他与筹资活动有关的现金 -8.99%360万8.06%325.41万-60.93%15万-90.43%535.08万-92.58%395.56万-82.45%301.15万--38.4万1,193.09%5,591.91万--5,333.23万--1,716.05万
筹资活动现金流出小计 55.72%1.66亿52.56%1.15亿63.61%6,734.5万-11.21%1.7亿-36.83%1.07亿-40.27%7,519.3万5,079.41%4,116.09万330.02%1.92亿320.31%1.69亿215.92%1.26亿
筹资活动产生的现金流量净额 -189.22%-6,914.77万-138.07%-2,821.32万-135.87%-1,744.5万549.56%7,375.61万761.75%7,750.68万565.88%7,410.94万-48.94%4,863.91万-147.71%-1,640.62万53.07%-1,171.24万136.67%1,112.95万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 19.41%-4.52万2,148.48%5.64万107.36%1.63万78.64%-77.29万-108.18%-5.61万102.74%2,510.51-23.71%-22.13万-794.92%-361.81万741.68%68.67万47.78%-9.17万
影响现金及现金等价物的调整项目 -------------------------------0.01--------
现金及现金等价物净增加额 -40.62%-1.81亿-130.37%-1.38亿-793.76%-7,975.3万73.12%-7,584.63万62.80%-1.29亿79.99%-5,987.03万92.58%-892.33万-41.63%-2.82亿-54.84%-3.47亿35.22%-2.99亿
加:期初现金及现金等价物余额 -22.79%2.57亿-22.79%2.57亿-22.79%2.57亿-45.88%3.33亿-45.88%3.33亿-45.88%3.33亿-45.88%3.33亿-24.47%6.15亿-24.47%6.15亿-24.47%6.15亿
期末现金及现金等价物余额 -62.91%7,559.9万-56.39%1.19亿-45.29%1.77亿-22.79%2.57亿-24.02%2.04亿-13.57%2.73亿-34.54%3.24亿-45.88%3.33亿-54.55%2.68亿-10.38%3.16亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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