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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.57%1.86亿 | -12.65%1.55亿 | -30.28%6,574.56万 | -2.89%2.96亿 | -9.72%2.29亿 | 13.11%1.77亿 | 47.54%9,429.6万 | -12.69%3.04亿 | 25.12%2.53亿 | 21.46%1.56亿 |
收到的税费返还 | -96.09%33.9万 | -96.61%29.25万 | 34.89%6.51万 | 124.48%5,255.89万 | 53.29%865.98万 | 56.41%861.66万 | -90.23%4.83万 | 1,479.80%2,341.38万 | 338.31%564.95万 | 460.52%550.9万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -63.01%4,806.53万 | 3.71%3,447.56万 | 42.75%2,509.5万 | 81.72%1.97亿 | 56.24%1.3亿 | 115.47%3,324.23万 | 4,409.42%1,757.95万 | 189.33%1.08亿 | 633.02%8,316.51万 | 62.93%1,542.78万 |
经营活动现金流入小计 | -36.12%2.35亿 | -13.47%1.89亿 | -18.78%9,090.58万 | 24.94%5.45亿 | 7.35%3.67亿 | 23.36%2.19亿 | 72.73%1.12亿 | 12.51%4.36亿 | 59.06%3.42亿 | 27.38%1.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.47%1.43亿 | -7.43%8,987.89万 | 4.08%3,780.97万 | -38.26%2.21亿 | -56.10%1.34亿 | -55.25%9,708.99万 | -61.93%3,632.67万 | 37.62%3.58亿 | 60.01%3.06亿 | 103.27%2.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.54%7,801.78万 | 15.24%5,341.39万 | 15.41%2,833.15万 | 9.85%9,974.52万 | 11.37%7,254.57万 | -1.04%4,635.14万 | -9.19%2,454.87万 | 30.56%9,080.44万 | 27.90%6,514.05万 | 35.49%4,683.62万 |
支付的各项税费 | 91.27%1,844.72万 | 60.65%1,348.78万 | 1,143.71%159.86万 | -20.53%729.33万 | -6.49%964.45万 | 48.07%839.58万 | 413.49%12.85万 | -1.56%917.76万 | 84.44%1,031.34万 | 25.74%567.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -56.50%4,254.52万 | 13.51%2,417.33万 | -12.27%1,386.12万 | 475.12%1.91亿 | 274.13%9,780.48万 | 20.53%2,129.71万 | 215.84%1,580.04万 | 21.72%3,328.45万 | 17.83%2,614.19万 | 12.08%1,766.93万 |
经营活动现金流出小计 | -10.27%2.82亿 | 4.52%1.81亿 | 6.25%8,160.09万 | 5.75%5.19亿 | -22.89%3.14亿 | -39.70%1.73亿 | -39.75%7,680.43万 | 34.10%4.91亿 | 50.99%4.08亿 | 77.71%2.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -189.44%-4,738.6万 | -81.76%831.84万 | -73.51%930.49万 | 145.66%2,523.57万 | 180.91%5,298.13万 | 141.52%4,560.11万 | 156.03%3,511.95万 | -361.11%-5,526.34万 | -19.37%-6,548.58万 | -390.69%-1.1亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -37.70%22.13亿 | -46.52%15.85亿 | -85.24%2.5亿 | -24.43%39.77亿 | 51.23%35.52亿 | 804.62%29.64亿 | --16.94亿 | 1,718.43%52.63亿 | 1,065.59%23.49亿 | 84.07%3.28亿 |
取得投资收益收到的现金 | 8.52%2,147.28万 | -9.99%1,424.88万 | -75.99%217.69万 | -32.38%2,461.08万 | 40.52%1,978.76万 | 907.73%1,583万 | --906.79万 | 4,300.21%3,639.48万 | 1,803.74%1,408.15万 | 127.13%157.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -81.73%3.72万 | -81.98%4.2万 | ---- | ---- | -82.79%20.34万 | 2,777.00%23.3万 | 2,777.00%23.3万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -37.44%22.34亿 | -46.33%15.99亿 | -85.19%2.52亿 | -24.48%40.02亿 | 51.16%35.72亿 | 804.48%29.8亿 | --17.03亿 | 1,718.45%52.99亿 | 1,068.36%23.63亿 | 84.36%3.29亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -84.91%7,456.61万 | -89.13%4,347.97万 | -71.12%1,299.5万 | 156.22%5.04亿 | 210.91%4.94亿 | 374.74%4亿 | 29.34%4,499.75万 | 48.89%1.97亿 | 79.30%1.59亿 | 29.03%8,426.14万 |
投资支付的现金 | -13.85%26.13亿 | -42.28%14.65亿 | -92.52%1.25亿 | -46.15%36.17亿 | -28.24%30.33亿 | 4.29%25.38亿 | --16.78亿 | 2,303.91%67.17亿 | 2,107.14%42.27亿 | 1,348.61%24.34亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,252万 | --2,227万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -24.28%26.88亿 | -49.04%15.08亿 | -91.96%1.38亿 | -40.39%41.21亿 | -19.06%35.5亿 | 17.57%29.6亿 | 4,852.60%17.23亿 | 1,579.49%69.13亿 | 1,465.60%43.86亿 | 979.26%25.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,131.84%-4.53亿 | 364.51%9,076.34万 | 670.67%1.14亿 | 92.60%-1.2亿 | 101.10%2,230.23万 | 100.89%1,953.95万 | 42.71%-1,992.96万 | -1,242.69%-16.14亿 | -2,497.31%-20.23亿 | -3,908.03%-21.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.81%490万 | ---- | ---- | ---- | --25.43亿 | --25.36亿 | --25.36亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 300.00%4,000万 | 700.00%4,000万 | --4,000万 | -79.58%1,000.5万 | -79.59%1,000万 | -89.80%500万 | ---- | 40.00%4,900万 | 96.00%4,900万 | --4,900万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.30%5,259.49万 | 25.61%3,303.22万 | --1,540.15万 | 4,438.99%9,077.99万 | 471.00%4,005.58万 | 274.88%2,629.78万 | ---- | -91.87%200万 | -51.69%701.5万 | 76.06%701.5万 |
筹资活动现金流入小计 | 84.98%9,259.49万 | 133.35%7,303.22万 | --5,540.15万 | -95.93%1.06亿 | -98.07%5,005.58万 | -98.79%3,129.78万 | ---- | 4,252.61%25.94亿 | 6,459.25%25.92亿 | 64,958.29%25.92亿 |
偿还债务支付的现金 | --1,000万 | --1,000万 | --500万 | -99.99%5,000 | ---- | ---- | ---- | --8,400万 | --8,400万 | --8,400万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.13%89.37万 | -98.70%61.77万 | --31.25万 | -32.00%4,756.92万 | -30.07%4,772.19万 | 10,757.82%4,768.15万 | ---- | 12,782.95%6,995.48万 | 179,476.64%6,823.91万 | --43.91万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,466.33万 | --3,027.93万 | ---- | -77.86%442.05万 | ---- | ---- | ---- | 410.80%1,996.94万 | 414.82%1,399.28万 | --1,399.28万 |
筹资活动现金流出小计 | -4.54%4,555.7万 | -14.23%4,089.7万 | --531.25万 | -70.10%5,199.47万 | -71.29%4,772.19万 | -51.56%4,768.15万 | ---- | 3,806.27%1.74亿 | 5,931.64%1.66亿 | --9,843.19万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,915.44%4,703.79万 | 296.14%3,213.52万 | --5,008.9万 | -97.78%5,369.02万 | -99.90%233.39万 | -100.66%-1,638.37万 | ---- | 4,288.65%24.2亿 | 6,498.80%24.26亿 | 62,487.86%24.94亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.09%-1.84万 | -95.24%4,225.91 | 93.28%-2,510.67 | ---- | 241.06%7.98万 | 57.62%8.87万 | -728.73%-3.74万 | ---- | 121.98%2.34万 | 62,532,444.44%5.63万 |
现金及现金等价物净增加额 | -683.69%-4.54亿 | 168.64%1.31亿 | 1,042.54%1.73亿 | -105.41%-4,059.56万 | -77.01%7,769.74万 | -75.01%4,884.57万 | -99.39%1,515.26万 | 1,805.52%7.51亿 | 451.73%3.38亿 | 367.80%1.95亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.03%7.67亿 | -5.03%7.67亿 | -5.03%7.67亿 | 1,318.94%8.08亿 | 1,318.94%8.08亿 | 1,318.94%8.08亿 | 1,318.94%8.08亿 | -43.61%5,691.69万 | -43.61%5,691.69万 | -43.61%5,691.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | -64.59%3.14亿 | 4.88%8.98亿 | 14.27%9.4亿 | -5.03%7.67亿 | 124.23%8.85亿 | 239.31%8.56亿 | -67.70%8.23亿 | 1,318.94%8.08亿 | 8,023.56%3.95亿 | 803.70%2.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。