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688053 思科瑞

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18.28
-1.22-6.26%

已收盘 09/06 15:00 (北京)

18.28亿总市值9140.00市盈率TTM

思科瑞关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

19.88%1.2亿

7.94%6,136.74万

34.17%2.2亿

12.59%1.46亿

35.77%1亿

70.36%5,685.1万

-1.36%1.64亿

25.03%1.3亿

11.56%7,385.08万

39.18%3,337.12万

收到的税费返还

----

600.34%233.8万

--210.54万

--233.8万

----

--33.38万

----

收到其他与经营活动有关的现金

71.47%540.35万

247.14%227.48万

47.11%1,067.18万

15.52%568.3万

29.09%315.12万

-43.70%65.53万

8.77%725.45万

-10.78%491.97万

-0.63%244.12万

-49.16%116.39万

经营活动现金流入小计

18.77%1.26亿

10.67%6,364.22万

35.82%2.33亿

14.26%1.54亿

38.62%1.06亿

66.52%5,750.63万

-0.78%1.71亿

23.22%1.35亿

11.12%7,629.2万

31.48%3,453.51万

购买商品、接受劳务支付的现金

-31.01%1,830.37万

-34.99%995.43万

42.75%4,502.79万

19.58%3,677.3万

19.55%2,653.09万

181.08%1,531.15万

21.21%3,154.26万

100.41%3,075.19万

101.85%2,219.27万

-24.45%544.74万

支付给职工以及为职工支付的现金

-6.82%4,265.58万

-27.92%2,090万

14.94%8,099.73万

20.74%6,312.4万

18.96%4,577.61万

35.34%2,899.62万

37.07%7,046.64万

33.26%5,228.15万

36.64%3,848.06万

19.50%2,142.42万

支付的各项税费

-16.26%459.27万

-60.98%223.15万

-40.03%1,144.66万

-48.88%944.53万

-41.38%548.43万

-24.51%571.87万

8.17%1,908.61万

1.78%1,847.5万

-1.16%935.54万

-9.93%757.54万

支付其他与经营活动有关的现金

14.17%1,388.23万

107.02%696.02万

17.71%2,543.65万

3.65%1,855.65万

193.82%1,215.91万

-32.07%336.21万

12.51%2,160.88万

16.09%1,790.29万

-56.73%413.82万

14.77%494.92万

经营活动现金流出小计

-11.69%7,943.45万

-24.99%4,004.59万

14.16%1.63亿

7.11%1.28亿

21.28%8,995.04万

35.52%5,338.85万

24.87%1.43亿

35.47%1.19亿

27.47%7,416.69万

4.05%3,939.62万

经营活动产生的现金流量净额

192.09%4,617.23万

473.04%2,359.62万

143.65%6,983.33万

70.85%2,579.89万

643.85%1,580.77万

184.71%411.77万

-50.94%2,866.15万

-28.14%1,510万

-79.70%212.51万

58.08%-486.12万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-41.30%2.7亿

----

--11.3亿

--9.23亿

--4.6亿

----

取得投资收益收到的现金

-33.02%294.8万

----

--1,713.25万

--1,368.14万

--440.14万

--214.93万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--707.96

--1.39万

----

--5,135.65

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,385.87万

--1,100万

----

投资活动现金流入小计

-41.23%2.73亿

-100.00%1.39万

--11.61亿

--9.48亿

--4.64亿

--4.62亿

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

33.70%1.16亿

328.18%8,233.36万

51.31%1.83亿

68.21%1.43亿

237.44%8,662.95万

33.28%1,922.89万

140.12%1.21亿

130.55%8,486.83万

-9.34%2,567.26万

1.79%1,442.78万

投资支付的现金

11.25%1.78亿

----

-15.00%8.5亿

--3.6亿

--1.6亿

----

--10亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4,674.13万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,100万

----

投资活动现金流出小计

-3.47%2.94亿

328.18%8,233.36万

-6.86%10.44亿

560.43%5.6亿

1,085.58%3.04亿

33.28%1,922.89万

2,124.94%11.21亿

130.55%8,486.83万

-9.34%2,567.26万

1.79%1,442.78万

投资活动产生的现金流量净额

-113.04%-2,087.06万

-118.59%-8,231.97万

110.43%1.17亿

556.22%3.87亿

723.35%1.6亿

3,169.91%4.43亿

-2,124.94%-11.21亿

-130.55%-8,486.83万

9.34%-2,567.26万

-1.79%-1,442.78万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-96.43%4,960万

--4,960万

----

--12.75亿

--13.88亿

----

取得借款收到的现金

----

-70.70%800万

-68.13%800万

60.00%800万

492.59%800万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-26.41%913.8万

115.73%521.61万

118.74%521.61万

404.09%628.33万

筹资活动现金流入小计

----

-96.46%4,960万

275.30%4,960万

----

3,153.77%12.92亿

4,992.92%14.01亿

78.97%1,321.61万

450.10%1,428.33万

偿还债务支付的现金

----

-85.84%500万

-55.36%500万

-55.47%498.68万

129.82%3,530万

386.23%3,530万

1,020.00%1,120万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11,337,451.48%3,072.25万

----

-101.06%-8,741.84

-99.96%270.98

-97.05%1.32万

-54.71%63.24万

46.12%82.68万

85.35%66.99万

145.10%44.67万

支付其他与筹资活动有关的现金

127.53%1,645.79万

1,095.05%1,121.26万

-4.21%4,099.45万

-81.62%2,618.83万

63.07%723.31万

-0.01%93.83万

116.24%4,279.75万

2,384.45%1.42亿

-3.30%443.56万

-51.94%93.84万

筹资活动现金流出小计

285.67%4,718.04万

88.82%1,121.26万

-41.58%4,599.45万

-82.54%3,117.96万

-24.97%1,223.34万

-52.82%593.83万

115.42%7,872.99万

1,217.08%1.79亿

174.11%1,630.55万

301.49%1,258.51万

筹资活动产生的现金流量净额

-226.26%-4,718.04万

-88.82%-1,121.26万

-103.79%-4,599.45万

-98.49%1,842.04万

1,309.53%3,736.66万

-449.67%-593.83万

38,180.99%12.14亿

8,661.40%12.23亿

-315.10%-308.93万

415.59%169.83万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-110.26%-2,187.87万

-115.85%-6,993.61万

16.08%1.41亿

-62.59%4.31亿

900.41%2.13亿

2,607.58%4.41亿

981.67%1.21亿

62,711.68%11.53亿

-62.30%-2,663.68万

33.13%-1,759.07万

加:期初现金及现金等价物余额

84.04%3.08亿

262.30%1.68亿

32.01%4,623.79万

期末现金及现金等价物余额

-24.77%2.86亿

-60.84%2.38亿

84.04%3.08亿

-50.06%5.99亿

1,842.37%3.81亿

2,024.53%6.09亿

262.30%1.68亿

3,514.21%11.99亿

5.31%1,960.11万

228.58%2,864.72万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19.88%1.2亿	7.94%6,136.74万	34.17%2.2亿	12.59%1.46亿	35.77%1亿	70.36%5,685.1万	-1.36%1.64亿	25.03%1.3亿	11.56%7,385.08万	39.18%3,337.12万
收到的税费返还	----	----	600.34%233.8万	--210.54万	--233.8万	----	--33.38万	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	71.47%540.35万	247.14%227.48万	47.11%1,067.18万	15.52%568.3万	29.09%315.12万	-43.70%65.53万	8.77%725.45万	-10.78%491.97万	-0.63%244.12万	-49.16%116.39万
经营活动现金流入小计	18.77%1.26亿	10.67%6,364.22万	35.82%2.33亿	14.26%1.54亿	38.62%1.06亿	66.52%5,750.63万	-0.78%1.71亿	23.22%1.35亿	11.12%7,629.2万	31.48%3,453.51万
购买商品、接受劳务支付的现金	-31.01%1,830.37万	-34.99%995.43万	42.75%4,502.79万	19.58%3,677.3万	19.55%2,653.09万	181.08%1,531.15万	21.21%3,154.26万	100.41%3,075.19万	101.85%2,219.27万	-24.45%544.74万
支付给职工以及为职工支付的现金	-6.82%4,265.58万	-27.92%2,090万	14.94%8,099.73万	20.74%6,312.4万	18.96%4,577.61万	35.34%2,899.62万	37.07%7,046.64万	33.26%5,228.15万	36.64%3,848.06万	19.50%2,142.42万
支付的各项税费	-16.26%459.27万	-60.98%223.15万	-40.03%1,144.66万	-48.88%944.53万	-41.38%548.43万	-24.51%571.87万	8.17%1,908.61万	1.78%1,847.5万	-1.16%935.54万	-9.93%757.54万
支付其他与经营活动有关的现金	14.17%1,388.23万	107.02%696.02万	17.71%2,543.65万	3.65%1,855.65万	193.82%1,215.91万	-32.07%336.21万	12.51%2,160.88万	16.09%1,790.29万	-56.73%413.82万	14.77%494.92万
经营活动现金流出小计	-11.69%7,943.45万	-24.99%4,004.59万	14.16%1.63亿	7.11%1.28亿	21.28%8,995.04万	35.52%5,338.85万	24.87%1.43亿	35.47%1.19亿	27.47%7,416.69万	4.05%3,939.62万
经营活动产生的现金流量净额	192.09%4,617.23万	473.04%2,359.62万	143.65%6,983.33万	70.85%2,579.89万	643.85%1,580.77万	184.71%411.77万	-50.94%2,866.15万	-28.14%1,510万	-79.70%212.51万	58.08%-486.12万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-41.30%2.7亿	----	--11.3亿	--9.23亿	--4.6亿	--4.6亿	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-33.02%294.8万	----	--1,713.25万	--1,368.14万	--440.14万	--214.93万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--707.96	--1.39万	----	--5,135.65	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--1,385.87万	--1,100万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-41.23%2.73亿	-100.00%1.39万	--11.61亿	--9.48亿	--4.64亿	--4.62亿	----	----	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33.70%1.16亿	328.18%8,233.36万	51.31%1.83亿	68.21%1.43亿	237.44%8,662.95万	33.28%1,922.89万	140.12%1.21亿	130.55%8,486.83万	-9.34%2,567.26万	1.79%1,442.78万
投资支付的现金	11.25%1.78亿	----	-15.00%8.5亿	--3.6亿	--1.6亿	----	--10亿	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--4,674.13万	--4,674.13万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--1,100万	--1,100万	--1,100万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-3.47%2.94亿	328.18%8,233.36万	-6.86%10.44亿	560.43%5.6亿	1,085.58%3.04亿	33.28%1,922.89万	2,124.94%11.21亿	130.55%8,486.83万	-9.34%2,567.26万	1.79%1,442.78万
投资活动产生的现金流量净额	-113.04%-2,087.06万	-118.59%-8,231.97万	110.43%1.17亿	556.22%3.87亿	723.35%1.6亿	3,169.91%4.43亿	-2,124.94%-11.21亿	-130.55%-8,486.83万	9.34%-2,567.26万	-1.79%-1,442.78万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-96.43%4,960万	--4,960万	----	--12.75亿	--13.88亿	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	-70.70%800万	-68.13%800万	60.00%800万	492.59%800万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-26.41%913.8万	115.73%521.61万	118.74%521.61万	404.09%628.33万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-96.46%4,960万	275.30%4,960万	----	3,153.77%12.92亿	4,992.92%14.01亿	78.97%1,321.61万	450.10%1,428.33万
偿还债务支付的现金	----	----	-85.84%500万	-85.84%500万	-55.36%500万	-55.47%498.68万	129.82%3,530万	386.23%3,530万	1,020.00%1,120万	1,020.00%1,120万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,337,451.48%3,072.25万	----	----	-101.06%-8,741.84	-99.96%270.98	-97.05%1.32万	-54.71%63.24万	46.12%82.68万	85.35%66.99万	145.10%44.67万
支付其他与筹资活动有关的现金	127.53%1,645.79万	1,095.05%1,121.26万	-4.21%4,099.45万	-81.62%2,618.83万	63.07%723.31万	-0.01%93.83万	116.24%4,279.75万	2,384.45%1.42亿	-3.30%443.56万	-51.94%93.84万
筹资活动现金流出小计	285.67%4,718.04万	88.82%1,121.26万	-41.58%4,599.45万	-82.54%3,117.96万	-24.97%1,223.34万	-52.82%593.83万	115.42%7,872.99万	1,217.08%1.79亿	174.11%1,630.55万	301.49%1,258.51万
筹资活动产生的现金流量净额	-226.26%-4,718.04万	-88.82%-1,121.26万	-103.79%-4,599.45万	-98.49%1,842.04万	1,309.53%3,736.66万	-449.67%-593.83万	38,180.99%12.14亿	8,661.40%12.23亿	-315.10%-308.93万	415.59%169.83万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-110.26%-2,187.87万	-115.85%-6,993.61万	16.08%1.41亿	-62.59%4.31亿	900.41%2.13亿	2,607.58%4.41亿	981.67%1.21亿	62,711.68%11.53亿	-62.30%-2,663.68万	33.13%-1,759.07万
加:期初现金及现金等价物余额	84.04%3.08亿	84.04%3.08亿	262.30%1.68亿	262.30%1.68亿	262.30%1.68亿	262.30%1.68亿	32.01%4,623.79万	32.01%4,623.79万	32.01%4,623.79万	32.01%4,623.79万
期末现金及现金等价物余额	-24.77%2.86亿	-60.84%2.38亿	84.04%3.08亿	-50.06%5.99亿	1,842.37%3.81亿	2,024.53%6.09亿	262.30%1.68亿	3,514.21%11.99亿	5.31%1,960.11万	228.58%2,864.72万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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