(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.88%1.2亿 | 7.94%6,136.74万 | 34.17%2.2亿 | 12.59%1.46亿 | 35.77%1亿 | 70.36%5,685.1万 | -1.36%1.64亿 | 25.03%1.3亿 | 11.56%7,385.08万 | 39.18%3,337.12万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | 600.34%233.8万 | --210.54万 | --233.8万 | ---- | --33.38万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71.47%540.35万 | 247.14%227.48万 | 47.11%1,067.18万 | 15.52%568.3万 | 29.09%315.12万 | -43.70%65.53万 | 8.77%725.45万 | -10.78%491.97万 | -0.63%244.12万 | -49.16%116.39万 |
经营活动现金流入小计 | 18.77%1.26亿 | 10.67%6,364.22万 | 35.82%2.33亿 | 14.26%1.54亿 | 38.62%1.06亿 | 66.52%5,750.63万 | -0.78%1.71亿 | 23.22%1.35亿 | 11.12%7,629.2万 | 31.48%3,453.51万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.01%1,830.37万 | -34.99%995.43万 | 42.75%4,502.79万 | 19.58%3,677.3万 | 19.55%2,653.09万 | 181.08%1,531.15万 | 21.21%3,154.26万 | 100.41%3,075.19万 | 101.85%2,219.27万 | -24.45%544.74万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.82%4,265.58万 | -27.92%2,090万 | 14.94%8,099.73万 | 20.74%6,312.4万 | 18.96%4,577.61万 | 35.34%2,899.62万 | 37.07%7,046.64万 | 33.26%5,228.15万 | 36.64%3,848.06万 | 19.50%2,142.42万 |
支付的各项税费 | -16.26%459.27万 | -60.98%223.15万 | -40.03%1,144.66万 | -48.88%944.53万 | -41.38%548.43万 | -24.51%571.87万 | 8.17%1,908.61万 | 1.78%1,847.5万 | -1.16%935.54万 | -9.93%757.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.17%1,388.23万 | 107.02%696.02万 | 17.71%2,543.65万 | 3.65%1,855.65万 | 193.82%1,215.91万 | -32.07%336.21万 | 12.51%2,160.88万 | 16.09%1,790.29万 | -56.73%413.82万 | 14.77%494.92万 |
经营活动现金流出小计 | -11.69%7,943.45万 | -24.99%4,004.59万 | 14.16%1.63亿 | 7.11%1.28亿 | 21.28%8,995.04万 | 35.52%5,338.85万 | 24.87%1.43亿 | 35.47%1.19亿 | 27.47%7,416.69万 | 4.05%3,939.62万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192.09%4,617.23万 | 473.04%2,359.62万 | 143.65%6,983.33万 | 70.85%2,579.89万 | 643.85%1,580.77万 | 184.71%411.77万 | -50.94%2,866.15万 | -28.14%1,510万 | -79.70%212.51万 | 58.08%-486.12万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -41.30%2.7亿 | ---- | --11.3亿 | --9.23亿 | --4.6亿 | --4.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -33.02%294.8万 | ---- | --1,713.25万 | --1,368.14万 | --440.14万 | --214.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --707.96 | --1.39万 | ---- | --5,135.65 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,385.87万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -41.23%2.73亿 | -100.00%1.39万 | --11.61亿 | --9.48亿 | --4.64亿 | --4.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.70%1.16亿 | 328.18%8,233.36万 | 51.31%1.83亿 | 68.21%1.43亿 | 237.44%8,662.95万 | 33.28%1,922.89万 | 140.12%1.21亿 | 130.55%8,486.83万 | -9.34%2,567.26万 | 1.79%1,442.78万 |
投资支付的现金 | 11.25%1.78亿 | ---- | -15.00%8.5亿 | --3.6亿 | --1.6亿 | ---- | --10亿 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --4,674.13万 | --4,674.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,100万 | --1,100万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -3.47%2.94亿 | 328.18%8,233.36万 | -6.86%10.44亿 | 560.43%5.6亿 | 1,085.58%3.04亿 | 33.28%1,922.89万 | 2,124.94%11.21亿 | 130.55%8,486.83万 | -9.34%2,567.26万 | 1.79%1,442.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113.04%-2,087.06万 | -118.59%-8,231.97万 | 110.43%1.17亿 | 556.22%3.87亿 | 723.35%1.6亿 | 3,169.91%4.43亿 | -2,124.94%-11.21亿 | -130.55%-8,486.83万 | 9.34%-2,567.26万 | -1.79%-1,442.78万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -96.43%4,960万 | --4,960万 | ---- | --12.75亿 | --13.88亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.70%800万 | -68.13%800万 | 60.00%800万 | 492.59%800万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.41%913.8万 | 115.73%521.61万 | 118.74%521.61万 | 404.09%628.33万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -96.46%4,960万 | 275.30%4,960万 | ---- | 3,153.77%12.92亿 | 4,992.92%14.01亿 | 78.97%1,321.61万 | 450.10%1,428.33万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | -85.84%500万 | -85.84%500万 | -55.36%500万 | -55.47%498.68万 | 129.82%3,530万 | 386.23%3,530万 | 1,020.00%1,120万 | 1,020.00%1,120万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,337,451.48%3,072.25万 | ---- | ---- | -101.06%-8,741.84 | -99.96%270.98 | -97.05%1.32万 | -54.71%63.24万 | 46.12%82.68万 | 85.35%66.99万 | 145.10%44.67万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.53%1,645.79万 | 1,095.05%1,121.26万 | -4.21%4,099.45万 | -81.62%2,618.83万 | 63.07%723.31万 | -0.01%93.83万 | 116.24%4,279.75万 | 2,384.45%1.42亿 | -3.30%443.56万 | -51.94%93.84万 |
筹资活动现金流出小计 | 285.67%4,718.04万 | 88.82%1,121.26万 | -41.58%4,599.45万 | -82.54%3,117.96万 | -24.97%1,223.34万 | -52.82%593.83万 | 115.42%7,872.99万 | 1,217.08%1.79亿 | 174.11%1,630.55万 | 301.49%1,258.51万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -226.26%-4,718.04万 | -88.82%-1,121.26万 | -103.79%-4,599.45万 | -98.49%1,842.04万 | 1,309.53%3,736.66万 | -449.67%-593.83万 | 38,180.99%12.14亿 | 8,661.40%12.23亿 | -315.10%-308.93万 | 415.59%169.83万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -110.26%-2,187.87万 | -115.85%-6,993.61万 | 16.08%1.41亿 | -62.59%4.31亿 | 900.41%2.13亿 | 2,607.58%4.41亿 | 981.67%1.21亿 | 62,711.68%11.53亿 | -62.30%-2,663.68万 | 33.13%-1,759.07万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84.04%3.08亿 | 84.04%3.08亿 | 262.30%1.68亿 | 262.30%1.68亿 | 262.30%1.68亿 | 262.30%1.68亿 | 32.01%4,623.79万 | 32.01%4,623.79万 | 32.01%4,623.79万 | 32.01%4,623.79万 |
期末现金及现金等价物余额 | -24.77%2.86亿 | -60.84%2.38亿 | 84.04%3.08亿 | -50.06%5.99亿 | 1,842.37%3.81亿 | 2,024.53%6.09亿 | 262.30%1.68亿 | 3,514.21%11.99亿 | 5.31%1,960.11万 | 228.58%2,864.72万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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