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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
华锐精密 (688059)
- 90.30
- +2.00+2.27%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
84.49亿总市值50.48市盈率TTM
92.60最高价89.19最低价407.09万手成交量89.68今开88.30昨收3.71亿成交额4.67%换手率79.00市盈率(静)9356.83万总股本93.7752周最高5.76市净率78.71亿流通值29.6752周最低105.96涨停价8716.01万流通股103.04历史最高70.64跌停价3.86%振幅26.40历史最低1.03股息TTM91.14平均价194.48万手内盘1.14%股息率TTM1股每手191.82万手外盘
华锐精密 (688059) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.51%4.26亿 | 24.83%2.63亿 | 14.99%8,926.15万 | 6.11%4.87亿 | 1.02%3.19亿 | 0.63%2.11亿 | -16.92%7,762.49万 | 9.37%4.59亿 | 10.82%3.16亿 | 13.83%2.1亿 |
| 收到的税费返还 | -55.51%908.25万 | -55.51%908.25万 | --908.25万 | 5.84%2,041.7万 | 5.84%2,041.7万 | 5.84%2,041.7万 | ---- | 422.15%1,929.05万 | 422.15%1,929.05万 | 444.69%1,929.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120.85%317.59万 | 55.25%243.64万 | 124.43%155.24万 | -57.70%264.74万 | -58.25%143.8万 | -52.43%156.93万 | -61.46%69.17万 | -65.27%625.9万 | -80.47%344.4万 | -44.39%329.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.55%4.39亿 | 18.00%2.75亿 | 27.55%9,989.65万 | 5.28%5.1亿 | 0.69%3.41亿 | 0.31%2.33亿 | -31.61%7,831.67万 | 9.78%4.84亿 | 10.52%3.39亿 | 19.93%2.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -60.42%7,939.38万 | -54.24%6,377.92万 | -35.50%4,012.75万 | -33.27%2.08亿 | -9.71%2.01亿 | 0.34%1.39亿 | -10.21%6,221.42万 | 108.25%3.12亿 | 115.25%2.22亿 | 329.90%1.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.23%1.21亿 | 6.23%8,175.35万 | 2.30%4,739.16万 | 8.17%1.42亿 | 20.64%1.07亿 | 29.28%7,695.76万 | 29.62%4,632.55万 | 33.59%1.31亿 | 36.84%8,846.3万 | 29.21%5,952.98万 |
| 支付的各项税费 | 180.60%3,455.26万 | 118.72%1,542.09万 | 372.26%455.06万 | 68.50%1,631.44万 | 50.31%1,231.38万 | 0.57%705.04万 | -81.22%96.36万 | -59.51%968.23万 | -58.21%819.2万 | -51.34%701.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.25%1,924.39万 | 24.34%1,314.37万 | 4.25%409.06万 | -10.45%2,596.94万 | -34.38%1,684.38万 | -14.00%1,057.07万 | -26.05%392.4万 | 20.69%2,900.06万 | 109.63%2,566.77万 | 89.85%1,229.12万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -24.51%2.54亿 | -25.58%1.74亿 | -15.22%9,616.03万 | -18.59%3.92亿 | -2.33%3.36亿 | 7.45%2.34亿 | -1.77%1.13亿 | 62.85%4.82亿 | 72.50%3.45亿 | 119.35%2.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,768.70%1.85亿 | 11,055.03%1.01亿 | 110.64%373.62万 | 4,576.64%1.18亿 | 185.49%477.32万 | -106.32%-92.08万 | -3,580.69%-3,511.07万 | -98.27%251.59万 | -105.22%-558.34万 | -84.57%1,457.38万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -92.31%9,000万 | -92.12%9,000万 | -93.89%6,000万 | -95.47%3,000万 | -8.55%11.7亿 | 47.96%11.43亿 | 122.47%9.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.74%44.41万 | 79.45%44.41万 | 640.25%44.41万 | -85.49%44.09万 | --44.09万 | --24.75万 | --6万 | --303.76万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.19万 | ---- | ---- | -90.99%8,035 | ---- | ---- | ---- | 710.32%8.91万 | 553.00%7.18万 | --2.66万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.46%48.6万 | -99.26%44.41万 | -98.52%44.41万 | -92.29%9,044.89万 | -92.09%9,044.09万 | -93.87%6,024.75万 | -95.46%3,006万 | -8.31%11.73亿 | 47.96%11.43亿 | 122.48%9.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.66%3,053.53万 | -83.11%2,526.19万 | -81.60%1,690.11万 | -25.78%1.93亿 | -7.00%1.87亿 | 12.43%1.5亿 | 33.17%9,183.13万 | -37.31%2.61亿 | -45.96%2.01亿 | -36.86%1.33亿 |
| 投资支付的现金 | -78.22%1,960万 | -67.33%1,960万 | -34.67%1,960万 | -91.09%9,000万 | -90.82%9,000万 | -92.68%6,000万 | -95.24%3,000万 | -26.01%10.1亿 | 12.64%9.8亿 | 127.78%8.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -81.89%5,013.53万 | -78.59%4,486.19万 | -70.04%3,650.11万 | -77.69%2.83亿 | -76.55%2.77亿 | -78.01%2.1亿 | -82.57%1.22亿 | -28.65%12.71亿 | -4.91%11.81亿 | 67.00%9.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73.37%-4,964.92万 | 70.25%-4,441.77万 | 60.71%-3,605.69万 | -97.95%-1.93亿 | -390.09%-1.86亿 | -607.19%-1.49亿 | -145.59%-9,177.13万 | 80.56%-9,748.56万 | 91.90%-3,804.38万 | 122.81%2,944.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 68.21%1,599.37万 | ---- | ---- | ---- | --950.84万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -46.94%1.41亿 | -37.98%1.21亿 | -70.51%3,200万 | 243.72%3.51亿 | 514.96%2.65亿 | --1.94亿 | --1.09亿 | -79.34%1.02亿 | -90.72%4,306万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -46.94%1.41亿 | -37.98%1.21亿 | -70.51%3,200万 | 228.76%3.67亿 | 514.96%2.65亿 | --1.94亿 | --1.09亿 | -77.42%1.12亿 | -90.72%4,306万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 260.47%2.07亿 | 3,352.18%1.42亿 | --7,180.15万 | 93.64%1.76亿 | -19.66%5,736.59万 | -89.65%410万 | ---- | --9,070万 | --7,140万 | --3,960万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.88%4,828.1万 | -14.94%4,621.97万 | 138.09%248.62万 | 5.44%5,943.97万 | 3.97%5,671.82万 | 0.58%5,433.8万 | 58.51%104.42万 | 4.20%5,637.32万 | 2.03%5,455.47万 | 1.85%5,402.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%97.02万 | --97.02万 | --97.02万 | -60.00%97.02万 | -33.61%97.02万 | ---- | ---- | -42.35%242.56万 | -19.18%146.13万 | 86.36%146.13万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122.54%2.56亿 | 222.96%1.89亿 | 7,107.13%7,525.79万 | 57.89%2.36亿 | -9.70%1.15亿 | -38.54%5,843.8万 | -95.17%104.42万 | 156.39%1.49亿 | 130.49%1.27亿 | 76.66%9,508.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177.16%-1.16亿 | -150.22%-6,822.92万 | -140.26%-4,325.79万 | 444.71%1.31亿 | 277.52%1.5亿 | 242.88%1.36亿 | 597.30%1.07亿 | -108.71%-3,793.04万 | -120.65%-8,435.6万 | -125.14%-9,508.69万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.49%24.12万 | 28.41%23.41万 | 244.19%8.49万 | 1,459.20%31.98万 | 1,048.97%26.07万 | 587.74%18.23万 | 137.88%2.47万 | 25.76%-2.35万 | -152.07%-2.75万 | -383.66%-3.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 162.24%1,971.24万 | 18.70%-1,154.22万 | -289.11%-7,549.38万 | 141.95%5,575.97万 | 75.26%-3,167.07万 | 72.22%-1,419.7万 | 67.66%-1,940.16万 | -266.90%-1.33亿 | -377.99%-1.28亿 | -114.88%-5,110.99万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69.10%1.36亿 | 69.10%1.36亿 | 69.10%1.36亿 | -62.22%8,069.59万 | -62.22%8,069.59万 | -62.22%8,069.59万 | -62.22%8,069.59万 | 59.45%2.14亿 | 59.45%2.14亿 | 59.45%2.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 218.55%1.56亿 | 87.84%1.25亿 | -0.54%6,096.19万 | 69.10%1.36亿 | -42.73%4,902.53万 | -59.08%6,649.9万 | -60.10%6,129.43万 | -62.22%8,069.59万 | -52.45%8,560.89万 | -65.97%1.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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