(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.19%1.81亿 | 38.62%1.04亿 | -4.00%6,705.47万 | 9,107.83%9,920.05万 | 8,951.66%9,027.67万 | 11,841.99%7,470.35万 | 11,066.36%6,985.15万 | -98.41%107.74万 | -98.52%99.74万 | -99.06%62.56万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -49.75%7,288.32万 | -81.02%2,753.21万 | -79.36%2,753.21万 | ---- | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.33亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9.28%1.18亿 | 14.46%1.08亿 | -70.27%2,348.95万 | 46.17%1.21亿 | 67.71%1.08亿 | 339.78%9,394.25万 | 1,073.30%7,902万 | -31.72%8,252.56万 | -20.22%6,461.09万 | -71.25%2,136.12万 |
经营活动现金流入小计 | 32.27%2.99亿 | 7.60%2.11亿 | -39.18%9,054.42万 | 28.01%2.93亿 | 7.36%2.26亿 | 26.25%1.96亿 | 1,922.60%1.49亿 | 21.35%2.29亿 | 41.89%2.11亿 | 10.06%1.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -62.05%2,192.29万 | -72.00%1,196.23万 | -87.23%373.55万 | 191.70%6,452.29万 | 330.94%5,776.92万 | 219.17%4,271.7万 | 123.13%2,925.9万 | 9.45%2,211.98万 | 56.17%1,340.53万 | 83.66%1,338.39万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.63%3.65亿 | 25.03%2.63亿 | 23.19%1.5亿 | 42.27%4.18亿 | 41.88%3.1亿 | 38.96%2.1亿 | 45.85%1.22亿 | 59.68%2.94亿 | 54.25%2.19亿 | 66.66%1.51亿 |
支付的各项税费 | 556.50%1,869.93万 | 482.78%1,228.95万 | 462.81%745.06万 | 21.82%379.57万 | 56.14%284.83万 | 31.96%210.88万 | 22.43%132.38万 | 213.92%311.59万 | 153.84%182.42万 | 188.20%159.8万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34.48%5.62亿 | 46.91%3.86亿 | 74.21%2.6亿 | -6.29%5.89亿 | -13.78%4.18亿 | 4.07%2.63亿 | -12.48%1.49亿 | 55.02%6.29亿 | 79.03%4.84亿 | 41.59%2.52亿 |
经营活动现金流出小计 | 22.66%9.67亿 | 29.98%6.73亿 | 39.66%4.21亿 | 13.46%10.75亿 | 9.78%7.89亿 | 23.66%5.18亿 | 12.44%3.02亿 | 55.17%9.48亿 | 70.35%7.18亿 | 51.22%4.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18.80%-6.68亿 | -43.65%-4.62亿 | -116.54%-3.31亿 | -8.84%-7.83亿 | -10.79%-5.62亿 | -22.14%-3.21亿 | 41.46%-1.53亿 | -70.26%-7.19亿 | -85.82%-5.08亿 | -94.08%-2.63亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 14.16%3.2亿 | 8.30%2.47亿 | 79.12%1.07亿 | -43.85%4.94亿 | -52.54%2.8亿 | -28.83%2.28亿 | --6,000万 | 74.48%8.8亿 | 29.85%5.9亿 | 30.88%3.2亿 |
取得投资收益收到的现金 | 185.46%240.29万 | 223.10%184.09万 | -18.29%24.76万 | 19.31%256.6万 | -42.27%84.18万 | -30.97%56.98万 | --30.31万 | -56.45%215.06万 | -68.82%145.81万 | -78.66%82.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -35.05%3,608.06 | -89.25%215 | --215 | --215 | --5,554.84 | --2,000 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 14.68%3.22亿 | 8.84%2.48亿 | 78.62%1.08亿 | -43.69%4.97亿 | -52.52%2.81亿 | -28.84%2.28亿 | --6,030.33万 | 73.21%8.82亿 | 28.85%5.91亿 | 29.17%3.21亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.96%2.26亿 | -56.01%1.68亿 | -53.06%9,895.11万 | -8.27%5亿 | 13.91%4.62亿 | 69.59%3.81亿 | 119.03%2.11亿 | 150.54%5.45亿 | 208.08%4.05亿 | 275.06%2.25亿 |
投资支付的现金 | 7.45%2.91亿 | -1.96%2.21亿 | 75.12%1.83亿 | -48.68%4.82亿 | -58.35%2.71亿 | -40.79%2.25亿 | 108.49%1.04亿 | 236.98%9.4亿 | 150.00%6.5亿 | 80.95%3.8亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --786.32万 | --200万 | --200万 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -28.30%5.25亿 | -35.62%3.9亿 | -10.02%2.84亿 | -32.23%10.06亿 | -30.59%7.33亿 | 0.25%6.06亿 | 115.42%3.15亿 | 199.11%14.85亿 | 169.52%10.55亿 | 124.06%6.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55.02%-2.03亿 | 62.47%-1.42亿 | 31.00%-1.76亿 | 15.46%-5.1亿 | 2.64%-4.52亿 | -33.10%-3.78亿 | -74.19%-2.55亿 | -4,796.04%-6.03亿 | -787.99%-4.64亿 | -1,216.06%-2.84亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,538.19%33.23亿 | 2,538.19%33.23亿 | --33.23亿 |
取得借款收到的现金 | 419.30%22.4亿 | 439.85%20.66亿 | 471.91%13.6亿 | 31.56%6.05亿 | 44.97%4.31亿 | 126.31%3.83亿 | 117.20%2.38亿 | 222.02%4.6亿 | 216.70%2.98亿 | 179.77%1.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --289.24万 | --289.24万 | ---- | 116.46%680.12万 | ---- | ---- | ---- | --314.2万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 419.97%22.43亿 | 440.60%20.69亿 | 471.91%13.6亿 | -83.83%6.12亿 | -88.09%4.31亿 | -89.04%3.83亿 | -93.07%2.38亿 | 1,308.38%37.86亿 | 1,546.43%36.2亿 | 5,677.15%34.92亿 |
偿还债务支付的现金 | 2,587.07%13.44亿 | 2,549.16%13.25亿 | 1,400.00%7.5亿 | 823.81%1亿 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | -78.37%1,082.47万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84.11%4,477.13万 | 100.58%3,022.24万 | 119.87%1,491.54万 | 159.87%3,409.55万 | 188.75%2,431.83万 | 219.31%1,506.76万 | 1,367.25%678.38万 | 1,563.07%1,312.04万 | 973.69%842.19万 | 501.60%471.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.54%2,719.05万 | -28.82%1,737.73万 | 0.41%1,080.39万 | -28.61%3,306.48万 | 28.40%2,848.33万 | 289.42%2,441.27万 | 98.79%1,075.93万 | 143.11%4,631.81万 | 35.68%2,218.36万 | -28.50%626.9万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,276.92%14.15亿 | 1,433.50%13.72亿 | 1,048.48%7.76亿 | 137.91%1.67亿 | 235.89%1.03亿 | 714.36%8,948.04万 | 1,049.73%6,754.31万 | 0.55%7,026.33万 | -54.44%3,060.55万 | -81.56%1,098.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 151.79%8.27亿 | 137.60%6.97亿 | 243.22%5.84亿 | -88.03%4.45亿 | -90.85%3.28亿 | -91.58%2.93亿 | -95.03%1.7亿 | 1,767.78%37.16亿 | 2,250.60%35.9亿 | 408,407.84%34.81亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.07%-93.35万 | -88.67%22.52万 | 101.29%1.4万 | -38.00%140.35万 | 54.58%546.88万 | -12.60%198.73万 | -440.09%-108.56万 | 325.08%226.38万 | 1,592.00%353.79万 | 739.34%227.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | 93.36%-4,519.24万 | 123.10%9,336.41万 | 132.77%7,806.89万 | -135.31%-8.46亿 | -125.95%-6.8亿 | -113.77%-4.04亿 | -107.89%-2.38亿 | 1,232.21%23.96亿 | 5,018.59%26.22亿 | 1,974.27%29.36亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -33.98%16.44亿 | -33.98%16.44亿 | -33.98%16.44亿 | 2,561.45%24.9亿 | 2,561.45%24.9亿 | 2,561.45%24.9亿 | 2,561.45%24.9亿 | -69.35%9,354.46万 | -69.35%9,354.46万 | -69.35%9,354.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | -11.66%15.98亿 | -16.71%17.37亿 | -23.53%17.22亿 | -33.98%16.44亿 | -33.36%18.09亿 | -31.17%20.85亿 | -27.67%22.51亿 | 2,561.45%24.9亿 | 977.99%27.15亿 | 1,939.86%30.3亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据