(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.88%13.35亿 | 33.82%6.49亿 | -6.68%20.92亿 | -9.36%16.01亿 | -18.89%10.69亿 | -20.99%4.85亿 | 3.46%22.41亿 | 10.99%17.66亿 | 34.71%13.18亿 | 49.18%6.14亿 |
收到的税费返还 | -63.77%2,605.13万 | -49.66%1,316.52万 | -76.09%1.11亿 | -76.19%9,570.55万 | -78.47%7,191.34万 | -36.51%2,615.27万 | 253.08%4.65亿 | 915.44%4.02亿 | 1,696.44%3.34亿 | 772.43%4,118.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88.16%2.47亿 | 47.80%9,021.96万 | -35.17%4.19亿 | -40.94%2.51亿 | -23.98%1.31亿 | -50.78%6,104.03万 | 98.58%6.47亿 | 208.38%4.25亿 | 29.14%1.73亿 | 273.86%1.24亿 |
经营活动现金流入小计 | 26.39%16.08亿 | 31.49%7.53亿 | -21.80%26.22亿 | -24.90%19.47亿 | -30.27%12.72亿 | -26.55%5.72亿 | 27.80%33.53亿 | 46.60%25.93亿 | 61.37%18.25亿 | 73.36%7.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.22%8.23亿 | 21.67%3.66亿 | -30.91%12.61亿 | -37.42%9.69亿 | -47.07%6.32亿 | -41.70%3.01亿 | 20.38%18.26亿 | 58.36%15.48亿 | 115.94%11.94亿 | 124.44%5.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.42%1.41亿 | 0.47%8,299.61万 | -2.38%2.72亿 | 26.03%1.98亿 | 31.14%1.32亿 | 72.71%8,260.94万 | 31.23%2.79亿 | -5.66%1.57亿 | -5.15%1亿 | -5.91%4,783.01万 |
支付的各项税费 | 58.09%1.64亿 | 38.91%6,634.48万 | 10.19%2.02亿 | 24.73%1.59亿 | 14.37%1.04亿 | 37.42%4,776.08万 | 54.47%1.83亿 | 12.18%1.27亿 | 7.37%9,092.58万 | -19.68%3,475.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -45.29%4,417.15万 | -64.69%2,181.62万 | 21.27%3.17亿 | -17.87%9,169.29万 | 3.10%8,073.29万 | 71.41%6,178.53万 | 32.58%2.61亿 | 43.50%1.12亿 | 60.31%7,830.45万 | 200.04%3,604.51万 |
经营活动现金流出小计 | 23.68%11.73亿 | 8.97%5.37亿 | -19.49%20.53亿 | -27.09%14.17亿 | -35.20%9.48亿 | -22.32%4.93亿 | 24.66%25.49亿 | 45.58%19.44亿 | 84.73%14.63亿 | 88.87%6.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.33%4.35亿 | 171.65%2.15亿 | -29.14%5.69亿 | -18.32%5.3亿 | -10.31%3.24亿 | -45.14%7,924.67万 | 38.88%8.04亿 | 49.77%6.49亿 | 6.74%3.61亿 | 27.40%1.44亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 101,031.02%1.42亿 | --1.29亿 | ---- | ---- | --14.04万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --3,000万 | ---- | 101,031.02%1.42亿 | --1.29亿 | ---- | ---- | -100.00%14.04万 | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.49%5.65亿 | -4.90%4.63亿 | -62.61%15.7亿 | -59.84%13.41亿 | -64.59%7.68亿 | -53.96%4.87亿 | 187.72%41.98亿 | 451.83%33.4亿 | 677.74%21.69亿 | 1,686.77%10.58亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --1.01亿 | --1.01亿 | --1.01亿 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -35.03%5.65亿 | -21.24%4.63亿 | -59.49%17.01亿 | -56.82%14.42亿 | -59.93%8.69亿 | -44.41%5.88亿 | 26.87%41.98亿 | -34.94%33.4亿 | -49.31%21.69亿 | -12.87%10.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38.48%-5.35亿 | 21.24%-4.63亿 | 62.87%-15.59亿 | 60.69%-13.13亿 | 59.93%-8.69亿 | 44.41%-5.88亿 | -3,690.50%-41.98亿 | -159.19%-33.4亿 | -15.39%-21.69亿 | -3,457.66%-10.58亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -60.36%417.15万 | -60.36%417.15万 | ---- | ---- | -99.64%1,052.33万 | -99.50%1,052.33万 | -99.33%600万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 223.92%10.99亿 | 95.35%5.81亿 | -16.82%9.37亿 | -37.56%5.03亿 | -42.20%3.39亿 | 3.84%2.97亿 | 41.15%11.26亿 | 77.00%8.05亿 | 334.73%5.87亿 | --2.86亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.96亿 | --1.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.08亿 | --3亿 | --3亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 281.84%12.95亿 | 144.96%7.28亿 | -34.88%9.41亿 | -54.56%5.07亿 | -62.01%3.39亿 | 3.84%2.97亿 | -60.75%14.45亿 | -56.05%11.16亿 | -13.73%8.93亿 | -52.28%2.86亿 |
偿还债务支付的现金 | 69,011.79%15.55亿 | --6.73亿 | -60.84%2.9亿 | -76.55%1.27亿 | -99.59%225万 | ---- | 1,245.45%7.4亿 | --5.43亿 | --5.43亿 | --3.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.40%1,578.89万 | 75.49%1,062.63万 | -33.41%1.38亿 | -36.61%1.27亿 | 89.35%1,380.14万 | 68.74%605.53万 | -39.09%2.07亿 | -40.55%2亿 | --728.9万 | --358.85万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.80%1,792.13万 | -88.04%1,643.46万 | 719.52%7.76亿 | 83.04%1.73亿 | 220.38%1.47亿 | --1.37亿 | -68.44%9,466.95万 | --9,466.95万 | --4,583.98万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 875.19%15.89亿 | 387.80%7亿 | 15.54%12.03亿 | -48.98%4.27亿 | -72.68%1.63亿 | -53.50%1.43亿 | 49.94%10.42亿 | 149.13%8.38亿 | --5.96亿 | --3.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266.50%-2.94亿 | -81.59%2,831.96万 | -164.91%-2.62亿 | -71.37%7,965.9万 | -40.58%1.76亿 | 790.21%1.54亿 | -86.48%4.04亿 | -87.37%2.78亿 | -71.34%2.97亿 | -103.71%-2,228.45万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.09%1,072.7万 | 105.47%107.17万 | -32.95%4,022.11万 | -55.39%5,245.14万 | 6.84%5,671.85万 | -288.98%-1,957.84万 | 753.03%5,998.34万 | 5,578.16%1.18亿 | 3,184.57%5,308.57万 | -420.75%-503.33万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
现金及现金等价物净增加额 | -22.44%-3.82亿 | 41.66%-2.19亿 | 58.67%-12.11亿 | 71.66%-6.5亿 | 78.60%-3.12亿 | 60.18%-3.75亿 | -185.04%-29.31亿 | -270.53%-22.95亿 | -187.10%-14.58亿 | -226.05%-9.41亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -19.46%50.14亿 | -19.46%50.14亿 | -32.01%62.25亿 | -32.01%62.25亿 | -32.01%62.25亿 | -32.01%62.25亿 | 60.36%91.56亿 | 60.36%91.56亿 | 60.36%91.56亿 | 60.36%91.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -21.67%46.32亿 | -18.04%47.95亿 | -19.46%50.14亿 | -18.75%55.75亿 | -23.19%59.13亿 | -28.78%58.5亿 | -32.01%62.25亿 | -2.75%68.61亿 | 47.99%76.98亿 | 27.24%82.15亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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