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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
德林海 (688069)
- 33.90
- +1.51+4.66%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
38.31亿总市值-55.76市盈率TTM
34.38最高价32.47最低价255.86万手成交量32.47今开32.39昨收8581.65万成交额2.26%换手率亏损市盈率(静)1.13亿总股本34.3852周最高3.08市净率38.31亿流通值13.3452周最低38.87涨停价1.13亿流通股74.46历史最高25.91跌停价5.90%振幅11.97历史最低0.40股息TTM33.54平均价112.02万手内盘1.18%股息率TTM1股每手127.06万手外盘
德林海 (688069) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.33%1.63亿 | -34.73%9,326.85万 | -20.37%4,722.81万 | 5.92%3.97亿 | 55.88%2.24亿 | 52.61%1.43亿 | -12.11%5,930.85万 | -25.68%3.75亿 | -62.51%1.44亿 | -57.34%9,363.13万 |
| 收到的税费返还 | --65.3 | --65.3 | ---- | 580,121.26%629.77万 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,085.39 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.86%1,681.58万 | -30.31%1,097.68万 | 3.46%556.17万 | 35.37%1,933.58万 | -26.74%2,022.48万 | 27.41%1,575.19万 | -43.72%537.56万 | -4.21%1,428.32万 | 58.50%2,760.79万 | 100.31%1,236.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | -26.46%1.8亿 | -34.29%1.04亿 | -18.39%5,278.98万 | 8.62%4.23亿 | 42.57%2.44亿 | 49.68%1.59亿 | -16.03%6,468.41万 | -25.78%3.89亿 | -57.75%1.71亿 | -53.88%1.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.12%1.92亿 | 25.74%1.17亿 | 52.54%7,269.46万 | 3.71%1.91亿 | 1.32%1.58亿 | -15.85%9,309.1万 | -38.68%4,765.47万 | -31.75%1.84亿 | -23.66%1.56亿 | -25.69%1.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.65%5,347.59万 | 7.58%3,758.17万 | 12.35%2,360.09万 | 13.92%6,403.71万 | 15.43%4,921.77万 | 16.19%3,493.25万 | 16.96%2,100.75万 | 11.79%5,621.13万 | 8.41%4,263.87万 | 17.71%3,006.37万 |
| 支付的各项税费 | 45.28%2,113.44万 | 488.29%1,935.62万 | 357.23%833.32万 | -52.78%1,715.66万 | -41.72%1,454.77万 | -82.71%329.02万 | -65.96%182.25万 | -37.95%3,633.05万 | -44.30%2,496.22万 | -41.02%1,903.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.65%4,196.45万 | 2.84%2,968.98万 | -7.48%1,480.9万 | 14.39%6,180.71万 | 81.13%4,859.98万 | 78.86%2,887万 | 98.38%1,600.54万 | 11.49%5,403.16万 | -27.56%2,683.08万 | -25.33%1,614.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.91%3.09亿 | 27.15%2.04亿 | 38.09%1.19亿 | 0.98%3.34亿 | 7.97%2.71亿 | -8.91%1.6亿 | -20.73%8,649.02万 | -22.56%3.31亿 | -23.07%2.51亿 | -22.97%1.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -387.31%-1.29亿 | -6,370.07%-9,943.61万 | -205.64%-6,664.8万 | 51.50%8,920.15万 | 66.72%-2,642.8万 | 97.80%-153.69万 | 32.00%-2,180.61万 | -39.81%5,887.95万 | -199.65%-7,941.57万 | -4,735.16%-6,986.03万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -24.89%10.53亿 | -47.28%6.78亿 | -13.67%2.59亿 | 24.34%17.83亿 | 21.70%14.02亿 | 14.62%12.86亿 | 42.86%3亿 | -16.38%14.34亿 | -17.24%11.52亿 | -19.28%11.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -45.38%546.01万 | -54.96%432.61万 | -63.04%136.6万 | -5.28%1,146.05万 | -1.35%999.61万 | -2.17%960.61万 | 53.87%369.62万 | -13.77%1,209.94万 | -15.19%1,013.25万 | -17.37%981.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --300万 | --300万 | ---- | -99.84%2,625 | ---- | ---- | ---- | 109,324.47%164.14万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --408万 | --201万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -24.54%10.66亿 | -46.95%6.87亿 | -14.27%2.6亿 | 23.95%17.94亿 | 21.50%14.12亿 | 14.47%12.96亿 | 42.98%3.04亿 | -16.27%14.48亿 | -17.22%11.62亿 | -19.26%11.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.69%1,275.48万 | -48.79%861.61万 | -76.35%234.57万 | 41.85%3,075.18万 | 92.29%2,535.34万 | 163.95%1,682.63万 | 83.41%991.75万 | -41.94%2,167.85万 | -54.64%1,318.49万 | -73.40%637.48万 |
| 投资支付的现金 | -20.62%10.47亿 | -17.81%6.97亿 | 8.28%3.14亿 | -3.47%16.84亿 | -1.31%13.19亿 | 4.12%8.48亿 | -20.98%2.9亿 | 16.70%17.45亿 | -3.51%13.36亿 | -4.18%8.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.33%83.9万 | -93.36%38万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --86.52万 | --86.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -21.11%10.61亿 | -18.31%7.06亿 | 5.48%3.16亿 | -2.93%17.15亿 | -0.45%13.44亿 | 5.31%8.65亿 | -19.55%3亿 | 14.86%17.67亿 | -4.88%13.5亿 | -6.65%8.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.73%492.01万 | -104.44%-1,914.52万 | -1,581.47%-5,597.96万 | 124.98%7,965.76万 | 135.91%6,764.28万 | 38.69%4.31亿 | 102.36%377.86万 | -266.99%-3.19亿 | -1,089.25%-1.88亿 | -40.52%3.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -60.00%98万 | 100.00%98万 | ---- | -9.86%265万 | 400.00%245万 | --49万 | ---- | --294万 | --49万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -60.00%98万 | 100.00%98万 | ---- | -9.86%265万 | 400.00%245万 | --49万 | ---- | --294万 | --49万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 3.23%6,400万 | -90.16%600万 | -98.36%100万 | 26.53%6,200万 | 44.19%6,200万 | 408.33%6,100万 | 6,000.00%6,100万 | -41.67%4,900万 | -29.51%4,300万 | -80.33%1,200万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.28%403.14万 | --202.56万 | ---- | -35.05%201.3万 | -0.51%200.29万 | ---- | ---- | 32.84%309.93万 | 0.49%201.32万 | 0.49%201.32万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.85%6,901.14万 | -85.35%900.56万 | -98.36%100万 | 21.12%6,666.3万 | 46.04%6,645.29万 | 338.80%6,149万 | 6,000.00%6,100万 | -36.25%5,503.93万 | -27.78%4,550.32万 | -77.76%1,401.32万 |
| 偿还债务支付的现金 | -53.73%3,100万 | -64.71%600万 | ---- | 39.29%7,800万 | 168.00%6,700万 | -29.17%1,700万 | -30.43%1,600万 | -30.86%5,600万 | -69.14%2,500万 | -70.37%2,400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.80%4,370.08万 | 3,191.89%2,182.09万 | ---- | 55.26%2,491.54万 | 64.20%2,485.86万 | -95.58%66.29万 | 152.09%25.25万 | -53.24%1,604.72万 | -55.71%1,513.95万 | -53.87%1,498.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.89%417.96万 | -96.86%217.36万 | -99.79%10万 | 206.19%8,210.76万 | 249.49%8,185.93万 | 195.75%6,927.32万 | 58.25%4,747.59万 | -20.23%2,681.6万 | -11.35%2,342.26万 | 88.38%2,342.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -54.59%7,888.04万 | -65.50%2,999.45万 | -99.84%10万 | 87.15%1.85亿 | 173.30%1.74亿 | 39.31%8,693.6万 | 20.02%6,372.85万 | -33.62%9,886.32万 | -55.11%6,356.21万 | -50.44%6,240.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90.80%-986.9万 | 17.52%-2,098.89万 | 132.99%90万 | -170.08%-1.18亿 | -493.97%-1.07亿 | 47.42%-2,544.6万 | 94.76%-272.85万 | 30.00%-4,382.39万 | 77.03%-1,805.89万 | 23.08%-4,839.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -102.47%-1.34亿 | -134.56%-1.4亿 | -486.47%-1.22亿 | 116.62%5,049.91万 | 76.89%-6,605.02万 | 109.91%4.04亿 | 91.51%-2,075.59万 | -234.33%-3.04亿 | -1,837.73%-2.86亿 | -58.25%1.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34.74%1.96亿 | 34.74%1.96亿 | 34.74%1.96亿 | -67.64%1.45亿 | -67.64%1.45亿 | -67.64%1.45亿 | -67.64%1.45亿 | 101.42%4.49亿 | 101.42%4.49亿 | 101.42%4.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.66%6,214.02万 | -89.75%5,630.42万 | -40.50%7,414.67万 | 34.74%1.96亿 | -51.46%7,932.5万 | -14.40%5.49亿 | -39.11%1.25亿 | -67.64%1.45亿 | -21.54%1.63亿 | -6.18%6.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
