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688072 拓荆科技

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120.11
-5.87-4.66%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

334.29亿总市值53.98市盈率TTM

拓荆科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-38.27%5亿

0.75%27.85亿

15.68%18.31亿

7.28%13.35亿

60.71%8.1亿

126.82%27.65亿

121.49%15.83亿

168.28%12.44亿

223.25%5.04亿

90.34%12.19亿

收到的税费返还

97,979.53%925.96万

-99.79%2.87万

-99.93%9,440.9

-99.92%9,440.9

-98.01%9,440.9

408.24%1,358.39万

504.41%1,330.15万

--1,116.9万

--47.48万

3.99%267.28万

收到其他与经营活动有关的现金

-30.88%1,616.21万

110.62%5.05亿

40.61%2.88亿

-4.85%4,246.44万

-25.61%2,338.13万

23.92%2.4亿

197.54%2.05亿

11.28%4,462.8万

347.63%3,143.02万

-27.40%1.94亿

经营活动现金流入小计

-36.95%5.26亿

9.03%32.9亿

17.66%21.19亿

5.94%13.77亿

55.51%8.34亿

113.28%30.18亿

129.22%18.01亿

158.00%13亿

228.90%5.36亿

55.59%14.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.48%9.86亿

84.60%42.96亿

83.94%29.58亿

110.64%17.63亿

117.16%7.73亿

140.90%23.27亿

134.21%16.08亿

95.28%8.37亿

93.92%3.56亿

114.85%9.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

49.89%2.01亿

53.35%3.6亿

55.30%2.75亿

67.71%2.01亿

68.43%1.34亿

84.28%2.35亿

94.08%1.77亿

89.54%1.2亿

131.66%7,975.14万

75.51%1.27亿

支付的各项税费

-90.37%359.64万

57.74%1.4亿

133.63%1.39亿

183.41%9,464.72万

4,343.84%3,733.82万

69.72%8,847.07万

152.80%5,938.71万

46.25%3,339.6万

-92.55%84.02万

225.78%5,212.89万

支付其他与经营活动有关的现金

99.60%5,597.86万

26.75%1.52亿

49.17%1.1亿

26.40%6,091.47万

-5.79%2,804.49万

-9.24%1.2亿

22.41%7,373.74万

119.48%4,819.26万

306.69%2,976.94万

111.79%1.32亿

经营活动现金流出小计

28.13%12.47亿

78.60%49.48亿

81.50%34.82亿

104.11%21.2亿

108.60%9.73亿

116.85%27.7亿

122.66%19.18亿

93.51%10.39亿

97.11%4.67亿

112.73%12.78亿

经营活动产生的现金流量净额

-416.72%-7.21亿

-769.29%-16.57亿

-1,059.05%-13.63亿

-384.24%-7.43亿

-300.83%-1.4亿

80.12%2.48亿

-54.81%-1.18亿

894.68%2.61亿

194.30%6,951.2万

-55.50%1.37亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-88.20%5.54亿

-82.81%5.5亿

--5.5亿

----

--47亿

--32亿

----

取得投资收益收到的现金

----

-71.19%404.51万

-50.23%404.51万

--404.51万

----

--1,404.22万

--812.71万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

27.83%11.9万

48.30%9.42万

-43.43%2.81万

-12.01%1.46万

146.47%9.31万

5,422.17%6.35万

--4.96万

--1.66万

-91.93%3.78万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--996.24万

--453万

----

投资活动现金流入小计

----

-87.94%5.69亿

-82.59%5.59亿

1,125,321.99%5.59亿

27,288.66%454.46万

12,483,085.60%47.14亿

278,972,998.11%32.08亿

--4.96万

--1.66万

-91.93%3.78万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-7.12%1.19亿

332.90%4.81亿

183.29%2.45亿

254.28%2.08亿

544.21%1.28亿

-25.78%1.11亿

-16.98%8,656.27万

174.46%5,868.11万

232.91%1,985.19万

2,271.56%1.5亿

投资支付的现金

----

-80.75%9.14亿

-83.83%7.68亿

-63.13%5.9亿

--5.5亿

--47.5亿

--16亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

99.87%905.4万

--905.4万

--453万

----

投资活动现金流出小计

-82.71%1.19亿

-71.14%14.04亿

-78.86%10.22亿

-51.35%8.07亿

3,360.33%6.87亿

3,151.30%48.66亿

4,538.35%48.37亿

7,657.76%16.59亿

232.91%1,985.19万

2,271.56%1.5亿

投资活动产生的现金流量净额

82.59%-1.19亿

-451.75%-8.36亿

71.52%-4.64亿

85.03%-2.48亿

-3,340.31%-6.82亿

-1.24%-1.51亿

-1,461.65%-16.28亿

-7,657.53%-16.59亿

-232.63%-1,983.53万

-2,460.88%-1.5亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-96.71%7,087.12万

-99.99%12.7万

----

107,573.29%21.53亿

--21.53亿

----

-99.36%200万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--12.7万

----

300.00%200万

取得借款收到的现金

96.09%5.88亿

158.62%17.33亿

--6.07亿

--3亿

--6.7亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4.76万

--3.32万

----

筹资活动现金流入小计

96.09%5.88亿

-36.12%18.04亿

-71.80%6.07亿

-86.07%3亿

--3亿

141,073.29%28.23亿

--21.54亿

--21.53亿

----

-99.36%200万

偿还债务支付的现金

--2,000万

--4亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

180.57%1,379.01万

4,138.43%6,255.22万

--5,192.06万

--1,188.77万

--491.5万

--147.58万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

5,176.97%3,764.09万

-93.98%191.83万

-97.73%71.43万

-97.65%71.33万

1,026.01%71.33万

575.53%3,187.21万

775.11%3,146.52万

6,271.33%3,030万

--6.33万

-55.28%471.81万

筹资活动现金流出小计

1,169.14%7,143.11万

1,292.80%4.64亿

67.28%5,263.49万

-58.41%1,260.1万

8,784.75%562.83万

606.82%3,334.8万

775.11%3,146.52万

6,271.33%3,030万

--6.33万

-55.28%471.81万

筹资活动产生的现金流量净额

75.57%5.17亿

-52.00%13.39亿

-73.87%5.55亿

-86.46%2.87亿

464,790.17%2.94亿

102,751.01%27.9亿

59,118.44%21.22亿

446,555.63%21.23亿

---6.33万

-100.90%-271.81万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-229.15%-102.3万

-173.71%-274.35万

-108.82%-24.2万

-93.53%10.47万

484.60%79.21万

1,079.80%372.2万

624.96%274.53万

642.46%161.81万

-121.15%-20.6万

68.18%-37.99万

现金及现金等价物净增加额

38.44%-3.24亿

-140.02%-11.57亿

-435.96%-12.73亿

-196.72%-7.04亿

-1,166.31%-5.27亿

19,074.90%28.9亿

306.48%3.79亿

1,434.30%7.28亿

162.78%4,940.74万

-102.52%-1,523.06万

加:期初现金及现金等价物余额

-30.24%26.68亿

309.24%38.25亿

-1.60%9.35亿

174.94%9.5亿

期末现金及现金等价物余额

-28.93%23.44亿

-30.24%26.68亿

94.30%25.52亿

87.77%31.21亿

235.15%32.98亿

309.24%38.25亿

71.39%13.13亿

85.65%16.62亿

12.96%9.84亿

-1.60%9.35亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-38.27%5亿	0.75%27.85亿	15.68%18.31亿	7.28%13.35亿	60.71%8.1亿	126.82%27.65亿	121.49%15.83亿	168.28%12.44亿	223.25%5.04亿	90.34%12.19亿
收到的税费返还	97,979.53%925.96万	-99.79%2.87万	-99.93%9,440.9	-99.92%9,440.9	-98.01%9,440.9	408.24%1,358.39万	504.41%1,330.15万	--1,116.9万	--47.48万	3.99%267.28万
收到其他与经营活动有关的现金	-30.88%1,616.21万	110.62%5.05亿	40.61%2.88亿	-4.85%4,246.44万	-25.61%2,338.13万	23.92%2.4亿	197.54%2.05亿	11.28%4,462.8万	347.63%3,143.02万	-27.40%1.94亿
经营活动现金流入小计	-36.95%5.26亿	9.03%32.9亿	17.66%21.19亿	5.94%13.77亿	55.51%8.34亿	113.28%30.18亿	129.22%18.01亿	158.00%13亿	228.90%5.36亿	55.59%14.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.48%9.86亿	84.60%42.96亿	83.94%29.58亿	110.64%17.63亿	117.16%7.73亿	140.90%23.27亿	134.21%16.08亿	95.28%8.37亿	93.92%3.56亿	114.85%9.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	49.89%2.01亿	53.35%3.6亿	55.30%2.75亿	67.71%2.01亿	68.43%1.34亿	84.28%2.35亿	94.08%1.77亿	89.54%1.2亿	131.66%7,975.14万	75.51%1.27亿
支付的各项税费	-90.37%359.64万	57.74%1.4亿	133.63%1.39亿	183.41%9,464.72万	4,343.84%3,733.82万	69.72%8,847.07万	152.80%5,938.71万	46.25%3,339.6万	-92.55%84.02万	225.78%5,212.89万
支付其他与经营活动有关的现金	99.60%5,597.86万	26.75%1.52亿	49.17%1.1亿	26.40%6,091.47万	-5.79%2,804.49万	-9.24%1.2亿	22.41%7,373.74万	119.48%4,819.26万	306.69%2,976.94万	111.79%1.32亿
经营活动现金流出小计	28.13%12.47亿	78.60%49.48亿	81.50%34.82亿	104.11%21.2亿	108.60%9.73亿	116.85%27.7亿	122.66%19.18亿	93.51%10.39亿	97.11%4.67亿	112.73%12.78亿
经营活动产生的现金流量净额	-416.72%-7.21亿	-769.29%-16.57亿	-1,059.05%-13.63亿	-384.24%-7.43亿	-300.83%-1.4亿	80.12%2.48亿	-54.81%-1.18亿	894.68%2.61亿	194.30%6,951.2万	-55.50%1.37亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-88.20%5.54亿	-82.81%5.5亿	--5.5亿	----	--47亿	--32亿	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	-71.19%404.51万	-50.23%404.51万	--404.51万	----	--1,404.22万	--812.71万	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	27.83%11.9万	48.30%9.42万	-43.43%2.81万	-12.01%1.46万	146.47%9.31万	5,422.17%6.35万	--4.96万	--1.66万	-91.93%3.78万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--996.24万	--453万	--453万	--453万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	-87.94%5.69亿	-82.59%5.59亿	1,125,321.99%5.59亿	27,288.66%454.46万	12,483,085.60%47.14亿	278,972,998.11%32.08亿	--4.96万	--1.66万	-91.93%3.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7.12%1.19亿	332.90%4.81亿	183.29%2.45亿	254.28%2.08亿	544.21%1.28亿	-25.78%1.11亿	-16.98%8,656.27万	174.46%5,868.11万	232.91%1,985.19万	2,271.56%1.5亿
投资支付的现金	----	-80.75%9.14亿	-83.83%7.68亿	-63.13%5.9亿	--5.5亿	--47.5亿	--47.5亿	--16亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	99.87%905.4万	--905.4万	--905.4万	--905.4万	--453万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-82.71%1.19亿	-71.14%14.04亿	-78.86%10.22亿	-51.35%8.07亿	3,360.33%6.87亿	3,151.30%48.66亿	4,538.35%48.37亿	7,657.76%16.59亿	232.91%1,985.19万	2,271.56%1.5亿
投资活动产生的现金流量净额	82.59%-1.19亿	-451.75%-8.36亿	71.52%-4.64亿	85.03%-2.48亿	-3,340.31%-6.82亿	-1.24%-1.51亿	-1,461.65%-16.28亿	-7,657.53%-16.59亿	-232.63%-1,983.53万	-2,460.88%-1.5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-96.71%7,087.12万	-99.99%12.7万	----	----	107,573.29%21.53亿	--21.53亿	--21.53亿	----	-99.36%200万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--12.7万	--12.7万	----	----	----	----	----	----	300.00%200万
取得借款收到的现金	96.09%5.88亿	158.62%17.33亿	--6.07亿	--3亿	--3亿	--6.7亿	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--4.76万	--3.32万	----	----
筹资活动现金流入小计	96.09%5.88亿	-36.12%18.04亿	-71.80%6.07亿	-86.07%3亿	--3亿	141,073.29%28.23亿	--21.54亿	--21.53亿	----	-99.36%200万
偿还债务支付的现金	--2,000万	--4亿	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180.57%1,379.01万	4,138.43%6,255.22万	--5,192.06万	--1,188.77万	--491.5万	--147.58万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	5,176.97%3,764.09万	-93.98%191.83万	-97.73%71.43万	-97.65%71.33万	1,026.01%71.33万	575.53%3,187.21万	775.11%3,146.52万	6,271.33%3,030万	--6.33万	-55.28%471.81万
筹资活动现金流出小计	1,169.14%7,143.11万	1,292.80%4.64亿	67.28%5,263.49万	-58.41%1,260.1万	8,784.75%562.83万	606.82%3,334.8万	775.11%3,146.52万	6,271.33%3,030万	--6.33万	-55.28%471.81万
筹资活动产生的现金流量净额	75.57%5.17亿	-52.00%13.39亿	-73.87%5.55亿	-86.46%2.87亿	464,790.17%2.94亿	102,751.01%27.9亿	59,118.44%21.22亿	446,555.63%21.23亿	---6.33万	-100.90%-271.81万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-229.15%-102.3万	-173.71%-274.35万	-108.82%-24.2万	-93.53%10.47万	484.60%79.21万	1,079.80%372.2万	624.96%274.53万	642.46%161.81万	-121.15%-20.6万	68.18%-37.99万
现金及现金等价物净增加额	38.44%-3.24亿	-140.02%-11.57亿	-435.96%-12.73亿	-196.72%-7.04亿	-1,166.31%-5.27亿	19,074.90%28.9亿	306.48%3.79亿	1,434.30%7.28亿	162.78%4,940.74万	-102.52%-1,523.06万
加:期初现金及现金等价物余额	-30.24%26.68亿	309.24%38.25亿	309.24%38.25亿	309.24%38.25亿	309.24%38.25亿	-1.60%9.35亿	-1.60%9.35亿	-1.60%9.35亿	-1.60%9.35亿	174.94%9.5亿
期末现金及现金等价物余额	-28.93%23.44亿	-30.24%26.68亿	94.30%25.52亿	87.77%31.21亿	235.15%32.98亿	309.24%38.25亿	71.39%13.13亿	85.65%16.62亿	12.96%9.84亿	-1.60%9.35亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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