Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
拓荆科技 (688072)
- 398.06
- +6.21+1.58%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
1123.90亿总市值115.48市盈率TTM
407.00最高价392.33最低价489.02万手成交量400.00今开391.85昨收19.54亿成交额1.73%换手率163.34市盈率(静)2.82亿总股本407.7052周最高18.27市净率1123.90亿流通值138.3652周最低470.22涨停价2.82亿流通股407.70历史最高313.48跌停价3.74%振幅39.63历史最低0.27股息TTM399.55平均价210.14万手内盘0.07%股息率TTM1股每手220.48万手外盘
拓荆科技 (688072) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115.39%71.66亿 | 129.10%43.71亿 | 204.50%15.23亿 | 94.44%54.16亿 | 81.72%33.27亿 | 42.94%19.08亿 | -38.27%5亿 | 0.75%27.85亿 | 15.68%18.31亿 | 7.28%13.35亿 |
| 收到的税费返还 | -64.73%336.07万 | -95.88%38.18万 | -98.40%14.8万 | 31,358.36%903.98万 | 100,820.35%952.78万 | 98,113.48%927.22万 | 97,979.53%925.96万 | -99.79%2.87万 | -99.93%9,440.9 | -99.92%9,440.9 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 335.89%1.59亿 | 446.03%1.39亿 | 472.94%9,259.84万 | -73.33%1.35亿 | -87.34%3,640.08万 | -40.02%2,547.22万 | -30.88%1,616.21万 | 110.62%5.05亿 | 40.61%2.88亿 | -4.85%4,246.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 117.26%73.28亿 | 132.18%45.11亿 | 207.42%16.16亿 | 68.96%55.6亿 | 59.22%33.73亿 | 41.05%19.43亿 | -36.95%5.26亿 | 9.03%32.9亿 | 17.66%21.19亿 | 5.94%13.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.91%37.06亿 | 1.24%24.16亿 | 29.51%12.77亿 | 15.77%49.74亿 | 26.41%37.4亿 | 35.32%23.86亿 | 27.48%9.86亿 | 84.60%42.96亿 | 83.94%29.58亿 | 110.64%17.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.73%5.5亿 | 37.53%4.09亿 | 34.29%2.7亿 | 48.05%5.33亿 | 48.53%4.08亿 | 47.58%2.97亿 | 49.89%2.01亿 | 53.35%3.6亿 | 55.30%2.75亿 | 67.71%2.01亿 |
| 支付的各项税费 | 32.97%7,019.44万 | -78.39%1,079.61万 | 126.19%813.45万 | -60.30%5,540.54万 | -61.95%5,278.92万 | -47.23%4,994.78万 | -90.37%359.64万 | 57.74%1.4亿 | 133.63%1.39亿 | 183.41%9,464.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.23%1.71亿 | 0.09%1.1亿 | -11.99%4,926.57万 | 84.43%2.8亿 | 56.03%1.72亿 | 79.68%1.09亿 | 99.60%5,597.86万 | 26.75%1.52亿 | 49.17%1.1亿 | 26.40%6,091.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.85%44.97亿 | 3.59%29.45亿 | 28.70%16.05亿 | 18.08%58.42亿 | 25.57%43.72亿 | 34.07%28.43亿 | 28.13%12.47亿 | 78.60%49.48亿 | 81.50%34.82亿 | 104.11%21.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383.44%28.32亿 | 274.04%15.66亿 | 101.51%1,092.51万 | 82.95%-2.83亿 | 26.72%-9.99亿 | -21.13%-9亿 | -416.72%-7.21亿 | -769.29%-16.57亿 | -1,059.05%-13.63亿 | -384.24%-7.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 818.18%90.9亿 | --37.8亿 | --2亿 | 157.11%14.25亿 | 80.00%9.9亿 | ---- | ---- | -88.20%5.54亿 | -82.81%5.5亿 | --5.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 563.25%1,345.03万 | 2,895.80%563.96万 | --18.25万 | -22.38%313.99万 | -49.87%202.79万 | -95.35%18.83万 | ---- | -71.19%404.51万 | -50.23%404.51万 | --404.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -29.87%8.34万 | -27.81%6.8万 | 142.12%6.8万 | ---- | 27.83%11.9万 | 48.30%9.42万 | -43.43%2.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --362.16万 | --362.16万 | --362.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --996.24万 | --453万 | --453万 |
| 投资活动现金流入小计 | 817.96%91.07亿 | 1,478,704.11%37.89亿 | --2.04亿 | 151.28%14.29亿 | 77.58%9.92亿 | -99.95%25.62万 | ---- | -87.94%5.69亿 | -82.59%5.59亿 | 1,125,321.99%5.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.41%3.04亿 | -35.68%2.17亿 | 21.27%1.44亿 | 42.72%6.86亿 | 122.78%5.46亿 | 62.35%3.38亿 | -7.12%1.19亿 | 332.90%4.81亿 | 183.29%2.45亿 | 254.28%2.08亿 |
| 投资支付的现金 | 915.55%118.48亿 | 3,420.09%40.48亿 | --6.99亿 | 78.26%16.3亿 | 51.88%11.67亿 | -80.51%1.15亿 | ---- | -80.75%9.14亿 | -83.83%7.68亿 | -63.13%5.9亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -48.90%462.7万 | -45.73%491.33万 | -99.67%3万 | ---- | 99.87%905.4万 | --905.4万 | --905.4万 |
| 投资活动现金流出小计 | 607.37%121.52亿 | 842.48%42.65亿 | 609.51%8.43亿 | 65.27%23.21亿 | 68.02%17.18亿 | -43.92%4.53亿 | -82.71%1.19亿 | -71.14%14.04亿 | -78.86%10.22亿 | -51.35%8.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319.50%-30.45亿 | -5.23%-4.76亿 | -437.94%-6.39亿 | -6.75%-8.92亿 | -56.50%-7.26亿 | -82.12%-4.52亿 | 82.59%-1.19亿 | -451.75%-8.36亿 | 71.52%-4.64亿 | 85.03%-2.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.43亿 | --750万 | --3,200万 | -4.04%6,800.58万 | ---- | ---- | ---- | -96.71%7,087.12万 | -99.99%12.7万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --750万 | --750万 | --3,200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.7万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -80.84%2.39亿 | -80.65%2.39亿 | -69.64%1.79亿 | 13.60%19.68亿 | 105.08%12.45亿 | 310.79%12.32亿 | 96.09%5.88亿 | 158.62%17.33亿 | --6.07亿 | --3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,462.64万 | --2,462.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -67.42%4.06亿 | -78.04%2.71亿 | -64.20%2.11亿 | 12.91%20.36亿 | 105.04%12.45亿 | 310.79%12.32亿 | 96.09%5.88亿 | -36.12%18.04亿 | -71.80%6.07亿 | -86.07%3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 70.86%3.12亿 | 891.77%2.84亿 | 272.08%7,441.66万 | -17.14%3.31亿 | --1.83亿 | --2,859.31万 | --2,000万 | --4亿 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.20%1.39亿 | 21.47%1.19亿 | 57.53%2,172.33万 | 120.57%1.38亿 | 126.64%1.18亿 | 721.10%9,761.04万 | 180.57%1,379.01万 | 4,138.43%6,255.22万 | --5,192.06万 | --1,188.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -95.43%933.31万 | -96.73%651.58万 | -94.43%209.66万 | 10,625.60%2.06亿 | 28,483.28%2.04亿 | 27,857.84%1.99亿 | 5,176.97%3,764.09万 | -93.98%191.83万 | -97.73%71.43万 | -97.65%71.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.72%4.61亿 | 25.50%4.09亿 | 37.53%9,823.64万 | 45.36%6.75亿 | 858.49%5.05亿 | 2,484.14%3.26亿 | 1,169.14%7,143.11万 | 1,292.80%4.64亿 | 67.28%5,263.49万 | -58.41%1,260.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.41%-5,485.97万 | -115.22%-1.38亿 | -78.26%1.12亿 | 1.65%13.61亿 | 33.53%7.4亿 | 215.50%9.07亿 | 75.57%5.17亿 | -52.00%13.39亿 | -73.87%5.55亿 | -86.46%2.87亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.04%-57.8万 | 82.25%-42.86万 | 57.92%-43.04万 | -0.44%-275.54万 | -647.11%-180.84万 | -2,406.49%-241.47万 | -229.15%-102.3万 | -173.71%-274.35万 | -108.82%-24.2万 | -93.53%10.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.77%-2.69亿 | 312.52%9.52亿 | -59.14%-5.16亿 | 115.89%1.84亿 | 22.51%-9.86亿 | 36.37%-4.48亿 | 38.44%-3.24亿 | -140.02%-11.57亿 | -435.96%-12.73亿 | -196.72%-7.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.89%28.52亿 | 6.89%28.52亿 | 6.89%28.52亿 | -30.24%26.68亿 | -30.24%26.68亿 | -30.24%26.68亿 | -30.24%26.68亿 | 309.24%38.25亿 | 309.24%38.25亿 | 309.24%38.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 53.60%25.83亿 | 71.31%38.03亿 | -0.34%23.36亿 | 6.89%28.52亿 | -34.10%16.82亿 | -28.86%22.2亿 | -28.93%23.44亿 | -30.24%26.68亿 | 94.30%25.52亿 | 87.77%31.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
