(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.27%2.68亿 | -18.96%14.25亿 | -21.90%11.5亿 | -27.39%7.58亿 | -26.07%3.84亿 | 43.77%17.58亿 | 68.49%14.72亿 | 122.61%10.44亿 | 143.80%5.19亿 | 92.14%12.23亿 |
收到的税费返还 | -13.60%895.62万 | -69.26%2,002.95万 | -75.12%1,757.83万 | -75.41%1,400.18万 | -28.33%1,036.65万 | 32.81%6,516.69万 | 91.49%7,065.69万 | 107.10%5,693.53万 | 65.50%1,446.49万 | 116.65%4,906.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -3.80%841.01万 | -22.00%4,451.57万 | 51.57%4,594.71万 | -36.97%1,634.11万 | -50.47%874.27万 | 75.87%5,707.16万 | 110.54%3,031.38万 | 300.43%2,592.53万 | 349.24%1,765.28万 | 23.52%3,245.09万 |
经营活动现金流入小计 | -29.26%2.85亿 | -20.80%14.89亿 | -22.87%12.13亿 | -30.04%7.88亿 | -26.91%4.03亿 | 44.16%18.8亿 | 70.06%15.73亿 | 124.05%11.27亿 | 144.34%5.51亿 | 90.32%13.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.94%2.34亿 | -38.84%10.85亿 | -47.59%8.49亿 | -56.28%5.39亿 | -49.97%3.49亿 | 41.41%17.73亿 | 74.63%16.2亿 | 129.05%12.33亿 | 289.95%6.97亿 | 136.49%12.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.34%4,588.84万 | -5.38%1.44亿 | 0.12%1.1亿 | -0.89%7,945.02万 | -2.01%4,698.99万 | 21.23%1.52亿 | 23.77%1.1亿 | 30.92%8,016.7万 | 34.65%4,795.46万 | 53.78%1.25亿 |
支付的各项税费 | -1.08%687.5万 | 6.84%4,241.12万 | -20.03%2,983.7万 | 19.65%2,138.88万 | -36.69%694.99万 | 126.23%3,969.68万 | 144.34%3,731万 | 111.70%1,787.63万 | 245.94%1,097.67万 | 40.39%1,754.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.28%2,094.46万 | -23.44%3,459.33万 | -28.52%5,032.55万 | -32.86%3,281.38万 | -30.17%1,865.38万 | 22.84%4,518.33万 | 83.62%7,040.93万 | 140.76%4,887.55万 | 92.81%2,671.5万 | 38.45%3,678.27万 |
经营活动现金流出小计 | -27.00%3.07亿 | -35.06%13.05亿 | -43.43%10.4亿 | -51.25%6.73亿 | -46.17%4.21亿 | 40.20%20.1亿 | 71.71%18.38亿 | 119.63%13.8亿 | 238.23%7.82亿 | 120.28%14.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22.51%-2,257.09万 | 241.67%1.84亿 | 165.31%1.73亿 | 145.64%1.16亿 | 92.04%-1,842.32万 | -0.34%-1.3亿 | -82.19%-2.65亿 | -101.93%-2.53亿 | -3,888.10%-2.31亿 | -475.08%-1.29亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -48.28%6,516.44万 | 15.24%5.88亿 | -8.16%4.04亿 | -4.70%3.22亿 | -48.30%1.26亿 | -40.84%5.11亿 | -39.39%4.39亿 | -38.88%3.37亿 | 0.70%2.44亿 | 103.40%8.63亿 |
取得投资收益收到的现金 | -46.39%29.45万 | -41.89%263.45万 | -33.51%266.9万 | -33.75%230.56万 | -52.99%54.94万 | -45.64%453.33万 | -3.99%401.41万 | -0.79%348.02万 | -33.03%116.87万 | 172.75%833.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -85.38%38.13万 | -88.20%14.08万 | -93.84%5.58万 | 69.26%13.88万 | -78.36%260.88万 | 328.99%119.35万 | 208.99%90.63万 | -63.20%8.2万 | 3,422.83%1,205.41万 |
投资活动现金流入小计 | -48.33%6,545.89万 | 14.23%5.91亿 | -8.60%4.06亿 | -5.23%3.24亿 | -48.28%1.27亿 | -41.40%5.18亿 | -39.05%4.45亿 | -38.50%3.42亿 | 0.40%2.45亿 | 106.55%8.84亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84%3,102.2万 | -32.67%1.23亿 | -9.62%1.07亿 | -10.46%6,866.51万 | -42.19%3,076.37万 | 7.98%1.82亿 | 39.75%1.18亿 | 48.29%7,668.56万 | 86.29%5,321.55万 | 100.85%1.69亿 |
投资支付的现金 | -51.25%7,507.58万 | -3.33%4.9亿 | -14.28%3.35亿 | -11.51%2.37亿 | 7.24%1.54亿 | -32.61%5.07亿 | -33.68%3.91亿 | -20.62%2.68亿 | -42.10%1.44亿 | -0.16%7.52亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --320.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,262.42万 |
投资活动现金流出小计 | -42.58%1.06亿 | -10.62%6.16亿 | -13.20%4.42亿 | -11.27%3.06亿 | -6.12%1.85亿 | -26.19%6.89亿 | -24.49%5.09亿 | -11.48%3.45亿 | -28.84%1.97亿 | 11.47%9.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30.02%-4,063.89万 | 85.82%-2,425.48万 | 44.86%-3,561.98万 | 658.07%1,782.86万 | -220.64%-5,807.55万 | -244.02%-1.71亿 | -217.25%-6,459.34万 | -101.92%-319.47万 | 247.68%4,813.96万 | 87.85%-4,973.6万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --996.96万 | -97.13%43.29万 | ---- | ---- | ---- | --1,508.23万 | --1,285.83万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 13.15%2.84亿 | -23.52%7.09亿 | -21.05%5.94亿 | -27.65%4.61亿 | 1.54%2.51亿 | 134.42%9.27亿 | 325.33%7.52亿 | 593.73%6.37亿 | 1,023.64%2.47亿 | 675.54%3.96亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,285.83万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 17.12%2.94亿 | -20.35%7.51亿 | -22.38%5.94亿 | -29.08%4.61亿 | 1.54%2.51亿 | 138.24%9.42亿 | 332.60%7.65亿 | 607.73%6.5亿 | 1,023.64%2.47亿 | -30.30%3.96亿 |
偿还债务支付的现金 | -39.01%1.35亿 | 124.55%8.81亿 | 208.37%7.11亿 | 270.56%6.08亿 | 288.35%2.21亿 | 336.95%3.92亿 | 1,414.65%2.31亿 | 1,541.20%1.64亿 | --5,700万 | -25.78%8,980.96万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.37%640.89万 | -3.39%7,538.27万 | -1.91%6,876.11万 | -0.76%6,258.66万 | 99.88%775.6万 | 126.06%7,803.07万 | 112.72%7,009.7万 | 119.23%6,306.76万 | 3,462.27%388.04万 | 132.39%3,451.78万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --999.72万 | -89.84%532.72万 | ---- | ---- | ---- | 4,369.69%5,244.07万 | ---- | ---- | ---- | -92.82%117.33万 |
筹资活动现金流出小计 | -33.92%1.51亿 | 83.96%9.62亿 | 159.35%7.8亿 | 195.24%6.71亿 | 276.34%2.29亿 | 316.64%5.23亿 | 524.17%3.01亿 | 486.03%2.27亿 | 55,789.18%6,088.04万 | -17.54%1.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 551.40%1.43亿 | -150.39%-2.11亿 | -140.07%-1.86亿 | -149.60%-2.1亿 | -88.25%2,188.56万 | 55.32%4.19亿 | 260.87%4.64亿 | 696.61%4.23亿 | 751.12%1.86亿 | -34.98%2.7亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,824.14%20.98万 | 118.90%217.83万 | 25.97%172.81万 | 167.39%291.28万 | 91.81%-7,700.47 | -1,158.33%-1,152.7万 | 243.77%137.18万 | 1,568.09%108.93万 | 43.33%-9.4万 | 44.13%-91.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | 245.66%7,956.34万 | -146.29%-4,950.31万 | -134.35%-4,663.78万 | -143.83%-7,344.03万 | -1,925.55%-5,462.09万 | 18.84%1.07亿 | 252.50%1.36亿 | 78.55%1.68亿 | 117.94%299.2万 | 132.69%8,999.44万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -38.99%2.19亿 | 65.27%2.71亿 | 65.27%2.71亿 | 65.27%2.71亿 | 119.36%3.59亿 | 121.82%1.64亿 | 114.91%1.64亿 | 121.82%1.64亿 | -5.91%1.64亿 | 109.87%7,387.6万 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.95%2.99亿 | -18.28%2.21亿 | -25.18%2.24亿 | -40.45%1.97亿 | 82.69%3.05亿 | 65.27%2.71亿 | 161.09%3亿 | 97.61%3.31亿 | 5.96%1.67亿 | 121.82%1.64亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据