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688077 大地熊

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15.24
-0.69-4.33%

已收盘 07/03 15:00 (北京)

17.35亿总市值249.84市盈率TTM

大地熊关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-30.27%2.68亿

-18.96%14.25亿

-21.90%11.5亿

-27.39%7.58亿

-26.07%3.84亿

43.77%17.58亿

68.49%14.72亿

122.61%10.44亿

143.80%5.19亿

92.14%12.23亿

收到的税费返还

-13.60%895.62万

-69.26%2,002.95万

-75.12%1,757.83万

-75.41%1,400.18万

-28.33%1,036.65万

32.81%6,516.69万

91.49%7,065.69万

107.10%5,693.53万

65.50%1,446.49万

116.65%4,906.83万

收到其他与经营活动有关的现金

-3.80%841.01万

-22.00%4,451.57万

51.57%4,594.71万

-36.97%1,634.11万

-50.47%874.27万

75.87%5,707.16万

110.54%3,031.38万

300.43%2,592.53万

349.24%1,765.28万

23.52%3,245.09万

经营活动现金流入小计

-29.26%2.85亿

-20.80%14.89亿

-22.87%12.13亿

-30.04%7.88亿

-26.91%4.03亿

44.16%18.8亿

70.06%15.73亿

124.05%11.27亿

144.34%5.51亿

90.32%13.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-32.94%2.34亿

-38.84%10.85亿

-47.59%8.49亿

-56.28%5.39亿

-49.97%3.49亿

41.41%17.73亿

74.63%16.2亿

129.05%12.33亿

289.95%6.97亿

136.49%12.54亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.34%4,588.84万

-5.38%1.44亿

0.12%1.1亿

-0.89%7,945.02万

-2.01%4,698.99万

21.23%1.52亿

23.77%1.1亿

30.92%8,016.7万

34.65%4,795.46万

53.78%1.25亿

支付的各项税费

-1.08%687.5万

6.84%4,241.12万

-20.03%2,983.7万

19.65%2,138.88万

-36.69%694.99万

126.23%3,969.68万

144.34%3,731万

111.70%1,787.63万

245.94%1,097.67万

40.39%1,754.73万

支付其他与经营活动有关的现金

12.28%2,094.46万

-23.44%3,459.33万

-28.52%5,032.55万

-32.86%3,281.38万

-30.17%1,865.38万

22.84%4,518.33万

83.62%7,040.93万

140.76%4,887.55万

92.81%2,671.5万

38.45%3,678.27万

经营活动现金流出小计

-27.00%3.07亿

-35.06%13.05亿

-43.43%10.4亿

-51.25%6.73亿

-46.17%4.21亿

40.20%20.1亿

71.71%18.38亿

119.63%13.8亿

238.23%7.82亿

120.28%14.34亿

经营活动产生的现金流量净额

-22.51%-2,257.09万

241.67%1.84亿

165.31%1.73亿

145.64%1.16亿

92.04%-1,842.32万

-0.34%-1.3亿

-82.19%-2.65亿

-101.93%-2.53亿

-3,888.10%-2.31亿

-475.08%-1.29亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-48.28%6,516.44万

15.24%5.88亿

-8.16%4.04亿

-4.70%3.22亿

-48.30%1.26亿

-40.84%5.11亿

-39.39%4.39亿

-38.88%3.37亿

0.70%2.44亿

103.40%8.63亿

取得投资收益收到的现金

-46.39%29.45万

-41.89%263.45万

-33.51%266.9万

-33.75%230.56万

-52.99%54.94万

-45.64%453.33万

-3.99%401.41万

-0.79%348.02万

-33.03%116.87万

172.75%833.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-85.38%38.13万

-88.20%14.08万

-93.84%5.58万

69.26%13.88万

-78.36%260.88万

328.99%119.35万

208.99%90.63万

-63.20%8.2万

3,422.83%1,205.41万

投资活动现金流入小计

-48.33%6,545.89万

14.23%5.91亿

-8.60%4.06亿

-5.23%3.24亿

-48.28%1.27亿

-41.40%5.18亿

-39.05%4.45亿

-38.50%3.42亿

0.40%2.45亿

106.55%8.84亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

0.84%3,102.2万

-32.67%1.23亿

-9.62%1.07亿

-10.46%6,866.51万

-42.19%3,076.37万

7.98%1.82亿

39.75%1.18亿

48.29%7,668.56万

86.29%5,321.55万

100.85%1.69亿

投资支付的现金

-51.25%7,507.58万

-3.33%4.9亿

-14.28%3.35亿

-11.51%2.37亿

7.24%1.54亿

-32.61%5.07亿

-33.68%3.91亿

-20.62%2.68亿

-42.10%1.44亿

-0.16%7.52亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--320.81万

----

--1,262.42万

投资活动现金流出小计

-42.58%1.06亿

-10.62%6.16亿

-13.20%4.42亿

-11.27%3.06亿

-6.12%1.85亿

-26.19%6.89亿

-24.49%5.09亿

-11.48%3.45亿

-28.84%1.97亿

11.47%9.33亿

投资活动产生的现金流量净额

30.02%-4,063.89万

85.82%-2,425.48万

44.86%-3,561.98万

658.07%1,782.86万

-220.64%-5,807.55万

-244.02%-1.71亿

-217.25%-6,459.34万

-101.92%-319.47万

247.68%4,813.96万

87.85%-4,973.6万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--996.96万

-97.13%43.29万

----

--1,508.23万

--1,285.83万

----

取得借款收到的现金

13.15%2.84亿

-23.52%7.09亿

-21.05%5.94亿

-27.65%4.61亿

1.54%2.51亿

134.42%9.27亿

325.33%7.52亿

593.73%6.37亿

1,023.64%2.47亿

675.54%3.96亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,100万

----

--1,285.83万

----

筹资活动现金流入小计

17.12%2.94亿

-20.35%7.51亿

-22.38%5.94亿

-29.08%4.61亿

1.54%2.51亿

138.24%9.42亿

332.60%7.65亿

607.73%6.5亿

1,023.64%2.47亿

-30.30%3.96亿

偿还债务支付的现金

-39.01%1.35亿

124.55%8.81亿

208.37%7.11亿

270.56%6.08亿

288.35%2.21亿

336.95%3.92亿

1,414.65%2.31亿

1,541.20%1.64亿

--5,700万

-25.78%8,980.96万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-17.37%640.89万

-3.39%7,538.27万

-1.91%6,876.11万

-0.76%6,258.66万

99.88%775.6万

126.06%7,803.07万

112.72%7,009.7万

119.23%6,306.76万

3,462.27%388.04万

132.39%3,451.78万

支付其他与筹资活动有关的现金

--999.72万

-89.84%532.72万

----

4,369.69%5,244.07万

----

-92.82%117.33万

筹资活动现金流出小计

-33.92%1.51亿

83.96%9.62亿

159.35%7.8亿

195.24%6.71亿

276.34%2.29亿

316.64%5.23亿

524.17%3.01亿

486.03%2.27亿

55,789.18%6,088.04万

-17.54%1.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

551.40%1.43亿

-150.39%-2.11亿

-140.07%-1.86亿

-149.60%-2.1亿

-88.25%2,188.56万

55.32%4.19亿

260.87%4.64亿

696.61%4.23亿

751.12%1.86亿

-34.98%2.7亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

2,824.14%20.98万

118.90%217.83万

25.97%172.81万

167.39%291.28万

91.81%-7,700.47

-1,158.33%-1,152.7万

243.77%137.18万

1,568.09%108.93万

43.33%-9.4万

44.13%-91.61万

现金及现金等价物净增加额

245.66%7,956.34万

-146.29%-4,950.31万

-134.35%-4,663.78万

-143.83%-7,344.03万

-1,925.55%-5,462.09万

18.84%1.07亿

252.50%1.36亿

78.55%1.68亿

117.94%299.2万

132.69%8,999.44万

加:期初现金及现金等价物余额

-38.99%2.19亿

65.27%2.71亿

119.36%3.59亿

121.82%1.64亿

114.91%1.64亿

121.82%1.64亿

-5.91%1.64亿

109.87%7,387.6万

期末现金及现金等价物余额

-1.95%2.99亿

-18.28%2.21亿

-25.18%2.24亿

-40.45%1.97亿

82.69%3.05亿

65.27%2.71亿

161.09%3亿

97.61%3.31亿

5.96%1.67亿

121.82%1.64亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-30.27%2.68亿	-18.96%14.25亿	-21.90%11.5亿	-27.39%7.58亿	-26.07%3.84亿	43.77%17.58亿	68.49%14.72亿	122.61%10.44亿	143.80%5.19亿	92.14%12.23亿
收到的税费返还	-13.60%895.62万	-69.26%2,002.95万	-75.12%1,757.83万	-75.41%1,400.18万	-28.33%1,036.65万	32.81%6,516.69万	91.49%7,065.69万	107.10%5,693.53万	65.50%1,446.49万	116.65%4,906.83万
收到其他与经营活动有关的现金	-3.80%841.01万	-22.00%4,451.57万	51.57%4,594.71万	-36.97%1,634.11万	-50.47%874.27万	75.87%5,707.16万	110.54%3,031.38万	300.43%2,592.53万	349.24%1,765.28万	23.52%3,245.09万
经营活动现金流入小计	-29.26%2.85亿	-20.80%14.89亿	-22.87%12.13亿	-30.04%7.88亿	-26.91%4.03亿	44.16%18.8亿	70.06%15.73亿	124.05%11.27亿	144.34%5.51亿	90.32%13.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-32.94%2.34亿	-38.84%10.85亿	-47.59%8.49亿	-56.28%5.39亿	-49.97%3.49亿	41.41%17.73亿	74.63%16.2亿	129.05%12.33亿	289.95%6.97亿	136.49%12.54亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.34%4,588.84万	-5.38%1.44亿	0.12%1.1亿	-0.89%7,945.02万	-2.01%4,698.99万	21.23%1.52亿	23.77%1.1亿	30.92%8,016.7万	34.65%4,795.46万	53.78%1.25亿
支付的各项税费	-1.08%687.5万	6.84%4,241.12万	-20.03%2,983.7万	19.65%2,138.88万	-36.69%694.99万	126.23%3,969.68万	144.34%3,731万	111.70%1,787.63万	245.94%1,097.67万	40.39%1,754.73万
支付其他与经营活动有关的现金	12.28%2,094.46万	-23.44%3,459.33万	-28.52%5,032.55万	-32.86%3,281.38万	-30.17%1,865.38万	22.84%4,518.33万	83.62%7,040.93万	140.76%4,887.55万	92.81%2,671.5万	38.45%3,678.27万
经营活动现金流出小计	-27.00%3.07亿	-35.06%13.05亿	-43.43%10.4亿	-51.25%6.73亿	-46.17%4.21亿	40.20%20.1亿	71.71%18.38亿	119.63%13.8亿	238.23%7.82亿	120.28%14.34亿
经营活动产生的现金流量净额	-22.51%-2,257.09万	241.67%1.84亿	165.31%1.73亿	145.64%1.16亿	92.04%-1,842.32万	-0.34%-1.3亿	-82.19%-2.65亿	-101.93%-2.53亿	-3,888.10%-2.31亿	-475.08%-1.29亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-48.28%6,516.44万	15.24%5.88亿	-8.16%4.04亿	-4.70%3.22亿	-48.30%1.26亿	-40.84%5.11亿	-39.39%4.39亿	-38.88%3.37亿	0.70%2.44亿	103.40%8.63亿
取得投资收益收到的现金	-46.39%29.45万	-41.89%263.45万	-33.51%266.9万	-33.75%230.56万	-52.99%54.94万	-45.64%453.33万	-3.99%401.41万	-0.79%348.02万	-33.03%116.87万	172.75%833.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-85.38%38.13万	-88.20%14.08万	-93.84%5.58万	69.26%13.88万	-78.36%260.88万	328.99%119.35万	208.99%90.63万	-63.20%8.2万	3,422.83%1,205.41万
投资活动现金流入小计	-48.33%6,545.89万	14.23%5.91亿	-8.60%4.06亿	-5.23%3.24亿	-48.28%1.27亿	-41.40%5.18亿	-39.05%4.45亿	-38.50%3.42亿	0.40%2.45亿	106.55%8.84亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.84%3,102.2万	-32.67%1.23亿	-9.62%1.07亿	-10.46%6,866.51万	-42.19%3,076.37万	7.98%1.82亿	39.75%1.18亿	48.29%7,668.56万	86.29%5,321.55万	100.85%1.69亿
投资支付的现金	-51.25%7,507.58万	-3.33%4.9亿	-14.28%3.35亿	-11.51%2.37亿	7.24%1.54亿	-32.61%5.07亿	-33.68%3.91亿	-20.62%2.68亿	-42.10%1.44亿	-0.16%7.52亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--320.81万	----	----	----	----	----	----	----	--1,262.42万
投资活动现金流出小计	-42.58%1.06亿	-10.62%6.16亿	-13.20%4.42亿	-11.27%3.06亿	-6.12%1.85亿	-26.19%6.89亿	-24.49%5.09亿	-11.48%3.45亿	-28.84%1.97亿	11.47%9.33亿
投资活动产生的现金流量净额	30.02%-4,063.89万	85.82%-2,425.48万	44.86%-3,561.98万	658.07%1,782.86万	-220.64%-5,807.55万	-244.02%-1.71亿	-217.25%-6,459.34万	-101.92%-319.47万	247.68%4,813.96万	87.85%-4,973.6万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--996.96万	-97.13%43.29万	----	----	----	--1,508.23万	--1,285.83万	----	----	----
取得借款收到的现金	13.15%2.84亿	-23.52%7.09亿	-21.05%5.94亿	-27.65%4.61亿	1.54%2.51亿	134.42%9.27亿	325.33%7.52亿	593.73%6.37亿	1,023.64%2.47亿	675.54%3.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--4,100万	----	----	----	----	----	--1,285.83万	----	----
筹资活动现金流入小计	17.12%2.94亿	-20.35%7.51亿	-22.38%5.94亿	-29.08%4.61亿	1.54%2.51亿	138.24%9.42亿	332.60%7.65亿	607.73%6.5亿	1,023.64%2.47亿	-30.30%3.96亿
偿还债务支付的现金	-39.01%1.35亿	124.55%8.81亿	208.37%7.11亿	270.56%6.08亿	288.35%2.21亿	336.95%3.92亿	1,414.65%2.31亿	1,541.20%1.64亿	--5,700万	-25.78%8,980.96万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-17.37%640.89万	-3.39%7,538.27万	-1.91%6,876.11万	-0.76%6,258.66万	99.88%775.6万	126.06%7,803.07万	112.72%7,009.7万	119.23%6,306.76万	3,462.27%388.04万	132.39%3,451.78万
支付其他与筹资活动有关的现金	--999.72万	-89.84%532.72万	----	----	----	4,369.69%5,244.07万	----	----	----	-92.82%117.33万
筹资活动现金流出小计	-33.92%1.51亿	83.96%9.62亿	159.35%7.8亿	195.24%6.71亿	276.34%2.29亿	316.64%5.23亿	524.17%3.01亿	486.03%2.27亿	55,789.18%6,088.04万	-17.54%1.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	551.40%1.43亿	-150.39%-2.11亿	-140.07%-1.86亿	-149.60%-2.1亿	-88.25%2,188.56万	55.32%4.19亿	260.87%4.64亿	696.61%4.23亿	751.12%1.86亿	-34.98%2.7亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,824.14%20.98万	118.90%217.83万	25.97%172.81万	167.39%291.28万	91.81%-7,700.47	-1,158.33%-1,152.7万	243.77%137.18万	1,568.09%108.93万	43.33%-9.4万	44.13%-91.61万
现金及现金等价物净增加额	245.66%7,956.34万	-146.29%-4,950.31万	-134.35%-4,663.78万	-143.83%-7,344.03万	-1,925.55%-5,462.09万	18.84%1.07亿	252.50%1.36亿	78.55%1.68亿	117.94%299.2万	132.69%8,999.44万
加:期初现金及现金等价物余额	-38.99%2.19亿	65.27%2.71亿	65.27%2.71亿	65.27%2.71亿	119.36%3.59亿	121.82%1.64亿	114.91%1.64亿	121.82%1.64亿	-5.91%1.64亿	109.87%7,387.6万
期末现金及现金等价物余额	-1.95%2.99亿	-18.28%2.21亿	-25.18%2.24亿	-40.45%1.97亿	82.69%3.05亿	65.27%2.71亿	161.09%3亿	97.61%3.31亿	5.96%1.67亿	121.82%1.64亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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