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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
三友医疗 (688085)
- 18.68
- +0.68+3.78%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
62.29亿总市值95.79市盈率TTM
19.21最高价18.40最低价431.38万手成交量18.56今开18.00昨收8064.40万成交额1.35%换手率549.41市盈率(静)3.33亿总股本26.1352周最高3.00市净率59.54亿流通值13.6452周最低21.60涨停价3.19亿流通股61.54历史最高14.40跌停价4.50%振幅9.91历史最低0.00股息TTM18.69平均价186.99万手内盘0.02%股息率TTM1股每手213.82万手外盘
三友医疗 (688085) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.92%4.04亿 | 13.66%2.6亿 | 21.58%1.18亿 | -29.45%5.12亿 | -35.34%3.54亿 | -44.79%2.29亿 | -47.42%9,716.1万 | 2.81%7.26亿 | 4.21%5.48亿 | 22.59%4.14亿 |
| 收到的税费返还 | -66.14%601.59万 | -75.17%432.09万 | 190.84%90.01万 | --1,846.32万 | 5,590.79%1,776.7万 | 8,943.29%1,740.44万 | 999.11%30.95万 | ---- | 2,043.32%31.22万 | 5,341.48%19.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78.22%3,580.59万 | 39.00%2,233.37万 | -3.87%394.3万 | -48.34%2,977.69万 | -50.22%2,009.1万 | -50.43%1,606.73万 | -60.92%410.16万 | 42.47%5,763.92万 | 61.18%4,035.73万 | 269.28%3,241.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.59%4.45亿 | 9.32%2.87亿 | 21.07%1.23亿 | -28.48%5.6亿 | -33.37%3.92亿 | -41.33%2.62亿 | -47.99%1.02亿 | 4.96%7.83亿 | 6.85%5.88亿 | 28.88%4.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.77%1.3亿 | 18.39%9,602.59万 | 13.17%4,906.06万 | 0.43%1.63亿 | 40.70%1.28亿 | -9.67%8,111.27万 | 76.72%4,335.06万 | 156.04%1.63亿 | 54.67%9,105.3万 | 222.46%8,979.78万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.50%1.31亿 | 9.19%9,156.68万 | 7.88%5,160.69万 | 35.62%1.56亿 | 43.14%1.22亿 | 39.03%8,385.74万 | 31.04%4,783.94万 | 7.59%1.15亿 | 8.46%8,506.32万 | 8.77%6,031.59万 |
| 支付的各项税费 | 100.37%3,579.83万 | 19.28%2,478.48万 | -8.04%1,146.53万 | -46.74%3,821.69万 | -72.66%1,786.57万 | -61.66%2,077.95万 | -56.21%1,246.72万 | -39.95%7,175.67万 | -36.50%6,535.2万 | -26.71%5,420.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.28%1.23亿 | -10.39%8,238.62万 | -42.58%2,727.75万 | 15.19%1.92亿 | -33.87%1.19亿 | -28.83%9,194.16万 | -27.77%4,750.85万 | -44.55%1.67亿 | -16.29%1.8亿 | 13.07%1.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.60%4.2亿 | 6.15%2.95亿 | -7.78%1.39亿 | 6.47%5.49亿 | -8.21%3.87亿 | -16.73%2.78亿 | -2.65%1.51亿 | -12.61%5.16亿 | -7.41%4.21亿 | 22.83%3.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361.91%2,557.9万 | 47.70%-807.05万 | 66.85%-1,643.88万 | -95.90%1,096.47万 | -96.69%553.76万 | -113.59%-1,543.18万 | -223.89%-4,959.37万 | 71.46%2.67亿 | 74.47%1.67亿 | 50.69%1.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 56.53%8.81亿 | 135.94%5.97亿 | --2.55亿 | 363.43%10.81亿 | 77.74%5.63亿 | -3.70%2.53亿 | ---- | -84.67%2.33亿 | -75.12%3.17亿 | -70.14%2.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65.58%192.8万 | 144.17%138.61万 | --64.52万 | 156.03%276.46万 | 11.26%116.44万 | -34.19%56.77万 | ---- | -87.84%107.98万 | -84.92%104.66万 | -79.13%86.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,699.13%67.08万 | 111,699.13%67.08万 | --500 | 3,447.87%542.16万 | --600 | --600 | ---- | --15.28万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 56.66%8.84亿 | 136.22%5.99亿 | 17,513.72%2.55亿 | 364.49%10.89亿 | 77.52%5.64亿 | -3.80%2.54亿 | -99.43%145.01万 | -84.67%2.35亿 | -75.17%3.18亿 | -70.18%2.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.33%1,336.59万 | -34.42%1,049.79万 | -43.24%842.49万 | 44.33%3,743.68万 | -16.17%1,699.08万 | 7.89%1,600.73万 | 115.03%1,484.34万 | -81.23%2,593.83万 | -77.93%2,026.77万 | -68.46%1,483.66万 |
| 投资支付的现金 | 29.85%9.51亿 | 82.02%6.07亿 | --2.9亿 | 1,074.86%12.86亿 | 423.12%7.32亿 | 239.33%3.34亿 | ---- | -92.93%1.09亿 | -88.56%1.4亿 | -88.61%9,835.4万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,031.50%3,037.73万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --326.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 28.68%9.64亿 | 76.69%6.18亿 | 1,932.50%3.02亿 | 698.24%13.23亿 | 367.58%7.49亿 | 209.00%3.5亿 | -77.25%1,484.34万 | -90.17%1.66亿 | -87.95%1.6亿 | -87.58%1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.58%-8,039.25万 | 80.52%-1,870.83万 | -245.46%-4,626.82万 | -439.53%-2.34亿 | -217.49%-1.85亿 | -163.81%-9,605.62万 | -107.11%-1,339.33万 | 144.06%6,879.72万 | 416.14%1.58亿 | 659.70%1.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2.05亿 | --2.05亿 | 584.32%2.05亿 | --245.7万 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --245.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -54.85%451.52万 | -54.85%451.52万 | ---- | --4,514.46万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.33%4.16万 | ---- | ---- | ---- | --248.59万 | --248.59万 | --248.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,580.73%2.1亿 | 1,580.40%2.1亿 | 531.96%2.05亿 | --4,760.15万 | --1,248.59万 | --1,248.59万 | --3,248.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -70.84%692.33万 | -54.41%442.05万 | -54.29%389.32万 | --4,470.68万 | --2,374.33万 | --969.53万 | --851.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -91.23%195.59万 | -97.50%54.62万 | -90.88%21.81万 | 17.98%2,265.07万 | 16.11%2,229.25万 | 13.76%2,183.97万 | --239.08万 | -48.63%1,919.87万 | -48.63%1,919.87万 | -48.63%1,919.87万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,486.02%2.06亿 | 8,001.62%2.04亿 | 10,820.57%2.03亿 | 136.70%841.24万 | 48.11%450.13万 | 103.85%252.27万 | 242.03%185.46万 | -21.45%355.4万 | 6.74%303.91万 | -46.85%123.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 326.04%2.15亿 | 514.68%2.09亿 | 1,519.11%2.07亿 | 233.02%7,576.99万 | 127.26%5,053.71万 | 66.65%3,405.77万 | 2,253.72%1,276.3万 | -45.69%2,275.27万 | -44.71%2,223.78万 | -48.52%2,043.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85.66%-545.58万 | 102.16%46.53万 | -106.84%-134.91万 | -23.80%-2,816.84万 | -71.11%-3,805.12万 | -5.56%-2,157.18万 | 3,737.27%1,972.29万 | 45.69%-2,275.27万 | 44.71%-2,223.78万 | 48.52%-2,043.62万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.54%122.11万 | -62.65%115.27万 | 193.57%92.56万 | -205.63%-46.92万 | 1,422.30%309.41万 | 5,087.50%308.59万 | -381.23%-98.93万 | 130.81%44.42万 | 21.99%-23.4万 | 499.04%5.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.48%-5,904.83万 | 80.64%-2,516.08万 | -42.66%-6,313.05万 | -180.04%-2.51亿 | -170.94%-2.15亿 | -153.34%-1.3亿 | -119.43%-4,425.33万 | 849.62%3.14亿 | 5,345.91%3.02亿 | 2,693.69%2.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.40%4.03亿 | -38.40%4.03亿 | -38.40%4.03亿 | 92.21%6.54亿 | 92.21%6.54亿 | 92.21%6.54亿 | 92.21%6.54亿 | -10.95%3.4亿 | -10.97%3.4亿 | -10.95%3.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.77%3.44亿 | -27.93%3.78亿 | -44.28%3.4亿 | -38.40%4.03亿 | -31.60%4.4亿 | -10.23%5.24亿 | 7.38%6.1亿 | 92.21%6.54亿 | 65.74%6.43亿 | 49.38%5.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
