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688087 英科再生

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交易中 12/05 09:40 (北京)

53.15亿总市值22.68市盈率TTM

英科再生关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

19.15%21.39亿

21.26%13.33亿

19.88%6.16亿

18.75%24.69亿

5.19%17.95亿

-1.45%10.99亿

-1.82%5.14亿

-0.71%20.79亿

10.26%17.06亿

13.73%11.16亿

收到的税费返还

48.32%9,332.17万

52.80%5,749.49万

50.02%2,640.71万

13.73%9,174.9万

0.48%6,291.99万

-7.93%3,762.66万

-18.31%1,760.26万

-2.98%8,066.94万

-0.46%6,261.88万

-5.13%4,086.89万

收到其他与经营活动有关的现金

90.21%6,585.05万

224.73%4,711.03万

134.95%4,925.8万

25.16%3,932.95万

102.25%3,461.98万

143.46%1,450.74万

57.03%2,096.5万

9.45%3,142.26万

-23.37%1,711.72万

342.84%595.88万

经营活动现金流入小计

21.42%22.98亿

24.86%14.38亿

25.20%6.92亿

18.65%26亿

5.95%18.92亿

-0.93%11.51亿

-1.05%5.52亿

-0.67%21.91亿

9.39%17.86亿

13.37%11.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

26.86%14.55亿

20.48%8.43亿

32.23%3.85亿

12.18%15.75亿

3.56%11.47亿

7.43%7亿

-11.95%2.91亿

5.79%14.04亿

12.77%11.08亿

14.29%6.52亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.95%3.45亿

14.95%2.3亿

9.32%1.11亿

22.68%4.28亿

18.10%3.06亿

10.56%2亿

22.61%1.02亿

5.70%3.49亿

19.51%2.59亿

17.34%1.81亿

支付的各项税费

51.24%3,009.03万

96.17%2,323.63万

-18.29%694.21万

-15.17%3,397.59万

-41.97%1,989.63万

-33.52%1,184.52万

18.50%849.56万

7.00%4,004.94万

9.49%3,428.5万

-14.14%1,781.77万

支付其他与经营活动有关的现金

-6.73%2.18亿

12.29%1.33亿

28.16%1.22亿

10.81%2.71亿

3.89%2.33亿

-14.96%1.18亿

19.85%9,534.35万

6.71%2.45亿

-1.84%2.25亿

1.12%1.39亿

经营活动现金流出小计

20.06%20.49亿

19.34%12.29亿

25.90%6.26亿

13.28%23.08亿

4.96%17.06亿

4.12%10.3亿

-0.73%4.97亿

5.91%20.38亿

11.41%16.26亿

12.10%9.89亿

经营活动产生的现金流量净额

33.95%2.49亿

71.76%2.08亿

18.99%6,618.73万

90.06%2.92亿

16.04%1.86亿

-29.87%1.21亿

-3.78%5,562.45万

-45.56%1.53亿

-7.59%1.6亿

21.20%1.73亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

96.15%1.1亿

----

取得投资收益收到的现金

-80.99%20.16万

--20.16万

2.53%66.86万

--106.02万

----

58.93%65.21万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-66.54%8.32万

0.82%6.38万

1.22%4.45万

1,592.47%908.51万

8.86%24.86万

-71.05%6.33万

-74.51%4.39万

-51.36%53.68万

-90.36%22.84万

-73.44%21.87万

收到其他与投资活动有关的现金

----

5,976.44%3,038.22万

593.49%3,121.81万

2,055.11%1,077.55万

投资活动现金流入小计

-78.24%28.48万

-76.38%26.54万

460.08%24.6万

-93.11%975.37万

-95.84%130.88万

-89.78%112.35万

-74.51%4.39万

143.68%1.42亿

-50.25%3,144.65万

-75.66%1,099.42万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

39.60%2.24亿

83.68%2.06亿

47.30%8,383.68万

-49.20%2.61亿

-49.96%1.6亿

-58.67%1.12亿

-51.52%5,691.47万

89.59%5.13亿

55.53%3.21亿

144.07%2.71亿

投资支付的现金

--2.91亿

--2.15亿

-19.51%3,541.35万

----

-70.64%4,400万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--198.83万

--198.62万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-71.22%532.9万

318.91%530.51万

--532.19万

-99.82%5.41万

362.68%1,851.46万

-68.35%126.64万

投资活动现金流出小计

210.42%5.15亿

258.51%4.21亿

380.01%2.99亿

-47.05%2.96亿

-51.40%1.66亿

-57.23%1.17亿

-46.98%6,223.66万

24.03%5.59亿

28.12%3.41亿

72.90%2.74亿

投资活动产生的现金流量净额

-212.72%-5.14亿

-261.75%-4.2亿

-379.95%-2.98亿

31.43%-2.86亿

46.89%-1.64亿

55.87%-1.16亿

46.94%-6,219.27万

-6.33%-4.18亿

-52.52%-3.1亿

-132.02%-2.63亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-93.23%4,609.84万

--4,609.84万

取得借款收到的现金

175.37%27.1亿

106.73%16.61亿

118.85%8.69亿

210.80%15.74亿

317.45%9.84亿

321.18%8.04亿

337.35%3.97亿

199.53%5.06亿

42.13%2.36亿

121.93%1.91亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1,699.83万

----

-77.75%453.79万

----

筹资活动现金流入小计

177.09%27.27亿

108.85%16.78亿

118.85%8.69亿

184.87%15.74亿

243.65%9.84亿

239.22%8.04亿

337.35%3.97亿

-35.74%5.53亿

-66.96%2.86亿

146.84%2.37亿

偿还债务支付的现金

427.28%15.43亿

257.50%8.87亿

682.13%5.02亿

438.81%6.92亿

213.49%2.93亿

685.48%2.48亿

686.00%6,413.32万

-37.67%1.28亿

-52.06%9,333.53万

-69.90%3,157.69万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

83.98%7,884.88万

-16.03%3,030.2万

381.80%1,557.12万

60.10%5,128.12万

45.22%4,285.81万

27.42%3,608.84万

350.86%323.19万

910.18%3,203.1万

1,188.99%2,951.35万

1,429.72%2,832.16万

支付其他与筹资活动有关的现金

471.85%11.98亿

248.13%7.29亿

--3.34亿

24,565.84%2.94亿

--2.1亿

----

-95.78%119.04万

----

筹资活动现金流出小计

417.42%28.2亿

233.53%16.47亿

1,163.45%8.51亿

541.49%10.36亿

343.64%5.45亿

724.17%4.94亿

658.08%6,736.51万

-31.92%1.62亿

-45.35%1.23亿

-43.89%5,989.85万

筹资活动产生的现金流量净额

-121.06%-9,252万

-89.75%3,177.79万

-94.57%1,790.57万

37.49%5.37亿

168.56%4.39亿

75.10%3.1亿

302.55%3.3亿

-37.19%3.91亿

-74.53%1.64亿

1,742.87%1.77亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-155.23%-1,855.55万

-60.72%1,581.26万

168.36%493.48万

-80.84%1,359.85万

-35.16%3,359.91万

70.35%4,025.75万

-848.55%-721.89万

328.34%7,097.05万

3,081.22%5,181.72万

246.32%2,363.26万

现金及现金等价物净增加额

-176.06%-3.76亿

-146.34%-1.65亿

-166.30%-2.09亿

181.48%5.56亿

648.35%4.95亿

222.41%3.55亿

1,246.58%3.16亿

-58.85%1.98亿

-89.18%6,608.23万

4,868.42%1.1亿

加:期初现金及现金等价物余额

73.62%13.12亿

35.41%7.56亿

617.93%5.58亿

期末现金及现金等价物余额

-25.15%9.36亿

3.28%11.47亿

2.88%11.02亿

73.62%13.12亿

100.32%12.5亿

66.25%11.11亿

84.29%10.72亿

35.41%7.56亿

-9.38%6.24亿

735.83%6.68亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19.15%21.39亿	21.26%13.33亿	19.88%6.16亿	18.75%24.69亿	5.19%17.95亿	-1.45%10.99亿	-1.82%5.14亿	-0.71%20.79亿	10.26%17.06亿	13.73%11.16亿
收到的税费返还	48.32%9,332.17万	52.80%5,749.49万	50.02%2,640.71万	13.73%9,174.9万	0.48%6,291.99万	-7.93%3,762.66万	-18.31%1,760.26万	-2.98%8,066.94万	-0.46%6,261.88万	-5.13%4,086.89万
收到其他与经营活动有关的现金	90.21%6,585.05万	224.73%4,711.03万	134.95%4,925.8万	25.16%3,932.95万	102.25%3,461.98万	143.46%1,450.74万	57.03%2,096.5万	9.45%3,142.26万	-23.37%1,711.72万	342.84%595.88万
经营活动现金流入小计	21.42%22.98亿	24.86%14.38亿	25.20%6.92亿	18.65%26亿	5.95%18.92亿	-0.93%11.51亿	-1.05%5.52亿	-0.67%21.91亿	9.39%17.86亿	13.37%11.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	26.86%14.55亿	20.48%8.43亿	32.23%3.85亿	12.18%15.75亿	3.56%11.47亿	7.43%7亿	-11.95%2.91亿	5.79%14.04亿	12.77%11.08亿	14.29%6.52亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.95%3.45亿	14.95%2.3亿	9.32%1.11亿	22.68%4.28亿	18.10%3.06亿	10.56%2亿	22.61%1.02亿	5.70%3.49亿	19.51%2.59亿	17.34%1.81亿
支付的各项税费	51.24%3,009.03万	96.17%2,323.63万	-18.29%694.21万	-15.17%3,397.59万	-41.97%1,989.63万	-33.52%1,184.52万	18.50%849.56万	7.00%4,004.94万	9.49%3,428.5万	-14.14%1,781.77万
支付其他与经营活动有关的现金	-6.73%2.18亿	12.29%1.33亿	28.16%1.22亿	10.81%2.71亿	3.89%2.33亿	-14.96%1.18亿	19.85%9,534.35万	6.71%2.45亿	-1.84%2.25亿	1.12%1.39亿
经营活动现金流出小计	20.06%20.49亿	19.34%12.29亿	25.90%6.26亿	13.28%23.08亿	4.96%17.06亿	4.12%10.3亿	-0.73%4.97亿	5.91%20.38亿	11.41%16.26亿	12.10%9.89亿
经营活动产生的现金流量净额	33.95%2.49亿	71.76%2.08亿	18.99%6,618.73万	90.06%2.92亿	16.04%1.86亿	-29.87%1.21亿	-3.78%5,562.45万	-45.56%1.53亿	-7.59%1.6亿	21.20%1.73亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	96.15%1.1亿	----	----
取得投资收益收到的现金	-80.99%20.16万	-80.99%20.16万	--20.16万	2.53%66.86万	--106.02万	--106.02万	----	58.93%65.21万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-66.54%8.32万	0.82%6.38万	1.22%4.45万	1,592.47%908.51万	8.86%24.86万	-71.05%6.33万	-74.51%4.39万	-51.36%53.68万	-90.36%22.84万	-73.44%21.87万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	5,976.44%3,038.22万	593.49%3,121.81万	2,055.11%1,077.55万
投资活动现金流入小计	-78.24%28.48万	-76.38%26.54万	460.08%24.6万	-93.11%975.37万	-95.84%130.88万	-89.78%112.35万	-74.51%4.39万	143.68%1.42亿	-50.25%3,144.65万	-75.66%1,099.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39.60%2.24亿	83.68%2.06亿	47.30%8,383.68万	-49.20%2.61亿	-49.96%1.6亿	-58.67%1.12亿	-51.52%5,691.47万	89.59%5.13亿	55.53%3.21亿	144.07%2.71亿
投资支付的现金	--2.91亿	--2.15亿	--2.15亿	-19.51%3,541.35万	----	----	----	-70.64%4,400万	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--198.83万	--198.62万	--198.62万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	-71.22%532.9万	318.91%530.51万	--532.19万	-99.82%5.41万	362.68%1,851.46万	-68.35%126.64万
投资活动现金流出小计	210.42%5.15亿	258.51%4.21亿	380.01%2.99亿	-47.05%2.96亿	-51.40%1.66亿	-57.23%1.17亿	-46.98%6,223.66万	24.03%5.59亿	28.12%3.41亿	72.90%2.74亿
投资活动产生的现金流量净额	-212.72%-5.14亿	-261.75%-4.2亿	-379.95%-2.98亿	31.43%-2.86亿	46.89%-1.64亿	55.87%-1.16亿	46.94%-6,219.27万	-6.33%-4.18亿	-52.52%-3.1亿	-132.02%-2.63亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-93.23%4,609.84万	-93.23%4,609.84万	--4,609.84万
取得借款收到的现金	175.37%27.1亿	106.73%16.61亿	118.85%8.69亿	210.80%15.74亿	317.45%9.84亿	321.18%8.04亿	337.35%3.97亿	199.53%5.06亿	42.13%2.36亿	121.93%1.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1,699.83万	--1,699.83万	----	----	----	----	----	----	-77.75%453.79万	----
筹资活动现金流入小计	177.09%27.27亿	108.85%16.78亿	118.85%8.69亿	184.87%15.74亿	243.65%9.84亿	239.22%8.04亿	337.35%3.97亿	-35.74%5.53亿	-66.96%2.86亿	146.84%2.37亿
偿还债务支付的现金	427.28%15.43亿	257.50%8.87亿	682.13%5.02亿	438.81%6.92亿	213.49%2.93亿	685.48%2.48亿	686.00%6,413.32万	-37.67%1.28亿	-52.06%9,333.53万	-69.90%3,157.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83.98%7,884.88万	-16.03%3,030.2万	381.80%1,557.12万	60.10%5,128.12万	45.22%4,285.81万	27.42%3,608.84万	350.86%323.19万	910.18%3,203.1万	1,188.99%2,951.35万	1,429.72%2,832.16万
支付其他与筹资活动有关的现金	471.85%11.98亿	248.13%7.29亿	--3.34亿	24,565.84%2.94亿	--2.1亿	--2.1亿	----	-95.78%119.04万	----	----
筹资活动现金流出小计	417.42%28.2亿	233.53%16.47亿	1,163.45%8.51亿	541.49%10.36亿	343.64%5.45亿	724.17%4.94亿	658.08%6,736.51万	-31.92%1.62亿	-45.35%1.23亿	-43.89%5,989.85万
筹资活动产生的现金流量净额	-121.06%-9,252万	-89.75%3,177.79万	-94.57%1,790.57万	37.49%5.37亿	168.56%4.39亿	75.10%3.1亿	302.55%3.3亿	-37.19%3.91亿	-74.53%1.64亿	1,742.87%1.77亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155.23%-1,855.55万	-60.72%1,581.26万	168.36%493.48万	-80.84%1,359.85万	-35.16%3,359.91万	70.35%4,025.75万	-848.55%-721.89万	328.34%7,097.05万	3,081.22%5,181.72万	246.32%2,363.26万
现金及现金等价物净增加额	-176.06%-3.76亿	-146.34%-1.65亿	-166.30%-2.09亿	181.48%5.56亿	648.35%4.95亿	222.41%3.55亿	1,246.58%3.16亿	-58.85%1.98亿	-89.18%6,608.23万	4,868.42%1.1亿
加:期初现金及现金等价物余额	73.62%13.12亿	73.62%13.12亿	73.62%13.12亿	35.41%7.56亿	35.41%7.56亿	35.41%7.56亿	35.41%7.56亿	617.93%5.58亿	617.93%5.58亿	617.93%5.58亿
期末现金及现金等价物余额	-25.15%9.36亿	3.28%11.47亿	2.88%11.02亿	73.62%13.12亿	100.32%12.5亿	66.25%11.11亿	84.29%10.72亿	35.41%7.56亿	-9.38%6.24亿	735.83%6.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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