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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
瑞松科技 (688090)
- 74.35
- +5.42+7.86%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
90.98亿总市值303.47市盈率TTM
76.60最高价69.01最低价593.72万手成交量69.99今开68.93昨收4.36亿成交额4.86%换手率790.96市盈率(静)1.22亿总股本76.9352周最高9.83市净率90.78亿流通值29.4752周最低82.72涨停价1.22亿流通股76.93历史最高55.14跌停价11.01%振幅9.39历史最低0.08股息TTM73.48平均价231.97万手内盘0.10%股息率TTM1股每手322.49万手外盘
瑞松科技 (688090) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98.83%3.8亿 | -1.18%8.93亿 | 10.57%6.77亿 | 10.43%3.92亿 | 23.10%1.91亿 | -17.39%9.04亿 | -19.41%6.12亿 | -29.70%3.55亿 | -33.18%1.55亿 | 13.74%10.94亿 |
| 收到的税费返还 | 41.68%49.12万 | -25.99%181.9万 | -56.55%70.58万 | -55.17%70.58万 | -64.73%34.67万 | -47.42%245.79万 | -32.91%162.44万 | -11.17%157.45万 | -15.66%98.29万 | 72.67%467.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120.75%1,164.68万 | -17.20%2,762.38万 | -24.71%1,760万 | -22.06%1,281.51万 | -38.95%527.61万 | -18.96%3,336.12万 | -1.00%2,337.48万 | -0.60%1,644.22万 | 4.23%864.23万 | -18.49%4,116.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 99.31%3.92亿 | -1.82%9.23亿 | 9.10%6.95亿 | 8.72%4.05亿 | 19.32%1.97亿 | -17.57%9.4亿 | -18.90%6.37亿 | -28.72%3.73亿 | -31.81%1.65亿 | 12.29%11.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.43%1.94亿 | -5.81%5.45亿 | -4.54%4.22亿 | -12.76%2.58亿 | 10.84%1.56亿 | -25.97%5.78亿 | -30.47%4.42亿 | -29.56%2.96亿 | -41.35%1.41亿 | -4.97%7.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.99%5,634.6万 | 5.95%1.64亿 | 4.18%1.24亿 | 2.11%8,394.52万 | -2.07%4,695.85万 | 4.19%1.54亿 | 6.18%1.19亿 | 9.07%8,221.41万 | 14.27%4,795.14万 | 14.82%1.48亿 |
| 支付的各项税费 | 66.08%1,216.52万 | -18.77%4,200.25万 | -0.86%3,118.17万 | -33.95%1,678.72万 | -57.85%732.5万 | 7.21%5,170.52万 | -13.81%3,145.31万 | -9.18%2,541.41万 | 54.97%1,737.68万 | 74.21%4,822.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.43%2,827.67万 | -6.20%8,985.93万 | 12.59%6,929.11万 | -2.78%4,163.39万 | 0.52%2,449.6万 | 35.22%9,580.03万 | 19.26%6,154.18万 | 33.08%4,282.38万 | 127.01%2,436.9万 | -17.72%7,084.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.91%2.91亿 | -4.55%8.4亿 | -1.17%6.46亿 | -10.27%4亿 | 1.89%2.35亿 | -16.04%8.8亿 | -21.76%6.53亿 | -19.66%4.46亿 | -24.19%2.31亿 | -1.54%10.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362.12%1.01亿 | 38.67%8,246.55万 | 413.08%4,974.24万 | 106.39%470.33万 | 41.70%-3,841.17万 | -35.02%5,946.81万 | 67.61%-1,588.81万 | -125.22%-7,361.97万 | -5.24%-6,588.34万 | 284.29%9,152.22万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -86.48%35.19万 | ---- | ---- | ---- | 22,539.03%260.35万 | 19,756.42%228.35万 | 191.21%3.35万 | 300.00%1万 | -88.69%1.15万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --2,000万 | -97.22%35.19万 | ---- | ---- | ---- | 109,842.67%1,264.34万 | 106,712.95%1,228.35万 | 191.21%3.35万 | 300.00%1万 | -88.69%1.15万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222.66%427.13万 | -9.81%1,798.86万 | -48.17%690.62万 | -35.94%585.34万 | 9.21%132.38万 | 165.48%1,994.45万 | 118.03%1,332.48万 | 79.90%913.73万 | -32.01%121.21万 | -42.94%751.26万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 24.05%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 3,788.13%1,047.99万 | 1,755.05%500万 | ---- | ---- | -99.23%26.95万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 400.00%5,000万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 222.66%427.13万 | 100.35%8,098.86万 | -75.62%690.62万 | -35.94%585.34万 | 9.21%132.38万 | 419.45%4,042.44万 | 343.90%2,832.48万 | 70.84%913.73万 | -32.01%121.21万 | -83.84%778.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,288.17%1,572.87万 | -190.26%-8,063.67万 | 56.95%-690.62万 | 35.70%-585.34万 | -10.12%-132.38万 | -257.51%-2,778.1万 | -151.85%-1,604.13万 | -70.58%-910.39万 | 32.48%-120.21万 | 83.83%-777.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 20.00%3,000万 | 16.25%9,300万 | 25.71%8,800万 | 0.00%6,000万 | 400.00%2,500万 | -19.92%8,000万 | -29.93%7,000万 | 21.46%6,000万 | -79.92%500万 | -4.86%9,990万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.16%268.62万 | -46.28%268.62万 | -46.28%268.62万 | ---- | -91.79%550万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00%3,000万 | 12.47%9,300万 | 21.07%8,800万 | -4.29%6,000万 | 400.00%2,500万 | -21.55%8,268.62万 | -30.71%7,268.62万 | 15.23%6,268.62万 | -79.92%500万 | -39.51%1.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --66万 | 21.46%9,705万 | -1.95%7,050万 | 44.39%6,050万 | ---- | -36.59%7,990万 | -42.02%7,190万 | -49.82%4,190万 | -16.00%2,490万 | 36.48%1.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.84%74.59万 | -29.40%1,272.21万 | -30.89%1,196.22万 | -31.07%1,134.68万 | -11.04%81.83万 | 23.50%1,802.03万 | 32.97%1,730.89万 | 39.21%1,646.15万 | -31.79%91.98万 | -6.90%1,459.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%87.76万 | -11.59%351.05万 | -28.97%221.18万 | -2.18%175.52万 | 92.20%87.76万 | -65.33%397.06万 | -76.51%311.4万 | -77.39%179.43万 | -82.73%45.66万 | 4.68%1,145.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.65%228.35万 | 11.18%1.13亿 | -8.28%8,467.4万 | 22.35%7,360.2万 | -93.55%169.59万 | -32.99%1.02亿 | -38.56%9,232.28万 | -41.74%6,015.58万 | -21.88%2,627.64万 | 27.84%1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.93%2,771.65万 | -5.61%-2,028.26万 | 116.94%332.6万 | -637.54%-1,360.2万 | 209.53%2,330.41万 | 58.83%-1,920.47万 | 56.72%-1,963.66万 | 105.18%253.04万 | -143.58%-2,127.64万 | -184.31%-4,664.42万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,213,953.57%-1.74万 | 278.56%2,910.23 | 2,120,958.82%3,605.8 | 997,588.24%1,696.07 | -264.71%-0.28 | -86.96%-1,629.86 | -95.28%0.17 | -95.28%0.17 | 113.28%0.17 | 28.92%-871.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 977.06%1.44亿 | -247.83%-1,845.09万 | 189.53%4,616.58万 | 81.61%-1,475.04万 | 81.40%-1,643.13万 | -66.36%1,248.08万 | 48.84%-5,156.6万 | 7.70%-8,019.31万 | -20.85%-8,836.2万 | 187.50%3,710.64万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.54%3.88亿 | 3.17%4.06亿 | 3.17%4.06亿 | 3.17%4.06亿 | 3.17%4.06亿 | 10.40%3.94亿 | 10.40%3.94亿 | 10.40%3.94亿 | 4.64%3.94亿 | -10.62%3.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 36.45%5.32亿 | -4.54%3.88亿 | 32.20%4.52亿 | 24.85%3.92亿 | 27.63%3.9亿 | 3.17%4.06亿 | 33.73%3.42亿 | 16.23%3.14亿 | 0.74%3.05亿 | 10.40%3.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
