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688090 瑞松科技

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41.43亿总市值121.49市盈率TTM

瑞松科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-19.41%6.12亿
-29.70%3.55亿
-33.18%1.55亿
13.74%10.94亿
8.49%7.6亿
18.28%5.04亿
15.54%2.32亿
6.83%9.62亿
15.62%7亿
14.23%4.26亿
收到的税费返还
-32.91%162.44万
-11.17%157.45万
-15.66%98.29万
72.67%467.49万
33.64%242.11万
57.77%177.25万
127.97%116.55万
2.01%270.75万
-22.72%181.16万
-30.87%112.35万
收到其他与经营活动有关的现金
-1.00%2,337.48万
-0.60%1,644.22万
4.23%864.23万
-18.49%4,116.44万
-35.31%2,361.18万
-30.17%1,654.14万
-8.13%829.13万
-12.07%5,050.51万
-13.94%3,650.22万
-58.08%2,368.72万
经营活动现金流入小计
-18.90%6.37亿
-28.72%3.73亿
-31.81%1.65亿
12.29%11.4亿
6.38%7.86亿
15.84%5.23亿
14.80%2.42亿
5.68%10.15亿
13.55%7.39亿
4.59%4.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-30.47%4.42亿
-29.56%2.96亿
-41.35%1.41亿
-4.97%7.81亿
6.88%6.35亿
6.36%4.2亿
8.75%2.4亿
0.35%8.22亿
-0.43%5.94亿
5.02%3.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金
6.18%1.19亿
9.07%8,221.41万
14.27%4,795.14万
14.82%1.48亿
16.42%1.12亿
19.95%7,537.83万
27.73%4,196.36万
32.16%1.29亿
31.11%9,594.86万
29.99%6,284.36万
支付的各项税费
-13.81%3,145.31万
-9.18%2,541.41万
54.97%1,737.68万
74.21%4,822.59万
87.43%3,649.4万
95.73%2,798.32万
46.29%1,121.31万
-15.94%2,768.2万
-9.95%1,947.03万
-18.26%1,429.69万
支付其他与经营活动有关的现金
19.26%6,154.18万
33.08%4,282.38万
127.01%2,436.9万
-17.72%7,084.84万
-26.65%5,160.18万
-14.83%3,217.92万
60.32%1,073.5万
20.46%8,610.69万
-17.21%7,034.96万
-49.35%3,778.37万
经营活动现金流出小计
-21.76%6.53亿
-19.66%4.46亿
-24.19%2.31亿
-1.54%10.48亿
7.04%8.35亿
8.97%5.55亿
13.44%3.04亿
4.28%10.65亿
0.44%7.8亿
-1.28%5.1亿
经营活动产生的现金流量净额
67.61%-1,588.81万
-125.22%-7,361.97万
-5.24%-6,588.34万
284.29%9,152.22万
-18.75%-4,904.76万
44.05%-3,268.73万
-8.46%-6,260.39万
18.06%-4,966.29万
67.23%-4,130.2万
31.14%-5,841.91万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
19,756.42%228.35万
191.21%3.35万
300.00%1万
-88.69%1.15万
-88.69%1.15万
-88.69%1.15万
-97.34%2,500
127.99%10.17万
127.99%10.17万
127.99%10.17万
收到其他与投资活动有关的现金
--1,000万
----
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----
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----
投资活动现金流入小计
106,712.95%1,228.35万
191.21%3.35万
300.00%1万
-88.69%1.15万
-88.69%1.15万
-88.69%1.15万
-97.34%2,500
-99.92%10.17万
-99.66%10.17万
-98.99%10.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
118.03%1,332.48万
79.90%913.73万
-32.01%121.21万
-42.94%751.26万
-44.54%611.14万
-37.15%507.91万
-35.66%178.29万
-6.51%1,316.54万
24.76%1,101.98万
65.54%808.15万
投资支付的现金
1,755.05%500万
----
----
-99.23%26.95万
-99.23%26.95万
-73.05%26.95万
----
--3,500万
--3,500万
--100万
支付其他与投资活动有关的现金
--1,000万
----
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----
----
----
----
投资活动现金流出小计
343.90%2,832.48万
70.84%913.73万
-32.01%121.21万
-83.84%778.22万
-86.13%638.09万
-41.10%534.86万
-35.66%178.29万
-66.57%4,816.54万
18.51%4,601.98万
-38.98%908.15万
投资活动产生的现金流量净额
-151.85%-1,604.13万
-70.58%-910.39万
32.48%-120.21万
83.83%-777.07万
86.13%-636.94万
40.57%-533.71万
33.49%-178.04万
-244.89%-4,806.37万
-428.66%-4,591.81万
-86.96%-897.98万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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--230万
--231.12万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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----
--230万
--231.12万
----
取得借款收到的现金
-29.93%7,000万
21.46%6,000万
-79.92%500万
-4.86%9,990万
-4.86%9,990万
64.67%4,940万
--2,490万
19.18%1.05亿
19.18%1.05亿
66.67%3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
-46.28%268.62万
-46.28%268.62万
----
-91.79%550万
0.00%500万
--500万
----
1,239.16%6,695.78万
0.00%500万
----
筹资活动现金流入小计
-30.71%7,268.62万
15.23%6,268.62万
-79.92%500万
-39.51%1.05亿
-6.60%1.05亿
81.33%5,440万
--2,490万
87.17%1.74亿
20.63%1.12亿
66.67%3,000万
偿还债务支付的现金
-42.02%7,190万
-49.82%4,190万
-16.00%2,490万
36.48%1.26亿
37.45%1.24亿
315.19%8,349.9万
--2,964.29万
12.97%9,232.2万
13.31%9,021.1万
-51.08%2,011.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
32.97%1,730.89万
39.21%1,646.15万
-31.79%91.98万
-6.90%1,459.11万
-8.15%1,301.68万
-6.97%1,182.5万
-2.76%134.85万
-21.30%1,567.18万
-24.57%1,417.21万
363.82%1,271.04万
支付其他与筹资活动有关的现金
-76.51%311.4万
-77.39%179.43万
-82.73%45.66万
4.68%1,145.41万
105.63%1,325.49万
902.61%793.71万
343.70%264.34万
49.30%1,094.18万
0.92%644.62万
-0.04%79.17万
筹资活动现金流出小计
-38.56%9,232.28万
-41.74%6,015.58万
-21.88%2,627.64万
27.84%1.52亿
35.59%1.5亿
207.21%1.03亿
1,596.60%3,363.47万
9.15%1.19亿
5.77%1.11亿
-24.71%3,361.31万
筹资活动产生的现金流量净额
56.72%-1,963.66万
105.18%253.04万
-143.58%-2,127.64万
-184.31%-4,664.42万
-3,161.76%-4,537.08万
-1,252.35%-4,886.11万
-340.60%-873.47万
448.71%5,532.22万
112.68%148.19万
86.44%-361.31万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-95.28%0.17
-95.28%0.17
113.28%0.17
28.92%-871.77
-63.96%3.6
-22.25%3.6
---1.28
61.68%-1,226.47
860.58%9.99
623.44%4.63
现金及现金等价物净增加额
48.84%-5,156.6万
7.70%-8,019.31万
-20.85%-8,836.2万
187.50%3,710.64万
-17.55%-1.01亿
-22.35%-8,688.55万
-17.22%-7,311.9万
53.10%-4,240.57万
41.45%-8,573.83万
38.94%-7,101.2万
加:期初现金及现金等价物余额
10.40%3.94亿
10.40%3.94亿
4.64%3.94亿
-10.62%3.57亿
-10.62%3.57亿
-10.62%3.57亿
-5.71%3.76亿
-18.47%3.99亿
-18.47%3.99亿
-18.47%3.99亿
期末现金及现金等价物余额
33.73%3.42亿
16.23%3.14亿
0.74%3.05亿
10.40%3.94亿
-18.33%2.56亿
-17.76%2.7亿
-9.95%3.03亿
-10.62%3.57亿
-8.66%3.13亿
-12.09%3.28亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
--
--
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -19.41%6.12亿-29.70%3.55亿-33.18%1.55亿13.74%10.94亿8.49%7.6亿18.28%5.04亿15.54%2.32亿6.83%9.62亿15.62%7亿14.23%4.26亿
收到的税费返还 -32.91%162.44万-11.17%157.45万-15.66%98.29万72.67%467.49万33.64%242.11万57.77%177.25万127.97%116.55万2.01%270.75万-22.72%181.16万-30.87%112.35万
收到其他与经营活动有关的现金 -1.00%2,337.48万-0.60%1,644.22万4.23%864.23万-18.49%4,116.44万-35.31%2,361.18万-30.17%1,654.14万-8.13%829.13万-12.07%5,050.51万-13.94%3,650.22万-58.08%2,368.72万
经营活动现金流入小计 -18.90%6.37亿-28.72%3.73亿-31.81%1.65亿12.29%11.4亿6.38%7.86亿15.84%5.23亿14.80%2.42亿5.68%10.15亿13.55%7.39亿4.59%4.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -30.47%4.42亿-29.56%2.96亿-41.35%1.41亿-4.97%7.81亿6.88%6.35亿6.36%4.2亿8.75%2.4亿0.35%8.22亿-0.43%5.94亿5.02%3.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.18%1.19亿9.07%8,221.41万14.27%4,795.14万14.82%1.48亿16.42%1.12亿19.95%7,537.83万27.73%4,196.36万32.16%1.29亿31.11%9,594.86万29.99%6,284.36万
支付的各项税费 -13.81%3,145.31万-9.18%2,541.41万54.97%1,737.68万74.21%4,822.59万87.43%3,649.4万95.73%2,798.32万46.29%1,121.31万-15.94%2,768.2万-9.95%1,947.03万-18.26%1,429.69万
支付其他与经营活动有关的现金 19.26%6,154.18万33.08%4,282.38万127.01%2,436.9万-17.72%7,084.84万-26.65%5,160.18万-14.83%3,217.92万60.32%1,073.5万20.46%8,610.69万-17.21%7,034.96万-49.35%3,778.37万
经营活动现金流出小计 -21.76%6.53亿-19.66%4.46亿-24.19%2.31亿-1.54%10.48亿7.04%8.35亿8.97%5.55亿13.44%3.04亿4.28%10.65亿0.44%7.8亿-1.28%5.1亿
经营活动产生的现金流量净额 67.61%-1,588.81万-125.22%-7,361.97万-5.24%-6,588.34万284.29%9,152.22万-18.75%-4,904.76万44.05%-3,268.73万-8.46%-6,260.39万18.06%-4,966.29万67.23%-4,130.2万31.14%-5,841.91万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,756.42%228.35万191.21%3.35万300.00%1万-88.69%1.15万-88.69%1.15万-88.69%1.15万-97.34%2,500127.99%10.17万127.99%10.17万127.99%10.17万
收到其他与投资活动有关的现金 --1,000万------------------------------------
投资活动现金流入小计 106,712.95%1,228.35万191.21%3.35万300.00%1万-88.69%1.15万-88.69%1.15万-88.69%1.15万-97.34%2,500-99.92%10.17万-99.66%10.17万-98.99%10.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118.03%1,332.48万79.90%913.73万-32.01%121.21万-42.94%751.26万-44.54%611.14万-37.15%507.91万-35.66%178.29万-6.51%1,316.54万24.76%1,101.98万65.54%808.15万
投资支付的现金 1,755.05%500万---------99.23%26.95万-99.23%26.95万-73.05%26.95万------3,500万--3,500万--100万
支付其他与投资活动有关的现金 --1,000万------------------------------------
投资活动现金流出小计 343.90%2,832.48万70.84%913.73万-32.01%121.21万-83.84%778.22万-86.13%638.09万-41.10%534.86万-35.66%178.29万-66.57%4,816.54万18.51%4,601.98万-38.98%908.15万
投资活动产生的现金流量净额 -151.85%-1,604.13万-70.58%-910.39万32.48%-120.21万83.83%-777.07万86.13%-636.94万40.57%-533.71万33.49%-178.04万-244.89%-4,806.37万-428.66%-4,591.81万-86.96%-897.98万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------230万--231.12万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------------------230万--231.12万----
取得借款收到的现金 -29.93%7,000万21.46%6,000万-79.92%500万-4.86%9,990万-4.86%9,990万64.67%4,940万--2,490万19.18%1.05亿19.18%1.05亿66.67%3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -46.28%268.62万-46.28%268.62万-----91.79%550万0.00%500万--500万----1,239.16%6,695.78万0.00%500万----
筹资活动现金流入小计 -30.71%7,268.62万15.23%6,268.62万-79.92%500万-39.51%1.05亿-6.60%1.05亿81.33%5,440万--2,490万87.17%1.74亿20.63%1.12亿66.67%3,000万
偿还债务支付的现金 -42.02%7,190万-49.82%4,190万-16.00%2,490万36.48%1.26亿37.45%1.24亿315.19%8,349.9万--2,964.29万12.97%9,232.2万13.31%9,021.1万-51.08%2,011.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32.97%1,730.89万39.21%1,646.15万-31.79%91.98万-6.90%1,459.11万-8.15%1,301.68万-6.97%1,182.5万-2.76%134.85万-21.30%1,567.18万-24.57%1,417.21万363.82%1,271.04万
支付其他与筹资活动有关的现金 -76.51%311.4万-77.39%179.43万-82.73%45.66万4.68%1,145.41万105.63%1,325.49万902.61%793.71万343.70%264.34万49.30%1,094.18万0.92%644.62万-0.04%79.17万
筹资活动现金流出小计 -38.56%9,232.28万-41.74%6,015.58万-21.88%2,627.64万27.84%1.52亿35.59%1.5亿207.21%1.03亿1,596.60%3,363.47万9.15%1.19亿5.77%1.11亿-24.71%3,361.31万
筹资活动产生的现金流量净额 56.72%-1,963.66万105.18%253.04万-143.58%-2,127.64万-184.31%-4,664.42万-3,161.76%-4,537.08万-1,252.35%-4,886.11万-340.60%-873.47万448.71%5,532.22万112.68%148.19万86.44%-361.31万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -95.28%0.17-95.28%0.17113.28%0.1728.92%-871.77-63.96%3.6-22.25%3.6---1.2861.68%-1,226.47860.58%9.99623.44%4.63
现金及现金等价物净增加额 48.84%-5,156.6万7.70%-8,019.31万-20.85%-8,836.2万187.50%3,710.64万-17.55%-1.01亿-22.35%-8,688.55万-17.22%-7,311.9万53.10%-4,240.57万41.45%-8,573.83万38.94%-7,101.2万
加:期初现金及现金等价物余额 10.40%3.94亿10.40%3.94亿4.64%3.94亿-10.62%3.57亿-10.62%3.57亿-10.62%3.57亿-5.71%3.76亿-18.47%3.99亿-18.47%3.99亿-18.47%3.99亿
期末现金及现金等价物余额 33.73%3.42亿16.23%3.14亿0.74%3.05亿10.40%3.94亿-18.33%2.56亿-17.76%2.7亿-9.95%3.03亿-10.62%3.57亿-8.66%3.13亿-12.09%3.28亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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