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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
上海谊众 (688091)
- 55.42
- +0.43+0.78%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
114.56亿总市值166.93市盈率TTM
55.78最高价53.68最低价462.38万手成交量55.00今开54.99昨收2.53亿成交额2.24%换手率177.63市盈率(静)2.07亿总股本83.6052周最高7.91市净率114.56亿流通值41.8552周最低65.99涨停价2.07亿流通股101.81历史最高43.99跌停价3.82%振幅19.31历史最低--股息TTM54.80平均价258.62万手内盘--股息率TTM1股每手180.14万手外盘
上海谊众 (688091) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.15%8,722.36万 | -16.58%2.32亿 | -11.78%1.76亿 | -18.42%1.06亿 | -26.73%5,847.96万 | 4.46%2.78亿 | 2.02%2亿 | -1.20%1.3亿 | 23.11%7,980.99万 | 29.23%2.66亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --509.65万 | --543.1万 | --543.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 277.63%498.6万 | 284.09%1,842.5万 | 54.99%304.51万 | 379.31%356.47万 | -78.54%132.03万 | 93.38%479.7万 | -49.68%196.47万 | -61.94%74.37万 | 430.13%615.25万 | -78.57%248.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.20%9,220.96万 | -9.68%2.55亿 | -8.44%1.85亿 | -11.99%1.15亿 | -30.43%5,979.99万 | 5.28%2.83亿 | 1.01%2.02亿 | -2.09%1.3亿 | 30.27%8,596.25万 | 20.43%2.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -83.37%428.95万 | 452.31%3,577.07万 | 1,216.46%6,461.57万 | 1,377.48%2,842.91万 | 958.58%2,578.94万 | -10.81%647.66万 | 17.08%490.83万 | -26.34%192.42万 | 29.99%243.62万 | 9.43%726.16万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.04%2,008.49万 | 33.81%9,478.19万 | 22.58%5,456.59万 | 18.79%3,602.2万 | 21.45%1,968.3万 | 9.54%7,083.39万 | 14.43%4,451.52万 | 26.04%3,032.31万 | 51.62%1,620.61万 | 98.70%6,466.66万 |
| 支付的各项税费 | 183.27%261.94万 | -62.23%902.39万 | -71.41%633.29万 | -79.96%409.81万 | -88.02%92.47万 | -27.55%2,389.01万 | -20.95%2,215.02万 | 26.85%2,044.78万 | 89.22%771.99万 | 610.70%3,297.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.26%4,629.58万 | -4.86%1.35亿 | -26.24%8,062.85万 | 3.98%7,593.66万 | 59.05%4,886.48万 | 84.47%1.42亿 | 65.90%1.09亿 | 110.77%7,302.78万 | 57.48%3,072.24万 | 12.72%7,693.79万 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.07%7,328.95万 | 12.95%2.75亿 | 13.96%2.06亿 | 14.92%1.44亿 | 66.88%9,526.18万 | 33.71%2.43亿 | 32.03%1.81亿 | 62.35%1.26亿 | 57.90%5,708.47万 | 62.24%1.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153.35%1,892.01万 | -149.15%-1,938.28万 | -202.67%-2,142.15万 | -720.33%-2,963.2万 | -222.80%-3,546.19万 | -54.44%3,943.7万 | -66.74%2,086.54万 | -91.45%477.68万 | -3.21%2,887.78万 | -21.87%8,655.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 644.63%181.76万 | -71.26%643.42万 | -28.27%1,565.62万 | -83.77%283.74万 | -89.93%24.41万 | -43.00%2,238.52万 | 12.55%2,182.66万 | 14.41%1,748.37万 | 21.30%242.47万 | 46.20%3,927.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500 | --1.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -77.55%5.09亿 | 7.24%49.13亿 | 52.53%44.08亿 | 338.42%38.8亿 | --22.65亿 | 222.98%45.82亿 | 175.11%28.9亿 | 56.86%8.85亿 | ---- | -53.94%14.19亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -77.47%5.1亿 | 6.85%49.19亿 | 51.92%44.24亿 | 330.24%38.83亿 | 591.84%22.65亿 | 215.82%46.04亿 | 172.16%29.12亿 | 55.74%9.02亿 | -6.45%3.27亿 | -53.08%14.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,791.24%1,660.88万 | 62.54%1.3亿 | 103.45%1.07亿 | 352.26%7,672.29万 | -93.74%42.68万 | 811.43%8,003.6万 | 506.81%5,263.52万 | 121.55%1,696.43万 | 55.25%681.55万 | -75.53%878.14万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -82.99%3.88亿 | 13.71%53.63亿 | 60.96%48.74亿 | 164.63%38.9亿 | 646.89%22.78亿 | 253.96%47.17亿 | 200.55%30.28亿 | 172.63%14.7亿 | -5.57%3.05亿 | -48.12%13.33亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -82.26%4.04亿 | 14.52%54.93亿 | 61.69%49.81亿 | 166.77%39.67亿 | 630.70%22.78亿 | 257.61%47.97亿 | 203.16%30.81亿 | 171.91%14.87亿 | -4.76%3.12亿 | -48.50%13.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 905.67%1.06亿 | -197.77%-5.74亿 | -230.23%-5.57亿 | 85.65%-8,388.55万 | -184.45%-1,318.27万 | -265.37%-1.93亿 | -414.22%-1.69亿 | -1,891.54%-5.84亿 | -30.96%1,560.93万 | -76.81%1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -86.21%258.9万 | --258.9万 | --258.9万 | --258.9万 | --1,877万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 174.73%2,500万 | ---- | ---- | ---- | -79.32%910万 | -54.73%910万 | --910万 | --910万 | --4,400万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -1.01%2,758.9万 | -71.55%258.9万 | -71.55%258.9万 | -71.55%258.9万 | -36.66%2,787万 | -54.73%910万 | --910万 | --910万 | --4,400万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,310万 | --4,220万 | --2,210万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --11.25万 | -99.85%7.38万 | ---- | ---- | ---- | 14.71%4,979.47万 | 14.77%4,978.67万 | 14.74%4,966.74万 | --29.46万 | 8,733.14%4,340.83万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -6.03%3,499.6万 | ---- | ---- | ---- | --3,724.1万 | --2,793.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | --11.25万 | -74.97%3,506.97万 | ---- | --0 | ---- | 222.83%1.4亿 | 176.44%1.2亿 | 65.80%7,176.74万 | --29.46万 | 151.77%4,340.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104.35%-11.25万 | 93.34%-748.07万 | 102.34%258.9万 | 104.13%258.9万 | -70.60%258.9万 | -19,073.50%-1.12亿 | -376.02%-1.11亿 | -44.78%-6,266.74万 | --880.54万 | 103.43%59.17万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 371.45%1.25亿 | -126.20%-6.01亿 | -122.71%-5.76亿 | 82.73%-1.11亿 | -186.42%-4,605.57万 | -230.37%-2.65亿 | -377.74%-2.59亿 | -1,521.40%-6.42亿 | 1.62%5,329.25万 | -65.82%2.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -93.19%4,388.82万 | -29.18%6.44亿 | -29.18%6.44亿 | -29.18%6.44亿 | -29.18%6.44亿 | 28.83%9.1亿 | 28.83%9.1亿 | 28.83%9.1亿 | 28.83%9.1亿 | 539.54%7.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -71.77%1.69亿 | -93.19%4,388.82万 | -89.53%6,814.44万 | 99.42%5.33亿 | -37.88%5.98亿 | -29.18%6.44亿 | -18.55%6.51亿 | -64.40%2.68亿 | 26.95%9.63亿 | 28.83%9.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
