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688095 福昕软件

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-4.27-5.12%

已收盘 11/22 15:00 (北京)

72.37亿总市值799.39市盈率TTM

福昕软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.11%5.31亿

16.05%3.62亿

20.59%1.79亿

8.48%6.83亿

10.34%4.87亿

7.40%3.12亿

5.92%1.48亿

8.71%6.3亿

5.49%4.41亿

5.23%2.9亿

收到的税费返还

-65.52%131.2万

-13.45%105.8万

-39.76%81.73万

119.96%856.4万

107.40%380.56万

-33.37%122.25万

949.60%135.67万

1,365.50%389.34万

1,842.56%183.49万

2,494.30%183.47万

收到其他与经营活动有关的现金

46.46%2,740.21万

46.29%1,945.37万

36.45%798.59万

105.54%3,217.31万

32.13%1,870.95万

7.33%1,329.84万

-33.56%585.26万

-35.25%1,565.29万

-32.92%1,415.94万

-10.90%1,238.98万

经营活动现金流入小计

9.93%5.6亿

17.18%3.83亿

20.66%1.87亿

11.49%7.24亿

11.40%5.1亿

7.16%3.26亿

4.40%1.55亿

7.54%6.49亿

4.04%4.57亿

5.06%3.05亿

购买商品、接受劳务支付的现金

49.97%2,479.42万

31.96%1,465.58万

222.64%1,327.73万

-29.75%1,886.66万

-31.66%1,653.27万

-42.57%1,110.66万

-64.92%411.52万

142.03%2,685.82万

96.53%2,419.16万

144.41%1,934.07万

支付给职工以及为职工支付的现金

16.20%4.07亿

16.81%2.77亿

23.51%1.43亿

28.70%4.61亿

31.20%3.5亿

31.88%2.37亿

31.66%1.16亿

20.59%3.58亿

22.17%2.67亿

24.05%1.8亿

支付的各项税费

84.99%5,181.31万

188.83%3,508.92万

272.30%2,741.71万

61.11%5,131.41万

14.51%2,800.9万

-16.14%1,214.88万

5.41%736.43万

0.57%3,185.01万

-30.39%2,446万

-26.31%1,448.7万

支付其他与经营活动有关的现金

13.43%1.82亿

18.57%1.33亿

-20.64%4,945.15万

31.87%2.3亿

30.97%1.6亿

35.59%1.13亿

23.87%6,231.32万

-17.74%1.75亿

-23.30%1.22亿

-12.44%8,300.8万

经营活动现金流出小计

19.88%6.66亿

23.39%4.6亿

22.98%2.33亿

28.73%7.62亿

26.73%5.55亿

25.72%3.73亿

20.79%1.9亿

7.14%5.92亿

2.92%4.38亿

10.97%2.97亿

经营活动产生的现金流量净额

-130.65%-1.06亿

-66.91%-7,782.63万

-33.42%-4,606.07万

-165.29%-3,766.56万

-337.96%-4,576.32万

-690.08%-4,662.73万

-311.28%-3,452.33万

11.85%5,769.04万

38.35%1,923.18万

-64.99%790.18万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

20.43%58.75亿

31.58%44.48亿

13.10%18.66亿

-7.08%63.22亿

-5.50%48.79亿

4.81%33.81亿

-4.46%16.5亿

-17.03%68.04亿

-11.08%51.62亿

4.53%32.25亿

取得投资收益收到的现金

-27.45%2,203.51万

1.08%1,813.75万

-40.53%571.83万

-1.00%5,237.79万

-6.99%3,037.33万

-34.17%1,794.29万

0.94%961.61万

-15.34%5,290.92万

-24.34%3,265.74万

-3.28%2,725.54万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

9,343.50%577.27万

21,580.22%36.31万

30,997.83%21.77万

1,173.84%210.31万

-23.95%6.11万

-97.80%1,675

--700

2,622.56%16.51万

1,160.50%8.04万

1,094.09%7.6万

收到其他与投资活动有关的现金

----

245.56%201.98万

----

--173.79万

----

-73.26%58.45万

--56.77万

投资活动现金流入小计

20.20%59.03亿

31.43%44.67亿

12.69%18.72亿

-7.00%63.77亿

-5.48%49.11亿

4.46%33.99亿

-4.33%16.61亿

-17.07%68.57亿

-11.19%51.96亿

4.48%32.53亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-80.86%545.04万

-78.99%302.71万

-91.67%78.77万

311.49%3,703.81万

389.85%2,847.52万

281.02%1,441.05万

386.67%945.85万

-80.32%900.1万

-83.73%581.31万

-85.15%378.21万

投资支付的现金

25.72%56.91亿

45.17%42.08亿

41.28%18.86亿

-16.38%58.96亿

-10.80%45.26亿

-4.09%28.99亿

-9.94%13.35亿

-15.73%70.51亿

-10.82%50.75亿

-0.43%30.23亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--4,495.07万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

503.23%346.12万

12.10%158.53万

-39.08%63.28万

投资活动现金流出小计

26.04%57.41亿

46.10%42.56亿

40.34%18.87亿

-16.00%59.34亿

-10.37%45.55亿

-3.75%29.13亿

-9.42%13.45亿

-16.73%70.64亿

-12.38%50.82亿

-1.14%30.27亿

投资活动产生的现金流量净额

-54.47%1.62亿

-56.64%2.1亿

-104.77%-1,511.28万

314.23%4.43亿

212.80%3.56亿

114.36%4.85亿

25.63%3.17亿

3.79%-2.07亿

124.83%1.14亿

336.66%2.26亿

筹资活动产生的现金流量

收到其他与筹资活动有关的现金

-52.18%882.67万

----

--1,845.98万

----

筹资活动现金流入小计

-52.18%882.67万

----

--1,845.98万

----

偿还债务支付的现金

--649.99万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.78%3,554.95万

17.31%3,540.02万

100.00%0.9

-12.52%3,159.45万

-12.72%3,152.15万

-12.52%3,017.7万

-568.68%-2.33万

-6.19%3,611.47万

-6.26%3,611.49万

-3.50%3,449.46万

支付其他与筹资活动有关的现金

56.52%1,600.76万

174.80%1,162.06万

352.83%877.49万

-91.27%1,661.77万

-94.55%1,022.68万

-97.72%422.88万

-98.53%193.78万

-8.78%1.9亿

196.95%1.88亿

1,481.64%1.86亿

筹资活动现金流出小计

39.06%5,805.7万

55.56%5,352.07万

358.33%877.49万

-78.72%4,821.23万

-81.34%4,174.83万

-84.36%3,440.58万

-98.54%191.45万

-8.38%2.27亿

114.90%2.24亿

363.45%2.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

-111.39%-4,923.03万

-55.56%-5,352.07万

-358.33%-877.49万

86.87%-2,975.25万

89.59%-2,328.85万

84.36%-3,440.58万

98.54%-191.45万

6.72%-2.27亿

-124.57%-2.24亿

-368.34%-2.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-158.13%-584.25万

-102.07%-36.16万

40.60%-148.32万

-74.23%757.72万

-69.72%1,004.99万

17.15%1,744.07万

-171.89%-249.69万

355.37%2,940.44万

744.81%3,319.42万

431.39%1,488.73万

现金及现金等价物净增加额

-99.49%151.81万

-81.33%7,871.17万

-125.73%-7,143.16万

210.68%3.83亿

617.69%2.97亿

1,347.39%4.22亿

140.29%2.78亿

17.11%-3.46亿

-42.75%-5,739.72万

27.00%2,913.13万

加:期初现金及现金等价物余额

116.61%7.12亿

-51.30%3.29亿

-50.84%3.29亿

-38.23%6.75亿

期末现金及现金等价物余额

14.01%7.13亿

5.38%7.91亿

5.64%6.41亿

116.61%7.12亿

1.33%6.26亿

6.56%7.5亿

-22.67%6.06亿

-51.30%3.29亿

-41.33%6.18亿

-36.89%7.04亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.11%5.31亿	16.05%3.62亿	20.59%1.79亿	8.48%6.83亿	10.34%4.87亿	7.40%3.12亿	5.92%1.48亿	8.71%6.3亿	5.49%4.41亿	5.23%2.9亿
收到的税费返还	-65.52%131.2万	-13.45%105.8万	-39.76%81.73万	119.96%856.4万	107.40%380.56万	-33.37%122.25万	949.60%135.67万	1,365.50%389.34万	1,842.56%183.49万	2,494.30%183.47万
收到其他与经营活动有关的现金	46.46%2,740.21万	46.29%1,945.37万	36.45%798.59万	105.54%3,217.31万	32.13%1,870.95万	7.33%1,329.84万	-33.56%585.26万	-35.25%1,565.29万	-32.92%1,415.94万	-10.90%1,238.98万
经营活动现金流入小计	9.93%5.6亿	17.18%3.83亿	20.66%1.87亿	11.49%7.24亿	11.40%5.1亿	7.16%3.26亿	4.40%1.55亿	7.54%6.49亿	4.04%4.57亿	5.06%3.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金	49.97%2,479.42万	31.96%1,465.58万	222.64%1,327.73万	-29.75%1,886.66万	-31.66%1,653.27万	-42.57%1,110.66万	-64.92%411.52万	142.03%2,685.82万	96.53%2,419.16万	144.41%1,934.07万
支付给职工以及为职工支付的现金	16.20%4.07亿	16.81%2.77亿	23.51%1.43亿	28.70%4.61亿	31.20%3.5亿	31.88%2.37亿	31.66%1.16亿	20.59%3.58亿	22.17%2.67亿	24.05%1.8亿
支付的各项税费	84.99%5,181.31万	188.83%3,508.92万	272.30%2,741.71万	61.11%5,131.41万	14.51%2,800.9万	-16.14%1,214.88万	5.41%736.43万	0.57%3,185.01万	-30.39%2,446万	-26.31%1,448.7万
支付其他与经营活动有关的现金	13.43%1.82亿	18.57%1.33亿	-20.64%4,945.15万	31.87%2.3亿	30.97%1.6亿	35.59%1.13亿	23.87%6,231.32万	-17.74%1.75亿	-23.30%1.22亿	-12.44%8,300.8万
经营活动现金流出小计	19.88%6.66亿	23.39%4.6亿	22.98%2.33亿	28.73%7.62亿	26.73%5.55亿	25.72%3.73亿	20.79%1.9亿	7.14%5.92亿	2.92%4.38亿	10.97%2.97亿
经营活动产生的现金流量净额	-130.65%-1.06亿	-66.91%-7,782.63万	-33.42%-4,606.07万	-165.29%-3,766.56万	-337.96%-4,576.32万	-690.08%-4,662.73万	-311.28%-3,452.33万	11.85%5,769.04万	38.35%1,923.18万	-64.99%790.18万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20.43%58.75亿	31.58%44.48亿	13.10%18.66亿	-7.08%63.22亿	-5.50%48.79亿	4.81%33.81亿	-4.46%16.5亿	-17.03%68.04亿	-11.08%51.62亿	4.53%32.25亿
取得投资收益收到的现金	-27.45%2,203.51万	1.08%1,813.75万	-40.53%571.83万	-1.00%5,237.79万	-6.99%3,037.33万	-34.17%1,794.29万	0.94%961.61万	-15.34%5,290.92万	-24.34%3,265.74万	-3.28%2,725.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,343.50%577.27万	21,580.22%36.31万	30,997.83%21.77万	1,173.84%210.31万	-23.95%6.11万	-97.80%1,675	--700	2,622.56%16.51万	1,160.50%8.04万	1,094.09%7.6万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	245.56%201.98万	----	--173.79万	----	-73.26%58.45万	--56.77万
投资活动现金流入小计	20.20%59.03亿	31.43%44.67亿	12.69%18.72亿	-7.00%63.77亿	-5.48%49.11亿	4.46%33.99亿	-4.33%16.61亿	-17.07%68.57亿	-11.19%51.96亿	4.48%32.53亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-80.86%545.04万	-78.99%302.71万	-91.67%78.77万	311.49%3,703.81万	389.85%2,847.52万	281.02%1,441.05万	386.67%945.85万	-80.32%900.1万	-83.73%581.31万	-85.15%378.21万
投资支付的现金	25.72%56.91亿	45.17%42.08亿	41.28%18.86亿	-16.38%58.96亿	-10.80%45.26亿	-4.09%28.99亿	-9.94%13.35亿	-15.73%70.51亿	-10.82%50.75亿	-0.43%30.23亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--4,495.07万	--4,495.07万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	503.23%346.12万	12.10%158.53万	-39.08%63.28万
投资活动现金流出小计	26.04%57.41亿	46.10%42.56亿	40.34%18.87亿	-16.00%59.34亿	-10.37%45.55亿	-3.75%29.13亿	-9.42%13.45亿	-16.73%70.64亿	-12.38%50.82亿	-1.14%30.27亿
投资活动产生的现金流量净额	-54.47%1.62亿	-56.64%2.1亿	-104.77%-1,511.28万	314.23%4.43亿	212.80%3.56亿	114.36%4.85亿	25.63%3.17亿	3.79%-2.07亿	124.83%1.14亿	336.66%2.26亿
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金	-52.18%882.67万	----	----	--1,845.98万	--1,845.98万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-52.18%882.67万	----	----	--1,845.98万	--1,845.98万	----	----	----	----	----
偿还债务支付的现金	--649.99万	--649.99万	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.78%3,554.95万	17.31%3,540.02万	100.00%0.9	-12.52%3,159.45万	-12.72%3,152.15万	-12.52%3,017.7万	-568.68%-2.33万	-6.19%3,611.47万	-6.26%3,611.49万	-3.50%3,449.46万
支付其他与筹资活动有关的现金	56.52%1,600.76万	174.80%1,162.06万	352.83%877.49万	-91.27%1,661.77万	-94.55%1,022.68万	-97.72%422.88万	-98.53%193.78万	-8.78%1.9亿	196.95%1.88亿	1,481.64%1.86亿
筹资活动现金流出小计	39.06%5,805.7万	55.56%5,352.07万	358.33%877.49万	-78.72%4,821.23万	-81.34%4,174.83万	-84.36%3,440.58万	-98.54%191.45万	-8.38%2.27亿	114.90%2.24亿	363.45%2.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	-111.39%-4,923.03万	-55.56%-5,352.07万	-358.33%-877.49万	86.87%-2,975.25万	89.59%-2,328.85万	84.36%-3,440.58万	98.54%-191.45万	6.72%-2.27亿	-124.57%-2.24亿	-368.34%-2.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158.13%-584.25万	-102.07%-36.16万	40.60%-148.32万	-74.23%757.72万	-69.72%1,004.99万	17.15%1,744.07万	-171.89%-249.69万	355.37%2,940.44万	744.81%3,319.42万	431.39%1,488.73万
现金及现金等价物净增加额	-99.49%151.81万	-81.33%7,871.17万	-125.73%-7,143.16万	210.68%3.83亿	617.69%2.97亿	1,347.39%4.22亿	140.29%2.78亿	17.11%-3.46亿	-42.75%-5,739.72万	27.00%2,913.13万
加:期初现金及现金等价物余额	116.61%7.12亿	116.61%7.12亿	116.61%7.12亿	-51.30%3.29亿	-51.30%3.29亿	-51.30%3.29亿	-50.84%3.29亿	-38.23%6.75亿	-38.23%6.75亿	-38.23%6.75亿
期末现金及现金等价物余额	14.01%7.13亿	5.38%7.91亿	5.64%6.41亿	116.61%7.12亿	1.33%6.26亿	6.56%7.5亿	-22.67%6.06亿	-51.30%3.29亿	-41.33%6.18亿	-36.89%7.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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