Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
京源环保 (688096)
- 8.19
- +0.03+0.37%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
19.33亿总市值-102.38市盈率TTM
8.34最高价8.07最低价430.23万手成交量8.19今开8.16昨收3535.26万成交额1.82%换手率亏损市盈率(静)2.36亿总股本14.3152周最高2.15市净率19.33亿流通值6.9852周最低9.79涨停价2.36亿流通股16.31历史最高6.53跌停价3.31%振幅2.96历史最低0.11股息TTM8.22平均价197.63万手内盘1.32%股息率TTM1股每手226.35万手外盘
京源环保 (688096) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.58%5.96亿 | 115.06%4.59亿 | 9.86%1.48亿 | -3.99%4.15亿 | -12.91%2.99亿 | -2.58%2.14亿 | 82.57%1.34亿 | 39.70%4.32亿 | 48.67%3.43亿 | 61.70%2.19亿 |
| 收到的税费返还 | 53.50%48.74万 | 48.85%48.22万 | 13.72%59.02 | -73.13%31.04万 | -74.47%31.75万 | 265.68%32.4万 | -99.93%51.9 | 30.88%115.52万 | 443.02%124.37万 | 2,442.20%8.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.47%6,526.99万 | -2.50%4,697.21万 | 363.57%1.21亿 | 32.35%7,318.2万 | 22.93%1.06亿 | 11.60%4,817.69万 | 58.85%2,611.9万 | -35.61%5,529.5万 | 27.73%8,629.61万 | -12.14%4,317.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 63.38%6.62亿 | 93.38%5.07亿 | 67.43%2.69亿 | -0.04%4.88亿 | -5.90%4.05亿 | -0.16%2.62亿 | 78.10%1.6亿 | 23.35%4.89亿 | 44.24%4.3亿 | 42.11%2.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.76%5.29亿 | 145.65%4.18亿 | -41.24%3,767.72万 | -26.39%2.8亿 | -20.06%3.01亿 | -28.87%1.7亿 | -52.98%6,411.9万 | 30.73%3.8亿 | 53.24%3.76亿 | 58.36%2.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87%4,557.7万 | -0.42%3,159.25万 | -8.34%1,370.79万 | -8.69%5,969.69万 | -11.51%4,518.46万 | -11.49%3,172.68万 | -28.46%1,495.47万 | 9.28%6,537.91万 | 7.51%5,106.42万 | 8.16%3,584.55万 |
| 支付的各项税费 | 4.45%709.13万 | -2.75%571.73万 | -14.75%350.49万 | -53.15%914.31万 | -61.77%678.94万 | -60.68%587.93万 | 214.59%411.13万 | -34.19%1,951.4万 | -9.20%1,775.75万 | 46.36%1,495.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.44%6,540.03万 | -25.20%4,627.05万 | 113.58%1.05亿 | 21.10%1.36亿 | 77.68%1.1亿 | 221.67%6,186.26万 | 247.49%4,904.81万 | 26.82%1.12亿 | 14.78%6,180.42万 | -41.98%1,923.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.82%6.47亿 | 86.04%5.02亿 | 20.73%1.6亿 | -16.05%4.84亿 | -8.75%4.63亿 | -12.81%2.7亿 | 5.51%1.32亿 | 23.14%5.77亿 | 38.33%5.07亿 | 35.89%3.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125.49%1,471.44万 | 169.65%524.18万 | 286.18%1.09亿 | 104.35%385.3万 | 24.73%-5,771.87万 | 83.90%-752.56万 | 180.14%2,823.35万 | -22.00%-8,855.08万 | -12.50%-7,667.73万 | -9.10%-4,673.99万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -92.80%2,020万 | -89.93%2,020万 | -86.59%2,020万 | ---- | -8.81%2.81亿 | -37.47%2.01亿 | -20.65%1.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.01%2.93万 | -98.87%2.93万 | -98.70%2.93万 | ---- | 228.42%294.45万 | 704.54%260.2万 | 768.25%224.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,000 | --3,000 | ---- | -29.82%7.02万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | --10万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.99%3,000 | -99.99%3,000 | ---- | -92.84%2,029.95万 | -90.05%2,022.93万 | -86.76%2,022.93万 | ---- | -8.10%2.84亿 | -36.69%2.03亿 | -19.58%1.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.53%3,570.16万 | -14.52%3,514.76万 | 38.23%2,039.02万 | -33.01%1.46亿 | -63.13%5,624.75万 | -69.95%4,111.86万 | -61.04%1,475.11万 | 179.48%2.19亿 | 153.32%1.53亿 | 187.51%1.37亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -83.16%2,189.4万 | -83.00%2,209.4万 | -55.81%2,209.4万 | --55万 | -72.12%1.3亿 | -77.70%1.3亿 | -74.83%5,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -54.43%3,570.16万 | -44.40%3,514.76万 | 33.26%2,039.02万 | -51.71%1.68亿 | -72.27%7,834.15万 | -66.17%6,321.26万 | -59.59%1,530.11万 | -35.99%3.49亿 | -56.07%2.83亿 | -24.12%1.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.57%-3,569.86万 | 18.24%-3,514.46万 | -33.26%-2,039.02万 | -128.04%-1.48亿 | 26.68%-5,811.22万 | -26.44%-4,298.33万 | -118.10%-1,530.11万 | 72.48%-6,490.47万 | 75.39%-7,925.7万 | 39.49%-3,399.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -89.83%74万 | -96.70%24万 | -96.60%24万 | --727.72万 | --727.72万 | --727.72万 | --706.92万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 15.82%3.49亿 | 13.57%2.34亿 | -12.74%1.1亿 | -18.12%3.09亿 | -1.43%3.01亿 | 2.81%2.06亿 | -13.92%1.26亿 | 73.10%3.77亿 | 58.21%3.05亿 | 34.46%2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -84.14%472.86万 | -95.44%7,211.77 | ---- | 109,411.57%5,278.64万 | 348.23%2,980.72万 | -97.62%15.81万 | ---- | -99.99%4.82万 | -98.00%665万 | 61.16%665万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.73%3.54亿 | 9.73%2.34亿 | -17.19%1.1亿 | -2.21%3.69亿 | 8.36%3.38亿 | 3.10%2.13亿 | -13.04%1.33亿 | -31.75%3.77亿 | -41.31%3.12亿 | 35.18%2.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 39.61%3.38亿 | 41.42%2.27亿 | 70.23%1.45亿 | 32.15%2.83亿 | 18.46%2.42亿 | 14.10%1.61亿 | 81.26%8,519.31万 | 55.32%2.14亿 | 65.52%2.04亿 | 47.85%1.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 214.94%3,008.71万 | 10.25%696.58万 | -5.65%264.92万 | -53.27%1,276.8万 | -65.26%955.32万 | -73.50%631.81万 | 3.03%280.8万 | -45.99%2,732.57万 | -44.79%2,750万 | 498.07%2,384.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.05%64.79万 | -95.69%67.59万 | ---- | 425.15%1,641.01万 | 97.44%1,639.14万 | 151.05%1,568.89万 | -86.90%730.16万 | -84.03%312.49万 | -67.21%830.21万 | -39.08%624.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37.56%3.68亿 | 28.57%2.35亿 | 54.95%1.48亿 | 27.63%3.12亿 | 11.59%2.68亿 | 6.89%1.83亿 | -9.64%9,530.27万 | 17.60%2.45亿 | 20.90%2.4亿 | 56.10%1.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120.23%-1,422.93万 | -102.38%-72.95万 | -199.46%-3,751.91万 | -57.32%5,658.02万 | -2.42%7,033.46万 | -14.86%3,069.11万 | -20.58%3,772.23万 | -61.55%1.33亿 | -78.36%7,207.54万 | -17.34%3,604.8万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399.95%-6,160.8 | --222.34 | ---- | ---- | ---1,232.28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22.59%-3,521.97万 | -54.57%-3,063.21万 | 0.92%5,112.24万 | -319.42%-8,757.69万 | 45.75%-4,549.76万 | 55.65%-1,981.78万 | -47.68%5,065.47万 | -157.45%-2,088.03万 | -46.75%-8,385.89万 | 19.36%-4,468.58万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -63.11%5,120.05万 | -63.11%5,120.05万 | -63.11%5,120.05万 | -13.08%1.39亿 | -13.08%1.39亿 | -13.08%1.39亿 | -13.08%1.39亿 | 29.48%1.6亿 | 29.48%1.6亿 | 29.48%1.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -82.87%1,598.09万 | -82.71%2,056.84万 | -45.98%1.02亿 | -63.11%5,120.05万 | 23.06%9,327.98万 | 3.47%1.19亿 | -26.14%1.89亿 | -13.08%1.39亿 | 14.55%7,579.88万 | 69.33%1.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
