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688096 京源环保

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9.15
-0.02-0.22%

午间休市 11/08 11:29 (北京)

13.94亿总市值-23828市盈率TTM

京源环保关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.91%2.99亿

-2.58%2.14亿

82.57%1.34亿

39.70%4.32亿

48.67%3.43亿

61.70%2.19亿

14.51%7,358.63万

26.43%3.09亿

59.62%2.31亿

51.52%1.36亿

收到的税费返还

-74.47%31.75万

265.68%32.4万

-99.93%51.9

30.88%115.52万

443.02%124.37万

2,442.20%8.86万

81,002.05%7.13万

-80.76%88.26万

-93.91%22.9万

-99.90%3,484.88

收到其他与经营活动有关的现金

22.93%1.06亿

11.60%4,817.69万

58.85%2,611.9万

-35.61%5,529.5万

27.73%8,629.61万

-12.14%4,317.04万

-49.66%1,644.25万

52.64%8,587.83万

12.24%6,756.05万

315.65%4,913.61万

经营活动现金流入小计

-5.90%4.05亿

-0.16%2.62亿

78.10%1.6亿

23.35%4.89亿

44.24%4.3亿

42.11%2.63亿

-7.04%9,010.01万

29.65%3.96亿

43.17%2.98亿

76.55%1.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-20.06%3.01亿

-28.87%1.7亿

-52.98%6,411.9万

30.73%3.8亿

53.24%3.76亿

58.36%2.39亿

76.01%1.36亿

10.88%2.91亿

25.09%2.46亿

7.04%1.51亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-11.51%4,518.46万

-11.49%3,172.68万

-28.46%1,495.47万

9.28%6,537.91万

7.51%5,106.42万

8.16%3,584.55万

20.08%2,090.5万

28.76%5,982.58万

16.63%4,749.84万

29.29%3,314.1万

支付的各项税费

-61.77%678.94万

-60.68%587.93万

214.59%411.13万

-34.19%1,951.4万

-9.20%1,775.75万

46.36%1,495.15万

-64.49%130.69万

18.80%2,965.43万

-4.85%1,955.56万

-27.90%1,021.55万

支付其他与经营活动有关的现金

77.68%1.1亿

221.67%6,186.26万

247.49%4,904.81万

26.82%1.12亿

14.78%6,180.42万

-41.98%1,923.16万

-262.81%-3,325.55万

12.48%8,853.79万

-25.01%5,384.35万

32.30%3,314.92万

经营活动现金流出小计

-8.75%4.63亿

-12.81%2.7亿

5.51%1.32亿

23.14%5.77亿

38.33%5.07亿

35.89%3.09亿

5.32%1.25亿

13.68%4.69亿

11.26%3.67亿

10.48%2.28亿

经营活动产生的现金流量净额

24.73%-5,771.87万

83.90%-752.56万

180.14%2,823.35万

-22.00%-8,855.08万

-12.50%-7,667.73万

-9.10%-4,673.99万

-59.63%-3,523.09万

32.01%-7,257.98万

43.69%-6,815.67万

57.73%-4,284.31万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-89.93%2,020万

-86.59%2,020万

----

-8.81%2.81亿

-37.47%2.01亿

-20.65%1.51亿

-14.95%1.21亿

11.85%3.08亿

47.77%3.21亿

-5.57%1.9亿

取得投资收益收到的现金

-98.87%2.93万

-98.70%2.93万

----

228.42%294.45万

704.54%260.2万

768.25%224.58万

1,013.52%181.18万

-13.93%89.66万

-53.11%32.34万

-57.86%25.87万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--10万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-99.34%5.12万

----

投资活动现金流入小计

-90.05%2,022.93万

-86.76%2,022.93万

----

-8.10%2.84亿

-36.69%2.03亿

-19.58%1.53亿

-13.77%1.22亿

8.59%3.09亿

47.22%3.21亿

-5.89%1.9亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-63.13%5,624.75万

-69.95%4,111.86万

-61.04%1,475.11万

179.48%2.19亿

153.32%1.53亿

187.51%1.37亿

22.75%3,786.64万

34.52%7,819.79万

18.61%6,022.31万

18.30%4,759.55万

投资支付的现金

-83.00%2,209.4万

-55.81%2,209.4万

--55万

-72.12%1.3亿

-77.70%1.3亿

-74.83%5,000万

----

118.40%4.66亿

177.49%5.83亿

27.49%1.99亿

投资活动现金流出小计

-72.27%7,834.15万

-66.17%6,321.26万

-59.59%1,530.11万

-35.99%3.49亿

-56.07%2.83亿

-24.12%1.87亿

-79.10%3,786.64万

97.90%5.45亿

146.57%6.43亿

25.60%2.46亿

投资活动产生的现金流量净额

26.68%-5,811.22万

-26.44%-4,298.33万

-118.10%-1,530.11万

72.48%-6,490.47万

75.39%-7,925.7万

39.49%-3,399.38万

315.52%8,454.54万

-2,690.98%-2.36亿

-653.61%-3.22亿

-1,051.87%-5,617.99万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--727.72万

--706.92万

----

--677.22万

--603.72万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--73.5万

----

取得借款收到的现金

-1.43%3.01亿

2.81%2.06亿

-13.92%1.26亿

73.10%3.77亿

58.21%3.05亿

34.46%2亿

152.27%1.46亿

24.69%2.18亿

14.31%1.93亿

32.99%1.49亿

收到其他与筹资活动有关的现金

348.23%2,980.72万

-97.62%15.81万

----

-99.99%4.82万

-98.00%665万

61.16%665万

278.81%665万

377.61%3.28亿

647.05%3.33亿

-77.76%412.63万

筹资活动现金流入小计

8.36%3.38亿

3.10%2.13亿

-13.04%1.33亿

-31.75%3.77亿

-41.31%3.12亿

35.18%2.07亿

155.99%1.53亿

127.05%5.53亿

149.16%5.32亿

17.26%1.53亿

偿还债务支付的现金

18.46%2.42亿

14.10%1.61亿

81.26%8,519.31万

55.32%2.14亿

65.52%2.04亿

47.85%1.41亿

3.82%4,700万

65.27%1.38亿

58.59%1.23亿

138.13%9,525万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-65.26%955.32万

-73.50%631.81万

3.03%280.8万

-45.99%2,732.57万

-44.79%2,750万

498.07%2,384.21万

87.17%272.54万

758.34%5,058.99万

950.68%4,980.7万

93.83%398.65万

支付其他与筹资活动有关的现金

97.44%1,639.14万

151.05%1,568.89万

-86.90%730.16万

-84.03%312.49万

-67.21%830.21万

-39.08%624.93万

538.16%5,574.55万

-72.10%1,956.83万

-42.63%2,531.78万

-55.02%1,025.87万

筹资活动现金流出小计

11.59%2.68亿

6.89%1.83亿

-9.64%9,530.27万

17.60%2.45亿

20.90%2.4亿

56.10%1.71亿

90.16%1.05亿

30.48%2.08亿

56.71%1.98亿

68.81%1.09亿

筹资活动产生的现金流量净额

-2.42%7,033.46万

-14.86%3,069.11万

-20.58%3,772.23万

-61.55%1.33亿

-78.36%7,207.54万

-17.34%3,604.8万

1,006.84%4,749.81万

310.40%3.45亿

284.15%3.33亿

-33.63%4,361.07万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---1,232.28

----

现金及现金等价物净增加额

45.75%-4,549.76万

55.65%-1,981.78万

-47.68%5,065.47万

-157.45%-2,088.03万

-46.75%-8,385.89万

19.36%-4,468.58万

269.82%9,681.26万

366.56%3,634.63万

25.85%-5,714.27万

-86.28%-5,541.23万

加:期初现金及现金等价物余额

-13.08%1.39亿

29.48%1.6亿

-9.96%1.23亿

期末现金及现金等价物余额

23.06%9,327.98万

3.47%1.19亿

-26.14%1.89亿

-13.08%1.39亿

14.55%7,579.88万

69.33%1.15亿

286.82%2.56亿

29.48%1.6亿

10.49%6,616.87万

-36.66%6,789.91万

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.91%2.99亿	-2.58%2.14亿	82.57%1.34亿	39.70%4.32亿	48.67%3.43亿	61.70%2.19亿	14.51%7,358.63万	26.43%3.09亿	59.62%2.31亿	51.52%1.36亿
收到的税费返还	-74.47%31.75万	265.68%32.4万	-99.93%51.9	30.88%115.52万	443.02%124.37万	2,442.20%8.86万	81,002.05%7.13万	-80.76%88.26万	-93.91%22.9万	-99.90%3,484.88
收到其他与经营活动有关的现金	22.93%1.06亿	11.60%4,817.69万	58.85%2,611.9万	-35.61%5,529.5万	27.73%8,629.61万	-12.14%4,317.04万	-49.66%1,644.25万	52.64%8,587.83万	12.24%6,756.05万	315.65%4,913.61万
经营活动现金流入小计	-5.90%4.05亿	-0.16%2.62亿	78.10%1.6亿	23.35%4.89亿	44.24%4.3亿	42.11%2.63亿	-7.04%9,010.01万	29.65%3.96亿	43.17%2.98亿	76.55%1.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-20.06%3.01亿	-28.87%1.7亿	-52.98%6,411.9万	30.73%3.8亿	53.24%3.76亿	58.36%2.39亿	76.01%1.36亿	10.88%2.91亿	25.09%2.46亿	7.04%1.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-11.51%4,518.46万	-11.49%3,172.68万	-28.46%1,495.47万	9.28%6,537.91万	7.51%5,106.42万	8.16%3,584.55万	20.08%2,090.5万	28.76%5,982.58万	16.63%4,749.84万	29.29%3,314.1万
支付的各项税费	-61.77%678.94万	-60.68%587.93万	214.59%411.13万	-34.19%1,951.4万	-9.20%1,775.75万	46.36%1,495.15万	-64.49%130.69万	18.80%2,965.43万	-4.85%1,955.56万	-27.90%1,021.55万
支付其他与经营活动有关的现金	77.68%1.1亿	221.67%6,186.26万	247.49%4,904.81万	26.82%1.12亿	14.78%6,180.42万	-41.98%1,923.16万	-262.81%-3,325.55万	12.48%8,853.79万	-25.01%5,384.35万	32.30%3,314.92万
经营活动现金流出小计	-8.75%4.63亿	-12.81%2.7亿	5.51%1.32亿	23.14%5.77亿	38.33%5.07亿	35.89%3.09亿	5.32%1.25亿	13.68%4.69亿	11.26%3.67亿	10.48%2.28亿
经营活动产生的现金流量净额	24.73%-5,771.87万	83.90%-752.56万	180.14%2,823.35万	-22.00%-8,855.08万	-12.50%-7,667.73万	-9.10%-4,673.99万	-59.63%-3,523.09万	32.01%-7,257.98万	43.69%-6,815.67万	57.73%-4,284.31万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-89.93%2,020万	-86.59%2,020万	----	-8.81%2.81亿	-37.47%2.01亿	-20.65%1.51亿	-14.95%1.21亿	11.85%3.08亿	47.77%3.21亿	-5.57%1.9亿
取得投资收益收到的现金	-98.87%2.93万	-98.70%2.93万	----	228.42%294.45万	704.54%260.2万	768.25%224.58万	1,013.52%181.18万	-13.93%89.66万	-53.11%32.34万	-57.86%25.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	--10万	--10万	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-99.34%5.12万	----	----
投资活动现金流入小计	-90.05%2,022.93万	-86.76%2,022.93万	----	-8.10%2.84亿	-36.69%2.03亿	-19.58%1.53亿	-13.77%1.22亿	8.59%3.09亿	47.22%3.21亿	-5.89%1.9亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-63.13%5,624.75万	-69.95%4,111.86万	-61.04%1,475.11万	179.48%2.19亿	153.32%1.53亿	187.51%1.37亿	22.75%3,786.64万	34.52%7,819.79万	18.61%6,022.31万	18.30%4,759.55万
投资支付的现金	-83.00%2,209.4万	-55.81%2,209.4万	--55万	-72.12%1.3亿	-77.70%1.3亿	-74.83%5,000万	----	118.40%4.66亿	177.49%5.83亿	27.49%1.99亿
投资活动现金流出小计	-72.27%7,834.15万	-66.17%6,321.26万	-59.59%1,530.11万	-35.99%3.49亿	-56.07%2.83亿	-24.12%1.87亿	-79.10%3,786.64万	97.90%5.45亿	146.57%6.43亿	25.60%2.46亿
投资活动产生的现金流量净额	26.68%-5,811.22万	-26.44%-4,298.33万	-118.10%-1,530.11万	72.48%-6,490.47万	75.39%-7,925.7万	39.49%-3,399.38万	315.52%8,454.54万	-2,690.98%-2.36亿	-653.61%-3.22亿	-1,051.87%-5,617.99万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--727.72万	--727.72万	--706.92万	----	----	----	----	--677.22万	--603.72万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--73.5万	----	----
取得借款收到的现金	-1.43%3.01亿	2.81%2.06亿	-13.92%1.26亿	73.10%3.77亿	58.21%3.05亿	34.46%2亿	152.27%1.46亿	24.69%2.18亿	14.31%1.93亿	32.99%1.49亿
收到其他与筹资活动有关的现金	348.23%2,980.72万	-97.62%15.81万	----	-99.99%4.82万	-98.00%665万	61.16%665万	278.81%665万	377.61%3.28亿	647.05%3.33亿	-77.76%412.63万
筹资活动现金流入小计	8.36%3.38亿	3.10%2.13亿	-13.04%1.33亿	-31.75%3.77亿	-41.31%3.12亿	35.18%2.07亿	155.99%1.53亿	127.05%5.53亿	149.16%5.32亿	17.26%1.53亿
偿还债务支付的现金	18.46%2.42亿	14.10%1.61亿	81.26%8,519.31万	55.32%2.14亿	65.52%2.04亿	47.85%1.41亿	3.82%4,700万	65.27%1.38亿	58.59%1.23亿	138.13%9,525万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-65.26%955.32万	-73.50%631.81万	3.03%280.8万	-45.99%2,732.57万	-44.79%2,750万	498.07%2,384.21万	87.17%272.54万	758.34%5,058.99万	950.68%4,980.7万	93.83%398.65万
支付其他与筹资活动有关的现金	97.44%1,639.14万	151.05%1,568.89万	-86.90%730.16万	-84.03%312.49万	-67.21%830.21万	-39.08%624.93万	538.16%5,574.55万	-72.10%1,956.83万	-42.63%2,531.78万	-55.02%1,025.87万
筹资活动现金流出小计	11.59%2.68亿	6.89%1.83亿	-9.64%9,530.27万	17.60%2.45亿	20.90%2.4亿	56.10%1.71亿	90.16%1.05亿	30.48%2.08亿	56.71%1.98亿	68.81%1.09亿
筹资活动产生的现金流量净额	-2.42%7,033.46万	-14.86%3,069.11万	-20.58%3,772.23万	-61.55%1.33亿	-78.36%7,207.54万	-17.34%3,604.8万	1,006.84%4,749.81万	310.40%3.45亿	284.15%3.33亿	-33.63%4,361.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---1,232.28	----	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	45.75%-4,549.76万	55.65%-1,981.78万	-47.68%5,065.47万	-157.45%-2,088.03万	-46.75%-8,385.89万	19.36%-4,468.58万	269.82%9,681.26万	366.56%3,634.63万	25.85%-5,714.27万	-86.28%-5,541.23万
加:期初现金及现金等价物余额	-13.08%1.39亿	-13.08%1.39亿	-13.08%1.39亿	29.48%1.6亿	29.48%1.6亿	29.48%1.6亿	29.48%1.6亿	-9.96%1.23亿	-9.96%1.23亿	-9.96%1.23亿
期末现金及现金等价物余额	23.06%9,327.98万	3.47%1.19亿	-26.14%1.89亿	-13.08%1.39亿	14.55%7,579.88万	69.33%1.15亿	286.82%2.56亿	29.48%1.6亿	10.49%6,616.87万	-36.66%6,789.91万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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