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688101 三达膜

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48.41亿总市值17.02市盈率TTM

三达膜关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-13.70%6.06亿
3.65%4.3亿
69.02%2.57亿
-1.33%9.78亿
19.27%7.02亿
3.27%4.15亿
-30.64%1.52亿
14.92%9.91亿
15.02%5.89亿
31.36%4.02亿
收到的税费返还
-86.51%61.63万
-97.22%11.71万
-98.25%7.12万
-40.85%34.19万
-4.75%456.93万
-9.30%420.64万
489.56%407.51万
-70.51%57.81万
-19.93%479.72万
31.44%463.77万
收到其他与经营活动有关的现金
-26.29%3,145.82万
-17.38%2,263.41万
-53.66%822.22万
-12.42%5,263.51万
-3.99%4,267.86万
3.91%2,739.54万
166.20%1,774.26万
10.28%6,009.76万
-18.84%4,445.4万
12.72%2,636.42万
经营活动现金流入小计
-14.86%6.38亿
1.41%4.53亿
52.58%2.65亿
-1.98%10.31亿
17.46%7.49亿
3.17%4.47亿
-23.27%1.74亿
14.46%10.52亿
11.42%6.38亿
30.05%4.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-8.61%3.04亿
-27.79%1.68亿
-7.68%1.02亿
-11.24%4.77亿
-10.07%3.33亿
-17.22%2.33亿
-12.43%1.1亿
27.11%5.38亿
24.00%3.7亿
41.49%2.82亿
支付给职工以及为职工支付的现金
8.21%1.18亿
9.75%8,475.77万
9.95%5,187.73万
5.54%1.39亿
5.56%1.09亿
5.88%7,723.08万
1.94%4,718.24万
17.75%1.32亿
23.28%1.03亿
24.23%7,294.43万
支付的各项税费
17.95%9,812.25万
18.65%6,983.59万
8.64%3,797.05万
46.92%9,373.55万
86.64%8,318.97万
87.95%5,886.02万
94.62%3,495.06万
-10.98%6,379.85万
-26.43%4,457.27万
-23.99%3,131.66万
支付其他与经营活动有关的现金
-6.11%5,534.86万
2.42%4,202.84万
-24.17%1,757.82万
7.09%7,648.97万
-6.57%5,895.34万
11.81%4,103.33万
4.56%2,318.06万
-21.87%7,142.4万
-23.30%6,309.92万
-12.34%3,669.91万
经营活动现金流出小计
-1.44%5.75亿
-11.04%3.65亿
-2.95%2.09亿
-2.26%7.86亿
0.51%5.83亿
-2.93%4.1亿
1.54%2.15亿
15.29%8.05亿
10.65%5.81亿
24.00%4.23亿
经营活动产生的现金流量净额
-62.06%6,296.14万
142.92%8,772.52万
236.03%5,637.27万
-1.10%2.45亿
188.76%1.66亿
260.90%3,611.27万
-384.41%-4,144.24万
11.85%2.47亿
19.84%5,747.42万
222.36%1,000.63万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
19.48%13.8亿
54.18%9.02亿
--5.6亿
13.69%20.35亿
21.58%11.55亿
-16.43%5.85亿
----
11.88%17.9亿
0.00%9.5亿
-17.65%7亿
取得投资收益收到的现金
12.49%911.62万
129.67%918.63万
--892.93万
10.25%1,385.14万
1.62%810.43万
-33.41%399.98万
----
-18.49%1,256.39万
-0.30%797.49万
-17.17%600.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--16.72万
--15.95万
--2,850
-98.47%9,557.51
----
----
----
1,136.60%62.4万
665.00%3.83万
--3万
投资活动现金流入小计
19.45%13.89亿
54.71%9.11亿
--5.69亿
13.62%20.49亿
21.41%11.63亿
-16.58%5.89亿
----
11.62%18.03亿
0.00%9.58亿
-17.64%7.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
33.88%1.02亿
93.83%8,500.06万
5.01%3,237.26万
-48.33%1.42亿
-56.83%7,606.01万
-56.56%4,385.28万
-42.73%3,082.82万
-10.26%2.74亿
21.63%1.76亿
124.60%1.01亿
投资支付的现金
-20.20%14.25亿
-13.25%9.15亿
-36.75%3.7亿
82.71%28.14亿
55.30%17.86亿
50.71%10.55亿
30.00%5.85亿
2.34%15.4亿
0.00%11.5亿
-12.50%7亿
投资活动现金流出小计
-17.99%15.27亿
-8.97%10亿
-34.66%4.02亿
62.91%29.55亿
40.40%18.62亿
37.19%10.99亿
22.23%6.16亿
0.07%18.14亿
2.42%13.26亿
-5.21%8.01亿
投资活动产生的现金流量净额
80.28%-1.38亿
82.55%-8,899.1万
127.05%1.67亿
-8,247.28%-9.06亿
-89.83%-6.99亿
-437.20%-5.1亿
-52.60%-6.16亿
94.50%-1,085.91万
-9.30%-3.68亿
-871.24%-9,490.99万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
922,031.15%90万
--90万
--90万
--90万
--97.6
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
922,031.15%90万
--90万
--90万
--90万
--97.6
----
----
取得借款收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
-88.59%940万
-85.11%940万
----
筹资活动现金流入小计
----
----
----
-90.43%90万
-90.43%90万
--90万
--90万
-88.59%940.01万
-85.11%940万
----
偿还债务支付的现金
56.01%1,414.52万
56.03%713.87万
57.79%691万
0.92%940.63万
-0.45%906.66万
-2.50%457.52万
-1.17%437.93万
41.01%932.05万
34.36%910.75万
-26.74%469.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
760.40%2,748.47万
208.96%687.83万
432.15%599.42万
-93.46%398.67万
-87.30%319.44万
-90.79%222.63万
24.09%112.64万
-11.05%6,093.58万
16.26%2,514.6万
33.89%2,417.61万
支付其他与筹资活动有关的现金
-1.80%655.72万
-6.58%421.94万
-3.93%216.08万
-72.74%849.56万
-75.27%667.71万
50.67%451.65万
--224.93万
1,098.85%3,116.31万
--2,699.78万
--299.75万
筹资活动现金流出调整项目
----
----
--0.01
----
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----
----
----
----
----
筹资活动现金流出小计
154.44%4,818.71万
61.13%1,823.63万
94.26%1,506.5万
-78.42%2,188.86万
-69.08%1,893.82万
-64.48%1,131.79万
45.25%775.5万
30.50%1.01亿
115.62%6,125.13万
30.27%3,186.62万
筹资活动产生的现金流量净额
-167.14%-4,818.71万
-75.05%-1,823.63万
-119.77%-1,506.5万
77.19%-2,098.86万
65.21%-1,803.82万
67.31%-1,041.79万
-28.39%-685.5万
-2,058.59%-9,201.93万
-249.41%-5,185.13万
-30.27%-3,186.62万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-110.85%-13.92万
-98.08%2.58万
79.70%-9.47万
-74.25%83.35万
-65.74%128.27万
-6.99%134.86万
-191.04%-46.66万
2,801.27%323.74万
53,092.26%374.35万
875.80%145万
现金及现金等价物净增加额
77.59%-1.23亿
95.97%-1,947.63万
131.26%2.08亿
-561.77%-6.82亿
-53.20%-5.5亿
-318.67%-4.83亿
-68.47%-6.65亿
419.40%1.48亿
-41.16%-3.59亿
-461.99%-1.15亿
加:期初现金及现金等价物余额
-50.33%6.73亿
-50.33%6.73亿
-50.33%6.73亿
12.23%13.55亿
12.23%13.55亿
12.23%13.55亿
12.23%13.55亿
2.41%12.07亿
2.41%12.07亿
2.41%12.07亿
期末现金及现金等价物余额
-31.72%5.5亿
-25.07%6.54亿
27.57%8.81亿
-50.33%6.73亿
-5.09%8.05亿
-20.13%8.72亿
-15.06%6.9亿
12.23%13.55亿
-8.24%8.49亿
-5.73%10.92亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
无保留意见
--
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会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -13.70%6.06亿3.65%4.3亿69.02%2.57亿-1.33%9.78亿19.27%7.02亿3.27%4.15亿-30.64%1.52亿14.92%9.91亿15.02%5.89亿31.36%4.02亿
收到的税费返还 -86.51%61.63万-97.22%11.71万-98.25%7.12万-40.85%34.19万-4.75%456.93万-9.30%420.64万489.56%407.51万-70.51%57.81万-19.93%479.72万31.44%463.77万
收到其他与经营活动有关的现金 -26.29%3,145.82万-17.38%2,263.41万-53.66%822.22万-12.42%5,263.51万-3.99%4,267.86万3.91%2,739.54万166.20%1,774.26万10.28%6,009.76万-18.84%4,445.4万12.72%2,636.42万
经营活动现金流入小计 -14.86%6.38亿1.41%4.53亿52.58%2.65亿-1.98%10.31亿17.46%7.49亿3.17%4.47亿-23.27%1.74亿14.46%10.52亿11.42%6.38亿30.05%4.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -8.61%3.04亿-27.79%1.68亿-7.68%1.02亿-11.24%4.77亿-10.07%3.33亿-17.22%2.33亿-12.43%1.1亿27.11%5.38亿24.00%3.7亿41.49%2.82亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.21%1.18亿9.75%8,475.77万9.95%5,187.73万5.54%1.39亿5.56%1.09亿5.88%7,723.08万1.94%4,718.24万17.75%1.32亿23.28%1.03亿24.23%7,294.43万
支付的各项税费 17.95%9,812.25万18.65%6,983.59万8.64%3,797.05万46.92%9,373.55万86.64%8,318.97万87.95%5,886.02万94.62%3,495.06万-10.98%6,379.85万-26.43%4,457.27万-23.99%3,131.66万
支付其他与经营活动有关的现金 -6.11%5,534.86万2.42%4,202.84万-24.17%1,757.82万7.09%7,648.97万-6.57%5,895.34万11.81%4,103.33万4.56%2,318.06万-21.87%7,142.4万-23.30%6,309.92万-12.34%3,669.91万
经营活动现金流出小计 -1.44%5.75亿-11.04%3.65亿-2.95%2.09亿-2.26%7.86亿0.51%5.83亿-2.93%4.1亿1.54%2.15亿15.29%8.05亿10.65%5.81亿24.00%4.23亿
经营活动产生的现金流量净额 -62.06%6,296.14万142.92%8,772.52万236.03%5,637.27万-1.10%2.45亿188.76%1.66亿260.90%3,611.27万-384.41%-4,144.24万11.85%2.47亿19.84%5,747.42万222.36%1,000.63万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19.48%13.8亿54.18%9.02亿--5.6亿13.69%20.35亿21.58%11.55亿-16.43%5.85亿----11.88%17.9亿0.00%9.5亿-17.65%7亿
取得投资收益收到的现金 12.49%911.62万129.67%918.63万--892.93万10.25%1,385.14万1.62%810.43万-33.41%399.98万-----18.49%1,256.39万-0.30%797.49万-17.17%600.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --16.72万--15.95万--2,850-98.47%9,557.51------------1,136.60%62.4万665.00%3.83万--3万
投资活动现金流入小计 19.45%13.89亿54.71%9.11亿--5.69亿13.62%20.49亿21.41%11.63亿-16.58%5.89亿----11.62%18.03亿0.00%9.58亿-17.64%7.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33.88%1.02亿93.83%8,500.06万5.01%3,237.26万-48.33%1.42亿-56.83%7,606.01万-56.56%4,385.28万-42.73%3,082.82万-10.26%2.74亿21.63%1.76亿124.60%1.01亿
投资支付的现金 -20.20%14.25亿-13.25%9.15亿-36.75%3.7亿82.71%28.14亿55.30%17.86亿50.71%10.55亿30.00%5.85亿2.34%15.4亿0.00%11.5亿-12.50%7亿
投资活动现金流出小计 -17.99%15.27亿-8.97%10亿-34.66%4.02亿62.91%29.55亿40.40%18.62亿37.19%10.99亿22.23%6.16亿0.07%18.14亿2.42%13.26亿-5.21%8.01亿
投资活动产生的现金流量净额 80.28%-1.38亿82.55%-8,899.1万127.05%1.67亿-8,247.28%-9.06亿-89.83%-6.99亿-437.20%-5.1亿-52.60%-6.16亿94.50%-1,085.91万-9.30%-3.68亿-871.24%-9,490.99万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------922,031.15%90万--90万--90万--90万--97.6--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------922,031.15%90万--90万--90万--90万--97.6--------
取得借款收到的现金 -----------------------------88.59%940万-85.11%940万----
筹资活动现金流入小计 -------------90.43%90万-90.43%90万--90万--90万-88.59%940.01万-85.11%940万----
偿还债务支付的现金 56.01%1,414.52万56.03%713.87万57.79%691万0.92%940.63万-0.45%906.66万-2.50%457.52万-1.17%437.93万41.01%932.05万34.36%910.75万-26.74%469.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 760.40%2,748.47万208.96%687.83万432.15%599.42万-93.46%398.67万-87.30%319.44万-90.79%222.63万24.09%112.64万-11.05%6,093.58万16.26%2,514.6万33.89%2,417.61万
支付其他与筹资活动有关的现金 -1.80%655.72万-6.58%421.94万-3.93%216.08万-72.74%849.56万-75.27%667.71万50.67%451.65万--224.93万1,098.85%3,116.31万--2,699.78万--299.75万
筹资活动现金流出调整项目 ----------0.01----------------------------
筹资活动现金流出小计 154.44%4,818.71万61.13%1,823.63万94.26%1,506.5万-78.42%2,188.86万-69.08%1,893.82万-64.48%1,131.79万45.25%775.5万30.50%1.01亿115.62%6,125.13万30.27%3,186.62万
筹资活动产生的现金流量净额 -167.14%-4,818.71万-75.05%-1,823.63万-119.77%-1,506.5万77.19%-2,098.86万65.21%-1,803.82万67.31%-1,041.79万-28.39%-685.5万-2,058.59%-9,201.93万-249.41%-5,185.13万-30.27%-3,186.62万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110.85%-13.92万-98.08%2.58万79.70%-9.47万-74.25%83.35万-65.74%128.27万-6.99%134.86万-191.04%-46.66万2,801.27%323.74万53,092.26%374.35万875.80%145万
现金及现金等价物净增加额 77.59%-1.23亿95.97%-1,947.63万131.26%2.08亿-561.77%-6.82亿-53.20%-5.5亿-318.67%-4.83亿-68.47%-6.65亿419.40%1.48亿-41.16%-3.59亿-461.99%-1.15亿
加:期初现金及现金等价物余额 -50.33%6.73亿-50.33%6.73亿-50.33%6.73亿12.23%13.55亿12.23%13.55亿12.23%13.55亿12.23%13.55亿2.41%12.07亿2.41%12.07亿2.41%12.07亿
期末现金及现金等价物余额 -31.72%5.5亿-25.07%6.54亿27.57%8.81亿-50.33%6.73亿-5.09%8.05亿-20.13%8.72亿-15.06%6.9亿12.23%13.55亿-8.24%8.49亿-5.73%10.92亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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