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688102 DR斯瑞新

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8.37
-0.06-0.71%

已收盘 07/03 15:00 (北京)

60.88亿总市值60.22市盈率TTM

DR斯瑞新关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.53%2.5亿

16.53%10.3亿

30.95%7.94亿

33.11%5.12亿

29.72%2.37亿

-9.30%8.84亿

2.37%6.06亿

30.72%3.85亿

16.91%1.83亿

69.77%9.75亿

收到的税费返还

-48.81%410.75万

-40.47%2,497.4万

-51.25%2,004.76万

-50.34%1,627.89万

880.47%802.37万

369.92%4,194.96万

911.15%4,112.23万

863.17%3,278.1万

-65.57%81.84万

14.42%892.69万

收到其他与经营活动有关的现金

-90.37%83.42万

-11.02%5,718.56万

-31.10%5,059.08万

-6.50%4,097.43万

-58.49%866.59万

177.41%6,427.06万

303.40%7,342.5万

169.85%4,382.38万

40.43%2,087.88万

2.44%2,316.79万

经营活动现金流入小计

0.53%2.55亿

12.33%11.12亿

19.94%8.65亿

23.41%5.69亿

24.11%2.54亿

-1.64%9.9亿

17.30%7.21亿

46.94%4.61亿

17.80%2.04亿

66.54%10.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

11.57%2.12亿

-2.40%7.01亿

6.64%6.12亿

-7.36%4.02亿

-11.40%1.9亿

-3.95%7.18亿

5.53%5.74亿

71.36%4.34亿

8.21%2.15亿

111.03%7.48亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.40%4,632.64万

14.00%1.51亿

11.60%1.19亿

-5.27%7,053.13万

0.46%3,912.82万

9.91%1.33亿

9.78%1.06亿

18.26%7,445.35万

11.41%3,894.75万

30.26%1.21亿

支付的各项税费

-7.47%522.48万

-32.16%1,935.03万

-24.52%1,932.31万

-28.49%1,346.87万

-43.70%564.66万

51.43%2,852.21万

115.92%2,560.19万

106.29%1,883.59万

169.39%1,002.89万

28.35%1,883.46万

支付其他与经营活动有关的现金

6.50%2,370.92万

21.51%7,233.04万

-19.52%6,937.88万

-20.88%4,204.46万

21.16%2,226.2万

27.81%5,952.44万

123.59%8,621.1万

126.97%5,313.84万

15.26%1,837.47万

-1.36%4,657.1万

经营活动现金流出小计

11.75%2.88亿

0.53%9.44亿

3.45%8.2亿

-9.01%5.28亿

-8.79%2.57亿

0.54%9.39亿

14.60%7.92亿

66.42%5.81亿

11.47%2.82亿

83.52%9.34亿

经营活动产生的现金流量净额

-738.59%-3,282.43万

227.56%1.69亿

162.99%4,498.31万

134.17%4,084.61万

94.98%-391.42万

-29.54%5,146.15万

7.00%-7,141.57万

-240.76%-1.2亿

2.29%-7,799.23万

-23.71%7,303.63万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-8.23%14万

-63.11%31.54万

259.88%11.03万

6,622.68%15.25万

23,514.85%15.25万

2,158.04%85.48万

871.85%3.06万

--2,268.44

--645.78

-88.50%3.79万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

40.65%11.82万

-54.85%100.08万

25.05%84.82万

-3.91%64.98万

-15.15%8.4万

-16.52%221.67万

-72.38%67.83万

-65.78%67.63万

-98.48%9.9万

207.94%265.52万

收到其他与投资活动有关的现金

-91.44%250万

964.36%3,725.25万

715.12%3,602.8万

973.74%3,199.87万

1,177.25%2,920.48万

--350万

--442万

--298.01万

--228.65万

----

投资活动现金流入小计

-90.63%275.81万

486.91%3,856.87万

621.14%3,698.65万

796.52%3,280.11万

1,133.82%2,944.13万

144.02%657.15万

108.57%512.89万

85.10%365.87万

-63.37%238.62万

-94.89%269.31万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

33.78%6,039.42万

20.31%1.98亿

58.40%1.44亿

54.23%8,622.93万

62.21%4,514.55万

-26.74%1.64亿

-53.97%9,063.87万

-62.13%5,591.09万

-61.35%2,783.2万

67.94%2.24亿

投资支付的现金

----

784.27%6,720.79万

360.41%3,499.1万

405.10%2,475万

1,202.63%2,475万

--760.04万

--760万

--490万

--190万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--367.64万

--367.49万

--392.86

----

支付其他与投资活动有关的现金

-99.82%2.31万

-45.25%1,300万

269.46%1,307.31万

190.89%1,303.95万

856.55%1,300万

--2,374.44万

--353.84万

--448.27万

-0.12%135.9万

----

投资活动现金流出小计

-27.12%6,041.73万

39.40%2.78亿

81.73%1.92亿

89.94%1.24亿

166.62%8,289.55万

-11.13%1.99亿

-46.45%1.05亿

-55.77%6,529.39万

-57.62%3,109.15万

17.41%2.24亿

投资活动产生的现金流量净额

-7.87%-5,765.92万

-24.15%-2.39亿

-54.15%-1.55亿

-48.00%-9,121.77万

-86.22%-5,345.42万

13.02%-1.93亿

48.41%-1亿

57.69%-6,163.52万

57.06%-2,870.53万

-60.18%-2.22亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-96.67%10万

-96.22%1,470万

-99.21%300万

-99.20%300万

25,518.37%3.89亿

29,608.31%3.78亿

48,199.72%3.78亿

48,087.08%3.77亿

-99.05%151.8万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-96.67%10万

26.92%1,470万

240.14%300万

--300万

662.98%1,158.2万

-30.71%88.2万

12.64%88.2万

----

--151.8万

取得借款收到的现金

174.56%1.37亿

16.02%2.9亿

-4.57%2.28亿

7.44%1.66亿

222.58%5,000万

-45.63%2.5亿

-42.06%2.39亿

-37.75%1.55亿

-84.18%1,550万

93.30%4.6亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--9,046.26万

----

-99.73%7,666.66

----

5,547.00%282.35万

--282.35万

----

筹资活动现金流入小计

329.89%2.28亿

-52.28%3.05亿

-62.74%2.31亿

-68.44%1.69亿

-86.60%5,300万

38.41%6.39亿

49.85%6.2亿

115.03%5.36亿

300.50%3.96亿

9.82%4.62亿

偿还债务支付的现金

99.86%6,995.56万

-61.60%1.79亿

-70.27%1.35亿

-76.21%8,326.89万

-82.48%3,500.18万

70.36%4.66亿

82.48%4.54亿

134.23%3.5亿

177.25%2亿

65.12%2.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

64.76%351.66万

-7.75%4,226.98万

-14.64%3,789.32万

-9.04%3,515.9万

-61.55%213.44万

173.36%4,582.27万

253.73%4,439.07万

402.80%3,865.33万

148.31%555.06万

-14.09%1,676.26万

支付其他与筹资活动有关的现金

4,323.83%2,511.63万

-64.76%1,194.17万

-92.68%117.07万

-93.70%101.92万

-95.07%56.78万

-26.55%3,388.59万

-57.96%1,598.94万

-36.83%1,618.94万

-11.37%1,150.94万

-6.24%4,613.69万

筹资活动现金流出小计

161.48%9,858.86万

-57.28%2.33亿

-66.17%1.74亿

-70.50%1.19亿

-82.61%3,770.39万

62.20%5.46亿

71.81%5.14亿

121.54%4.05亿

148.44%2.17亿

43.56%3.37亿

筹资活动产生的现金流量净额

745.01%1.29亿

-22.94%7,173.12万

-46.04%5,699.81万

-62.05%4,956.05万

-91.45%1,529.61万

-25.61%9,308.07万

-7.65%1.06亿

97.07%1.31亿

1,452.87%1.79亿

-32.72%1.25亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

408.85%21.11万

-70.60%20.64万

209.46%42.26万

3,484.99%42.87万

70.83%-6.84万

188.99%70.2万

380.28%13.66万

85.43%-1.27万

-505.18%-23.43万

-79.80%-78.89万

现金及现金等价物净增加额

192.50%3,898.17万

102.23%106.11万

20.82%-5,224.35万

99.24%-38.24万

-158.62%-4,214.07万

-95.51%-4,762.26万

57.96%-6,597.66万

55.84%-5,059.37万

153.18%7,189.03万

-117.05%-2,435.8万

加:期初现金及现金等价物余额

0.86%1.24亿

-27.94%1.23亿

-12.50%1.7亿

274.87%1.95亿

期末现金及现金等价物余额

101.86%1.63亿

0.86%1.24亿

-32.44%7,057.7万

2.16%1.22亿

-66.71%8,067.99万

-27.94%1.23亿

175.80%1.04亿

49.37%1.2亿

306.54%2.42亿

-12.50%1.7亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.53%2.5亿	16.53%10.3亿	30.95%7.94亿	33.11%5.12亿	29.72%2.37亿	-9.30%8.84亿	2.37%6.06亿	30.72%3.85亿	16.91%1.83亿	69.77%9.75亿
收到的税费返还	-48.81%410.75万	-40.47%2,497.4万	-51.25%2,004.76万	-50.34%1,627.89万	880.47%802.37万	369.92%4,194.96万	911.15%4,112.23万	863.17%3,278.1万	-65.57%81.84万	14.42%892.69万
收到其他与经营活动有关的现金	-90.37%83.42万	-11.02%5,718.56万	-31.10%5,059.08万	-6.50%4,097.43万	-58.49%866.59万	177.41%6,427.06万	303.40%7,342.5万	169.85%4,382.38万	40.43%2,087.88万	2.44%2,316.79万
经营活动现金流入小计	0.53%2.55亿	12.33%11.12亿	19.94%8.65亿	23.41%5.69亿	24.11%2.54亿	-1.64%9.9亿	17.30%7.21亿	46.94%4.61亿	17.80%2.04亿	66.54%10.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.57%2.12亿	-2.40%7.01亿	6.64%6.12亿	-7.36%4.02亿	-11.40%1.9亿	-3.95%7.18亿	5.53%5.74亿	71.36%4.34亿	8.21%2.15亿	111.03%7.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.40%4,632.64万	14.00%1.51亿	11.60%1.19亿	-5.27%7,053.13万	0.46%3,912.82万	9.91%1.33亿	9.78%1.06亿	18.26%7,445.35万	11.41%3,894.75万	30.26%1.21亿
支付的各项税费	-7.47%522.48万	-32.16%1,935.03万	-24.52%1,932.31万	-28.49%1,346.87万	-43.70%564.66万	51.43%2,852.21万	115.92%2,560.19万	106.29%1,883.59万	169.39%1,002.89万	28.35%1,883.46万
支付其他与经营活动有关的现金	6.50%2,370.92万	21.51%7,233.04万	-19.52%6,937.88万	-20.88%4,204.46万	21.16%2,226.2万	27.81%5,952.44万	123.59%8,621.1万	126.97%5,313.84万	15.26%1,837.47万	-1.36%4,657.1万
经营活动现金流出小计	11.75%2.88亿	0.53%9.44亿	3.45%8.2亿	-9.01%5.28亿	-8.79%2.57亿	0.54%9.39亿	14.60%7.92亿	66.42%5.81亿	11.47%2.82亿	83.52%9.34亿
经营活动产生的现金流量净额	-738.59%-3,282.43万	227.56%1.69亿	162.99%4,498.31万	134.17%4,084.61万	94.98%-391.42万	-29.54%5,146.15万	7.00%-7,141.57万	-240.76%-1.2亿	2.29%-7,799.23万	-23.71%7,303.63万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-8.23%14万	-63.11%31.54万	259.88%11.03万	6,622.68%15.25万	23,514.85%15.25万	2,158.04%85.48万	871.85%3.06万	--2,268.44	--645.78	-88.50%3.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.65%11.82万	-54.85%100.08万	25.05%84.82万	-3.91%64.98万	-15.15%8.4万	-16.52%221.67万	-72.38%67.83万	-65.78%67.63万	-98.48%9.9万	207.94%265.52万
收到其他与投资活动有关的现金	-91.44%250万	964.36%3,725.25万	715.12%3,602.8万	973.74%3,199.87万	1,177.25%2,920.48万	--350万	--442万	--298.01万	--228.65万	----
投资活动现金流入小计	-90.63%275.81万	486.91%3,856.87万	621.14%3,698.65万	796.52%3,280.11万	1,133.82%2,944.13万	144.02%657.15万	108.57%512.89万	85.10%365.87万	-63.37%238.62万	-94.89%269.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33.78%6,039.42万	20.31%1.98亿	58.40%1.44亿	54.23%8,622.93万	62.21%4,514.55万	-26.74%1.64亿	-53.97%9,063.87万	-62.13%5,591.09万	-61.35%2,783.2万	67.94%2.24亿
投资支付的现金	----	784.27%6,720.79万	360.41%3,499.1万	405.10%2,475万	1,202.63%2,475万	--760.04万	--760万	--490万	--190万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--367.64万	--367.49万	--392.86	--392.86	----
支付其他与投资活动有关的现金	-99.82%2.31万	-45.25%1,300万	269.46%1,307.31万	190.89%1,303.95万	856.55%1,300万	--2,374.44万	--353.84万	--448.27万	-0.12%135.9万	----
投资活动现金流出小计	-27.12%6,041.73万	39.40%2.78亿	81.73%1.92亿	89.94%1.24亿	166.62%8,289.55万	-11.13%1.99亿	-46.45%1.05亿	-55.77%6,529.39万	-57.62%3,109.15万	17.41%2.24亿
投资活动产生的现金流量净额	-7.87%-5,765.92万	-24.15%-2.39亿	-54.15%-1.55亿	-48.00%-9,121.77万	-86.22%-5,345.42万	13.02%-1.93亿	48.41%-1亿	57.69%-6,163.52万	57.06%-2,870.53万	-60.18%-2.22亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-96.67%10万	-96.22%1,470万	-99.21%300万	-99.21%300万	-99.20%300万	25,518.37%3.89亿	29,608.31%3.78亿	48,199.72%3.78亿	48,087.08%3.77亿	-99.05%151.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-96.67%10万	26.92%1,470万	240.14%300万	240.14%300万	--300万	662.98%1,158.2万	-30.71%88.2万	12.64%88.2万	----	--151.8万
取得借款收到的现金	174.56%1.37亿	16.02%2.9亿	-4.57%2.28亿	7.44%1.66亿	222.58%5,000万	-45.63%2.5亿	-42.06%2.39亿	-37.75%1.55亿	-84.18%1,550万	93.30%4.6亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--9,046.26万	----	-99.73%7,666.66	-99.73%7,666.66	----	----	5,547.00%282.35万	5,547.00%282.35万	--282.35万	----
筹资活动现金流入小计	329.89%2.28亿	-52.28%3.05亿	-62.74%2.31亿	-68.44%1.69亿	-86.60%5,300万	38.41%6.39亿	49.85%6.2亿	115.03%5.36亿	300.50%3.96亿	9.82%4.62亿
偿还债务支付的现金	99.86%6,995.56万	-61.60%1.79亿	-70.27%1.35亿	-76.21%8,326.89万	-82.48%3,500.18万	70.36%4.66亿	82.48%4.54亿	134.23%3.5亿	177.25%2亿	65.12%2.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64.76%351.66万	-7.75%4,226.98万	-14.64%3,789.32万	-9.04%3,515.9万	-61.55%213.44万	173.36%4,582.27万	253.73%4,439.07万	402.80%3,865.33万	148.31%555.06万	-14.09%1,676.26万
支付其他与筹资活动有关的现金	4,323.83%2,511.63万	-64.76%1,194.17万	-92.68%117.07万	-93.70%101.92万	-95.07%56.78万	-26.55%3,388.59万	-57.96%1,598.94万	-36.83%1,618.94万	-11.37%1,150.94万	-6.24%4,613.69万
筹资活动现金流出小计	161.48%9,858.86万	-57.28%2.33亿	-66.17%1.74亿	-70.50%1.19亿	-82.61%3,770.39万	62.20%5.46亿	71.81%5.14亿	121.54%4.05亿	148.44%2.17亿	43.56%3.37亿
筹资活动产生的现金流量净额	745.01%1.29亿	-22.94%7,173.12万	-46.04%5,699.81万	-62.05%4,956.05万	-91.45%1,529.61万	-25.61%9,308.07万	-7.65%1.06亿	97.07%1.31亿	1,452.87%1.79亿	-32.72%1.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	408.85%21.11万	-70.60%20.64万	209.46%42.26万	3,484.99%42.87万	70.83%-6.84万	188.99%70.2万	380.28%13.66万	85.43%-1.27万	-505.18%-23.43万	-79.80%-78.89万
现金及现金等价物净增加额	192.50%3,898.17万	102.23%106.11万	20.82%-5,224.35万	99.24%-38.24万	-158.62%-4,214.07万	-95.51%-4,762.26万	57.96%-6,597.66万	55.84%-5,059.37万	153.18%7,189.03万	-117.05%-2,435.8万
加:期初现金及现金等价物余额	0.86%1.24亿	-27.94%1.23亿	-27.94%1.23亿	-27.94%1.23亿	-27.94%1.23亿	-12.50%1.7亿	-12.50%1.7亿	-12.50%1.7亿	-12.50%1.7亿	274.87%1.95亿
期末现金及现金等价物余额	101.86%1.63亿	0.86%1.24亿	-32.44%7,057.7万	2.16%1.22亿	-66.71%8,067.99万	-27.94%1.23亿	175.80%1.04亿	49.37%1.2亿	306.54%2.42亿	-12.50%1.7亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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