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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金宏气体 (688106)
- 34.08
- -0.81-2.32%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
182.46亿总市值196.99市盈率TTM
35.80最高价33.65最低价7296.60万手成交量35.50今开34.89昨收25.27亿成交额13.63%换手率138.54市盈率(静)5.35亿总股本43.3452周最高5.06市净率182.46亿流通值16.9952周最低41.87涨停价5.35亿流通股58.06历史最高27.91跌停价6.16%振幅13.87历史最低0.10股息TTM34.63平均价3630.51万手内盘0.29%股息率TTM1股每手3120.67万手外盘
金宏气体 (688106) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.53%7.11亿 | 2.29%30.03亿 | 8.61%20.82亿 | 9.12%13.64亿 | 9.24%7.37亿 | 8.22%29.36亿 | 6.25%19.17亿 | 8.50%12.5亿 | 12.19%6.75亿 | 39.66%27.13亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.80%6.32万 | -96.41%8.28万 | -98.24%3.75万 | -42.43%48.43万 | 7.03%197.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.04%1,620.21万 | -61.16%4,377.37万 | -18.98%2.36亿 | -26.77%1.69亿 | 16.71%2,190.74万 | 29.13%1.13亿 | 60.58%2.91亿 | 85.64%2.31亿 | 13.72%1,877.05万 | -52.80%8,727.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.18%7.27亿 | -0.06%30.47亿 | 4.97%23.18亿 | 3.52%15.33亿 | 9.36%7.59亿 | 8.80%30.48亿 | 11.09%22.08亿 | 15.84%14.81亿 | 12.16%6.94亿 | 31.60%28.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.00%4.07亿 | -3.96%16.14亿 | 1.06%12.47亿 | 0.28%7.76亿 | 11.05%4.19亿 | 8.85%16.81亿 | 13.20%12.34亿 | 18.22%7.73亿 | 56.44%3.78亿 | 44.16%15.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.87%1.67亿 | 9.36%4.94亿 | 9.06%3.77亿 | 13.45%2.65亿 | 0.40%1.49亿 | 14.72%4.51亿 | 39.64%3.46亿 | 13.36%2.33亿 | 21.12%1.49亿 | 15.86%3.94亿 |
| 支付的各项税费 | -10.66%3,409.38万 | 29.76%1.93亿 | 26.49%1.32亿 | 8.24%9,778.69万 | -7.27%3,816.38万 | 31.71%1.49亿 | 0.79%1.05亿 | 23.74%9,034.26万 | 16.28%4,115.46万 | -1.00%1.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.98%7,122.62万 | 10.76%2.08亿 | 20.44%2.72亿 | 19.82%2.15亿 | 17.70%5,609.31万 | -35.09%1.87亿 | -13.46%2.26亿 | 19.03%1.8亿 | -57.62%4,765.92万 | 32.03%2.89亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 2.44%6.79亿 | 1.62%25.08亿 | 6.19%20.29亿 | 6.00%13.53亿 | 7.77%6.63亿 | 5.52%24.68亿 | 12.20%19.1亿 | 17.78%12.77亿 | 20.14%6.15亿 | 34.17%23.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.88%4,816.3万 | -7.21%5.38亿 | -2.87%2.9亿 | -11.97%1.8亿 | 21.82%9,609.52万 | 25.38%5.8亿 | 4.43%2.98亿 | 5.00%2.04亿 | -26.12%7,888.05万 | 20.00%4.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.07%5.63亿 | -37.74%29.07亿 | -40.31%22.49亿 | -31.81%13.33亿 | -31.43%5.46亿 | 93.20%46.69亿 | 143.88%37.68亿 | 58.02%19.54亿 | 12.17%7.96亿 | -27.99%24.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 109.94%82.4万 | -46.79%391.71万 | -73.22%165.18万 | -61.88%136.34万 | -81.48%39.25万 | 35.74%736.19万 | 113.26%616.7万 | 16.50%357.71万 | 16.27%211.92万 | -82.42%542.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -88.21%222.81万 | -78.63%1,385.84万 | -41.34%7,206.72万 | -25.12%6,168.74万 | -72.06%1,890.23万 | 33.82%6,483.6万 | 67.26%1.23亿 | 33.15%8,237.97万 | -16.69%6,765.24万 | 62.66%4,845.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.06%703.57万 | -48.06%703.57万 | -48.06%703.57万 | ---- | --1,354.59万 |
| 投资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10%5.66亿 | -38.41%29.25亿 | -40.50%23.23亿 | -31.83%13.96亿 | -34.73%5.65亿 | 91.15%47.48亿 | 138.36%39.04亿 | 55.66%20.47亿 | 9.04%8.66亿 | -27.44%24.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.55%2.27亿 | -8.71%9.77亿 | -1.60%7.34亿 | -16.06%5.05亿 | -33.03%2.26亿 | -0.18%10.7亿 | -4.84%7.46亿 | 25.29%6.01亿 | 10.91%3.37亿 | 43.02%10.72亿 |
| 投资支付的现金 | 33.79%6.96亿 | -35.04%28.22亿 | -40.17%21.8亿 | -25.32%14.48亿 | -6.81%5.2亿 | 62.88%43.44亿 | 90.68%36.44亿 | 100.43%19.39亿 | -7.33%5.58亿 | -16.67%26.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -66.69%1,494.5万 | -4.76%1.51亿 | -10.37%1.42亿 | --1.01亿 | --4,486.1万 | 275.52%1.58亿 | 415.81%1.58亿 | ---- | ---- | -75.04%4,212.17万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --100万 | --100万 | --4,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 18.60%9.38亿 | -29.11%39.5亿 | -32.79%30.57亿 | -17.46%20.97亿 | -11.67%7.91亿 | 47.37%55.72亿 | 66.85%45.49亿 | 70.57%25.4亿 | -1.21%8.95亿 | -8.20%37.81亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.08%-3.72亿 | -24.51%-10.26亿 | -13.91%-7.34亿 | -42.23%-7.01亿 | -685.43%-2.25亿 | 36.48%-8.24亿 | 40.76%-6.45亿 | -183.21%-4.93亿 | 74.29%-2,865.78万 | -86.55%-12.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -77.49%1,241.66万 | -97.27%116.66万 | ---- | ---- | -8.79%5,516.66万 | 20.08%4,279.8万 | 109.64%4,064.77万 | --2,783.82万 | 71.14%6,048.63万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -70.69%1,241.66万 | --116.66万 | ---- | ---- | 2.91%4,235.71万 | ---- | ---- | ---- | 169.99%4,116万 |
| 取得借款收到的现金 | 148.16%10.44亿 | -3.20%15.77亿 | -6.69%14.27亿 | 13.13%10.22亿 | -51.46%4.21亿 | 10.56%16.3亿 | -10.25%15.29亿 | 122.27%9.03亿 | 389.50%8.67亿 | 106.91%14.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 148.16%10.44亿 | -5.64%15.9亿 | -9.30%14.28亿 | 8.26%10.22亿 | -52.97%4.21亿 | 9.79%16.85亿 | -9.49%15.74亿 | 121.69%9.44亿 | 405.22%8.95亿 | 105.22%15.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 466.14%7.05亿 | -3.42%9.01亿 | -0.54%7.1亿 | -15.26%2.21亿 | -48.88%1.24亿 | 55.38%9.33亿 | 30.78%7.14亿 | -43.87%2.6亿 | 79.20%2.44亿 | 116.04%6.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78.62%1,600.01万 | -61.07%1.13亿 | -64.70%9,825.86万 | -59.74%7,498.52万 | -23.21%895.77万 | 89.62%2.89亿 | 91.16%2.78亿 | 35.87%1.86亿 | 92.71%1,166.47万 | 4.80%1.52亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -2.66%915.07万 | --879.3万 | -86.02%389.3万 | ---- | 4.79%940.04万 | ---- | --2,783.82万 | ---- | 19.11%897.09万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.76%162.16万 | 1.52%1.04亿 | 47.12%9,856万 | 0.52%5,364.34万 | 188.51%2,239.22万 | 118.65%1.02亿 | 851.99%6,699.5万 | 1,238.87%5,336.85万 | 1,258.94%776.14万 | 6.48%4,669.34万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 363.56%7.22亿 | -15.62%11.18亿 | -14.39%9.07亿 | -30.14%3.49亿 | -40.73%1.56亿 | 65.60%13.25亿 | 51.65%10.59亿 | -17.35%5亿 | 84.50%2.63亿 | 71.14%8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.41%3.22亿 | 31.09%4.72亿 | 1.16%5.22亿 | 51.53%6.72亿 | -58.07%2.65亿 | -50.97%3.6亿 | -50.49%5.16亿 | 347.48%4.44亿 | 1,728.17%6.32亿 | 162.05%7.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.55%-1,168.73万 | -900.85%-504.28万 | 6.16%-425.47万 | -475.35%-57.14万 | -7,650.34%-661.99万 | -21.32%-50.38万 | 61.49%-453.42万 | 101.72%15.22万 | 97.18%-8.54万 | 89.45%-41.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -110.47%-1,353.38万 | -117.72%-2,051.28万 | -55.91%7,250.08万 | -3.04%1.51亿 | -81.04%1.29亿 | 215.52%1.16亿 | -27.46%1.64亿 | 192.80%1.55亿 | 2,441.33%6.82亿 | -200.17%-1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.79%5.2亿 | 27.25%5.41亿 | 14.97%5.41亿 | 27.25%5.41亿 | 27.25%5.41亿 | -19.08%4.25亿 | -10.45%4.7亿 | -19.08%4.25亿 | -19.08%4.25亿 | -5.98%5.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.38%5.07亿 | -3.79%5.2亿 | -3.39%6.13亿 | 19.14%6.91亿 | -39.47%6.7亿 | 27.25%5.41亿 | -15.58%6.35亿 | 62.25%5.8亿 | 100.51%11.07亿 | -19.08%4.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
